Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 172 450 544 |
| Текущие позиции | 90 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Целевые переменные страховые фонды (переменные страховые фонды Invesco) - Invesco Vi Mid Cap Growth Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 450 544 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Mid Cap Growth Fund Series I: DexCom, Inc. (US:DXCM) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Pool Corporation (US:POOL) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) . Новые должности Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Mid Cap Growth Fund Series I включают в себя ResMed Inc. (US:RMD) , CACI International Inc (US:CACI) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , and Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,53 | 1,4642 | 1,4642 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,9399 | 0,9399 | |
| 0,02 | 4,96 | 2,8712 | 0,8057 | |
| 0,04 | 1,30 | 0,7540 | 0,7540 | |
| 0,02 | 3,09 | 1,7916 | 0,7309 | |
| 1,80 | 1,80 | 1,0440 | 0,7235 | |
| 0,01 | 2,95 | 1,7060 | 0,6944 | |
| 0,02 | 1,19 | 0,6909 | 0,6909 | |
| 0,00 | 1,18 | 0,6835 | 0,6835 | |
| 0,00 | 2,82 | 1,6303 | 0,6611 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,81 | 0,4701 | -1,4217 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2419 | ||
| 0,01 | 1,77 | 1,0267 | -1,2315 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0921 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0001 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9387 | ||
| 0,02 | 1,52 | 0,8812 | -0,8845 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,4897 | -0,8465 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7989 | ||
| 0,01 | 0,96 | 0,5539 | -0,7452 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-06-01 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,02 | -13,53 | 4,96 | 6,44 | 2,8712 | 0,8057 | |||
| RNG / РингЦентрал, Инк. | 0,02 | -20,02 | 4,30 | 0,49 | 2,4919 | 0,5930 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,01 | 0,13 | 3,96 | -1,71 | 2,2932 | 0,5065 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,02 | -1,07 | 3,87 | -8,34 | 2,2412 | 0,3690 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,03 | -9,45 | 3,75 | -16,23 | 2,1696 | 0,1867 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | -17,20 | 3,72 | -7,33 | 2,1531 | 0,3741 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,13 | 3,50 | -11,88 | 2,0278 | 0,2662 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,02 | 15,41 | 3,09 | 29,29 | 1,7916 | 0,7309 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,02 | 26,44 | 2,99 | -0,10 | 1,7298 | 0,4038 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,01 | 15,27 | 2,95 | 29,10 | 1,7060 | 0,6944 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | -11,41 | 2,92 | -27,52 | 1,6913 | -0,0953 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,02 | 0,13 | 2,92 | 14,20 | 1,6906 | 0,5571 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,02 | 25,06 | 2,90 | 14,85 | 1,6795 | 0,5597 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | -21,25 | 2,89 | -21,90 | 1,6722 | 0,0327 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -19,41 | 2,87 | -33,85 | 1,6598 | -0,2616 | |||
| CABO / Кабель Один, Инк. | 0,00 | 16,61 | 2,82 | 28,82 | 1,6303 | 0,6611 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,02 | -27,80 | 2,77 | -41,76 | 1,6023 | -0,5041 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,02 | 0,12 | 2,71 | -5,81 | 1,5662 | 0,2929 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,04 | 0,13 | 2,70 | -16,14 | 1,5616 | 0,1356 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 0,15 | 2,61 | -21,70 | 1,5127 | 0,0333 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,03 | -2,77 | 2,61 | -36,51 | 1,5098 | -0,3112 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,04 | 0,13 | 2,60 | -3,38 | 1,5051 | 0,3124 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,02 | 13,62 | 2,60 | 15,10 | 1,5047 | 0,5035 | |||
| SPLK / Компания Splunk Inc. | 0,02 | 37,81 | 2,58 | 16,16 | 1,4939 | 0,5091 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,02 | 2,53 | 1,4642 | 1,4642 | |||||
| TRU / ТрансЮнион | 0,04 | 0,13 | 2,49 | -22,61 | 1,4392 | 0,0155 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,01 | 0,12 | 2,29 | -19,07 | 1,3250 | 0,0716 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | -6,42 | 2,25 | -19,89 | 1,3038 | 0,0574 | |||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,01 | 36,88 | 2,25 | 6,50 | 1,3005 | 0,3654 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,03 | 0,13 | 2,21 | -24,56 | 1,2768 | -0,0191 | |||
| KSU / Канзас-Сити Южный | 0,02 | 0,13 | 2,17 | -16,84 | 1,2552 | 0,0993 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,02 | 50,19 | 2,17 | 3,88 | 1,2552 | 0,3300 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | 0,13 | 2,02 | -20,91 | 1,1711 | 0,0370 | |||
| FRC / Первый республиканский банк | 0,02 | 13,87 | 1,97 | -20,21 | 1,1429 | 0,0459 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,03 | 0,13 | 1,95 | -27,70 | 1,1273 | -0,0666 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,01 | 0,14 | 1,89 | -9,60 | 1,0957 | 0,1680 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,02 | 0,12 | 1,87 | -32,06 | 1,0847 | -0,1376 | |||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,03 | 0,13 | 1,84 | -20,29 | 1,0668 | 0,0423 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,01 | -1,08 | 1,84 | 9,98 | 1,0662 | 0,3238 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,01 | 0,13 | 1,80 | -12,38 | 1,0445 | 0,1318 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,80 | 149,43 | 1,80 | 149,38 | 1,0440 | 0,7235 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | -49,32 | 1,77 | -65,19 | 1,0267 | -1,2315 | |||
| COUP / Купа Программное обеспечение Inc. | 0,01 | 0,13 | 1,76 | -4,30 | 1,0189 | 0,2034 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,01 | -15,42 | 1,74 | -32,08 | 1,0064 | -0,1283 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | 0,12 | 1,72 | -22,52 | 0,9985 | 0,0121 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,01 | 0,14 | 1,72 | -12,18 | 0,9984 | 0,1281 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,01 | -22,26 | 1,72 | -49,97 | 0,9969 | -0,5284 | |||
| BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. | 0,00 | -14,26 | 1,72 | -18,78 | 0,9944 | 0,0570 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,01 | 0,12 | 1,66 | -15,08 | 0,9617 | 0,0947 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,01 | 32,07 | 1,65 | -8,25 | 0,9532 | 0,1579 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,01 | 1,62 | 0,9399 | 0,9399 | |||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,02 | 43,20 | 1,62 | 17,17 | 0,9365 | 0,3246 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,04 | 0,13 | 1,59 | -38,41 | 0,9204 | -0,2236 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,58 | 149,43 | 1,58 | 149,53 | 0,9135 | 0,6331 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,02 | 0,13 | 1,54 | -8,86 | 0,8938 | 0,1432 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,01 | 18,45 | 1,52 | -12,02 | 0,8822 | 0,1146 | |||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,02 | -53,13 | 1,52 | -61,79 | 0,8812 | -0,8845 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,01 | -39,50 | 1,43 | -49,68 | 0,8270 | -0,4311 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 0,14 | 1,43 | -23,61 | 0,8263 | -0,0018 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,02 | 13,29 | 1,36 | -30,28 | 0,7891 | -0,0777 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -35,54 | 1,36 | -40,19 | 0,7876 | -0,2209 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | -4,17 | 1,35 | -43,47 | 0,7795 | -0,2761 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,02 | 48,83 | 1,34 | 14,38 | 0,7783 | 0,2572 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,06 | 0,13 | 1,34 | -19,42 | 0,7760 | 0,0385 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,04 | 1,30 | 0,7540 | 0,7540 | |||||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,03 | 16,60 | 1,30 | 5,78 | 0,7523 | 0,2076 | |||
| BLL / Компания «Бал» | 0,02 | -25,91 | 1,26 | -25,93 | 0,7282 | -0,0245 | |||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,02 | 1,19 | 0,6909 | 0,6909 | |||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,01 | -17,09 | 1,19 | -43,89 | 0,6892 | -0,2514 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | 1,18 | 0,6835 | 0,6835 | |||||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,01 | 27,73 | 1,15 | -0,52 | 0,6662 | 0,1533 | |||
| SGEN / Сиген Инк | 0,01 | 0,13 | 1,13 | 1,07 | 0,6541 | 0,1588 | |||
| BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А | 0,02 | 2,58 | 1,09 | -2,43 | 0,6287 | 0,1096 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,01 | 1,08 | 0,6254 | 0,6254 | |||||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | -16,58 | 1,01 | -54,64 | 0,5869 | -0,4033 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,01 | 1,01 | 0,5852 | 0,5852 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | -9,54 | 1,00 | -41,07 | 0,5794 | -0,1732 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,01 | -59,23 | 0,96 | -65,69 | 0,5539 | -0,7452 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,02 | -17,75 | 0,94 | -46,36 | 0,5419 | -0,2317 | |||
| ZNGA / Zynga Inc — класс А | 0,13 | 0,90 | 0,5182 | 0,5182 | |||||
| AYX / Альтерикс, Инк. | 0,01 | 0,88 | 0,5101 | 0,5101 | |||||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,01 | 0,86 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | -65,98 | 0,85 | -71,96 | 0,4897 | -0,8465 | |||
| NVCR / НовоКюр Лимитед | 0,01 | 0,13 | 0,83 | -19,96 | 0,4785 | 0,0206 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 0,82 | 0,4770 | 0,4770 | |||||
| MKSI / МКС Инк. | 0,01 | 0,82 | 0,4756 | 0,4756 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | -66,72 | 0,81 | -80,97 | 0,4701 | -1,4217 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,01 | -17,13 | 0,76 | -49,13 | 0,4386 | -0,2214 | |||
| US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс | 0,71 | 4,30 | 0,71 | 4,25 | 0,4119 | 0,0936 | |||
| TREX / Компания Трекс, Инк. | 0,01 | 0,41 | 0,2386 | 0,2386 | |||||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5007 | ||||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4934 | ||||
| AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6959 | ||||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7989 | ||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9387 | ||||
| ATUS / Алтис США, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0480 | ||||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5154 | ||||
| APTV / Аптив ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7197 | ||||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0001 | ||||
| ROKU / Року, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4175 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0921 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2419 |
