Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 414 110 581 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2 раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 414 110 581 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AppLovin Corporation (US:APP) . Новые должности AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 включают в себя Nebius Group N.V. (US:NBIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Royalty Pharma plc (US:RPRX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 16,11 | 4,0483 | 4,0483 | |
| 0,14 | 15,21 | 3,8229 | 3,3129 | |
| 0,09 | 15,33 | 3,8528 | 2,9265 | |
| 0,04 | 12,69 | 3,1888 | 1,7485 | |
| 0,01 | 5,76 | 1,4487 | 1,4487 | |
| 0,32 | 5,44 | 1,3660 | 1,3660 | |
| 0,09 | 11,42 | 2,8710 | 1,2229 | |
| 0,21 | 33,78 | 8,4896 | 1,1395 | |
| 0,04 | 7,84 | 1,9714 | 1,0502 | |
| 0,06 | 15,98 | 4,0171 | 0,9755 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,80 | 0,9548 | -2,0072 | |
| 0,04 | 8,95 | 2,2480 | -1,8511 | |
| 0,02 | 12,65 | 3,1797 | -1,7768 | |
| 0,02 | 2,06 | 0,5165 | -0,9802 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,0804 | -0,9287 | |
| 0,05 | 16,55 | 4,1590 | -0,8968 | |
| 0,12 | 26,27 | 6,6022 | -0,6239 | |
| 0,01 | 4,74 | 1,1905 | -0,5135 | |
| 0,01 | 13,59 | 3,4163 | -0,4888 | |
| 0,00 | 1,72 | 0,4322 | -0,3941 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,21 | 0,00 | 33,78 | 45,77 | 8,4896 | 1,1395 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 0,00 | 26,27 | 15,31 | 6,6022 | -0,6239 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,05 | 0,00 | 26,06 | 32,51 | 6,5481 | 0,3112 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 22,15 | 43,61 | 5,5678 | 0,6744 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,05 | -21,42 | 16,55 | 3,82 | 4,1590 | -0,8968 | |||
| NBIS / Группа компаний «Небиус» | 0,29 | 16,11 | 4,0483 | 4,0483 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,06 | 1,24 | 15,98 | 66,69 | 4,0171 | 0,9755 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,09 | 362,30 | 15,33 | 425,00 | 3,8528 | 2,9265 | |||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,14 | 424,24 | 15,21 | 846,55 | 3,8229 | 3,3129 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | -17,59 | 13,59 | 10,41 | 3,4163 | -0,4888 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,04 | 91,88 | 12,69 | 179,47 | 3,1888 | 1,7485 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | -36,78 | 12,65 | -19,03 | 3,1797 | -1,7768 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,07 | 0,00 | 12,50 | 19,47 | 3,1409 | -0,1772 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,09 | 23,61 | 11,42 | 119,84 | 2,8710 | 1,2229 | |||
| US0155651872 / АЛЖИР 35 ФОНД CL Z 0,00000000 | 0,56 | 0,00 | 11,28 | 32,89 | 2,8346 | 0,1426 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 10,64 | 15,13 | 10,64 | 15,14 | 2,6743 | -0,2572 | |||
| ATFV / Алжирский ETF Trust — Alger 35 ETF | 0,35 | 0,00 | 10,43 | 34,54 | 2,6207 | 0,1625 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,01 | 12,63 | 9,31 | 57,14 | 2,3404 | 0,4606 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | -25,06 | 8,95 | -30,78 | 2,2480 | -1,8511 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,04 | 63,66 | 7,84 | 170,11 | 1,9714 | 1,0502 | |||
| HEI / ХЕЙКО Корпорация | 0,02 | -3,19 | 7,65 | 18,84 | 1,9226 | -0,1191 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 29,57 | 7,64 | 58,81 | 1,9199 | 0,3941 | |||
| ENVX / Корпорация Эновикс | 0,56 | -25,44 | 5,77 | 5,04 | 1,4505 | -0,2924 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | 5,76 | 1,4487 | 1,4487 | |||||
| SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) | 0,32 | 5,44 | 1,3660 | 1,3660 | |||||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,02 | 20,50 | 4,79 | 109,40 | 1,2042 | 0,4784 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,01 | -38,96 | 4,74 | -11,82 | 1,1905 | -0,5135 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,05 | -23,40 | 4,71 | 2,57 | 1,1845 | -0,2731 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 22,69 | 4,61 | 58,40 | 1,1583 | 0,2356 | |||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,05 | 13,14 | 4,58 | 71,48 | 1,1516 | 0,3039 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 106,20 | 4,22 | 181,41 | 1,0617 | 0,5855 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,37 | 3,80 | 22,61 | 0,9557 | -0,0282 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,01 | -64,57 | 3,80 | -59,32 | 0,9548 | -2,0072 | |||
| CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО | 0,01 | 3,79 | 0,9537 | 0,9537 | |||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,02 | 24,36 | 3,11 | 100,97 | 0,7819 | 0,2906 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | -24,93 | 2,86 | -12,04 | 0,7196 | -0,3129 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,72 | 21,99 | 0,6846 | -0,0239 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,02 | -65,99 | 2,06 | -56,44 | 0,5165 | -0,9802 | |||
| FBRX / Форте Биосайенс, Инк. | 0,16 | 120,11 | 2,04 | 266,79 | 0,5135 | 0,3368 | |||
| RMBS / Рамбус Инк. | 0,03 | 8,16 | 1,97 | 33,81 | 0,4943 | 0,0279 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,01 | -31,59 | 1,94 | -14,96 | 0,4874 | -0,2359 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -39,37 | 1,72 | -34,01 | 0,4322 | -0,3941 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 123,67 | 1,71 | 171,32 | 0,4303 | 0,2299 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | 1,67 | 0,4203 | 0,4203 | |||||
| CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) | 0,00 | 1,60 | 0,4023 | 0,4023 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -25,34 | 1,58 | -23,44 | 0,3974 | -0,2577 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,04 | 1,31 | 0,3299 | 0,3299 | |||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -35,09 | 0,98 | -28,74 | 0,2455 | -0,1896 | |||
| SLP / Симуляторы Плюс, Inc. | 0,05 | 0,95 | 0,2392 | 0,2392 | |||||
| SDGR / Шредингер, Инк. | 0,05 | 0,92 | 0,2312 | 0,2312 | |||||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | 0,90 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,80 | 0,2014 | 0,2014 | |||||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,01 | 0,79 | 0,1980 | 0,1980 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,00 | 0,65 | 0,1637 | 0,1637 | |||||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | -65,27 | 0,64 | -63,00 | 0,1616 | -0,3899 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -22,94 | 0,63 | -9,93 | 0,1574 | -0,0631 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -82,62 | 0,32 | -90,75 | 0,0804 | -0,9287 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -79,85 | 0,16 | -81,07 | 0,0409 | -0,2307 |
