Основная статистика
Стоимость портфеля $ 203 277 235
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 203 277 235 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aletheian Wealth Advisors LLC: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Новые должности Aletheian Wealth Advisors LLC включают в себя Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Intuit Inc. (US:INTU) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .

ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 24,43 12,0174 0,8890
0,01 2,81 1,3802 0,6797
0,05 4,99 2,4548 0,4805
0,02 3,88 1,9083 0,3310
0,07 3,49 1,7152 0,2361
0,36 20,66 10,1634 0,2253
0,01 0,45 0,2201 0,2201
0,01 1,48 0,7263 0,2145
0,01 4,45 2,1893 0,2100
0,03 4,39 2,1575 0,2005
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 22,07 10,8583 -1,1379
0,02 3,71 1,8244 -0,5302
0,20 9,95 4,8935 -0,3225
0,12 1,59 0,7806 -0,2367
0,03 3,22 1,5824 -0,2295
0,06 5,72 2,8149 -0,2077
0,00 0,25 0,1228 -0,1714
0,03 2,75 1,3547 -0,1440
0,01 7,46 3,6681 -0,1313
0,00 0,80 0,3912 -0,1293
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,18 11,50 24,43 23,40 12,0174 0,8890
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,30 3,18 22,07 3,44 10,8583 -1,1379
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 4,20 20,66 16,86 10,1634 0,2253
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,20 5,72 9,95 7,21 4,8935 -0,3225
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 8,39 8,25 18,46 4,0591 0,1432
PSP / Биржевой фонд Invesco Trust — ETF прямых инвестиций Invesco, котирующийся на глобальном рынке 0,12 7,33 8,24 15,35 4,0530 0,0375
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,16 7,46 10,33 3,6681 -0,1313
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,06 8,19 5,72 6,44 2,8149 -0,2077
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,05 43,39 4,99 42,12 2,4548 0,4805
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -4,61 4,45 26,42 2,1893 0,2100
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 8,37 4,39 25,97 2,1575 0,2005
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 -5,16 3,88 38,29 1,9083 0,3310
AAPL / Apple Инк. 0,02 -4,14 3,71 -11,46 1,8244 -0,5302
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 29,66 3,49 32,50 1,7152 0,2361
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 -0,48 3,22 -0,22 1,5824 -0,2295
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -1,03 3,13 9,20 1,5420 -0,0714
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,10 7,25 3,07 7,07 1,5122 -0,1016
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,06 10,06 2,85 25,53 1,4008 0,1257
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 10,64 2,81 125,12 1,3802 0,6797
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,03 2,74 2,75 3,30 1,3547 -0,1440
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 9,13 2,75 17,75 1,3546 0,0398
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,70 2,11 23,05 1,0403 0,0741
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,08 11,82 2,09 10,92 1,0299 -0,0310
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,06 10,15 1,98 10,21 0,9716 -0,0361
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 0,00 1,67 -1,18 0,8218 -0,1286
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,12 -8,35 1,59 -12,33 0,7806 -0,2367
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,29 1,58 25,10 0,7752 0,0673
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,07 14,81 1,56 16,05 0,7685 0,0116
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,06 30,51 1,54 27,42 0,7569 0,0783
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -1,51 1,48 62,20 0,7263 0,2145
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -0,35 1,28 10,81 0,6307 -0,0196
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,65 1,28 11,34 0,6278 -0,0168
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 6,52 1,26 8,94 0,6175 -0,0305
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -2,70 1,14 10,84 0,5587 -0,0171
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 2,18 1,12 2,65 0,5532 -0,0627
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 7,76 1,12 10,01 0,5519 -0,0214
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 11,05 1,05 16,08 0,5186 0,0079
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -0,02 1,05 14,32 0,5149 0,0005
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -7,23 0,98 13,66 0,4833 -0,0024
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 2,22 0,95 16,05 0,4662 0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,11 0,89 13,32 0,4354 -0,0037
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,04 2,80 0,86 1,06 0,4225 -0,0549
RWX / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,03 0,00 0,85 11,99 0,4184 -0,0088
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,76 0,84 1,45 0,4144 -0,0523
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,04 -0,01 0,84 0,24 0,4136 -0,0575
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -4,23 0,81 -12,66 0,4005 -0,1234
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -9,01 0,80 -14,05 0,3912 -0,1293
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 0,00 0,79 11,22 0,3905 -0,0108
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,01 1,32 0,64 9,11 0,3128 -0,0146
V / Виза Инк. 0,00 -4,25 0,62 -2,95 0,3071 -0,0547
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 119,63 0,62 120,14 0,3066 0,1473
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,01 0,62 10,79 0,3032 -0,0098
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,06 18,70 0,61 17,88 0,3016 0,0089
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 1,69 0,54 4,25 0,2659 -0,0256
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 9,10 0,54 -1,11 0,2632 -0,0409
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -5,14 0,53 -0,75 0,2605 -0,0393
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,51 10,99 0,2486 -0,0073
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -4,75 0,49 6,09 0,2403 -0,0185
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -19,81 0,46 15,00 0,2266 0,0017
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,05 0,46 38,07 0,2248 0,0385
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,45 0,2201 0,2201
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -2,91 0,45 -9,15 0,2200 -0,0570
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,77 0,41 59,23 0,2040 0,0575
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,41 0,00 0,2018 -0,0287
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,40 1,27 0,1969 -0,0256
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,39 8,33 0,1920 -0,0108
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -3,06 0,35 -4,17 0,1700 -0,0328
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -11,33 0,34 -21,46 0,1694 -0,0770
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -10,47 0,34 -17,55 0,1689 -0,0652
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 3,00 0,34 66,34 0,1681 0,0526
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,1616 -0,0248
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,29 0,31 15,02 0,1549 0,0011
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 1,70 0,31 8,71 0,1539 -0,0077
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 5,32 0,29 35,51 0,1428 0,0223
LIN / Линде ПЛС 0,00 -2,39 0,29 -1,37 0,1413 -0,0229
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,56 0,28 17,45 0,1358 0,0032
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 1,25 0,27 12,77 0,1307 -0,0015
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,06 0,26 11,44 0,1298 -0,0033
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -4,34 0,26 8,40 0,1273 -0,0068
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,88 0,26 -9,25 0,1259 -0,0325
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -19,92 0,25 -52,39 0,1228 -0,1714
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,25 0,1224 0,1224
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -8,96 0,25 2,06 0,1224 -0,0143
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,24 0,1204 0,1204
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 6,79 0,1166 -0,0081
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,23 0,1152 0,1152
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,11 0,23 4,95 0,1149 -0,0099
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,00 -0,07 0,23 -2,15 0,1126 -0,0185
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,23 0,1111 0,1111
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,22 0,1086 0,1086
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 2,15 0,22 -12,50 0,1071 -0,0329
T / АТ&Т Инк. 0,01 3,57 0,22 5,85 0,1069 -0,0084
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -2,02 0,21 0,48 0,1036 -0,0143
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,07 0,21 2,94 0,1035 -0,0113
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,21 0,1028 0,1028
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,21 0,1028 0,1028
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,21 0,1027 0,1027
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,11 23,15 0,15 44,55 0,0720 0,0147
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,57 0,09 10,00 0,0435 -0,0019
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,93 0,06 10,00 0,0273 -0,0013
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000