Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 925 858
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 925 858 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A: Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,35 5,1508 1,2912
0,05 4,32 4,1622 1,0458
0,04 4,22 4,0698 0,7841
0,01 3,94 3,7975 0,7597
0,01 6,34 6,1088 0,7394
0,01 5,74 5,5313 0,7065
0,01 1,72 1,6562 0,3263
0,04 2,86 2,7587 0,3157
0,01 2,82 2,7188 0,2639
0,00 3,93 3,7911 0,1441
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,70 3,5615 -2,1606
0,01 3,19 3,0742 -0,5366
0,06 4,07 3,9243 -0,5276
0,03 6,49 6,2546 -0,5021
0,01 2,64 2,5483 -0,3977
0,04 3,40 3,2789 -0,2794
0,01 3,20 3,0813 -0,2091
0,01 5,07 4,8895 -0,2065
0,02 14,26 13,7415 -0,1918
0,04 3,01 2,9044 -0,0883
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -2,99 14,26 -8,44 13,7415 -0,1918
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -2,99 6,49 -14,06 6,2546 -0,5021
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -2,99 6,34 5,63 6,1088 0,7394
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -2,99 5,74 6,45 5,5313 0,7065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -2,99 5,35 23,90 5,1508 1,2912
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -3,00 5,07 -10,94 4,8895 -0,2065
DXCM / ДексКом, Инк. 0,05 -2,99 4,32 24,00 4,1622 1,0458
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -3,00 4,22 15,01 4,0698 0,7841
COO / Компания Купер, Инк. 0,06 -2,99 4,07 -18,17 3,9243 -0,5276
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -3,00 4,00 -8,12 3,8583 -0,0404
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 -2,99 3,94 16,05 3,7975 0,7597
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -2,98 3,93 -3,48 3,7911 0,1441
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,02 -3,00 3,88 -5,19 3,7353 0,0774
DHR / Корпорация Данахер 0,02 -2,99 3,76 -6,52 3,6227 0,0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,99 3,70 -42,23 3,5615 -2,1606
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -2,99 3,40 -14,46 3,2789 -0,2794
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -2,99 3,20 -13,05 3,0813 -0,2091
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -3,00 3,19 -20,96 3,0742 -0,5366
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,04 -2,99 3,01 -9,90 2,9044 -0,0883
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,04 -2,99 2,86 4,84 2,7587 0,3157
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 -2,99 2,82 2,81 2,7188 0,2639
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -2,99 2,64 -19,68 2,5483 -0,3977
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 -2,99 1,72 15,61 1,6562 0,3263