Основная статистика
Стоимость портфеля $ 111 621 922
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Александр Рэндольф Advisory Inc. раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 111 621 922 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alexander Randolph Advisory Inc: iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Royce Micro-Cap Trust, Inc. (US:RMT) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) .

Александр Рэндольф Advisory Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 18,64 16,7036 2,0224
0,03 1,51 1,3520 1,0325
0,25 12,19 10,9175 0,9926
0,01 3,73 3,3378 0,4359
0,03 2,45 2,1968 0,2096
0,09 2,06 1,8477 0,2082
0,00 0,56 0,5020 0,1531
0,01 0,65 0,5811 0,1473
0,01 0,56 0,5011 0,1028
0,13 1,93 1,7253 0,0838
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,30 1,1660 -0,6781
0,04 2,76 2,4769 -0,6191
0,02 3,64 3,2573 -0,5540
0,04 1,24 1,1117 -0,5522
0,43 3,10 2,7731 -0,5326
0,01 2,96 2,6474 -0,4099
0,01 1,84 1,6467 -0,3972
0,06 3,92 3,5076 -0,2795
0,01 0,50 0,4441 -0,2526
0,01 2,38 2,1338 -0,2216
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,36 23,79 18,64 24,34 16,7036 2,0224
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,25 19,48 12,19 20,22 10,9175 0,9926
RMT / Ройс Микро-Кэп Траст, Инк. 0,96 -1,87 8,92 7,68 7,9878 -0,1204
EDD / Фонд внутреннего долга Morgan Stanley Emerging Markets, Inc. 1,44 -0,45 7,35 8,44 6,5882 -0,0513
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,38 -1,16 4,40 5,56 3,9462 -0,1395
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -2,91 4,17 10,64 3,7364 0,0456
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 -0,58 3,92 1,24 3,5076 -0,2795
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,13 3,73 25,72 3,3378 0,4359
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -3,92 3,64 -6,60 3,2573 -0,5540
RLJ / RLJ Жилье Траст 0,43 -0,63 3,10 -8,32 2,7731 -0,5326
VTRS / Виатрис Инк. 0,33 -0,64 2,96 1,90 2,6483 -0,1931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -19,92 2,96 -5,35 2,6474 -0,4099
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -22,23 2,76 -12,56 2,4769 -0,6191
OMC / Омником Групп Инк. 0,03 39,25 2,45 20,85 2,1968 0,2096
CI / Группа Сигна 0,01 -1,46 2,38 -1,00 2,1338 -0,2216
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,09 -0,59 2,06 23,18 1,8477 0,2082
EMF / Фонд развивающихся рынков Темплтона 0,13 1,17 1,93 14,86 1,7253 0,0838
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -1,75 1,84 -11,93 1,6467 -0,3972
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,03 362,20 1,51 362,88 1,3520 1,0325
PVH / Компания «ПВХ». 0,02 -0,63 1,41 5,48 1,2601 -0,0458
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,03 -0,99 1,30 -30,91 1,1660 -0,6781
CRI / Картерс, Инк. 0,04 -0,88 1,24 -27,02 1,1117 -0,5522
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,07 -0,62 1,12 -0,71 0,9992 -0,1010
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -6,03 1,11 11,42 0,9968 0,0189
QRVO / Корво, ООО 0,01 -0,88 1,11 16,19 0,9906 0,0592
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -1,18 1,10 -4,12 0,9814 -0,1375
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -2,37 1,08 10,07 0,9699 0,0073
BWG / Легг Мейсон BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,13 -0,21 1,06 -0,65 0,9524 -0,0958
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -0,83 0,89 14,34 0,7935 0,0350
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,12 0,68 16,27 0,6089 0,0368
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 33,85 0,65 46,28 0,5811 0,1473
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,10 0,00 0,59 19,76 0,5327 0,0466
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 42,39 0,56 57,30 0,5020 0,1531
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 31,57 0,56 37,68 0,5011 0,1028
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,52 12,12 0,4648 0,0119
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,03 0,04 0,52 7,48 0,4638 -0,0075
C / Ситигруп Инк. 0,01 -41,89 0,50 -30,38 0,4441 -0,2526
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,03 2,00 0,49 8,02 0,4346 -0,0060
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,44 22,22 0,3946 0,0419
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,36 10,59 0,3183 0,0032
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 3,36 0,2768 -0,0150
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,01 0,00 0,30 11,15 0,2687 0,0048
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,29 -0,69 0,2589 -0,0270
AAPL / Apple Инк. 0,00 -13,25 0,28 -19,89 0,2527 -0,0920
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,28 9,52 0,2474 -0,0000
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,21 0,2454 -0,0371
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,26 6,05 0,2365 -0,0067
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,26 2,73 0,2360 -0,0155
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,26 -1,89 0,2335 -0,0259
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,25 4,70 0,2198 -0,0101
PSA / Общественное хранилище 0,00 -0,86 0,24 -2,89 0,2111 -0,0263
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,23 -9,30 0,2101 -0,0429
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,23 6,05 0,2050 -0,0060