Основная статистика
Стоимость портфеля $ 247 137 880
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд основного капитала средней капитализации серии I раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 137 880 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Mid Cap Core Equity Fund Series I: Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Electronic Arts Inc. (US:EA) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Mid Cap Core Equity Fund Series I включают в себя Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , AutoNation, Inc. (US:AN) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд основного капитала средней капитализации серии I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,11 28,11 13,4871 13,4871
10,65 10,65 5,1073 5,1073
0,01 2,26 1,0827 1,0827
0,08 2,20 1,0570 1,0570
0,01 2,05 0,9833 0,9833
0,01 1,66 0,7959 0,7959
0,03 1,62 0,7796 0,7796
0,05 1,52 0,7305 0,7305
0,01 2,90 1,3918 0,6487
0,01 2,48 1,1919 0,6298
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,07 0,9938 -0,5056
0,03 2,76 1,3219 -0,4941
0,00 1,83 0,8758 -0,4337
0,04 2,04 0,9787 -0,3960
0,03 1,90 0,9119 -0,3617
0,01 1,68 0,8037 -0,3378
0,04 2,89 1,3881 -0,3143
0,03 2,19 1,0515 -0,3129
0,02 1,81 0,8661 -0,2897
0,06 2,71 1,2995 -0,2890
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 28,11 28,11 13,4871 13,4871
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 10,65 10,65 5,1073 5,1073
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -15,16 4,58 29,32 2,1966 0,4010
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,02 -24,08 4,13 8,93 1,9791 0,0584
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 -4,15 3,50 5,81 1,6780 0,0018
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 -1,70 3,48 6,68 1,6708 0,0152
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 -1,70 3,24 8,60 1,5567 0,0418
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 -17,68 3,21 26,76 1,5387 0,2555
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 -3,82 3,15 -1,35 1,5112 -0,1085
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,06 -7,64 3,10 -0,55 1,4853 -0,0932
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -15,80 3,06 -11,40 1,4697 -0,2835
PPL / Корпорация ППЛ 0,09 -1,70 3,04 -7,74 1,4587 -0,2127
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,04 7,34 3,00 41,20 1,4390 0,3618
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 29,31 2,90 98,02 1,3918 0,6487
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,04 -6,55 2,89 -13,80 1,3881 -0,3143
VST / Компания Вистра. 0,01 -4,67 2,84 57,29 1,3609 0,4465
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -1,70 2,83 5,99 1,3583 0,0037
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,03 -21,84 2,76 -23,04 1,3219 -0,4941
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 -1,70 2,75 42,92 1,3213 0,3438
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 -1,70 2,75 8,35 1,3197 0,0324
AEE / Корпорация Амерен 0,03 -3,45 2,75 -7,63 1,3179 -0,1905
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,06 -3,05 2,71 -13,54 1,2995 -0,2890
XYL / Ксилем Инк. 0,02 -1,70 2,71 6,45 1,2994 0,0090
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 -16,90 2,65 -12,70 1,2695 -0,2677
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 3,84 2,63 33,55 1,2623 0,2628
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 -4,14 2,63 18,33 1,2610 0,1343
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,03 -1,70 2,59 -2,41 1,2441 -0,1033
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 -3,67 2,55 -2,34 1,2233 -0,1004
SYY / Сиско Корпорация 0,03 -3,83 2,55 -2,93 1,2224 -0,1088
NTRA / Натера, ООО 0,02 -1,70 2,54 17,42 1,2165 0,1215
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,01 87,23 2,48 124,19 1,1919 0,6298
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,18 19,24 2,46 17,27 1,1793 0,1162
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -4,18 2,42 16,01 1,1613 0,1032
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 -20,68 2,42 -6,06 1,1609 -0,1455
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 7,87 2,41 5,10 1,1571 -0,0067
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -11,53 2,39 -9,78 1,1459 -0,1968
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,02 -7,24 2,38 -1,04 1,1410 -0,0781
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -1,71 2,34 28,61 1,1239 0,2002
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 33,04 2,32 26,11 1,1146 0,1801
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 -3,68 2,31 71,42 1,1078 0,4242
U / Unity Software Inc. 0,09 -20,67 2,29 -2,01 1,0976 -0,0864
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,12 8,37 2,28 3,87 1,0962 -0,0192
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 -3,55 2,28 2,39 1,0917 -0,0354
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -3,83 2,27 -10,83 1,0901 -0,2022
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 2,26 1,0827 1,0827
AMH / American Homes 4 Аренда 0,06 -3,13 2,24 -7,60 1,0729 -0,1543
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,01 -1,71 2,23 7,72 1,0709 0,0201
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -11,93 2,22 16,15 1,0662 0,0956
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,08 2,20 1,0570 1,0570
TRU / ТрансЮнион 0,02 -1,70 2,20 4,27 1,0541 -0,0149
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -9,21 2,19 -18,55 1,0515 -0,3129
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -4,58 2,18 -1,67 1,0452 -0,0783
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 -4,98 2,09 6,87 1,0007 0,0109
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 -1,69 2,08 -4,06 0,9969 -0,1013
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -25,86 2,07 -29,94 0,9938 -0,5056
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,06 11,08 2,07 34,72 0,9925 0,2136
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -1,71 2,07 7,54 0,9918 0,0169
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,02 10,88 2,06 68,05 0,9896 0,3670
ATI / И Инк. 0,02 -34,77 2,05 8,29 0,9840 0,0231
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,05 0,9833 0,9833
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,04 -3,27 2,04 -24,72 0,9787 -0,3960
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,02 -1,70 2,03 1,70 0,9752 -0,0383
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,03 42,96 2,03 31,33 0,9736 0,1898
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,05 -1,70 2,02 7,34 0,9690 0,0150
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 -1,67 2,02 13,84 0,9668 0,0690
INFA / Информатика Инк. 0,08 -4,12 2,01 33,75 0,9661 0,2028
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -4,03 2,01 6,24 0,9643 0,0052
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -1,70 1,99 0,05 0,9563 -0,0541
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 1,99 177,05 1,99 177,23 0,9526 0,5891
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 -1,70 1,90 23,59 0,9126 0,1319
KFY / Корн Ферри 0,03 -29,99 1,90 -24,33 0,9119 -0,3617
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 11,16 1,89 11,99 0,9055 0,0507
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -26,38 1,83 -29,32 0,8758 -0,4337
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,02 -1,70 1,81 -20,80 0,8661 -0,2897
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 -1,70 1,71 -1,95 0,8220 -0,0645
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -1,68 1,69 -3,59 0,8120 -0,0781
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,01 -23,05 1,68 -25,56 0,8037 -0,3378
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 1,66 0,7959 0,7959
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 -6,51 1,64 -10,47 0,7879 -0,1424
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,06 14,49 1,64 12,90 0,7854 0,0497
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 1,62 0,7796 0,7796
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 -1,70 1,60 16,61 0,7681 0,0713
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,05 1,52 0,7305 0,7305
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 -1,70 1,48 22,66 0,7115 0,0980
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 14,23 1,46 11,67 0,7027 0,0375
CACI / CACI International Inc. 0,00 -1,68 1,45 27,79 0,6973 0,1203
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 -14,02 1,45 -8,88 0,6939 -0,1110
VC / Корпорация Вистеон 0,02 -1,70 1,42 18,18 0,6800 0,0716
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 17,56 1,34 8,42 0,6424 0,0158
AOS / Корпорация АО Смит 0,02 14,75 1,31 15,16 0,6305 0,0516
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,02 -1,70 1,22 18,97 0,5871 0,0656
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 1,13 0,5414 0,5414
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 -1,71 1,13 20,41 0,5407 0,0657
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,07 177,04 1,07 177,66 0,5129 0,3172
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,05 0,87 0,4153 0,4153
1PCVX / Ваксцит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1528