Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 71 585 372 |
| Текущие позиции | 129 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 585 372 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABLOX - Alger Balanced Portfolio Class I-2: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Новые должности ABLOX - Alger Balanced Portfolio Class I-2 включают в себя UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 3.70000000 (US:US91324PEG37) , American Express Company (US:US025816DB21) , ECOLAB INC (US:US278865BP48) , McDonald's Corp (US:US58013MFU36) , and PepsiCo Inc (US:US713448FR44) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,19 | 5,1388 | 1,7249 | |
| 0,01 | 4,77 | 7,6828 | 1,4560 | |
| 0,52 | 0,8314 | 0,8314 | ||
| 0,51 | 0,8173 | 0,8173 | ||
| 0,51 | 0,8173 | 0,8173 | ||
| 0,51 | 0,8151 | 0,8151 | ||
| 0,51 | 0,8151 | 0,8151 | ||
| 0,50 | 0,8124 | 0,8124 | ||
| 0,50 | 0,8124 | 0,8124 | ||
| 0,50 | 0,8112 | 0,8112 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,43 | 0,6947 | -1,0481 | |
| 0,01 | 2,88 | 4,6447 | -0,7606 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,0357 | -0,6212 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,8968 | -0,2758 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,1179 | -0,1997 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,3404 | -0,1870 | |
| 0,49 | 0,49 | 0,7889 | -0,1770 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,9018 | -0,1508 | |
| 0,00 | 0,65 | 1,0400 | -0,1372 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,2028 | -0,1237 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -0,52 | 4,77 | 31,82 | 7,6828 | 1,4560 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -2,32 | 3,19 | 60,82 | 5,1388 | 1,7249 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -0,61 | 2,88 | -8,22 | 4,6447 | -0,7606 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,84 | 18,15 | 2,9695 | 0,2852 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 31,79 | 2,7119 | 0,5131 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 14,00 | 2,2574 | 0,1412 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 15,37 | 2,2139 | 0,1627 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 20,77 | 1,8654 | 0,2147 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 28,14 | 1,8279 | 0,3030 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | -1,53 | 1,09 | 11,76 | 1,7621 | 0,0783 | |||
| US91324PEG37 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 3,70000000 | 0,99 | 0,30 | 1,5973 | -0,1040 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 31,35 | 1,5329 | 0,2859 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,25 | 1,3066 | -0,0713 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,13 | 1,2524 | -0,0851 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -9,41 | 1,1179 | -0,1997 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -1,96 | 0,68 | 8,77 | 1,0989 | 0,0187 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -5,56 | 1,0400 | -0,1372 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,71 | 1,0372 | -0,0316 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -24,62 | 0,64 | -33,26 | 1,0357 | -0,6212 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 36,30 | 0,9872 | 0,2142 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 10,05 | 0,9707 | 0,0277 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 11,54 | 0,9347 | 0,0381 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -2,09 | 0,56 | -8,51 | 0,9018 | -0,1508 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 13,41 | 0,9006 | 0,0521 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -4,54 | 0,56 | -18,36 | 0,8968 | -0,2758 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 7,03 | 0,8833 | 0,0015 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) | 0,55 | 0,18 | 0,8818 | -0,0588 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) | 0,55 | 0,18 | 0,8818 | -0,0588 | |||||
| US025816DB21 / Американ Экспресс Компания | 0,52 | 0,00 | 0,8352 | -0,0565 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) | 0,52 | 0,8314 | 0,8314 | ||||||
| US278865BP48 / ЭКОЛАБ ИНК | 0,52 | 0,19 | 0,8302 | -0,0550 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,59 | 0,8280 | -0,0505 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,59 | 0,8280 | -0,0505 | |||||
| Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) | 0,51 | 0,79 | 0,8241 | -0,0495 | |||||
| Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) | 0,51 | 0,79 | 0,8241 | -0,0495 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0,51 | 1,39 | 0,8219 | -0,0446 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0,51 | 1,39 | 0,8219 | -0,0446 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,99 | 0,8215 | -0,0466 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,99 | 0,8215 | -0,0466 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,39 | 0,8211 | -0,0441 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,39 | 0,8211 | -0,0441 | |||||
| US58013MFU36 / Корпорация Макдональдс | 0,51 | 0,79 | 0,8211 | -0,0497 | |||||
| US713448FR44 / ПепсиКо Инк. | 0,51 | 0,80 | 0,8183 | -0,0492 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,00 | 0,8179 | -0,0477 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,00 | 0,8179 | -0,0477 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) | 0,51 | 0,80 | 0,8173 | -0,0498 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) | 0,51 | 0,80 | 0,8173 | -0,0498 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,8173 | 0,8173 | ||||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,8173 | 0,8173 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,51 | 0,80 | 0,8172 | -0,0490 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,51 | 0,80 | 0,8172 | -0,0490 | |||||
| US023135CP90 / Amazon.com Inc. | 0,51 | 0,20 | 0,8166 | -0,0534 | |||||
| US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA | 0,51 | 0,00 | 0,8161 | -0,0560 | |||||
| WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,8151 | 0,8151 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,8151 | 0,8151 | ||||||
| US816851BQ16 / Семпра Энерджи | 0,50 | 0,00 | 0,8136 | -0,0541 | |||||
| M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8124 | 0,8124 | ||||||
| M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8124 | 0,8124 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBJ66) | 0,50 | 0,00 | 0,8113 | -0,0552 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBJ66) | 0,50 | 0,00 | 0,8113 | -0,0552 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8112 | 0,8112 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8112 | 0,8112 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8098 | 0,8098 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8098 | 0,8098 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8095 | 0,8095 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,8095 | 0,8095 | ||||||
| US68389XCF06 / Oracle Корпорация | 0,50 | -0,20 | 0,8089 | -0,0585 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,01 | 0,8060 | -0,0464 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,01 | 0,8060 | -0,0464 | |||||
| US931142EW94 / Уолмарт, Инк. | 0,50 | 0,00 | 0,8049 | -0,0546 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,43 | 0,8025 | -0,0433 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,43 | 0,8025 | -0,0433 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0,50 | 1,02 | 0,8003 | -0,0452 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0,50 | 1,02 | 0,8003 | -0,0452 | |||||
| Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAT59) | 0,50 | 1,23 | 0,7990 | -0,0441 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 0,49 | -12,74 | 0,49 | -12,83 | 0,7889 | -0,1770 | |||
| US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. | 0,49 | 1,04 | 0,7823 | -0,0455 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 9,77 | 0,7620 | 0,0214 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 4,12 | 0,7332 | -0,0208 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | -2,81 | 0,45 | -3,85 | 0,7254 | -0,0818 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 12,53 | 0,7092 | 0,0353 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -28,50 | 0,43 | -57,41 | 0,6947 | -1,0481 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,23 | 0,6891 | -0,0446 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -7,81 | 0,6660 | -0,1065 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -4,23 | 0,6576 | -0,0770 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 14,92 | 0,5840 | 0,0402 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 9,75 | 0,35 | 33,97 | 0,5668 | 0,1143 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -11,99 | 0,5566 | -0,1186 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 12,10 | 0,35 | 9,18 | 0,5565 | 0,0119 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,75 | 0,5506 | -0,0661 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 50,42 | 0,34 | 54,79 | 0,5466 | 0,1680 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -3,04 | 0,5142 | -0,0533 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -6,47 | 0,5131 | -0,0730 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 31,78 | 0,5015 | 0,0951 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,38 | 0,4861 | -0,0204 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -5,10 | 0,4813 | -0,0605 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,02 | 0,4775 | -0,0282 | |||
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,00 | 0,97 | 0,30 | 9,63 | 0,4770 | 0,0107 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 55,91 | 0,4689 | 0,1485 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -2,39 | 0,4624 | -0,0433 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -3,12 | 0,4497 | -0,0470 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 35,82 | 0,4414 | 0,0944 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,89 | 0,4385 | -0,0489 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 34,17 | 0,4314 | 0,0887 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,37 | 0,4031 | -0,0579 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -1,99 | 0,3973 | -0,0361 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,52 | 0,3964 | -0,0006 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -10,49 | 0,3864 | -0,0742 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 15,12 | 0,3809 | 0,0267 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -1,28 | 0,3744 | -0,0314 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -4,33 | 0,3571 | -0,0409 | |||
| SRE / всегда | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,40 | 0,3483 | -0,0021 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,59 | 0,3471 | 0,0055 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,32 | 0,3452 | -0,0612 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,18 | 0,3445 | -0,0349 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,01 | 24,80 | 0,21 | 31,48 | 0,3438 | 0,0633 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,95 | 0,3437 | -0,0201 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -17,90 | 0,3413 | -0,1019 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -27,47 | 0,21 | -31,05 | 0,3404 | -0,1870 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -1,42 | 0,3367 | -0,0268 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -11,63 | 0,3066 | -0,0648 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 18,35 | 0,3026 | 0,0299 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -15,42 | 0,2932 | -0,0759 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -24,24 | 0,2827 | -0,1152 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -4,22 | 0,2568 | -0,0300 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,43 | 0,2122 | -0,0289 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -27,24 | 0,13 | -33,86 | 0,2028 | -0,1237 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,94 | 0,1725 | -0,0017 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,00 | 0,1587 | -0,0141 |
