Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 103 669 287 |
| Текущие позиции | 48 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ЦЕЛЬ ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ФОНДОВ (ИНВЕСКО ПЕРЕМЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ) - INVESCO VI VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 669 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I: The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AECOM (US:ACM) , and Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I включают в себя Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,22 | 3,1127 | 3,1127 | |
| 0,05 | 2,71 | 2,6208 | 2,2281 | |
| 0,09 | 1,66 | 1,5985 | 1,5435 | |
| 0,08 | 2,99 | 2,8881 | 1,2820 | |
| 0,12 | 2,96 | 2,8563 | 0,8231 | |
| 0,01 | 3,27 | 3,1545 | 0,7937 | |
| 1,24 | 1,24 | 1,1997 | 0,7882 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,9443 | 0,6918 | |
| 1,09 | 1,09 | 1,0498 | 0,6897 | |
| 0,02 | 0,50 | 0,4853 | 0,4853 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7160 | ||
| 0,03 | 2,84 | 2,7425 | -0,9150 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0453 | -0,7149 | |
| 0,00 | 4,16 | 4,0163 | -0,5511 | |
| 0,03 | 2,10 | 2,0298 | -0,4390 | |
| 0,04 | 1,83 | 1,7700 | -0,3763 | |
| 0,05 | 3,30 | 3,1914 | -0,3086 | |
| 0,01 | 1,86 | 1,7960 | -0,2674 | |
| 0,03 | 1,92 | 1,8516 | -0,2656 | |
| 0,16 | 2,21 | 2,1358 | -0,2270 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -1,54 | 4,19 | 22,08 | 4,0422 | 0,1037 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,60 | 4,0163 | -0,5511 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,09 | -2,97 | 3,70 | 25,61 | 3,5769 | 0,1895 | |||
| ACM / АЭКОМ | 0,06 | -0,88 | 3,60 | 27,67 | 3,4761 | 0,2367 | |||
| ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А | 0,07 | 6,44 | 3,50 | 24,36 | 3,3779 | 0,1466 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,50 | 17,98 | 3,3774 | -0,0279 | |||
| MAN / Компания ManpowerGroup Inc. | 0,04 | 7,03 | 3,46 | 17,40 | 3,3429 | -0,0449 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,05 | 0,00 | 3,30 | 8,47 | 3,1914 | -0,3086 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,01 | 42,19 | 3,27 | 59,01 | 3,1545 | 0,7937 | |||
| UNVR / Юнивар Солюшнс Инк. | 0,15 | 5,97 | 3,25 | 20,06 | 3,1390 | 0,0291 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,05 | 3,22 | 3,1127 | 3,1127 | |||||
| 872307903 / Финансовая корпорация TCF | 0,06 | -1,96 | 3,02 | 23,06 | 2,9120 | 0,0965 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,08 | 72,35 | 2,99 | 113,88 | 2,8881 | 1,2820 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,08 | 21,98 | 2,96 | 39,60 | 2,8605 | 0,4228 | |||
| NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС | 0,12 | 38,68 | 2,96 | 67,16 | 2,8563 | 0,8231 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,09 | -1,02 | 2,85 | 26,16 | 2,7533 | 0,1574 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,03 | -17,12 | 2,84 | -10,81 | 2,7425 | -0,9150 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,10 | 8,26 | 2,80 | 24,16 | 2,7007 | 0,1129 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,05 | 516,00 | 2,71 | 695,60 | 2,6208 | 2,2281 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,05 | 0,00 | 2,68 | 29,30 | 2,5880 | 0,2075 | |||
| DAN / Дана Инкорпорейтед | 0,11 | -0,82 | 2,65 | 23,66 | 2,5547 | 0,0963 | |||
| US2243991054 / Компания Крейн. | 0,03 | 0,00 | 2,61 | 20,95 | 2,5213 | 0,0410 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | 9,47 | 2,51 | 27,16 | 2,4280 | 0,1559 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,37 | 22,67 | 2,2891 | 0,0687 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,06 | 0,00 | 2,35 | 20,15 | 2,2688 | 0,0219 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,16 | -2,56 | 2,21 | 7,54 | 2,1358 | -0,2270 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,08 | -1,16 | 2,14 | 18,43 | 2,0674 | -0,0089 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,03 | -35,59 | 2,10 | -2,19 | 2,0298 | -0,4390 | |||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | 0,01 | 1,02 | 2,09 | 128,87 | 2,0143 | 0,3513 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,07 | 12,26 | 2,09 | 16,35 | 2,0139 | -0,0459 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,03 | -2,28 | 1,92 | 4,07 | 1,8516 | -0,2656 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | -1,74 | 1,86 | 3,51 | 1,7960 | -0,2674 | |||
| SEE / Силед Эйр Корпорейшн | 0,04 | -1,96 | 1,83 | -1,93 | 1,7700 | -0,3763 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,09 | 3 251,85 | 1,66 | 3 421,28 | 1,5985 | 1,5435 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,02 | -1,92 | 1,25 | 14,30 | 1,2048 | -0,0486 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,24 | 246,78 | 1,24 | 246,93 | 1,1997 | 0,7882 | |||
| RDN / Радиан Групп Инк. | 0,05 | -1,92 | 1,19 | 12,64 | 1,1451 | -0,0646 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,09 | 246,78 | 1,09 | 247,28 | 1,0498 | 0,6897 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 303,57 | 0,98 | 346,12 | 0,9443 | 0,6918 | |||
| US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс | 0,84 | 189,58 | 0,84 | 190,03 | 0,8151 | 0,4803 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,02 | 0,50 | 0,4853 | 0,4853 | |||||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,02 | 700,00 | 0,43 | -2,71 | 0,4154 | -0,0926 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,80 | 0,2378 | -0,0354 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | -1,96 | 0,23 | 11,06 | 0,2239 | -0,0152 | |||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 9,03 | 0,1519 | -0,0147 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 46,30 | 0,0764 | 0,0137 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | -9,83 | 0,06 | 17,02 | 0,0538 | -0,0010 | |||
| ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,00 | -93,70 | 0,05 | -93,04 | 0,0453 | -0,7149 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7160 |
