Основная статистика
Стоимость портфеля $ 157 311 666
Текущие позиции 296
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI High Yield Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 296 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 311 666 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. High Yield Fund Series I: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , and Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. High Yield Fund Series I включают в себя Avation Capital SA (LU:AVTCAP) , Aircastle Ltd (BM:US00928QAW15) , Vodafone Group PLC (GB:US92857WBW91) , Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 (US:US87927VAV09) , and Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI High Yield Fund Series I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,92 5,92 3,9309 3,9309
2,28 2,28 1,5118 1,5118
0,80 0,5330 0,5330
0,79 0,5237 0,5237
0,78 0,5156 0,5156
0,77 0,5137 0,5137
0,77 0,5105 0,5105
0,77 0,5105 0,5105
0,77 0,5097 0,5097
0,77 0,5096 0,5096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 0,5012 -0,5392
1,05 0,6965 -0,5158
0,76 0,5068 -0,4807
0,03 0,0193 -0,4529
0,04 0,0289 -0,4420
0,00 0,0020 -0,3955
3,82 3,82 2,5397 -0,3736
0,54 0,3569 -0,3674
1,48 0,9807 -0,3477
0,27 0,1807 -0,2998
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 5,92 5,92 3,9309 3,9309
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 3,82 -13,20 3,82 -13,21 2,5397 -0,3736
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,28 2,28 1,5118 1,5118
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,06 -13,16 2,06 -13,16 1,3670 -0,2003
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 1,68 1,64 1,1128 0,0228
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 1,51 -0,39 1,0061 0,0007
TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) 1,51 0,40 1,0032 0,0085
NGD / Нью Голд Инк. 1,50 -1,57 0,9986 -0,0112
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 1,48 -26,49 0,9807 -0,3477
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 1,46 27,30 0,9669 0,2108
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 1,45 83,76 0,9622 0,4409
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 1,43 -1,11 0,9466 -0,0065
Iliad Holding / DBT (US449691AF14) 1,21 34,86 0,8020 0,2099
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,21 8,27 0,8007 0,0647
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 1,17 0,34 0,7748 0,0061
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 1,15 0,79 0,7657 0,0093
EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) 1,14 0,26 0,7564 0,0052
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 1,13 -1,40 0,7489 -0,0071
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 1,12 -1,32 0,7466 -0,0069
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 1,12 -1,32 0,7448 -0,0066
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) 1,12 45,69 0,7415 0,2345
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,12 1,55 0,7410 0,0145
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 1,11 -0,27 0,7360 0,0012
Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) 1,11 -0,99 0,7345 -0,0038
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 1,10 31,30 0,7304 0,1768
Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) 1,09 -9,54 0,7247 -0,0731
ESAB / Корпорация ЭСАБ 1,08 43,75 0,7183 0,2205
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) 1,08 -1,01 0,7172 -0,0036
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 1,08 -7,55 0,7157 -0,0549
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 1,07 -3,07 0,7121 -0,0195
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 1,06 -3,10 0,7067 -0,0194
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 1,05 -42,83 0,6965 -0,5158
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 1,03 40,19 0,6838 0,1982
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,83 7,66 0,5508 0,0416
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,83 3,51 0,5484 0,0210
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) 0,80 0,5330 0,5330
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,80 1,92 0,5296 0,0120
Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) 0,80 130,35 0,5294 0,3006
Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) 0,79 -0,25 0,5272 0,0010
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,79 0,25 0,5268 0,0034
US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,79 1,54 0,5249 0,0098
B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,5237 0,5237
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,79 40,29 0,5233 0,1520
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,79 3,01 0,5226 0,0176
Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) 0,78 -1,76 0,5206 -0,0066
CTEV / Корпорация Кларитев 0,78 -0,89 0,5198 -0,0020
Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,78 0,00 0,5198 0,0021
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,78 1,43 0,5174 0,0091
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,78 -0,89 0,5160 -0,0021
Global Partners L.P./ GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) 0,78 0,5156 0,5156
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,78 -0,64 0,5153 -0,0009
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,78 -2,02 0,5149 -0,0085
Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) 0,77 0,5137 0,5137
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,77 -0,77 0,5127 -0,0013
NPO / Энпро Инк. 0,77 0,5105 0,5105
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,5105 0,5105
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,77 -0,39 0,5101 -0,0003
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,77 0,5097 0,5097
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,77 0,5096 0,5096
Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) 0,77 0,00 0,5082 0,0019
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,76 -48,89 0,5068 -0,4807
Tidewater Inc. / DBT (US88642RAE99) 0,76 0,5067 0,5067
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,76 1,33 0,5062 0,0085
Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. / DBT (US24665FAE25) 0,76 0,5062 0,5062
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,76 -1,30 0,5061 -0,0046
Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) 0,76 -0,13 0,5056 0,0016
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,76 0,5032 0,5032
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,76 -2,58 0,5018 -0,0113
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 0,75 -52,07 0,5012 -0,5392
RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 0,75 0,5011 0,5011
Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) 0,75 0,5010 0,5010
Bausch and Lomb, Inc., Term Loan / LON (C0787FAJ1) 0,75 0,4997 0,4997
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,75 47,16 0,4996 0,1616
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,75 -0,40 0,4991 -0,0001
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,75 -24,21 0,4971 -0,1978
Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) 0,75 -0,80 0,4970 -0,0017
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,75 -1,19 0,4967 -0,0035
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,75 0,27 0,4965 0,0038
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,75 56,93 0,4961 0,1812
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,75 3,18 0,4961 0,0178
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,75 -1,58 0,4958 -0,0057
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,75 -4,61 0,4955 -0,0183
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,75 -0,53 0,4953 -0,0002
US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. 0,75 243,32 0,4951 0,3314
Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l., Term Loan B / LON (US29280UAD54) 0,74 0,54 0,4947 0,0048
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -1,33 0,4939 -0,0047
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,74 -1,20 0,4933 -0,0035
1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,74 39,29 0,4928 0,1408
Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) 0,74 0,27 0,4925 0,0031
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,74 3,64 0,4924 0,0193
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,74 0,4920 0,4920
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,74 -36,91 0,4918 -0,2840
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 0,74 -35,15 0,4906 -0,2621
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,74 -1,21 0,4896 -0,0037
Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) 0,73 -34,87 0,4880 -0,2577
Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) 0,73 -0,41 0,4874 0,0004
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,73 -35,11 0,4868 -0,2595
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,73 86,96 0,4859 0,2285
Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) 0,73 -1,08 0,4853 -0,0030
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,73 -1,88 0,4852 -0,0075
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAG42) 0,73 -2,93 0,4850 -0,0125
026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 0,73 -2,02 0,4846 -0,0079
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,73 -7,51 0,4834 -0,0367
US55617LAL62 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,73 -6,44 0,4833 -0,0311
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,73 101,39 0,4830 0,2440
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,73 11,18 0,4828 0,0290
Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) 0,73 -32,78 0,4828 -0,2318
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,73 -2,16 0,4827 -0,0080
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,73 -31,70 0,4827 -0,2216
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -27,11 0,4824 -0,1768
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 0,73 -0,68 0,4817 -0,0014
ENS / ЭнерСис 0,72 -2,95 0,4814 -0,0121
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,72 862,67 0,4800 0,4281
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0,71 0,4731 0,4731
BCO / Компания Бринка 0,71 0,4728 0,4728
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,71 1,57 0,4726 0,0093
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,71 -5,72 0,4713 -0,0928
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,71 14,91 0,4710 0,0421
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -38,27 0,4704 -0,2886
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,70 0,4666 0,4666
US71880K1016 / Финия Инк 0,68 124,34 0,4530 0,2519
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 0,67 -9,56 0,4467 -0,0449
DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) 0,66 -1,94 0,4358 -0,0068
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 0,65 0,4341 0,4341
Iliad Holding / DBT (US449691AG96) 0,65 178,54 0,4313 0,2768
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 0,64 5,23 0,4281 0,0232
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,64 0,4253 0,4253
WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) 0,61 0,4034 0,4034
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,61 -21,58 0,4032 -0,1087
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,60 3,62 0,3997 0,0156
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,57 85,29 0,3772 0,1744
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) 0,57 -42,38 0,3767 -0,2746
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,56 -35,55 0,3739 -0,2030
Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) 0,56 0,18 0,3704 0,0022
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,54 -50,96 0,3569 -0,3674
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,51 0,3372 0,3372
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,50 -1,95 0,3341 -0,0055
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,49 -0,81 0,3237 -0,0015
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,48 0,21 0,3218 0,0024
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,48 0,3201 0,3201
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,48 0,3189 0,3189
Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) 0,47 3,76 0,3119 0,0130
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,47 -1,69 0,3098 -0,0043
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,46 0,00 0,3045 0,0010
AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) 0,45 0,2978 0,2978
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,43 4,35 0,2875 0,0132
US71880K1016 / Финия Инк 0,43 -0,47 0,2842 0,0003
Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,41 -3,98 0,2727 -0,0101
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 0,41 4,88 0,2711 0,0135
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,41 -1,69 0,2699 -0,0034
FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AF79) 0,39 0,2602 0,2602
XCCC / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx ETF на высокодоходные корпоративные облигации с рейтингом CCC в долларах США 0,01 0,39 0,2578 0,2578
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,39 0,2576 0,2576
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,2573 0,2573
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) 0,39 0,2566 0,2566
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,39 -3,74 0,2566 -0,0089
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,39 3,49 0,2565 0,0092
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 0,38 1,32 0,2552 0,0041
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,38 -19,11 0,2535 -0,0566
CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) 0,38 -1,81 0,2520 -0,0037
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,38 -14,64 0,2518 -0,0610
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,38 -21,41 0,2513 -0,0649
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,38 4,43 0,2506 0,0114
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,38 -39,16 0,2501 -0,1590
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,38 0,2496 0,2496
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,38 -50,66 0,2493 -0,2536
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,38 -48,77 0,2493 -0,2145
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,37 0,2473 0,2473
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,37 -29,58 0,2453 -0,1014
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,37 -2,12 0,2452 -0,0046
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,37 -6,63 0,2434 -0,0050
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,37 3,98 0,2432 -0,0049
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -53,15 0,2431 -0,2727
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,37 0,00 0,2431 0,0014
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 0,36 244,76 0,2407 0,1691
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,36 0,2406 0,2406
WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) 0,36 0,2395 0,2395
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,36 0,2394 0,2394
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,36 1,98 0,2394 -0,0261
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,36 9,12 0,2387 0,0207
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,36 -2,99 0,2377 -0,0061
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,36 0,2371 0,2371
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,36 0,2360 0,2360
FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AD22) 0,35 0,2343 0,2343
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0,35 0,2336 0,2336
Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) 0,34 0,2243 0,2243
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,34 -2,04 0,2237 -0,0033
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,34 -2,05 0,2225 0,0057
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,33 -1,18 0,2221 -0,0016
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,33 -20,76 0,2205 -0,0571
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,33 0,30 0,2197 -0,0275
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,32 0,94 0,2151 0,0029
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,32 1,91 0,2127 0,0045
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,32 -0,94 0,2097 -0,0013
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,31 -2,80 0,2073 -0,0055
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,31 108,11 0,2050 0,1019
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,30 -0,33 0,2022 0,0005
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,29 107,97 0,1910 0,0994
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,29 -1,38 0,1905 -0,0014
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,28 -1,76 0,1856 -0,0023
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 0,27 -57,43 0,1807 -0,2998
Bausch + Lomb Corp. / DBT (XS3102032110) 0,27 0,1775 0,1775
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,26 -61,60 0,1732 -0,2748
CTEV / Корпорация Кларитев 0,25 9,48 0,1692 0,0156
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,25 -2,70 0,1676 -0,0038
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,25 -1,95 0,1675 -0,0025
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,23 116,67 0,1561 0,0844
US63938CAN83 / Навиент Корп 0,23 -0,43 0,1525 0,0002
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,23 2,74 0,1498 0,0045
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,22 0,00 0,1457 0,0003
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,21 36,60 0,1390 0,0378
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,17 -1,69 0,1157 -0,0015
CTEV / Корпорация Кларитев 0,17 9,55 0,1147 0,0106
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,17 -6,56 0,1139 -0,0077
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,17 2,44 0,1122 0,0037
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,16 -34,98 0,1050 -0,0561
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,16 7,59 0,1041 0,0077
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,15 196,15 0,1025 0,0678
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 1,99 0,1024 0,0025
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,15 -1,32 0,0998 -0,0005
Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAM48) 0,15 0,0995 0,0995
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 0,15 4,20 0,0990 0,0045
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,15 0,0974 0,0974
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,15 -35,40 0,0973 -0,0526
WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBU61) 0,15 0,0972 0,0972
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,14 -2,76 0,0938 -0,0021
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,14 -4,26 0,0897 -0,0038
SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) 0,13 0,0880 0,0880
Uniti Group L.P./ Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,13 0,0859 0,0859
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,11 -34,52 0,0733 -0,0382
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,11 20,22 0,0713 0,0121
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,10 -53,36 0,0694 -0,0881
US071734AK34 / Bausch Health Cos Inc. 0,10 5,21 0,0673 0,0036
US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,10 4,40 0,0631 0,0025
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,09 9,64 0,0605 0,0052
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,09 28,99 0,0596 0,0136
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. 0,08 2,47 0,0557 0,0016
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,08 10,67 0,0556 0,0059
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,08 0,0548 0,0548
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,08 50,00 0,0543 0,0183
Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,08 0,0514 0,0514
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,08 -69,08 0,0513 -0,1126
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,08 0,0511 0,0511
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,08 26,67 0,0507 0,0106
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,08 1,35 0,0504 0,0015
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,07 0,0498 0,0498
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,07 0,0495 0,0495
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,07 0,0495 0,0495
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,07 0,00 0,0495 0,0008
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,07 -64,73 0,0491 -0,0826
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,07 8,96 0,0490 0,0042
US70082LAB36 / Парк Ривер Холдингс Инк 0,07 4,41 0,0477 0,0021
US50168AAA88 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» 0,07 -80,22 0,0477 -0,1901
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp. / DBT (US12515KAA60) 0,07 -81,65 0,0477 -0,2071
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,07 -12,35 0,0476 -0,0041
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0475 -0,0001
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 0,07 -1,39 0,0473 -0,0006
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,07 22,41 0,0472 0,0083
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,07 0,0433 0,0433
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,06 12,28 0,0427 0,0049
CMG Media Corp. / DBT (US125773AA99) 0,06 0,0402 0,0402
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,06 0,00 0,0394 -0,0000
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,06 -23,68 0,0390 -0,0096
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,06 -17,14 0,0386 -0,0080
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0321 0,0321
Xerox Corp. / DBT (US98423RAA14) 0,04 0,0293 0,0293
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,04 -94,10 0,0289 -0,4420
US829259AY67 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,04 0,0286 0,0286
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,04 0,0269 0,0269
US156700BD72 / ЛЮМЕН ТЕХНОЛОГИИ 4,5% 15.01.2029 144А 0,04 5,56 0,0257 0,0016
US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,04 12,12 0,0251 0,0029
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,04 0,0245 0,0245
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7,6% 15.09.39 0,04 2,86 0,0244 0,0009
US156700AT34 / Centurylink Inc Ctl 7,65% 15.03.42 0,03 3,33 0,0207 0,0003
Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) 0,03 0,0195 0,0195
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 0,03 -95,09 0,0193 -0,4529
US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,02 0,0155 0,0155
US931422AK51 / Walgreen Co 4,4% 15.09.42 0,02 0,0153 0,0153
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,02 10,53 0,0145 0,0016
US550241AA19 / Люмен Технологии Инк 0,02 0,00 0,0143 0,0003
US984121CL51 / Ксерокс Корп 0,02 13,33 0,0114 0,0012
US984121CB79 / Xerox Corp Senior Notes 6,75% 15.12.39 0,02 7,14 0,0101 0,0002
AMER3 / Американас Ю.А. 0,01 0,00 0,01 14,29 0,0054 0,0003
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,01 -98,66 0,0043 -0,2932
Mozart Debt Merger Sub Inc. (Medline Industries), Incremental Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0,00 -99,50 0,0020 -0,3955
AMERICANAS S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, Wrts. 2027-03-16 / DE (BRAMERN01OR0) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0018 0,0005
CO / Казино, Гишар-Перрашон, SA 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0004
Casino Guichard-Perrachon, Wrts. 2029-04-27 / DE (FR001400OJ98) 0,18 0,00 0,00 0,0001 0,0000
/ Codere Online Люксембург SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0260
Par Pharmaceutical, Inc. / DBT (US698ESCAA82) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0033 -0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0040 -0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0060 -0,0060
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0070 -0,0070
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0141 -0,0141
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0209 -0,0209
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,09 -0,0596 -0,0596