Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 398 171
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RGSAX — Глобальный фонд малой капитализации AllianzGI A раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 398 171 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A: Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,80 4,08 8,9677 1,7392
0,03 0,94 2,0636 0,9477
0,30 3,25 7,1377 0,9298
0,22 1,52 3,3320 0,6997
0,20 2,28 5,0176 0,4838
0,01 1,49 3,2780 0,4035
0,09 1,52 3,3486 0,3311
0,31 1,98 4,3519 0,1631
0,06 1,24 2,7350 0,1545
0,16 1,27 2,7913 0,1344
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 1,44 3,1685 -1,0798
0,04 2,56 5,6393 -0,8388
0,01 0,74 1,6178 -0,6565
0,01 2,94 6,4553 -0,6297
0,06 0,86 1,8895 -0,6070
0,01 1,02 2,2488 -0,3975
0,02 0,87 1,9150 -0,3247
0,01 1,00 2,2018 -0,3139
0,01 1,50 3,2881 -0,2445
0,02 1,00 2,1951 -0,2438
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 -1,91 4,08 29,02 8,9677 1,7392
RMV N / Райтмов ПЛС 0,30 -1,65 3,25 19,57 7,1377 0,9298
PRI / Примерика, Инк. 0,01 -1,48 2,94 -5,23 6,4553 -0,6297
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,04 -1,63 2,56 -9,46 5,6393 -0,8388
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,20 -1,65 2,28 15,09 5,0176 0,4838
TGMA3 / Тегма Гестан Логистика С.А. 0,31 -1,65 1,98 8,03 4,3519 0,1631
CMOCTEZ / Корпорация Moctezuma, SAB de CV 0,44 -1,65 1,88 5,20 4,1372 0,0458
PLGRPRC00015 / Группа Працуй С.А. 0,09 -1,65 1,52 15,39 3,3486 0,3311
AJB / Эй Джей Белл plc 0,22 -1,65 1,52 31,74 3,3320 0,6997
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,01 -1,65 1,50 -3,17 3,2881 -0,2445
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,01 -1,64 1,49 18,63 3,2780 0,4035
NCNO / nCino, Inc. 0,05 -1,92 1,46 -0,14 3,2154 -0,1333
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 0,15 -19,14 1,44 -22,46 3,1685 -1,0798
BOUVET / Буве АСА 0,16 -1,65 1,27 9,30 2,7913 0,1344
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 -1,65 1,26 -2,70 2,7689 -0,1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,06 -1,59 1,24 10,20 2,7350 0,1545
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,44 -1,57 1,14 -3,73 2,5018 -0,2002
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 -1,65 1,08 2,95 2,3832 -0,0242
TTC / Компания Торо 0,01 -1,64 1,05 -4,37 2,3115 -0,2042
ATE / Старый СА 0,01 -1,64 1,02 -11,59 2,2488 -0,3975
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 -1,65 1,00 -8,92 2,2018 -0,3139
TFIN / Триумф Финансовый, Инк. 0,02 -1,82 1,00 -6,38 2,1951 -0,2438
LSS / Лектра С.А. 0,03 96,92 0,94 92,61 2,0636 0,9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 0,34 -1,71 0,92 1,10 2,0279 -0,0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 -1,64 0,87 -11,13 1,9150 -0,3247
3901 / МаркЛайнс Ко., Лтд. 0,06 -1,67 0,86 -21,26 1,8895 -0,6070
MOL / Мультипли Груп С.П.А. 0,01 -40,01 0,74 -26,06 1,6178 -0,6565
MC / Моэлис и компания 0,01 -1,64 0,68 4,95 1,4947 0,0146
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,17 -1,65 0,49 -10,99 1,0864 -0,1832
NVEC / Корпорация НВЕ 0,01 -1,65 0,46 13,83 1,0140 0,0855
TOWR / PT Сарана Менара Нусантара Тбк. 9,11 -1,64 0,28 -1,42 0,6094 -0,0337
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,02 -19,74 0,20 -5,16 0,4450 -0,0427