Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 859 946 330 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AOFAX - Алжирский фонд малой капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 859 946 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) . Новые должности AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A включают в себя MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Certara, Inc. (US:CERT) , Enovix Corporation (US:ENVX) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 61,01 | 61,01 | 7,0931 | 5,1551 | |
| 534,29 | 30,45 | 3,5406 | 3,5406 | |
| 0,16 | 53,10 | 6,1735 | 1,5267 | |
| 0,10 | 10,23 | 1,1892 | 1,1892 | |
| 0,18 | 35,91 | 4,1755 | 1,1204 | |
| 0,04 | 9,42 | 1,0957 | 1,0957 | |
| 1,26 | 9,27 | 1,0778 | 1,0778 | |
| 0,07 | 8,78 | 1,0210 | 1,0210 | |
| 0,07 | 8,59 | 0,9986 | 0,9986 | |
| 1,41 | 34,11 | 3,9660 | 0,7808 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 18,40 | 2,1392 | -1,5945 | |
| 0,14 | 12,79 | 1,4875 | -1,5488 | |
| 0,57 | 9,67 | 1,1248 | -1,4226 | |
| 0,51 | 13,02 | 1,5139 | -1,2960 | |
| 0,22 | 8,46 | 0,9841 | -1,1290 | |
| 0,17 | 8,26 | 0,9601 | -0,9834 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9572 | ||
| 0,30 | 24,05 | 2,7962 | -0,8058 | |
| 0,12 | 9,84 | 1,1439 | -0,7235 | |
| 2,76 | 8,47 | 0,9847 | -0,4544 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 61,01 | 159,55 | 61,01 | 159,55 | 7,0931 | 5,1551 | |||
| ROLL / РБК подшипники Inc. | 0,16 | 0,00 | 53,10 | -5,79 | 6,1735 | 1,5267 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,26 | -15,78 | 39,33 | -28,15 | 4,5720 | 0,0596 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,18 | 0,00 | 35,91 | -3,08 | 4,1755 | 1,1204 | |||
| BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. | 1,41 | 0,00 | 34,11 | -11,70 | 3,9660 | 0,7808 | |||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) | 534,29 | 30,45 | 3,5406 | 3,5406 | |||||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,66 | -1,37 | 26,33 | -31,63 | 3,0610 | -0,1141 | |||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,18 | -13,81 | 25,07 | -28,44 | 2,9147 | 0,0263 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,37 | -17,18 | 24,67 | -26,04 | 2,8681 | 0,1183 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,30 | -33,89 | 24,05 | -44,95 | 2,7962 | -0,8058 | |||
| FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" | 0,20 | -4,15 | 21,71 | 2,13 | 2,5239 | 0,7713 | |||
| FSS / Федеральная сигнальная корпорация | 0,25 | -24,84 | 20,00 | -37,75 | 2,3247 | -0,3235 | |||
| STVN / Стеванато Групп СпА | 0,95 | 0,00 | 19,85 | -6,92 | 2,3083 | 0,5498 | |||
| LOAR / Лоар Холдингс Инк. | 0,20 | -17,79 | 19,36 | -2,18 | 2,2511 | 0,6192 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,81 | -49,69 | 18,40 | -59,37 | 2,1392 | -1,5945 | |||
| TPC / Тьютор Перини Корпорейшн | 0,86 | 0,00 | 18,39 | -10,92 | 2,1386 | 0,4361 | |||
| CDNA / CareDx, Inc. | 1,04 | -14,98 | 17,57 | -38,41 | 2,0426 | -0,3091 | |||
| SPXC / СПХ Технологии, Инк. | 0,13 | -13,30 | 17,38 | -21,69 | 2,0211 | 0,1909 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,08 | 0,00 | 17,04 | -2,99 | 1,9807 | 0,5327 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,88 | -33,50 | 16,62 | -39,18 | 1,9317 | -0,3208 | |||
| MLTX / MoonLake Иммунотерапия | 0,38 | -21,27 | 16,02 | -27,96 | 1,8626 | 0,0290 | |||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 0,31 | -11,30 | 15,83 | -39,28 | 1,8407 | -0,3089 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,21 | -22,25 | 15,29 | -26,90 | 1,7781 | 0,0532 | |||
| ROAD / Строительные Партнеры, Инк. | 0,18 | -26,17 | 14,63 | -24,57 | 1,7008 | 0,1018 | |||
| INTA / Интапп, Инк. | 0,25 | -24,25 | 13,77 | -42,35 | 1,6004 | -0,3681 | |||
| AGYS / Компания Agilysys, Inc. | 0,18 | -28,77 | 13,71 | -41,30 | 1,5942 | -0,3317 | |||
| XMTR / Ксометрия, ООО | 0,51 | -50,51 | 13,02 | -61,80 | 1,5139 | -1,2960 | |||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,14 | -42,33 | 12,79 | -65,26 | 1,4875 | -1,5488 | |||
| KRUS / Кура Суши США, Inc. | 0,20 | -27,26 | 11,80 | -46,46 | 1,3715 | -0,4452 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,12 | -6,14 | 10,95 | -18,58 | 1,2726 | 0,1642 | |||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,23 | -41,69 | 10,75 | -76,42 | 1,2498 | 0,6688 | |||
| AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. | 0,23 | -26,93 | 10,44 | -38,37 | 1,2135 | -0,1828 | |||
| CYRX / Криопорт, ООО | 1,84 | 0,00 | 10,24 | -26,00 | 1,1907 | 0,0497 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,10 | 10,23 | 1,1892 | 1,1892 | |||||
| PTLO / Компания Портильо'с. | 0,97 | 117,81 | 10,08 | 61,93 | 1,1719 | 0,6586 | |||
| MOD / Производственная компания Модайн | 0,12 | -46,02 | 9,84 | -56,56 | 1,1439 | -0,7235 | |||
| PRO / ПРОС Холдингс, Инк. | 0,57 | -56,70 | 9,67 | -68,69 | 1,1248 | -1,4226 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,04 | 9,42 | 1,0957 | 1,0957 | |||||
| ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий | 1,26 | 9,27 | 1,0778 | 1,0778 | |||||
| CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. | 0,07 | 8,78 | 1,0210 | 1,0210 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,38 | -23,25 | 8,72 | -47,65 | 1,0135 | -0,3593 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,07 | 8,59 | 0,9986 | 0,9986 | |||||
| ABSI / Корпорация Абши | 2,76 | -41,36 | 8,47 | -51,48 | 0,9847 | -0,4544 | |||
| TWST / Твист Бионаучная Корпорация | 0,22 | -54,87 | 8,46 | -66,97 | 0,9841 | -1,1290 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,35 | -5,25 | 0,9713 | 0,2443 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,17 | -52,55 | 8,26 | -64,97 | 0,9601 | -0,9834 | |||
| 7LX / Галакси Диджитал Холдингс Лтд. | 0,50 | -31,99 | 8,00 | -44,82 | 0,9297 | -0,2650 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,05 | -20,01 | 7,70 | -22,36 | 0,8956 | 0,0775 | |||
| PAR / Технологическая корпорация ПАР | 0,10 | -39,01 | 5,67 | -50,94 | 0,6595 | -0,2937 | |||
| WK / Компания Workiva Inc. | 0,08 | 22,73 | 5,67 | -5,94 | 0,6586 | 0,1620 | |||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,33 | 4,58 | 0,5328 | 0,5328 | |||||
| ENVX / Корпорация Эновикс | 0,08 | 0,57 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| MC / Моэлис и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9572 | ||||
| TOLERO DCR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
