Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 691 921
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа управления активами Альянс раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 691 921 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Alliance Wealth Management Group: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) . Новые должности Alliance Wealth Management Group включают в себя UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Группа управления активами Альянс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,28 55,74 14,1938 1,0726
0,04 24,47 6,2323 0,4780
0,42 10,72 2,7294 0,3189
0,86 18,99 4,8346 0,2981
0,43 10,21 2,6009 0,2140
0,39 10,90 2,7759 0,2057
0,01 2,86 0,7288 0,1609
0,15 10,70 2,7251 0,1328
0,10 8,75 2,2291 0,0928
0,05 5,04 1,2825 0,0845
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,61 18,95 4,8253 -0,7275
1,03 23,89 6,0834 -0,7119
0,23 11,58 2,9486 -0,3619
0,20 15,83 4,0311 -0,3129
0,11 11,01 2,8031 -0,2487
0,03 6,17 1,5720 -0,2351
0,11 10,32 2,6288 -0,2296
0,20 5,26 1,3405 -0,2266
0,31 7,84 1,9961 -0,1844
0,07 7,52 1,9152 -0,1573
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 2,28 3,36 55,74 14,41 14,1938 1,0726
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 3,64 24,47 14,54 6,2323 0,4780
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 1,03 -5,65 23,89 -5,32 6,0834 -0,7119
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,86 0,88 18,99 12,71 4,8346 0,2981
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,61 -8,13 18,95 -8,10 4,8253 -0,7275
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,20 -4,00 15,83 -1,86 4,0311 -0,3129
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,52 -2,15 15,72 6,97 4,0036 0,0454
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,23 -5,75 11,58 -5,81 2,9486 -0,3619
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 -3,13 11,01 -2,86 2,8031 -0,2487
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,39 6,69 10,90 14,22 2,7759 0,2057
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,42 10,90 10,72 19,74 2,7294 0,3189
CORP / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд индекса корпоративных облигаций PIMCO инвестиционного уровня 0,11 1,94 10,72 2,51 2,7290 -0,0866
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,15 0,58 10,70 11,18 2,7251 0,1328
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,11 -4,87 10,32 -2,73 2,6288 -0,2296
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,43 4,12 10,21 15,24 2,6009 0,2140
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 0,02 8,75 10,35 2,2291 0,0928
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,31 -3,41 7,84 -3,19 1,9961 -0,1844
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,07 -1,37 7,52 -2,27 1,9152 -0,1573
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,12 -2,48 7,16 8,49 1,8223 0,0457
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,06 3,84 6,42 4,71 1,6361 -0,0163
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,39 6,17 -8,00 1,5720 -0,2351
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,20 -4,55 5,26 -9,54 1,3405 -0,2266
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,25 -2,37 5,12 -1,12 1,3040 -0,0906
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 5,42 5,05 12,06 1,2851 0,0723
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,05 8,32 5,04 13,22 1,2825 0,0845
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,11 0,04 4,79 1,50 1,2199 -0,0512
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,10 -4,11 4,30 4,09 1,0945 -0,0175
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,13 4,43 4,27 5,49 1,0870 -0,0027
PHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF фундаментальных высокодоходных корпоративных облигаций Invesco 0,23 -0,90 4,24 1,29 1,0801 -0,0476
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,10 -2,71 3,97 8,21 1,0108 0,0228
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,07 0,95 3,17 0,06 0,8082 -0,0461
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,02 6,22 2,99 17,57 0,7618 0,0767
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,10 0,00 2,99 16,69 0,7604 0,0710
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,44 2,86 35,72 0,7288 0,1609
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,83 2,82 15,44 0,7177 0,0601
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,04 4,62 1,99 11,12 0,5064 0,0246
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,05 7,90 1,97 12,77 0,5016 0,0312
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 2,91 1,40 13,27 0,3567 0,0238
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -3,20 1,27 0,16 0,3235 -0,0180
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,00 1,27 4,96 0,3235 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,47 1,26 8,16 0,3208 0,0072
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,03 -1,99 1,26 -6,04 0,3208 -0,0402
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,05 -0,25 1,11 -0,09 0,2839 -0,0166
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -2,13 1,09 42,78 0,2771 0,0717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,19 0,98 23,58 0,2497 0,0361
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,57 0,98 18,30 0,2487 0,0264
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,27 0,97 -7,65 0,2462 -0,0357
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,94 28,13 0,2402 0,0418
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,83 18,26 0,2111 0,0223
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,08 0,81 9,46 0,2064 0,0069
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,14 0,80 2,43 0,2038 -0,0065
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,72 -11,84 0,1839 -0,0366
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,68 13,71 0,1732 0,0119
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,67 4,04 0,1708 -0,0027
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 12,14 0,61 18,30 0,1564 0,0166
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,61 18,60 0,1560 0,0168
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,59 0,00 0,1507 -0,0086
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,01 0,00 0,56 -1,24 0,1420 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,54 10,47 0,1372 0,0058
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,47 2,40 0,1195 -0,0040
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,47 13,41 0,1184 0,0080
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,81 0,46 0,88 0,1176 -0,0056
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,02 0,43 -3,13 0,1105 -0,0099
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,43 12,66 0,1088 0,0065
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,39 0,1084 0,0047
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,38 10,69 0,0976 0,0045
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,34 -14,46 0,0875 -0,0206
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,34 4,62 0,0868 -0,0009
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,34 56,48 0,0861 0,0279
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -6,15 0,34 -2,90 0,0853 -0,0078
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,33 10,85 0,0833 0,0038
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,31 13,82 0,0799 0,0057
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,31 43,93 0,0784 0,0207
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 17,79 0,0761 0,0079
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,63 0,29 -1,71 0,0733 -0,0054
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,28 25,78 0,0722 0,0114
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,27 2,25 0,0697 -0,0024
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,23 0,25 -4,63 0,0631 -0,0067
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,24 1,29 0,0601 -0,0026
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,23 0,0589 0,0589
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,23 0,0574 0,0574
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,22 8,46 0,0557 0,0015
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,21 -6,73 0,0531 -0,0070
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 -3,41 0,21 -3,26 0,0530 -0,0049
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,20 -2,44 0,0511 -0,0042