Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 997
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Алкен Эссет Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 997 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alken Asset Management Ltd.: InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . Новые должности Alken Asset Management Ltd. включают в себя InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US737446AT14) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US83304AAF30) .

Алкен Эссет Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 2,2633 2,2633
0,00 2,0352 2,0352
0,00 3,8914 1,9844
0,00 5,3740 0,8142
0,00 0,5790 0,5790
0,00 2,1141 0,5775
0,00 2,6738 0,3672
0,03 0,00 3,4791 0,3233
0,00 2,6896 0,2407
0,04 0,00 3,2914 0,1712
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,00 2,7791 -1,8373
0,00 5,2406 -0,1748
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Uber Technologies 0.875 01-Dec-2028 / US DOMESTIC (90353TAM2) 0,00 0,0000
CMS Energy 3.375 01-May-2028 / US DOMESTIC (125896BX7) 0,00 0,0000
Duke Energy 4.125 04/15/26 / US DOMESTIC (26441CBY0) 0,00 0,0000
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 50,00 5,3740 0,8142
Evergy 4.500 15-Dec-2027 / US DOMESTIC (30034WAD8) 0,00 0,0000
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 -33,33 5,2406 -0,1748
Alibaba Group 0.500 01-Jun-2031 / GLOBAL (01609WBG6) 0,00 0,0000
JD.com 0.250 01-Jun-2029 / GLOBAL (47215PAJ5) 0,00 0,0000
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 0,00 100,00 3,8914 1,9844
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 0,00 3,7616 0,0995
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,00 0,00 3,4791 0,3233
BlackLine 1.000 01-Jun-2029 / US DOMESTIC (09239BAF6) 0,00 0,0000
Parsons Corp 2.625 01-Mar-2029 / US DOMESTIC (70202LAD4) 0,00 0,0000
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,04 0,00 0,00 0,00 3,2914 0,1712
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,03 -50,00 0,00 -50,00 2,7791 -1,8373
US83304AAF30 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,00 2,6896 0,2407
iRhythm Technologies 1.500 01-Sep-2029 / US DOMESTIC (450056AB2) 0,00 0,0000
US10316TAB08 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,00 2,6738 0,3672
Vertex Inc 0.750 01-May-2029 / US DOMESTIC (92538JAB2) 0,00 0,0000
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 2,2633 2,2633
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 0,00 0,00 2,2194 0,0762
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 0,00 2,1141 0,5775
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 0,00 2,0352 2,0352
Amphastar Pharmaceuticals 2.000 15-Mar-2029 / US DOMESTIC (03209RAB9) 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,00 1,3702 0,0843
TransMedics Group 1.500 01-Jun-2028 / US DOMESTIC (89377MAB5) 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,00 1,1123 0,1062
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,7193 0,0562
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc. 0,00 0,6334 0,0511
US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. 0,00 0,5790 0,5790
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,5053 0,0394
US76680RAH03 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,5053 0,0443
US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,4895 0,0366
US91332UAB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,00 0,4842 0,0378
US29786AAL08 / Этси Инк 0,00 0,4667 0,0413
US896945AD46 / ПУТЕШЕСТВИЕ 0 1/4 01.04.26 0,00 0,4193 0,0311
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000