Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 192 250
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AASOX - Портфель роста малой капитализации Алжира, класс I-2 раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 192 250 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Wingstop Inc. (US:WING) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , and GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) . Новые должности AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2 включают в себя Adaptive Biotechnologies Corporation (US:ADPT) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , MarketAxess Holdings Inc. (IT:1MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and Certara, Inc. (US:CERT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,86 10,86 7,8630 1,8401
0,04 4,05 2,9352 1,4087
0,15 1,77 1,2856 1,2856
0,00 1,18 0,8544 0,8544
0,01 4,72 3,4189 0,8321
0,05 1,12 0,8089 0,8089
0,05 2,36 1,7094 0,7527
0,01 1,44 1,0450 0,7444
0,03 1,76 1,2726 0,7242
0,10 1,33 0,9637 0,6916
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 3,12 2,2591 -1,5688
0,03 1,43 1,0334 -1,1593
0,01 0,98 0,7133 -0,6566
0,02 0,72 0,5239 -0,4544
0,01 0,48 0,3512 -0,4196
0,03 0,81 0,5880 -0,4094
0,03 2,81 2,0336 -0,3968
0,01 1,17 0,8472 -0,3536
0,05 0,25 0,1837 -0,3491
0,02 3,35 2,4290 -0,2467
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 10,86 47,45 10,86 47,45 7,8630 1,8401
WING / Вингстоп Инк. 0,01 0,00 4,72 49,32 3,4189 0,8321
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 -9,03 4,32 14,32 3,1278 0,0376
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,04 -6,64 4,06 9,22 2,9441 -0,1008
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,04 108,36 4,05 117,27 2,9352 1,4087
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 0,00 3,81 19,59 2,7596 0,1533
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,15 -11,35 3,47 10,88 2,5166 -0,0465
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,02 0,00 3,35 2,54 2,4290 -0,2467
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,14 -25,10 3,12 -33,35 2,2591 -1,5688
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,81 -5,49 2,0336 -0,3968
ATZ / Аритция Инк. 0,05 0,00 2,73 47,38 1,9784 0,4624
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,07 0,00 2,53 0,96 1,8290 -0,2178
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,02 -36,14 2,51 1,82 1,8201 -0,1985
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 0,00 2,49 14,10 1,8064 0,0185
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,05 0,00 2,36 101,80 1,7094 0,7527
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 2,24 -1,63 1,6207 -0,2398
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,02 0,00 2,23 12,88 1,6128 -0,0010
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,04 -13,15 2,22 6,11 1,6098 -0,1040
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,20 0,00 2,10 75,33 1,5191 0,5400
NUVL / Нувалент, ООО 0,03 0,00 2,07 7,59 1,4993 -0,0747
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 0,00 1,91 8,45 1,3851 -0,0574
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 0,00 1,91 10,76 1,3802 -0,0275
BDRBF / Компания Bombardier Inc. 0,02 0,00 1,81 54,84 1,3091 0,3541
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,02 -29,31 1,79 7,11 1,2982 -0,0707
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,15 1,77 1,2856 1,2856
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,03 0,00 1,76 162,09 1,2726 0,7242
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,02 -16,52 1,70 10,18 1,2306 -0,0315
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,03 -26,79 1,69 -3,49 1,2235 -0,2084
PTLO / Компания Портильо'с. 0,13 8,05 1,55 6,09 1,1237 -0,0731
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,02 0,00 1,51 28,75 1,0936 0,1344
FN / Фабрика 0,00 0,00 1,44 49,17 1,0463 0,2542
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,01 166,98 1,44 292,92 1,0450 0,7444
TECH / Био-Техне Корпорация 0,03 -39,34 1,43 -46,79 1,0334 -1,1593
NTRA / Натера, ООО 0,01 0,00 1,38 19,45 1,0015 0,0547
ENVX / Корпорация Эновикс 0,13 0,00 1,36 40,83 0,9850 0,1953
CDNA / CareDx, Inc. 0,07 0,00 1,35 10,07 0,9749 -0,0253
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,02 81,10 1,34 121,09 0,9723 0,4751
FBRX / Форте Биосайенс, Инк. 0,10 140,06 1,33 300,60 0,9637 0,6916
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 1,31 20,33 0,9478 0,0585
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,02 0,00 1,31 16,92 0,9463 0,0323
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,00 1,30 32,01 0,9415 0,1361
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,07 0,00 1,29 -0,39 0,9357 -0,1246
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,06 38,87 1,26 13,57 0,9096 0,0055
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,03 0,00 1,21 4,04 0,8762 -0,0750
RMBS / Рамбус Инк. 0,02 0,00 1,19 23,67 0,8594 0,0744
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 0,00 1,18 -3,03 0,8573 -0,1411
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 1,18 0,8544 0,8544
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 -18,48 1,17 -20,31 0,8472 -0,3536
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,03 0,00 1,16 31,96 0,8375 0,1207
CYRX / Криопорт, ООО 0,15 0,00 1,13 22,75 0,8210 0,0652
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 0,00 1,13 3,57 0,8204 -0,0739
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,02 0,00 1,13 3,49 0,8164 -0,0747
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,05 1,12 0,8089 0,8089
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 0,00 1,11 -4,08 0,8013 -0,1424
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,02 0,00 1,02 25,43 0,7363 0,0735
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,03 0,00 0,99 -6,27 0,7150 -0,1468
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 -43,96 0,98 -41,22 0,7133 -0,6566
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,01 -28,37 0,97 20,42 0,7007 0,0435
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,01 0,00 0,96 47,85 0,6988 0,1651
1MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,95 0,6890 0,6890
ABSI / Корпорация Абши 0,34 0,00 0,87 2,35 0,6320 -0,0652
NCNO / nCino, Inc. 0,03 -34,61 0,81 -33,47 0,5880 -0,4094
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 0,00 0,80 43,65 0,5818 0,1240
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,01 56,77 0,77 83,93 0,5561 0,2144
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,01 -34,34 0,75 14,50 0,5435 0,0076
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,02 -49,93 0,72 -39,50 0,5239 -0,4544
TEM / Время AI, Inc. 0,01 0,00 0,69 31,80 0,4989 0,0711
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,66 0,46 0,4782 -0,0596
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) 0,04 0,65 0,4674 0,4674
MC / Моэлис и компания 0,01 0,00 0,63 6,81 0,4548 -0,0262
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,60 -4,46 0,4350 -0,0790
WFRD / Weatherford International plc 0,01 0,00 0,60 -5,98 0,4326 -0,0875
MOD / Производственная компания Модайн 0,01 0,00 0,59 28,48 0,4283 0,0514
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,01 1 362,07 0,59 1 626,47 0,4252 0,4030
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,57 0,4158 0,4158
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,57 30,37 0,4140 0,0550
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 -63,38 0,48 -48,62 0,3512 -0,4196
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,01 0,00 0,44 8,33 0,3208 -0,0132
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,39 -16,17 0,2857 -0,0988
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,39 -8,71 0,2815 -0,0665
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,00 0,00 0,34 13,00 0,2461 0,0003
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 0,00 0,34 -9,89 0,2443 -0,0617
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,09 0,00 0,33 -16,75 0,2412 -0,0862
CERT / Чертара, Инк. 0,03 0,32 0,2302 0,2302
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,14 0,00 0,30 -20,27 0,2141 -0,0887
RPD / Рапид7, Инк. 0,01 0,00 0,29 -12,57 0,2116 -0,0623
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,01 0,00 0,27 -2,55 0,1942 -0,0313
CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES / EC (000000000) 0,00 0,26 0,1847 0,1847
NEOG / Неоген Корпорация 0,05 -29,37 0,25 -61,14 0,1837 -0,3491
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,02 0,00 0,22 32,54 0,1624 0,0241
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,02 0,00 0,22 -12,94 0,1613 -0,0478
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 3,72 0,21 0,1538 0,1538
XMTR / Ксометрия, ООО 0,01 0,00 0,21 35,06 0,1513 0,0253
CBLL / CeriBell, Inc. 0,01 0,00 0,16 -2,96 0,1194 -0,0189
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,01 0,00 0,12 -11,51 0,0893 -0,0247
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 1,60 0,06 0,0416 0,0416
FUSN / Фьюжн Фармасьютикалс Инк. 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0373 -0,0045
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0253 0,0013
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,03 47,62 0,0231 0,0058
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0113 -0,0015
MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0008
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,29 0,00 0,0000 0,0000
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) 0,09 0,00 0,0000 0,0000