Основная статистика
Стоимость портфеля $ 398 044 925
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RMDAX - Фонд средней капитализации AllianzGI A раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 398 044 925 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A: Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Vistra Corp. (US:VST) . Новые должности RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A включают в себя Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Jabil Inc. (US:JBL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 10,07 2,5044 2,5044
0,07 7,62 1,8958 1,8958
0,05 9,57 2,3796 1,6937
0,02 6,26 1,5573 1,5573
0,20 5,87 1,4612 1,4612
0,03 4,92 1,2244 1,2244
0,09 11,61 2,8873 1,1107
0,02 4,46 1,1095 1,1095
0,05 4,35 1,0814 1,0814
0,01 4,14 1,0290 1,0290
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 9,84 2,4474 -3,7070
0,00 1,65 0,4093 -2,4000
0,04 7,72 1,9200 -1,3106
0,02 5,90 1,4684 -1,2227
0,01 3,76 0,9344 -1,0131
0,01 6,87 1,7083 -0,8874
0,01 7,85 1,9515 -0,4710
0,04 10,80 2,6859 -0,4678
0,01 9,25 2,3008 -0,3806
0,02 3,17 0,7889 -0,3733
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 0,00 12,66 48,76 3,1487 0,4687
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,09 15,69 11,61 105,76 2,8873 1,1107
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 9,91 10,94 73,02 2,7218 0,7302
COR / Ценкора, Инк. 0,04 0,00 10,80 7,82 2,6859 -0,4678
VST / Компания Вистра. 0,05 0,00 10,51 65,03 2,6143 0,6087
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 26,51 10,47 92,83 2,6038 0,8943
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,05 10,07 2,5044 2,5044
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,07 -68,83 9,84 -49,66 2,4474 -3,7070
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,05 152,76 9,57 339,41 2,3796 1,6937
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 13,78 9,52 43,49 2,3680 0,2785
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 9,59 9,25 8,63 2,3008 -0,3806
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 -20,15 7,92 15,36 1,9709 -0,1923
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,03 22,19 7,89 27,90 1,9614 0,0197
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 7,85 1,99 1,9515 -0,4710
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,04 -34,82 7,72 -24,76 1,9200 -1,3106
RBLX / Корпорация Роблокс 0,07 7,62 1,8958 1,8958
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 0,00 7,45 20,22 1,8521 -0,0984
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 -40,27 6,87 -16,68 1,7083 -0,8874
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,09 0,00 6,76 31,58 1,6811 0,0633
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,04 16,85 6,63 38,03 1,6489 0,1366
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 6,53 27,74 1,6234 0,0141
DDOG / Датадог, Инк. 0,05 0,00 6,49 35,41 1,6143 0,1049
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,02 19,46 6,31 44,28 1,5693 0,1922
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 6,26 1,5573 1,5573
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,06 -26,27 6,08 65,85 1,5126 0,3580
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 18,67 6,05 58,91 1,5046 0,3058
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,02 -25,50 5,90 -30,92 1,4684 -1,2227
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 0,00 5,89 14,62 1,4645 -0,1531
CPNG / Купанг, Инк. 0,20 5,87 1,4612 1,4612
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 28,75 5,59 162,08 1,3893 0,7179
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 64,01 5,22 90,06 1,2982 0,4332
DXCM / ДексКом, Инк. 0,06 71,73 5,01 119,54 1,2465 0,5276
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 18,04 4,99 15,03 1,2410 -0,1251
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,12 24,87 4,95 31,03 1,2322 0,0415
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,03 4,92 1,2244 1,2244
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 26,67 4,73 51,17 1,1768 0,1913
JBL / Джабил Инк. 0,02 4,46 1,1095 1,1095
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 47,36 4,40 83,26 1,0950 0,3383
COY / Гобелен, Inc. 0,05 4,35 1,0814 1,0814
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,02 0,00 4,34 35,92 1,0796 0,0738
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,01 60,84 4,30 105,30 1,0691 0,4097
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,10 39,63 4,28 80,35 1,0638 0,3169
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 4,14 1,0290 1,0290
WING / Вингстоп Инк. 0,01 0,00 4,02 49,29 1,0005 0,1520
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,07 0,00 3,90 -4,25 0,9701 -0,3123
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 26,58 3,89 62,71 0,9683 0,2150
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 3,81 0,9468 0,9468
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -53,21 3,76 -39,26 0,9344 -1,0131
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 0,00 3,69 18,02 0,9173 -0,0667
XYL / Ксилем Инк. 0,03 38,67 3,48 50,15 0,8663 0,1359
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 0,00 3,38 5,13 0,8414 -0,1719
ENTG / Энтегрис, ООО 0,04 0,00 3,38 -7,81 0,8405 -0,3137
RACE / Феррари Н.В. 0,01 0,00 3,35 14,70 0,8328 -0,0865
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,27 3,18 0,8145 -0,1850
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 0,00 3,23 -2,36 0,8025 -0,2383
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 0,00 3,17 -14,07 0,7889 -0,3733
RDDT / Реддит, Инк. 0,02 62,59 3,03 133,38 0,7532 0,3446
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 0,00 2,98 3,61 0,7416 -0,1647
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 0,00 2,95 19,66 0,7344 -0,0428
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 2,91 -0,51 0,7244 -0,1975
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 38,23 2,84 64,08 0,7059 0,1611
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,04 0,00 2,81 2,44 0,6989 -0,1649
FN / Фабрика 0,01 0,00 2,77 49,19 0,6888 0,1043
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 0,00 2,74 13,67 0,6826 -0,0778
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 0,00 2,57 32,03 0,6390 0,0263
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 2,41 0,6001 0,6001
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 2,37 0,5899 0,5899
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 2,34 0,5823 0,5823
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 54,65 2,32 102,53 0,5764 0,2158
SLM / СЛМ Корпорация 0,06 2,10 0,5213 0,5213
CHWY / Чуи, Инк. 0,05 -1,32 2,09 29,40 0,5190 0,0111
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,02 2,08 0,5170 0,5170
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 73,69 1,97 89,68 0,4894 0,1851
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -86,04 1,65 -81,56 0,4093 -2,4000
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,63 19,10 0,4066 -0,0257
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,04 0,00 1,45 6,79 0,3597 -0,0667
XMTR / Ксометрия, ООО 0,02 0,74 0,1853 0,1853