Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 598 025
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 598 025 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alliance Wealth Advisors, LLC: Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Новые должности Alliance Wealth Advisors, LLC включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Citigroup Inc. (US:C) , and .

Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 9,18 4,6931 2,3724
0,03 7,64 3,9066 1,8599
0,02 11,52 5,8896 0,6063
0,01 4,74 2,4233 0,3557
0,10 1,61 0,8211 0,3305
0,00 0,87 0,4451 0,3170
0,00 0,57 0,2921 0,2921
0,01 1,15 0,5894 0,2669
0,01 1,60 0,8161 0,1634
0,00 0,27 0,1399 0,1399
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 4,27 2,1816 -1,8009
0,51 24,02 12,2810 -1,0618
0,02 3,50 1,7877 -0,4150
0,36 23,21 11,8684 -0,4147
0,04 1,25 0,6408 -0,2427
0,00 2,16 1,1059 -0,2381
0,01 1,03 0,5262 -0,1811
0,01 1,07 0,5457 -0,1739
0,03 1,23 0,6267 -0,1614
0,01 1,43 0,7308 -0,1462
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,51 1,83 24,02 2,12 12,2810 -1,0618
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,36 3,58 23,21 7,20 11,8684 -0,4147
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 5,13 11,52 23,67 5,8896 0,6063
PLTR / Палантир Технологии Инк. Call 0,14 0,00 9,18 124,37 4,6931 2,3724
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,10 5,77 9,08 10,54 4,6444 -0,0171
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,05 6,24 9,02 8,71 4,6090 -0,0953
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 95,71 7,64 111,78 3,9066 1,8599
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,86 4,74 30,01 2,4233 0,3557
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -0,42 4,38 5,35 2,2368 -0,1189
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 -42,82 4,27 -39,23 2,1816 -1,8009
AAPL / Apple Инк. 0,02 -2,52 3,50 -9,97 1,7877 -0,4150
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -3,64 2,98 5,90 1,5230 -0,0721
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -4,67 2,49 19,77 1,2735 0,0940
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,76 2,47 11,94 1,2611 0,0114
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,09 2,16 -8,70 1,1059 -0,2381
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -3,16 1,99 24,02 1,0166 0,1071
PFIS / Корпорация Peoples Financial Services 0,04 -0,47 1,86 10,53 0,9500 -0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,08 1,70 22,34 0,8711 0,0810
MP / Компания MP Materials Corp. Call 0,10 0,00 1,61 85,66 0,8211 0,3305
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 25,44 1,60 38,78 0,8161 0,1634
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -19,43 1,43 -7,57 0,7308 -0,1462
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 3,59 1,42 14,75 0,7280 0,0239
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 2,10 1,42 -7,49 0,7270 -0,1446
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 0,00 1,32 -8,29 0,6735 -0,1413
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,29 -6,51 0,6614 -0,1235
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -16,80 1,25 -19,52 0,6408 -0,2427
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 -10,71 1,23 -11,81 0,6267 -0,1614
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,98 1,22 8,73 0,6238 -0,0126
BA / Компания Боинг 0,01 0,00 1,18 22,86 0,6022 0,0584
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 39,10 1,15 102,82 0,5894 0,2669
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -7,78 1,14 0,18 0,5813 -0,0625
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -4,61 1,07 -15,85 0,5457 -0,1739
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,32 1,03 -17,48 0,5262 -0,1811
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,02 12,02 0,99 10,92 0,5039 -0,0003
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,04 0,00 0,97 8,25 0,4969 -0,0122
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 1,13 0,95 -10,42 0,4839 -0,1153
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 4,05 0,89 16,06 0,4550 0,0203
ENB / Энбридж Инк. 0,02 0,38 0,89 2,66 0,4542 -0,0366
AVGO / Бродком Инк. 0,00 134,10 0,87 286,67 0,4451 0,3170
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,03 -5,20 0,82 1,61 0,4188 -0,0388
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,02 1,79 0,81 6,18 0,4130 -0,0183
INTC / Корпорация Интел Call 0,20 0,00 0,80 -11,17 0,4064 -0,1012
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 15,05 0,77 7,97 0,3951 -0,0109
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,76 -1,17 0,3890 -0,0476
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -0,66 0,75 28,67 0,3814 0,0526
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,54 0,74 -4,12 0,3805 -0,0597
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 2,03 0,74 1,50 0,3805 -0,0353
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,01 0,69 -9,97 0,3508 -0,0814
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 2,35 0,68 16,12 0,3461 0,0152
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -9,76 0,67 -7,46 0,3427 -0,0683
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,42 0,66 5,09 0,3382 -0,0188
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,01 -3,16 0,63 -3,10 0,3201 -0,0466
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,29 0,62 -10,76 0,3182 -0,0776
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,71 0,59 16,73 0,3033 0,0151
FXH / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Health Care 0,01 -5,68 0,59 -5,60 0,3020 -0,0529
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 5,15 0,59 32,29 0,3019 0,0484
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,58 20,75 0,2976 0,0241
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 1,11 0,58 -3,36 0,2942 -0,0433
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,57 0,2921 0,2921
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -8,31 0,56 -1,75 0,2868 -0,0370
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,53 -5,50 0,2726 -0,0478
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 2,29 0,53 6,18 0,2725 -0,0126
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 1,04 0,53 2,71 0,2716 -0,0219
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,53 9,30 0,2707 -0,0041
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -11,40 0,52 -12,58 0,2669 -0,0714
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 -12,27 0,51 -9,51 0,2629 -0,0596
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 2,24 0,51 65,58 0,2608 0,0856
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -2,39 0,49 0,82 0,2523 -0,0256
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,49 9,11 0,2511 -0,0042
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 4,63 0,48 16,67 0,2472 0,0119
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,48 8,14 0,2448 -0,0063
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 1,28 0,48 5,78 0,2437 -0,0118
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 2,13 0,47 -4,64 0,2422 -0,0394
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 1,19 0,47 -1,68 0,2395 -0,0306
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,47 60,27 0,2393 0,0734
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 3,94 0,46 21,11 0,2349 0,0198
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,46 4,59 0,2333 -0,0140
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 11,47 0,46 25,27 0,2331 0,0263
T / АТ&Т Инк. 0,02 -1,26 0,45 1,13 0,2288 -0,0224
FDBC / Fidelity D&D Bancorp, Inc. 0,01 0,04 0,43 10,57 0,2196 -0,0007
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,06 0,43 28,70 0,2179 0,0300
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,54 0,42 -6,43 0,2161 -0,0402
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,01 -0,79 0,42 0,24 0,2153 -0,0230
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 7,27 0,42 4,01 0,2123 -0,0140
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 29,81 0,41 -2,36 0,2121 -0,0290
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,77 0,41 -2,59 0,2121 -0,0293
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,77 0,41 7,57 0,2107 -0,0068
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 2,43 0,41 39,80 0,2102 0,0433
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,02 0,00 0,41 6,49 0,2101 -0,0089
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,41 0,41 -18,81 0,2101 -0,0769
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,23 0,40 3,32 0,2069 -0,0150
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,40 -6,51 0,2060 -0,0383
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 1,07 0,40 -3,40 0,2038 -0,0301
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,39 29,70 0,2013 0,0293
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,14 0,39 15,09 0,1989 0,0071
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,02 0,00 0,39 9,60 0,1988 -0,0025
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 5,39 0,37 -9,71 0,1904 -0,0438
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,02 0,05 0,37 -0,81 0,1879 -0,0225
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 83,90 0,37 61,50 0,1868 0,0581
INQQ / Exchange Traded Concepts Trust — INQQ Индийский Интернет-ETF 0,02 0,00 0,37 15,87 0,1867 0,0076
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 9,04 0,36 50,84 0,1838 0,0484
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -17,77 0,36 -19,73 0,1834 -0,0699
V / Виза Инк. 0,00 2,54 0,36 4,07 0,1832 -0,0124
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,95 0,36 -9,64 0,1824 -0,0413
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,71 0,35 -0,28 0,1814 -0,0202
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,90 0,35 11,78 0,1797 0,0015
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 17,09 0,34 43,64 0,1736 0,0394
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,33 -3,75 0,1710 -0,0262
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,67 0,33 2,14 0,1710 -0,0145
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -21,90 0,33 -17,21 0,1699 -0,0577
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 6,80 0,1691 -0,0065
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 0,12 0,33 2,51 0,1677 -0,0135
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 25,09 0,31 8,83 0,1575 -0,0035
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 2,60 0,31 -8,38 0,1569 -0,0328
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,97 0,31 0,99 0,1561 -0,0154
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 22,91 0,29 9,81 0,1491 -0,0015
PARA / Парамаунт Глобал Call 0,10 0,00 0,29 51,04 0,1483 0,0391
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,28 0,72 0,1439 -0,0145
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 1,27 0,27 3,01 0,1404 -0,0107
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,89 0,27 2,62 0,1404 -0,0112
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,27 0,1399 0,1399
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,27 0,1379 0,1379
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,27 8,03 0,1379 -0,0035
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,85 0,27 5,93 0,1373 -0,0066
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,00 0,00 0,27 1,53 0,1357 -0,0128
COP / КонокоФиллипс 0,00 9,70 0,26 -6,52 0,1324 -0,0243
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,25 0,1298 0,1298
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,25 0,1288 0,1288
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -3,72 0,25 -0,79 0,1286 -0,0150
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 8,77 0,25 -6,02 0,1279 -0,0233
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,25 8,77 0,1270 -0,0028
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,25 0,1260 0,1260
TAFI / AB Active ETFs, Inc. — краткосрочные муниципальные ETF с учетом налогов 0,01 0,25 0,1258 0,1258
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 3,79 0,24 -4,76 0,1230 -0,0202
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,00 0,23 0,1194 0,1194
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1170 -0,0118
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,01 0,23 -9,16 0,1167 -0,0258
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -28,21 0,23 -19,50 0,1165 -0,0436
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 1,07 0,23 -3,42 0,1160 -0,0172
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -47,16 0,21 -48,43 0,1089 -0,1256
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,21 0,1063 0,1063
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 0,21 0,1056 0,1056
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,20 0,1046 0,1046
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 1,68 0,20 -7,37 0,1029 -0,0205
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,20 0,00 0,14 -37,83 0,0731 -0,0573
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 2,89 0,14 36,00 0,0700 0,0129
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000