Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 940 290
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RGLIX - Институциональный фонд Глобального фонда природных ресурсов AllianzGI раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 940 290 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RGLIX - AllianzGI Global Natural Resources Fund Institutional: BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linedata Services S.A. (FR:LIN) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) . Новые должности RGLIX - AllianzGI Global Natural Resources Fund Institutional включают в себя Xcel Energy Inc. (US:XEL) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Lundin Mining Corporation (DE:GXD) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,12 1,6878 1,6878
0,00 0,12 1,6665 1,6665
0,01 0,21 3,0006 1,6617
0,03 0,11 1,5388 1,5388
0,00 0,16 2,2639 1,3109
0,00 0,09 1,2975 1,2975
0,01 0,09 1,2924 1,2924
0,01 0,09 1,2165 1,2165
0,00 0,08 1,1722 1,1722
0,00 0,08 1,1271 1,1271
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,11 1,5480 -4,5748
0,00 0,21 2,9490 -1,9414
0,00 0,07 1,0490 -1,7445
0,00 0,00 -1,5107
0,00 0,00 -1,3787
0,00 0,00 -1,3440
0,05 0,20 2,8758 -1,1521
0,00 0,00 -1,0579
0,00 0,00 -0,9552
0,00 0,00 -0,9478
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-27 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,44 0,26 -30,83 3,6979 0,0833
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,60 0,26 -18,47 3,6588 0,6117
LIN / Linedata Services SA 0,00 -2,99 0,25 -13,40 3,6069 0,7817
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 97,40 0,21 55,56 3,0006 1,6617
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 10,53 0,21 -6,28 2,9930 0,7834
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -19,23 0,21 -41,64 2,9497 -0,4747
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -30,49 0,21 -58,30 2,9490 -1,9414
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -25,21 0,20 -51,57 2,8758 -1,1521
ECL / Эколаб Инк. 0,00 16,04 0,19 -6,37 2,7371 0,7123
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,96 0,17 4,91 2,4517 0,8657
TAN / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Solar ETF 0,01 2,92 0,16 -15,90 2,3491 0,4178
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 109,09 0,16 64,58 2,2639 1,3109
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 -8,83 0,14 -46,33 1,9883 -0,5292
FMC / Корпорация ФМК 0,00 22,58 0,12 0,81 1,7732 0,5480
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 33,46 0,12 -11,68 1,7284 0,3633
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,12 1,6878 1,6878
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 40,43 0,12 -16,55 1,6670 0,2877
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,12 1,6665 1,6665
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -67,79 0,11 -82,52 1,5480 -4,5748
GXD / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,03 0,11 1,5388 1,5388
D2G / Эрстед А/С 0,00 -1,26 0,11 3,88 1,5364 0,5338
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,31 0,11 2,88 1,5331 0,5212
BLL / Компания «Бал» 0,00 5,23 0,10 6,12 1,4866 0,5073
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 9,35 0,10 -4,72 1,4546 0,4271
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 15,27 0,10 -4,00 1,3712 0,3782
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 15,34 0,10 -44,12 1,3635 -0,3281
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 1,2975 1,2975
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,09 1,2924 1,2924
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 170,18 0,09 80,85 1,2278 0,7542
ANTO / Антофагаста ПЛС 0,01 0,09 1,2165 1,2165
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 2,60 0,08 -56,48 1,2131 -0,6978
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 0,08 1,1722 1,1722
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 20,58 0,08 -38,28 1,1379 -0,1334
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 -37,62 0,08 -46,62 1,1336 -0,3030
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,00 0,08 1,1271 1,1271
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -38,46 0,08 -43,88 1,1229 -0,2328
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,08 1,1222 1,1222
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -3,48 0,08 -24,27 1,1178 0,0889
FM / iShares, Inc. — iShares Frontier и Select EM ETF 0,02 329,21 0,08 168,97 1,1170 0,8266
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 166,34 0,08 13,24 1,1132 0,4385
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 0,08 1,0982 1,0982
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,08 1,0928 1,0928
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 16,08 0,08 -23,23 1,0859 0,1213
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -9,38 0,07 -58,19 1,0649 -0,6926
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 16,89 0,07 -54,37 1,0507 -0,5386
COP / КонокоФиллипс 0,00 -45,05 0,07 -74,11 1,0490 -1,7445
UMICY / Umicore SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,07 1,0422 1,0422
CRH / CRH plc 0,00 0,07 1,0346 1,0346
AES / Корпорация AES 0,01 0,07 1,0070 1,0070
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 137,50 0,07 -33,65 0,9952 -0,0342
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 45,80 0,07 4,62 0,9822 0,3356
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 118,13 0,07 168,00 0,9706 0,7211
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,00 30,17 0,07 -36,19 0,9638 -0,0850
051910 / LG Chem, ООО 0,00 0,07 0,9550 0,9550
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 59,07 0,06 -54,01 0,9017 -0,4615
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 125,00 0,06 93,75 0,8945 0,5745
66T / Скатек АСА 0,00 0,06 0,8824 0,8824
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 95,74 0,06 64,71 0,8131 0,4723
6701 / Корпорация НЭК 0,00 0,05 0,7800 0,7800
B / Корпорация Barrick Mining 0,00 -58,70 0,05 -56,14 0,7168 -0,3955
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -68,93 0,05 -63,43 0,7113 -0,5895
NLLSY / Nel ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,05 0,6965 0,6965
VAR1 / Варта АГ 0,00 0,05 0,6782 0,6782
HES / Хесс Корпорация 0,00 -9,18 0,05 -54,46 0,6586 -0,3498
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 0,05 0,6572 0,6572
RUN / Санран Инк. 0,00 82,12 0,04 34,48 0,5582 0,2677
REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. 0,00 0,04 0,5277 0,5277
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,00 0,04 0,5081 0,5081
NOVA / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,00 0,03 0,4451 0,4451
US6550441058 / Нобл Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9552
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4614
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3574
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3787
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3440
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0579
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9478
PSX / Филлипс 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5107