Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 696 209
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд альтернативного доступа Align раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 696 209 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Align Alternative Access Fund: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . Новые должности Align Alternative Access Fund включают в себя Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,75 29,2663 29,2663
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,03 -0,4511 -0,4511
-0,00 -0,01 -0,1819 -0,1819
-0,00 -0,00 -0,0782 -0,0782
-0,00 -0,00 -0,0494 -0,0494
-0,00 -0,00 -0,0357 -0,0357
-0,00 -0,00 -0,0168 -0,0168
-0,00 -0,00 -0,0052 -0,0052
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 1,75 29,2663 29,2663
Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0052 -0,0052
SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0168 -0,0168
iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0357 -0,0357
Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0494 -0,0494
VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0782 -0,0782
Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,1819 -0,1819
iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,4511 -0,4511