Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 200 818 944 |
| Текущие позиции | 84 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Международный фонд роста серии I раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 200 818 944 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. International Growth Fund Series I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and RELX PLC (US:RLXXF) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. International Growth Fund Series I включают в себя Airtac International Group TWD10 (KY:1590) , Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Recruit Holdings Co., Ltd. (JP:6098) , and Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 36,03 | 36,03 | 3,0351 | 1,9313 | |
| 0,51 | 15,21 | 1,2816 | 1,2816 | |
| 4,27 | 14,15 | 1,1918 | 1,1918 | |
| 0,17 | 13,84 | 1,1658 | 1,1658 | |
| 19,67 | 19,67 | 1,6572 | 1,0386 | |
| 12,30 | 12,30 | 1,0361 | 1,0361 | |
| 0,20 | 11,73 | 0,9878 | 0,9878 | |
| 0,03 | 10,21 | 0,8605 | 0,8605 | |
| 1,03 | 17,96 | 1,5130 | 0,7378 | |
| 0,12 | 8,53 | 0,7184 | 0,7184 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 25,97 | 2,1873 | -0,7432 | |
| 0,20 | 11,55 | 0,9728 | -0,7379 | |
| 0,02 | 11,32 | 0,9538 | -0,7176 | |
| 0,13 | 12,09 | 1,0183 | -0,6640 | |
| 0,04 | 6,10 | 0,5142 | -0,5403 | |
| 0,07 | 5,29 | 0,4460 | -0,5342 | |
| 1,51 | 13,58 | 1,1438 | -0,4491 | |
| 0,13 | 15,20 | 1,2806 | -0,4460 | |
| 1,28 | 37,93 | 3,1954 | -0,4452 | |
| 0,09 | 13,05 | 1,0990 | -0,4408 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,19 | -8,33 | 43,70 | 25,07 | 3,6809 | 0,5648 | |||
| 1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) | 1,28 | -6,47 | 37,93 | -7,07 | 3,1954 | -0,4452 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 36,03 | 191,12 | 36,03 | 191,14 | 3,0351 | 1,9313 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -6,47 | 26,51 | 7,93 | 2,2335 | 0,0425 | |||
| RLXXF / РЕЛКС ПЛС | 0,48 | -26,76 | 25,97 | -20,98 | 2,1873 | -0,7432 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,24 | -6,24 | 25,11 | -0,75 | 2,1152 | -0,1413 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 1,04 | -6,24 | 23,18 | 5,01 | 1,9522 | -0,0162 | |||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,06 | 20,25 | 22,79 | 22,28 | 1,9198 | 0,2574 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,86 | -10,34 | 22,33 | -7,88 | 1,8812 | -0,2808 | |||
| BAESF / БАЕ Системс ПЛС | 0,81 | -20,79 | 20,90 | 1,80 | 1,7610 | -0,0705 | |||
| 669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед | 1,88 | 29,21 | 20,69 | 18,97 | 1,7432 | 0,1917 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 19,67 | 183,65 | 19,67 | 183,66 | 1,6572 | 1,0386 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,10 | 7,42 | 18,84 | 50,02 | 1,5874 | 0,4671 | |||
| SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ | 0,07 | -18,86 | 18,67 | -5,64 | 1,5724 | -0,1919 | |||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,09 | 0,86 | 18,32 | 9,49 | 1,5435 | 0,0509 | |||
| RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед | 1,03 | 75,53 | 17,96 | 106,66 | 1,5130 | 0,7378 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,45 | 12,25 | 17,73 | 14,24 | 1,4935 | 0,1093 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,22 | -6,47 | 17,68 | 5,88 | 1,4895 | -0,0000 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,04 | 1,65 | 17,61 | 7,79 | 1,4834 | 0,0263 | |||
| LR / Легранд СА | 0,13 | 53,25 | 16,90 | 93,95 | 1,4233 | 0,6463 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,14 | -6,36 | 16,78 | -1,46 | 1,4136 | -0,1054 | |||
| KSP / Кингспан Групп ПЛС | 0,20 | -3,04 | 16,69 | 2,27 | 1,4055 | -0,0495 | |||
| BARC / Барклайс ПЛС | 3,58 | -5,61 | 16,56 | 16,00 | 1,3946 | 0,1216 | |||
| AC8 / Аристократ Досуг Лимитед | 0,38 | -24,43 | 16,19 | -19,94 | 1,3640 | -0,4400 | |||
| GIB / Компания CGI Inc. | 0,15 | -6,72 | 16,19 | -1,87 | 1,3637 | -0,1077 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,03 | -6,47 | 15,68 | -5,76 | 1,3208 | -0,1631 | |||
| SHMDF / Шимано Инк. | 0,11 | -17,76 | 15,64 | -15,09 | 1,3178 | -0,3253 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,06 | -30,86 | 15,51 | 13,83 | 1,3061 | 0,0912 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,08 | -6,34 | 15,22 | 1,53 | 1,2823 | -0,0549 | |||
| 1590 / Международная группа Airtac 10 тайваньских долларов | 0,51 | 15,21 | 1,2816 | 1,2816 | |||||
| PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды | 0,13 | -34,40 | 15,20 | -21,47 | 1,2806 | -0,4460 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -6,62 | 15,01 | 0,31 | 1,2644 | -0,0702 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,10 | 4,11 | 14,89 | -13,46 | 1,2540 | -0,2803 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | -6,43 | 14,88 | -5,18 | 1,2531 | -0,1461 | |||
| UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 0,52 | -6,47 | 14,73 | -6,18 | 1,2411 | -0,1595 | |||
| TOTS3 / ТОТВС СА | 1,83 | -19,61 | 14,24 | 6,81 | 1,1991 | 0,0103 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 1,57 | 22,15 | 14,23 | 46,18 | 1,1991 | 0,3305 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,04 | -6,47 | 14,17 | 3,56 | 1,1935 | -0,0268 | |||
| WALMEX* / Wal-Mart в Мексике SAB de CV | 4,27 | 14,15 | 1,1918 | 1,1918 | |||||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,33 | 28,63 | 14,05 | 27,88 | 1,1839 | 0,2036 | |||
| G80827101 / ПЛК «Шелл» | 0,40 | -6,23 | 14,02 | -10,12 | 1,1811 | -0,2103 | |||
| 105560 / КБ Финансовая Группа Инк. | 0,17 | 13,84 | 1,1658 | 1,1658 | |||||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,37 | 15,08 | 13,59 | 14,09 | 1,1446 | 0,0824 | |||
| 300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО | 1,51 | -20,68 | 13,58 | -23,97 | 1,1438 | -0,4491 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,02 | -6,47 | 13,09 | 13,26 | 1,1022 | 0,0718 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,09 | -23,25 | 13,05 | -24,43 | 1,0990 | -0,4408 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,21 | -6,23 | 12,80 | -11,04 | 1,0784 | -0,2052 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 12,30 | 12,30 | 1,0361 | 1,0361 | |||||
| 2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,92 | -6,24 | 12,29 | -1,91 | 1,0355 | -0,0822 | |||
| CRH / CRH plc | 0,13 | -38,58 | 12,09 | -35,91 | 1,0183 | -0,6640 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,04 | -6,47 | 11,94 | 20,65 | 1,0056 | 0,1230 | |||
| 6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,20 | 11,73 | 0,9878 | 0,9878 | |||||
| 9961 / Трип.ком Групп Лимитед | 0,20 | -34,65 | 11,55 | -39,79 | 0,9728 | -0,7379 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,13 | -6,47 | 11,43 | 0,08 | 0,9631 | -0,0559 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,02 | -28,51 | 11,32 | -39,58 | 0,9538 | -0,7176 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,11 | -6,47 | 11,16 | -7,98 | 0,9404 | -0,1416 | |||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,02 | -5,95 | 11,06 | 32,40 | 0,9320 | 0,1866 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 0,78 | -6,47 | 10,47 | 10,80 | 0,8816 | 0,0391 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,08 | -6,47 | 10,45 | -11,36 | 0,8804 | -0,1712 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,03 | 10,21 | 0,8605 | 0,8605 | |||||
| RY / Королевский банк Канады | 0,08 | 5,96 | 10,21 | 23,97 | 0,8601 | 0,1255 | |||
| R1H / Брамблс Лимитед | 0,66 | -6,33 | 10,14 | 14,50 | 0,8540 | 0,0643 | |||
| 6273 / Корпорация СМК | 0,03 | -20,35 | 9,82 | -20,23 | 0,8271 | -0,2708 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -42,35 | 9,76 | -22,76 | 0,8221 | -0,3049 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,56 | -19,09 | 9,47 | -11,78 | 0,7976 | -0,1596 | |||
| AHT / Эштед Групп ПЛС | 0,15 | -30,44 | 9,41 | -17,49 | 0,7923 | -0,2244 | |||
| SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited | 0,43 | -38,11 | 9,24 | -26,45 | 0,7786 | -0,3422 | |||
| 4YC / М3, Инк. | 0,63 | -6,38 | 8,66 | 12,57 | 0,7296 | 0,0434 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12 | 8,53 | 0,7184 | 0,7184 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,16 | 6,69 | 8,16 | 7,54 | 0,6870 | 0,0106 | |||
| BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL | 12,53 | -6,47 | 8,02 | -6,93 | 0,6756 | -0,0930 | |||
| EDEN / Эденред ЮВ | 0,26 | -6,24 | 7,99 | -10,39 | 0,6728 | -0,1221 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,18 | -18,26 | 7,74 | -8,83 | 0,6522 | -0,1052 | |||
| 858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. | 0,42 | 19,12 | 7,00 | 9,10 | 0,5899 | 0,0174 | |||
| BKT N / Банкинтер, SA | 0,53 | 6,88 | 0,5794 | 0,5794 | |||||
| HEI / Гейдельберг Материалы АГ | 0,03 | 6,76 | 0,5692 | 0,5692 | |||||
| 3690 / Мейтуан | 0,42 | -2,23 | 6,71 | -21,85 | 0,5651 | -0,2004 | |||
| STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. | 0,21 | -6,47 | 6,45 | 30,79 | 0,5432 | 0,1034 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -38,72 | 6,25 | -38,93 | 0,5267 | -0,3866 | |||
| CLS / Селестика Инк. | 0,04 | -73,93 | 6,10 | -48,37 | 0,5142 | -0,5403 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,04 | -43,04 | 6,02 | -35,10 | 0,5074 | -0,3202 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,06 | 5,75 | 0,4846 | 0,4846 | |||||
| AKE / Аркема С.А. | 0,07 | -50,04 | 5,29 | -51,83 | 0,4460 | -0,5342 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,74 | 4,74 | 0,3993 | 0,3993 |
