Основная статистика
Стоимость портфеля $ 232 244 019
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Алексис Инвестмент Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 232 244 019 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alexis Investment Partners, LLC: Listed Funds Trust - Alexis Practical Tactical ETF (US:LEXI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности Alexis Investment Partners, LLC включают в себя iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Алексис Инвестмент Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,46 3,6409 2,7993
0,10 4,76 2,0488 2,0488
0,16 8,06 3,4715 1,9470
0,07 3,04 1,3107 1,3107
2,83 91,54 39,4136 1,1891
0,04 8,68 3,7382 0,5842
0,02 0,84 0,3597 0,3597
0,01 1,86 0,8022 0,2224
0,00 0,95 0,4110 0,1893
0,01 0,69 0,2967 0,1512
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,22 2,6778 -1,1596
0,02 2,67 1,1487 -0,6985
0,01 5,64 2,4281 -0,4897
0,01 5,54 2,3866 -0,4708
0,01 2,19 0,9449 -0,3339
0,05 8,51 3,6625 -0,2917
0,02 8,68 3,7374 -0,2246
0,01 1,28 0,5511 -0,1846
0,04 8,19 3,5252 -0,1715
0,17 7,56 3,2538 -0,1553
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LEXI / Listed Funds Trust — Alexis Practice Tactical ETF 2,83 3,76 91,54 14,49 39,4136 1,1891
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 5,85 9,27 12,25 3,9905 0,0430
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,08 2,61 9,06 14,74 3,9017 0,1258
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,04 11,18 8,68 31,61 3,7382 0,5842
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 -10,55 8,68 4,74 3,7374 -0,2246
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 -2,21 8,51 2,84 3,6625 -0,2917
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,02 306,91 8,46 380,40 3,6409 2,7993
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 0,19 8,19 5,90 3,5252 -0,1715
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,16 152,65 8,06 152,89 3,4715 1,9470
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,17 5,00 7,56 5,97 3,2538 -0,1553
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -10,26 6,36 5,60 2,7371 -0,1409
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,06 -22,45 6,22 -22,53 2,6778 -1,1596
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -12,31 5,64 -7,59 2,4281 -0,4897
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -12,87 5,54 -7,26 2,3866 -0,4708
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,10 4,76 2,0488 2,0488
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,07 3,04 1,3107 1,3107
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -9,55 2,99 18,88 1,2854 0,0846
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,02 -30,93 2,67 -30,96 1,1487 -0,6985
AAPL / Apple Инк. 0,01 -11,19 2,19 -17,95 0,9449 -0,3339
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,25 2,19 30,15 0,9446 0,1389
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 6,54 1,86 53,63 0,8022 0,2224
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 4,79 1,55 18,22 0,6679 0,0402
V / Виза Инк. 0,00 -1,93 1,53 -0,52 0,6592 -0,0764
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -16,23 1,40 5,76 0,6009 -0,0300
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -13,30 1,32 6,46 0,5676 -0,0244
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 5,88 1,30 11,73 0,5580 0,0036
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 -18,58 1,28 -16,84 0,5511 -0,1846
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -17,62 1,26 -12,44 0,5426 -0,1455
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 7,11 1,20 25,23 0,5174 0,0585
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -4,72 1,07 -0,56 0,4604 -0,0536
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -15,87 1,06 -14,25 0,4563 -0,1342
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 37,95 0,95 106,05 0,4110 0,1893
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -2,80 0,92 -2,03 0,3941 -0,0528
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 0,84 0,3597 0,3597
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 48,86 0,76 89,58 0,3292 0,1361
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -11,34 0,74 2,34 0,3205 -0,0274
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 100,76 0,69 126,64 0,2967 0,1512
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,61 0,63 22,16 0,2734 0,0249
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -21,16 0,63 -18,63 0,2710 -0,0988
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 10,47 0,2639 -0,0014
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -35,74 0,46 -33,67 0,1977 -0,1333
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 -6,11 0,37 -7,92 0,1602 -0,0334
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,01 -11,45 0,21 -9,83 0,0910 -0,0210
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MS / Морган Стенли 0,00 -100,00 0,00 0,0000