Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 013 437
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 013 437 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . Новые должности CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 0,21 4,1773 3,6268
0,00 0,18 3,5357 2,2874
0,00 0,10 2,0838 2,0838
0,00 0,09 1,7871 1,7871
0,00 0,22 4,4685 1,0878
0,00 0,15 3,0094 0,8240
0,00 0,06 1,2575 0,6895
0,00 0,07 1,4288 0,6432
0,00 0,14 2,7550 0,5017
0,00 0,14 2,7772 0,4745
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,16 3,2107 -2,5122
0,00 0,10 2,0175 -1,9961
0,00 0,19 3,8144 -1,5683
0,00 0,07 1,4899 -1,1535
0,00 0,47 9,4631 -1,0917
0,00 0,00 -1,0800
0,00 0,45 9,0606 -1,0269
0,00 0,32 6,4062 -1,0215
0,00 0,03 0,5131 -0,8367
0,00 0,07 1,3418 -0,6708
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -4,57 0,60 -13,46 12,0349 -0,1341
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -17,59 0,47 -21,54 9,4631 -1,0917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,45 -21,33 9,0606 -1,0269
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,23 0,32 -24,47 6,4062 -1,0215
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,22 16,23 4,4685 1,0878
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,21 564,25 0,21 567,74 4,1773 3,6268
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 11,72 0,20 -10,96 4,0914 0,0660
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -14,87 0,19 -38,03 3,8144 -1,5683
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 18,30 0,18 -17,49 3,7069 -0,2262
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 125,26 0,18 150,00 3,5357 2,2874
AAPL / Apple Инк. 0,00 -45,46 0,16 -50,93 3,2107 -2,5122
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 33,64 0,15 20,16 3,0094 0,8240
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,14 6,15 2,7772 0,4745
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -7,63 0,14 7,09 2,7550 0,5017
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 9,76 0,13 -18,24 2,6298 -0,1860
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,13 1,61 2,5371 0,3401
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,10 2,0838 2,0838
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -49,42 0,10 -55,95 2,0175 -1,9961
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 23,99 0,10 -10,00 2,0063 0,0651
FWONK / Группа Формулы-1 0,00 -5,05 0,10 -11,93 1,9445 0,0097
TLNE / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 0,09 1,7871 1,7871
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,00 0,09 8,64 1,7745 0,3331
NTRA / Натера, ООО 0,00 5,71 0,08 -9,30 1,5729 0,0463
YNDX / Яндекс Н.В. 0,00 -29,11 0,07 -50,67 1,4899 -1,1535
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -17,00 0,07 -35,40 1,4857 -0,5165
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,70 0,07 -12,20 1,4516 0,0064
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 43,64 0,07 61,36 1,4288 0,6432
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -41,67 0,07 -42,11 1,3418 -0,6708
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,00 200,94 0,06 93,75 1,2575 0,6895
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -26,67 0,05 -10,53 1,0317 0,0161
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -65,31 0,03 -67,11 0,5131 -0,8367
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0800