Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 994 067
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CHUSX - Алжирский глобальный целевой фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 994 067 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CHUSX - Alger Global Focus Fund Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Новые должности CHUSX - Alger Global Focus Fund Class A включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (AT:FBK) , Weichai Power Co., Ltd. (US:WEICF) , and CTS Eventim AG & Co. KGaA (US:CEVMF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,51 2,5858 2,5858
0,00 0,41 2,0500 2,0500
0,02 0,37 1,8740 1,8740
0,19 0,37 1,8711 1,8711
0,01 0,83 4,1796 1,8678
0,00 0,37 1,8545 1,8545
0,00 0,37 1,8336 1,8336
0,00 0,36 1,7946 1,7946
0,00 0,33 1,6665 1,6665
0,04 0,26 1,3209 1,3209
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 0,36 1,7943 -1,9796
0,00 0,00 -1,5725
0,00 0,40 1,9927 -1,2973
0,00 0,30 1,5286 -1,0360
0,01 1,02 5,1359 -0,9553
0,00 0,58 2,9172 -0,5373
0,00 0,41 2,0820 -0,3544
0,00 0,38 1,9218 -0,2990
0,00 0,34 1,6930 -0,2467
0,00 0,37 1,8784 -0,2426
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,02 -22,46 5,1359 -0,9553
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 0,89 -9,32 4,4477 -0,0642
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,01 31,47 0,83 66,40 4,1796 1,8678
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,64 13,32 3,2039 0,6019
HIA1 / Хитачи, ООО 0,03 0,00 0,63 -1,73 3,1461 0,2012
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,61 -3,63 3,0637 0,1377
CCHBF / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,01 -17,53 0,59 23,90 2,9686 0,7604
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,58 -22,36 2,9172 -0,5373
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,58 -2,70 2,8940 0,1568
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,57 1,42 2,8728 0,2635
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,00 0,56 18,03 2,8301 0,6249
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,55 -8,43 2,7834 -0,0155
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,55 -4,39 2,7376 0,1013
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 60,69 0,52 59,94 2,5882 1,0978
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,51 2,5858 2,5858
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,45 -9,31 2,2536 -0,0310
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,00 0,42 -8,95 2,0957 -0,0239
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,41 -21,44 2,0820 -0,3544
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,41 -4,17 2,0816 0,0842
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 16,91 2,0516 0,4387
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 0,41 2,0500 2,0500
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,40 11,39 2,0160 0,3518
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 -38,42 0,40 -44,30 1,9927 -1,2973
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,40 21,47 1,9897 0,4797
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,38 -20,42 1,9218 -0,2990
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,37 -18,34 1,8784 -0,2426
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,02 0,37 1,8740 1,8740
WEICF / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,19 0,37 1,8711 1,8711
CEVMF / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,00 0,37 1,8545 1,8545
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,00 -20,71 0,37 -15,47 1,8410 -0,1644
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,37 1,8336 1,8336
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 0,36 1,7946 1,7946
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,36 -56,25 0,36 -56,25 1,7943 -1,9796
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,35 -0,85 1,7600 0,1252
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,03 0,00 0,35 11,15 1,7545 0,3007
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,00 0,34 -8,11 1,7104 0,0003
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,34 -19,57 1,6930 -0,2467
SSNBF / SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,34 -4,29 1,6851 0,0657
KOZ / Конгсберг Группен АСА 0,00 0,33 1,6665 1,6665
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -40,61 0,30 -45,23 1,5286 -1,0360
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 0,00 0,27 -5,94 1,3521 0,0268
XIACF / Корпорация Сяоми 0,04 0,26 1,3209 1,3209
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,23 1,1671 1,1671
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,01 0,23 1,1299 1,1299
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5725