Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 224 299
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALEIX - Alger Weatherbie Enduring Growth Fund Класс I раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 224 299 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALEIX - Alger Weatherbie Enduring Growth Fund Class I: Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , FirstService Corporation (CA:FSV) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) . Новые должности ALEIX - Alger Weatherbie Enduring Growth Fund Class I включают в себя RXO Inc (US:) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,16 3,5541 1,9244
0,00 0,37 7,8994 1,5383
0,00 0,05 1,1603 1,1603
0,00 0,15 3,1355 0,8718
0,01 0,19 4,0229 0,8408
0,00 0,41 8,7795 0,7874
0,01 0,12 2,5354 0,5500
0,00 0,13 2,8381 0,3142
0,00 0,07 1,5717 0,0589
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3331
0,00 0,16 3,4711 -1,2679
0,00 0,29 6,2434 -0,9864
0,01 0,10 2,2365 -0,8700
0,00 0,10 2,1940 -0,7778
0,00 0,08 1,8038 -0,6326
0,01 0,41 8,9181 -0,5577
0,00 0,14 2,9581 -0,4524
0,01 0,21 4,5279 -0,3676
0,00 0,05 1,0582 -0,3454
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-03-30 за отчетный период 2023-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 1,42 0,42 1,96 9,0198 -0,1658
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 0,00 0,41 -1,90 8,9181 -0,5577
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,00 0,00 0,41 14,37 8,7795 0,7874
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 3,66 0,37 29,33 7,8994 1,5383
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 0,00 0,29 -9,97 6,2434 -0,9864
MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. 0,00 -17,00 0,26 2,82 5,5084 -0,0737
CHGG / Чегг, Инк. 0,01 0,00 0,21 -4,13 4,5279 -0,3676
CLB / Core Laboratories Inc. 0,01 0,00 0,19 31,91 4,0229 0,8408
PGNY / Прогини, Инк. 0,00 193,44 0,16 127,78 3,5541 1,9244
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 -29,14 0,16 -24,17 3,4711 -1,2679
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 10,23 0,15 45,00 3,1355 0,8718
SBNY / Подпись Банка 0,00 10,96 0,14 -9,27 2,9581 -0,4524
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,13 16,96 2,8381 0,3142
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 -23,12 0,12 0,00 2,6262 -0,1048
US00848J1043 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ AGILITI INC. 0,01 25,82 0,12 32,95 2,5354 0,5500
NVRO / Компания Невро. 0,00 7,23 0,11 2,75 2,4208 -0,0320
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,01 0,00 0,10 -25,36 2,2365 -0,8700
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 -22,31 0,10 -23,48 2,1940 -0,7778
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,08 -23,15 1,8038 -0,6326
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -7,72 0,08 2,74 1,6307 -0,0257
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 10,56 0,07 7,46 1,5717 0,0589
/ RXO Inc. 0,00 0,05 1,1603 1,1603
DH / Компания Definitive Healthcare Corp. 0,00 0,00 0,05 -20,97 1,0582 -0,3454
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,03 -2,86 0,7352 -0,0682
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 -27,99 0,01 -41,67 0,3112 -0,2468
DRQ / Дрил-Квип, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3331