Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 598 348
Текущие позиции 260
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд управляемой волатильности серии I раскрыла общий объем активов в размере 260 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 598 348 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Managed Volatility Fund Series I: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , General Motors Company (US:GM) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Managed Volatility Fund Series I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , Morgan Stanley (US:MS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд управляемой волатильности серии I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,12 3,5420 3,5420
0,79 2,5126 2,5126
0,02 0,73 2,3124 1,4531
0,40 1,2698 1,2698
0,01 0,41 1,3068 1,1836
0,29 0,9125 0,9125
0,84 0,84 2,6670 0,7822
0,01 0,29 0,9268 0,7567
0,00 0,22 0,6873 0,6873
0,74 0,74 2,3336 0,6844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,1232 -1,5583
0,00 0,00 -0,9712
0,00 0,00 -0,6472
-0,07 -0,2245 -0,6389
0,00 0,00 -0,5550
0,00 0,06 0,2042 -0,5463
0,00 0,23 0,7260 -0,5360
0,00 0,25 0,7881 -0,4412
0,00 0,0001 -0,4143
0,00 0,43 1,3619 -0,3858
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-28 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CBU45 / Казначейские векселя/облигации США 1,12 3,5420 3,5420
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,84 43,33 0,84 43,52 2,6670 0,7822
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,79 2,5126 2,5126
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -19,42 0,78 11,19 2,4598 0,2190
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,74 43,33 0,74 43,47 2,3336 0,6844
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 113,56 0,73 173,03 2,3124 1,4531
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -8,64 0,62 18,16 1,9623 0,2816
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 1,93 0,58 -2,87 1,8274 -0,0775
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -18,35 0,50 4,60 1,5856 0,0497
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -18,36 0,48 -0,42 1,5080 -0,0249
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -26,57 0,47 -9,04 1,5010 -0,1689
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -20,05 0,46 -3,57 1,4553 -0,0760
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -18,36 0,46 2,92 1,4531 0,0237
CSX / Корпорация CSX 0,00 -17,82 0,45 -12,55 1,4140 -0,2263
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 -18,36 0,45 0,68 1,4138 -0,0070
INTC / Корпорация Интел 0,01 54,31 0,44 90,87 1,3922 0,6058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 3,36 0,43 5,12 1,3688 0,0516
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -26,36 0,43 -21,14 1,3619 -0,3858
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -18,34 0,42 -0,24 1,3382 -0,0223
MS / Морган Стенли 0,01 0,41 984,21 1,3068 1,1836
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -18,36 0,41 -0,49 1,2847 -0,0253
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 1,2698 1,2698
RTX / Корпорация РТХ 0,01 6,68 0,39 15,13 1,2329 0,1495
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,38 95,62 0,38 95,88 1,2057 0,5815
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -34,29 0,37 -22,66 1,1805 -0,3654
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -18,36 0,32 -16,97 1,0261 -0,2248
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -15,99 0,31 -15,11 0,9800 -0,1917
CI / Группа Сигна 0,00 8,41 0,31 26,03 0,9679 0,1891
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -6,32 0,30 -9,31 0,9602 -0,1116
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -11,89 0,29 -7,86 0,9306 -0,0921
TXT / Текстрон Инк. 0,01 -11,25 0,29 3,18 0,9271 0,0152
COP / КонокоФиллипс 0,01 316,84 0,29 461,54 0,9268 0,7567
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -18,38 0,29 1,40 0,9205 -0,0001
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,29 0,9125 0,9125
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -23,40 0,28 -16,81 0,8951 -0,1961
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 5,06 0,28 22,91 0,8851 0,1556
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -18,35 0,27 -9,70 0,8563 -0,1043
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -22,60 0,26 -1,87 0,8349 -0,0281
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 21,16 0,26 49,13 0,8189 0,2618
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -21,20 0,26 -16,56 0,8172 -0,1735
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -11,93 0,25 -1,57 0,7988 -0,0204
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 15,30 0,25 7,73 0,7961 0,0462
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -25,39 0,25 -35,08 0,7881 -0,4412
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -18,36 0,24 -15,49 0,7613 -0,1534
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 7,22 0,24 9,77 0,7492 0,0573
US929089AB68 / Войя Финансовый Инк 0,00 -22,34 0,23 -15,81 0,7273 -0,1493
ANTM / Гимн Инк 0,00 -47,88 0,23 -41,73 0,7260 -0,5360
US212569AA51 / Конвертируемый траст - Медиа, Серия 2019, Класс 1 0,22 -3,07 0,7028 -0,0325
US362273BK90 / GS Finance Corp., серия 0001, конв. 0,22 6,28 0,7004 0,0341
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 0,22 0,6873 0,6873
KGFHY / Kingfisher plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -18,34 0,21 -3,26 0,6621 -0,0304
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,21 0,97 0,6600 -0,0029
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 -19,92 0,21 -3,27 0,6588 -0,0307
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -18,37 0,21 -5,96 0,6503 -0,0501
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 -41,61 0,20 -33,22 0,6450 -0,3327
US07274EAF07 / ООО «Байер США Финанс» 0,20 -0,49 0,6424 -0,0109
US531229AB89 / Бонд корпорации Liberty Media 0,20 0,50 0,6402 -0,0036
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -8,60 0,19 0,52 0,6136 -0,0038
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 16,69 0,19 42,96 0,6122 0,1772
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 -18,37 0,19 -14,29 0,6087 -0,1138
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -18,34 0,19 12,73 0,5920 0,0606
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -18,36 0,18 -4,19 0,5808 -0,0333
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -18,36 0,18 -12,86 0,5804 -0,0949
US21257DAA54 / Конвертируемый траст - Энергия, серия 2019-1 0,18 2,30 0,5652 0,0063
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -18,33 0,18 -15,38 0,5605 -0,1105
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 -7,01 0,17 4,88 0,5484 0,0213
US44932KAA43 / МАК ФИНАНСКО 3 ИНК. 0,17 -7,69 0,5327 -0,0527
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 0,5249 0,5249
US595017AU87 / Микрочип Технология Инк 0,16 7,19 0,5230 0,0288
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -17,93 0,16 -10,93 0,5181 -0,0705
US677050AK26 / Оглторп Пауэр Корп. 0,16 -6,51 0,5024 -0,0412
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -27,82 0,15 -25,24 0,4912 -0,1723
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -18,33 0,15 4,83 0,4841 0,0173
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -18,21 0,15 -14,12 0,4819 -0,0896
NTR / ООО "Нутриен". 0,00 -18,29 0,15 -8,48 0,4792 -0,0517
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,76 0,15 23,97 0,4773 0,0867
US48127FAA12 / Облигации JPMorgan Chase & Co., 5%, бессрочные облигации 0,15 1,36 0,4740 0,0002
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,15 0,4648 0,4648
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -18,28 0,14 -13,94 0,4529 -0,0796
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -27,08 0,14 -28,35 0,4422 -0,1819
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,14 -8,05 0,4355 -0,0455
US98138HAF82 / Workday, Inc. Бонд 0,13 3,20 0,4104 0,0068
US22549K2A48 / Credit Suisse Group AG, конв. 0,13 0,00 0,4070 -0,0043
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -18,13 0,13 -20,50 0,4068 -0,1120
AHEXF / Адекко Групп АГ 0,00 -18,32 0,12 -18,00 0,3903 -0,0916
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -18,40 0,12 -14,39 0,3789 -0,0696
US91282CBR16 / Казначейский вексель США номиналом 0,25000000 0,11 0,3573 0,3573
US252131AH00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,11 -42,56 0,3567 -0,2719
US87918AAE55 / Теладок Хелс Инк 0,11 -6,90 0,3433 -0,0314
US22943FAM23 / Облигация Ctrip Com Intl Ltd. 0,11 0,00 0,3420 -0,0045
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,11 -2,78 0,3350 -0,0149
US48250AAA16 / ООО «ККР Групп Финанс Ко III» 0,10 -7,21 0,3294 -0,0295
US075887BM03 / Бектон, Дикинсон и Ко. 0,10 -6,60 0,3147 -0,0270
US961214CV30 / Банковская корпорация Вестпак 0,10 0,00 0,3018 -0,0054
/ АМГ Капитал Траст II 0,00 0,00 0,09 11,90 0,3001 0,0273
US925550AE55 / Viavi Solutions Inc Бонд 0,09 2,27 0,2884 0,0052
US925550AB17 / Viavi Solutions Inc Бонд 0,09 2,30 0,2844 0,0039
US538034AQ25 / Live Nation Entertainment в Бонде 0,09 7,50 0,2755 0,0176
US64125CAD11 / Нейрокринный Биос Бонд 0,08 -3,49 0,2662 -0,0105
US225447AB76 / Cree Inc Бонд 0,08 1,32 0,2460 0,0006
US67020YAN04 / Nuance Communications Inc Бонд 0,08 0,00 0,2454 -0,0036
US31816QAD34 / FireEye, Inc. Бонд 0,08 1,33 0,2430 -0,0009
US31816QAB77 / FireEye, Inc. Бонд 0,08 0,00 0,2381 -0,0034
US53069QAB59 / Либерти Латинская Америка, ООО 0,07 4,29 0,2321 0,0052
US75737FAB40 / Редфин Корп 0,07 -2,70 0,2308 -0,0081
US67020YAK64 / Nuance Communications, Inc. Облигация в размере 1,00% со сроком погашения до 15 декабря 2035 г. 0,07 0,00 0,2230 -0,0047
US55336VAE02 / МПЛКС ЛП 0,07 0,00 0,2221 -0,0054
US09709THH77 / БАК 0 1/8 01.09.22 0,07 -4,17 0,2203 -0,0122
US225447AC59 / Кри Инк. 0,07 3,13 0,2101 0,0015
US172967HV61 / Ситигруп Инк. 0,07 -1,52 0,2079 -0,0067
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -75,84 0,06 -72,53 0,2042 -0,5463
SHOP / Shopify Inc. 0,06 -4,62 0,1996 -0,0092
US12685JAD72 / Кейбл Уан Инк 0,06 0,1985 0,1985
US958102AP07 / Облигация Western Digital Corp. 0,06 3,33 0,1985 0,0028
US161175BB96 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,06 -1,59 0,1984 -0,0047
US89236TDP75 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,06 0,1936 0,1936
US842587CS44 / Южный Ко/The 0,06 0,00 0,1908 -0,0034
US530307AC10 / LIBERTY BROADBAND CORP CONV 1,25% 30.09.2050 144A 0,06 -1,72 0,1807 -0,0082
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,06 0,1806 0,1806
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,05 -8,77 0,1674 -0,0161
US717081EM19 / Пфайзер Инк. 0,05 0,00 0,1605 -0,0033
US472145AE19 / Джаз Инвестментс Ай Лтд. 0,05 -2,08 0,1512 -0,0040
US741503AX44 / Облигация Priceline Group Inc. 0,05 0,00 0,1489 -0,0003
US04685A2B67 / Афина Глобальное финансирование 0,05 0,00 0,1468 -0,0028
US17275RBJ05 / Сиско Системс Инк. 0,05 0,00 0,1436 -0,0024
US369550AR93 / General Dynamics Corp 3,875% 15.07.21 0,05 0,00 0,1430 -0,0030
US026874DB02 / Американская Международная Группа Инк. 0,04 -13,73 0,1419 -0,0234
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 0,04 -6,38 0,1416 -0,0118
US477143AN19 / Корпорация JetBlue Airways 0,04 0,1400 0,1400
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 0,04 -6,38 0,1395 -0,0128
US03765HAA95 / Apollo Management Holdings LP 0,04 -2,27 0,1391 -0,0032
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,04 0,00 0,1381 -0,0008
US594918BC73 / Корпорация Майкрософт 0,04 -8,89 0,1313 -0,0151
US638612AL51 / Нэшионуайд Финансовые Услуги, Инк. 0,04 -4,76 0,1280 -0,0082
US037833AY62 / Apple Инк. 0,04 0,00 0,1257 -0,0022
MS / Морган Стенли 0,04 -92,73 0,1232 -1,5583
US31787AAP66 / Finisar Corp Sr Convertible Regd 0,50000 15.12.20 Облигация 0,04 -2,56 0,1213 -0,0046
US00912XAN49 / Компания «Эйр Лизинг» 0,04 0,00 0,1213 -0,0019
US423012AF03 / Хайнекен Н.В. 0,04 -2,56 0,1209 -0,0071
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,04 -7,32 0,1208 -0,0112
US713448BW74 / Pepsico Inc 3,0% 25.08.21 0,04 0,00 0,1122 -0,0023
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,03 -5,56 0,1089 -0,0071
US50540RAP73 / Лабораторная корпорация Америки Holdings 0,03 0,00 0,1071 -0,0021
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 0,03 0,00 0,1051 -0,0040
US94974BGP94 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,03 -3,03 0,1037 -0,0045
US931427AF53 / Банкнота Walgreen Boots Alliance Sr Unsecd 0,03 0,00 0,1026 -0,0023
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,03 -8,57 0,1025 -0,0107
US11134LAF67 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,03 0,00 0,1020 -0,0022
US868459AD01 / Бонд Supernus Pharmaceuticals Inc. 0,03 0,00 0,1014 0,0004
US12685JAF21 / Кейбл Уан Инк 0,03 0,0963 0,0963
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 0,00 0,0956 -0,0039
US00206RCM25 / At&t Inc. Бонд 0,03 0,00 0,0913 -0,0018
US25272KAG85 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,03 0,00 0,0901 -0,0023
US94106LBB45 / Компания «Управление отходами» 0,03 -6,67 0,0901 -0,0084
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,03 -6,67 0,0895 -0,0079
US695127AE09 / Pacira BioSciences Inc. 0,03 8,00 0,0887 0,0053
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 0,0886 0,0886
US907818DZ87 / Юнион Пасифик Корп. 0,03 -12,90 0,0871 -0,0127
BAMACN / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,03 0,00 0,0867 -0,0029
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 0,03 -3,57 0,0862 -0,0049
US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 -3,70 0,0848 -0,0038
US98986TAC27 / Зинга Инк 0,03 0,00 0,0845 -0,0002
US38376AAB98 / Доход от офисной недвижимости 0,03 0,00 0,0813 -0,0008
US531229AE29 / Бонд корпорации Liberty Media 0,03 -3,85 0,0812 -0,0027
US531229AF93 / Фвонк 1 23 января Бонд 0,03 0,00 0,0807 -0,0014
US375558AU71 / Gilead Sciences, Inc. Облигации 4,4% 01.12.2021 0,03 0,00 0,0805 -0,0019
US50540RAS13 / Лабораторная корпорация Америки Holdings 0,03 -10,71 0,0794 -0,0135
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,02 -11,11 0,0786 -0,0088
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,00 0,0763 -0,0032
US62947QAX60 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,02 -4,17 0,0741 -0,0034
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,02 -11,54 0,0737 -0,0116
US855244AT67 / Старбакс Корп 0,02 -8,70 0,0694 -0,0054
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -8,70 0,0686 -0,0055
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,02 0,00 0,0683 -0,0022
US126650CF56 / Компания CVS Health Corp. 0,02 0,00 0,0683 -0,0019
US40139LAF04 / Глобальное финансирование Guardian Life 0,02 0,00 0,0676 -0,0015
US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп 0,02 0,0668 0,0668
US256677AC97 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,02 0,00 0,0667 -0,0012
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,02 -9,09 0,0665 -0,0073
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,02 -4,76 0,0659 -0,0044
US67066GAD60 / NVIDIA Корпорация 0,02 0,00 0,0639 -0,0011
US14912L6U06 / Корпорация Caterpillar Financial Services 0,02 0,00 0,0638 -0,0010
US29273RBE80 / Energy Transfer Operationing LP 0,02 0,00 0,0637 -0,0036
US025816BK48 / Американ Экспресс Ко 0,02 -5,00 0,0623 -0,0020
US867224AA59 / Новая старшая облигация Suncor Energy Inc с правом отзыва, м/б облигация 0,02 0,00 0,0621 -0,0017
US570535AT11 / Маркел Корп 0,02 -10,00 0,0589 -0,0076
US585055BT26 / Медтроник Инк 0,02 -10,00 0,0572 -0,0076
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 0,02 -15,00 0,0568 -0,0076
US025676AM95 / Американская акционерная инвестиционная компания Life Holding Co. 0,02 0,0564 0,0564
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 -10,53 0,0549 -0,0068
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,02 -10,53 0,0547 -0,0064
US62854AAM62 / Милан Н.В. 0,02 0,00 0,0541 -0,0011
US133434AD26 / ООО «Камерон СПГ» 0,02 -5,56 0,0540 -0,0041
US438516CD69 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 0,0539 -0,0007
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2014-1, класс A 0,02 6,67 0,0534 0,0021
US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,02 -11,11 0,0530 -0,0060
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -11,11 0,0524 -0,0083
US70213BAB71 / ООО «ПартнерРе Финанс Б» 0,02 -52,94 0,0521 -0,0588
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,02 -5,88 0,0520 -0,0026
US775109BG57 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,02 -15,79 0,0519 -0,0098
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -5,88 0,0515 -0,0035
US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0514 -0,0025
US337738AQ13 / Фисерв Инк 0,02 0,00 0,0511 -0,0013
US46849LSS15 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,02 0,00 0,0508 -0,0010
US14040HBU86 / Финансовая корпорация Capital One 0,02 0,00 0,0498 -0,0010
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA 0,02 0,00 0,0489 -0,0005
US717081DZ31 / Пфайзер Инк. 0,02 0,00 0,0482 -0,0009
US174610AN57 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,02 0,00 0,0478 -0,0009
US09857LAM00 / Бронирование Холдингс Инк 0,01 0,00 0,0468 -0,0001
US20826FAF36 / Компания КонокоФиллипс. 0,01 -6,67 0,0459 -0,0026
US98389BAZ31 / Xcel Energy Inc. 0,01 -7,14 0,0444 -0,0007
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0383 -0,0019
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,01 0,00 0,0382 -0,0022
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -15,38 0,0369 -0,0052
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,01 -8,33 0,0361 -0,0034
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,01 -8,33 0,0359 -0,0038
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 0,01 -8,33 0,0357 -0,0036
US020002BD26 / Allstate Corp/The 0,01 0,00 0,0349 -0,0018
US875372AA29 / TANDEM DIABETES CARE INC CONV 1,5% 01.05.2025 144A 0,01 0,00 0,0349 -0,0031
US037833CJ77 / Apple Инк. 0,01 -9,09 0,0348 -0,0018
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,625% 01.10.2039 0,01 0,0344 0,0344
US87165BAM54 / Синхрония Финансовая 0,01 -9,09 0,0342 -0,0018
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,01 -9,09 0,0342 -0,0035
US06051GGA13 / Банк Америки Корпорация 0,01 -9,09 0,0341 -0,0018
US91159HHM51 / Банковская облигация США 0,01 -9,09 0,0341 -0,0017
US29379VBQ59 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,01 -9,09 0,0338 -0,0039
US00928QAR20 / ООО «Эйркасл» 0,01 0,00 0,0338 -0,0003
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,01 -9,09 0,0331 -0,0033
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,01 -9,09 0,0321 -0,0047
US46849LSR32 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,01 0,00 0,0320 -0,0006
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко 0,01 -10,00 0,0294 -0,0055
US816851BH17 / Семпра Энерджи 0,01 -11,11 0,0273 -0,0025
US695127AD26 / Pacira Pharmaceuticals Inc Бонд 0,01 0,00 0,0269 0,0010
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,01 0,00 0,0263 -0,0016
US896945AC62 / TripAdvisor Inc. 0,01 0,0234 0,0234
US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. 0,01 -12,50 0,0223 -0,0041
US970648AF88 / Уиллис Норт Америка, Инк. 0,01 0,00 0,0171 -0,0004
US882508BB95 / Техас Инструментс, Инк. 0,01 0,00 0,0168 -0,0003
US14309UAA07 / ООО «Карлайл Холдингс Финанс» 0,01 0,00 0,0168 -0,0003
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,01 0,00 0,0161 -0,0010
US655844CD87 / Норфолк Южная Корп. 0,00 -20,00 0,0158 -0,0026
US224044CM71 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,00 -20,00 0,0141 -0,0024
US911312AZ91 / Юнайтед Парсел Сервис Инк 0,00 0,00 0,0130 -0,0025
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,00 -25,00 0,0111 -0,0018
US582839AH96 / Компания «Мид Джонсон Нутришн» 0,00 0,00 0,0107 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,83 0,0088 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -99,83 0,0079 0,0000
US29278NAC74 / Energy Transfer Operationing LP 0,00 0,00 0,0068 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0008 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0002 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -0,4143
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5550
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6472
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9712
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,0000
S&P 500 E-Mini Future / DE (N/A) -0,07 -144,87 -0,2245 -0,6389