Основная статистика
Стоимость портфеля $ 67 772 254
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALSRX - Институциональный фонд роста Alger SmallCap, класс I раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 67 772 254 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALSRX - Alger SmallCap Growth Institutional Fund Class I: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Новые должности ALSRX - Alger SmallCap Growth Institutional Fund Class I включают в себя FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Adaptive Biotechnologies Corporation (US:ADPT) , iRhythm Technologies, Inc. (US:IRTC) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , and Nebius Group N.V. (US:NBIS) .

ALSRX - Институциональный фонд роста Alger SmallCap, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 3,06 4,5222 4,5222
3,35 3,35 4,9538 4,4252
0,00 0,83 1,2302 1,2302
0,01 0,76 1,1151 0,9335
0,01 0,61 0,9047 0,9047
0,08 0,58 0,8505 0,8505
0,01 0,56 0,8290 0,8290
0,00 0,53 0,7778 0,7778
0,03 1,51 2,2267 0,7752
0,01 2,00 2,9539 0,6758
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,65 2,4370 -1,4054
0,00 1,23 1,8135 -1,1047
0,01 0,26 0,3849 -0,5784
0,01 0,32 0,4666 -0,5162
0,01 0,83 1,2306 -0,4893
0,03 1,57 2,3142 -0,4522
0,01 0,65 0,9550 -0,4476
0,00 0,69 1,0153 -0,4472
0,00 0,13 0,1993 -0,4094
0,02 0,44 0,6522 -0,3879
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 3,35 600,44 3,35 601,67 4,9538 4,4252
CHIME FINANCIAL INC /PFD/ / EP (000000000) 0,11 3,06 4,5222 4,5222
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,11 -8,76 2,12 -16,58 3,1371 0,3266
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,03 -14,29 2,05 -28,64 3,0253 -0,1431
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 0,00 2,00 -3,05 2,9539 0,6758
ROLL / РБК подшипники Inc. 0,01 0,00 1,96 -5,81 2,8995 0,5990
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,01 0,00 1,69 -22,29 2,4913 0,0948
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,04 -31,61 1,65 -52,60 2,4370 -1,4054
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 1,58 -5,23 2,3279 0,4913
TECH / Био-Техне Корпорация 0,03 -8,66 1,57 -37,47 2,3142 -0,4522
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,02 0,00 1,51 -12,54 2,2351 0,3247
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,03 14,07 1,51 14,60 2,2267 0,7752
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -47,56 1,23 -53,54 1,8135 -1,1047
NUVL / Нувалент, ООО 0,02 0,00 1,23 -10,57 1,8124 0,2977
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,01 0,00 1,19 -25,76 1,7587 -0,0113
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 0,00 1,11 9,76 1,6449 0,5256
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,07 18,74 1,5820 0,5856
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,02 -21,97 1,05 -34,23 1,5474 -0,2102
ATZ / Аритция Инк. 0,03 0,00 0,99 -26,92 1,4645 -0,0324
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 39,53 0,97 15,79 1,4306 0,5074
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,02 0,00 0,85 -26,05 1,2504 -0,0132
BDRBF / Компания Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,84 12,94 1,2376 0,4185
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 -16,94 0,83 -46,53 1,2306 -0,4893
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 0,83 1,2302 1,2302
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,02 0,00 0,83 -5,91 1,2230 0,2506
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,01 -14,65 0,78 -19,71 1,1549 0,0791
NTRA / Натера, ООО 0,01 0,00 0,78 -14,74 1,1456 0,1418
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,12 0,00 0,76 -23,67 1,1240 0,0224
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,00 0,76 7,07 1,1186 0,3372
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,01 413,92 0,76 360,37 1,1151 0,9335
CDNA / CareDx, Inc. 0,04 0,00 0,75 -27,60 1,1132 -0,0354
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 0,74 -4,99 1,0957 0,2329
PTLO / Компания Портильо'с. 0,07 86,41 0,74 38,53 1,0896 0,5018
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 -20,89 0,73 -43,84 1,0841 -0,3588
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,01 0,00 0,73 -10,40 1,0824 0,1805
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,01 0,00 0,72 -21,51 1,0619 0,0504
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -38,98 0,69 -48,11 1,0153 -0,4472
ABSI / Корпорация Абши 0,22 0,00 0,68 -17,27 1,0049 0,0972
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,01 0,00 0,67 28,82 0,9836 0,4126
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 0,00 0,67 -16,25 0,9827 0,1061
FN / Фабрика 0,00 0,00 0,66 -5,14 0,9811 0,2079
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,02 0,00 0,66 -26,79 0,9809 -0,0212
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,03 0,00 0,66 -11,01 0,9800 0,1577
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 -15,52 0,65 -49,13 0,9550 -0,4476
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,01 -31,24 0,62 -37,16 0,9228 -0,1735
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 0,61 0,9047 0,9047
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,08 0,58 0,8505 0,8505
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 -20,41 0,57 -35,75 0,8368 -0,1364
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,01 0,56 0,8290 0,8290
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,01 0,00 0,56 -5,58 0,8252 0,1721
RMBS / Рамбус Инк. 0,01 0,00 0,56 -20,83 0,8206 0,0459
ENVX / Корпорация Эновикс 0,08 0,00 0,53 -44,49 0,7896 -0,2728
CYRX / Криопорт, ООО 0,10 0,00 0,53 -26,04 0,7848 -0,0079
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,53 0,7778 0,7778
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,49 18,98 0,7230 0,2689
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,03 0,00 0,48 -48,34 0,7144 -0,3184
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,01 0,00 0,46 2,22 0,6801 0,1825
NCNO / nCino, Inc. 0,02 -31,29 0,44 -53,18 0,6522 -0,3879
37T / Форте Биосайенс, Инк. 0,06 130,60 0,43 5,90 0,6374 0,1877
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,02 0,42 0,6265 0,6265
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,00 0,41 -41,65 0,6047 -0,1691
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,39 -2,96 0,5813 0,1336
6XC / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 0,39 0,5723 0,5723
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 0,39 0,5694 0,5694
MQ / Маркета, Инк. 0,09 0,00 0,38 8,47 0,5680 0,1769
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,02 0,00 0,38 3,86 0,5569 0,1555
TEM / Время AI, Inc. 0,01 0,00 0,35 -10,03 0,5176 0,0879
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,01 0,00 0,34 2,38 0,5083 0,1369
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,00 0,34 0,4953 0,4953
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,33 0,4832 0,4832
MC / Моэлис и компания 0,01 0,00 0,33 -31,58 0,4804 -0,0443
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,01 -51,78 0,32 -64,49 0,4666 -0,5162
WFRD / Weatherford International plc 0,01 0,00 0,31 -34,33 0,4526 -0,0618
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,27 40,21 0,4022 0,1874
XMTR / Ксометрия, ООО 0,01 -61,31 0,26 -70,18 0,3849 -0,5784
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,25 -19,03 0,3710 0,0287
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 0,00 0,23 -41,77 0,3397 -0,0970
RPD / Рапид7, Инк. 0,01 0,00 0,22 -38,84 0,3288 -0,0720
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,01 0,00 0,22 -54,64 0,3183 -0,2050
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,05 0,00 0,21 -29,84 0,3161 -0,0207
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 0,21 0,3160 0,3160
CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES / EC (000000000) 0,00 0,21 0,3136 0,3136
CERT / Чертара, Инк. 0,02 0,21 0,3103 0,3103
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 0,21 0,3099 0,3099
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,19 -0,53 0,2788 0,0696
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,06 0,00 0,18 -36,93 0,2676 -0,0500
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,00 0,00 0,17 -19,63 0,2547 0,0180
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 2,91 0,17 0,2453 0,2453
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,01 0,00 0,17 -40,86 0,2441 -0,0646
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 -66,85 0,13 -75,68 0,1993 -0,4094
NEOG / Неоген Корпорация 0,02 0,00 0,11 -56,07 0,1558 -0,1085
BCPC / Корпорация Балхем 0,00 0,00 0,09 -2,08 0,1401 0,0331
CBLL / CeriBell, Inc. 0,01 0,00 0,09 -30,08 0,1273 -0,0088
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,00 0,00 0,08 -14,44 0,1148 0,0148
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 1,76 0,06 0,0934 0,0934
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,01 0,00 0,06 -44,55 0,0902 -0,0321
FUSN / Фьюжн Фармасьютикалс Инк. 0,03 0,00 0,04 6,06 0,0522 0,0153
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,00 0,00 0,02 -54,55 0,0230 -0,0140
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 0,01 0,0195 0,0195
MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0094 0,0024
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2807
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) 0,13 0,00 0,0000 0,0000
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,53 0,00 0,0000 0,0000