Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 617 682
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ATFPX - Alger 25 Fund Класс P раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 617 682 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ATFPX - Alger 25 Fund Class P: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности ATFPX - Alger 25 Fund Class P включают в себя Genius Sports Limited (US:GENI) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,78 2,9009 2,9009
0,01 1,15 4,2463 2,6607
0,00 1,21 4,4703 2,5385
0,00 2,14 7,9253 2,1366
0,00 0,50 1,8707 1,8707
0,00 0,81 2,9959 1,8231
0,01 0,43 1,6102 1,6102
0,00 1,11 4,1288 1,3602
0,01 1,68 6,2369 1,3450
0,00 1,13 4,1899 1,2133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,7660
0,00 0,00 -3,4018
0,00 0,00 -3,1761
0,00 0,00 -3,1325
0,00 0,00 -2,4499
0,00 0,00 -2,2973
0,00 0,00 -1,5302
0,02 1,98 7,3231 -0,8610
0,01 1,01 3,7423 -0,5947
0,00 2,62 9,7310 -0,2867
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-29 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,62 8,12 9,7310 -0,2867
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 2,49 8,73 9,2387 -0,2224
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 16,10 2,14 52,43 7,9253 2,1366
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 1,98 -0,35 7,3231 -0,8610
V / Виза Инк. 0,01 17,45 1,68 41,94 6,2369 1,3450
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,35 11,93 5,0117 0,0272
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,33 10,87 4,9168 -0,0235
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,00 1,23 37,31 4,5726 0,8639
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 122,68 1,21 157,48 4,4703 2,5385
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,01 365,12 1,15 432,56 4,2463 2,6607
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 27,25 1,13 56,73 4,1899 1,2133
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 43,69 1,11 66,12 4,1288 1,3602
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,01 -3,90 3,7423 -0,5947
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,90 19,60 3,3280 0,2288
PINS / Пинтерест, Инк. 0,01 34,43 0,83 30,35 3,0739 0,4461
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 176,12 0,81 184,51 2,9959 1,8231
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 81,01 0,79 62,09 2,9326 0,9150
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,04 0,78 2,9009 2,9009
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,00 0,61 4,79 2,2701 -0,1435
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 0,50 1,8707 1,8707
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 0,43 1,6102 1,6102
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,27 0,9901 0,9901
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,26 0,9732 0,9732
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7660
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4018
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4499
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5302
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1325
/ DMY Technology Group, Inc. II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1761
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2973