Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 083 548
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAEMX - Алжирский фонд развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 083 548 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . Новые должности AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A включают в себя Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

AAEMX - Алжирский фонд развивающихся рынков класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,48 2,9894 2,9894
0,03 0,39 2,4550 2,4550
0,01 0,37 2,2735 2,2735
0,03 0,35 2,1977 2,1977
0,00 0,32 2,0108 2,0108
0,01 0,28 1,7678 1,7678
0,02 1,27 7,9294 1,6489
0,09 0,43 2,6771 1,1498
0,01 0,50 3,1421 0,9271
0,05 0,59 3,6998 0,5748
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,7040
0,00 0,21 1,2841 -2,1843
0,00 0,00 -1,4320
0,02 0,32 2,0157 -1,3578
0,00 0,30 1,8897 -1,3012
0,01 0,12 0,7573 -1,1504
0,22 0,22 1,3756 -1,1454
0,05 0,30 1,8376 -0,9580
0,05 1,41 8,7750 -0,7548
0,01 0,39 2,4571 -0,7423
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,05 0,00 1,41 -15,06 8,7750 -0,7548
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 0,00 1,27 16,45 7,9294 1,6489
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,05 -1,71 0,59 9,19 3,6998 0,5748
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,89 0,59 7,89 3,6630 0,5306
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,28 -1,70 0,55 10,14 3,4503 0,5633
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,01 9,73 0,50 30,57 3,1421 0,9271
XIACF / Корпорация Сяоми 0,08 0,48 2,9894 2,9894
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -9,26 0,46 9,88 2,8427 0,4606
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,12 -7,63 0,45 2,51 2,7942 0,2758
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,04 -9,85 0,44 4,23 2,7636 0,3184
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,01 -7,84 0,43 8,00 2,6915 0,3919
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 51,13 0,43 61,65 2,6771 1,1498
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 -8,51 0,42 1,94 2,6195 0,2531
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -8,31 0,41 -8,31 2,5420 -0,0125
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -15,77 0,39 -29,26 2,4571 -0,7423
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,03 0,39 2,4550 2,4550
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,17 -25,43 0,37 -19,44 2,3272 -0,3313
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 -6,55 0,37 22,82 2,2820 0,5719
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,01 0,37 2,2735 2,2735
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,02 -8,44 0,36 18,57 2,2687 0,5048
ETE / Ekotechnika AG 0,03 0,35 2,1977 2,1977
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -74,89 0,34 -15,17 2,1245 0,3996
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,02 -7,92 0,33 -13,99 2,0706 -0,1479
532343 / ТВС Мотор Компани Лимитед 0,01 -8,02 0,33 2,82 2,0419 0,2094
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -36,67 0,32 -44,97 2,0157 -1,3578
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,00 0,32 2,0108 2,0108
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -5,35 0,32 -12,84 1,9890 -0,1163
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -41,08 0,30 -45,50 1,8897 -1,3012
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,05 -40,83 0,30 -39,43 1,8376 -0,9580
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,28 1,7678 1,7678
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 -7,70 0,26 -23,01 1,6247 -0,3255
ELM / Элм Ко 0,00 -8,64 0,26 -18,50 1,6203 -0,2151
HY7 / Шопрайт Холдингс Лтд. 0,02 -8,27 0,25 -7,52 1,5312 0,0043
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 -7,85 0,23 -13,43 1,4457 -0,0952
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,03 -8,77 0,23 -10,00 1,4055 -0,0337
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,22 -49,69 0,22 -49,66 1,3756 -1,1454
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -57,13 0,21 -65,89 1,2841 -2,1843
214150 / КЛАССИС Инк. 0,00 -5,37 0,21 15,73 1,2830 0,2589
ORVR3 / Оризон Вейст Рекавери С.А. 0,02 -5,36 0,19 14,81 1,1632 0,2317
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,01 -52,20 0,12 -63,55 0,7573 -1,1504
JSWENERGY / ДжСВ Энерджи Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4320
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7040