Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 70 284 655 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 70 284 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A: Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (DE:NI7) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , and Daiichi Sankyo Company, Limited (DE:D4S) . Новые должности AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Saudi National Bank (SA:1180) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,18 | 3,1049 | 3,1049 | |
| 0,08 | 0,75 | 1,0639 | 1,0639 | |
| 0,37 | 2,96 | 4,2146 | 1,0562 | |
| 1,36 | 0,73 | 1,0323 | 1,0323 | |
| 0,10 | 3,47 | 4,9313 | 0,9389 | |
| 0,00 | 2,84 | 4,0442 | 0,5721 | |
| 0,01 | 1,98 | 2,8175 | 0,4678 | |
| 0,03 | 2,23 | 3,1664 | 0,2914 | |
| 0,18 | 2,93 | 4,1684 | 0,2299 | |
| 0,06 | 2,84 | 4,0351 | 0,2289 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 2,82 | 4,0070 | -1,0583 | |
| 0,28 | 3,87 | 5,5062 | -1,0151 | |
| 0,02 | 1,58 | 2,2536 | -0,4893 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,9569 | -0,3389 | |
| 0,13 | 2,63 | 3,7445 | -0,3298 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,9887 | -0,2904 | |
| 0,12 | 2,90 | 4,1283 | -0,2773 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,9021 | -0,2667 | |
| 0,18 | 1,76 | 2,5029 | -0,2402 | |
| 0,15 | 0,89 | 1,2681 | -0,2325 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,28 | 0,00 | 3,87 | -15,48 | 5,5062 | -1,0151 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,10 | -4,02 | 3,47 | 23,65 | 4,9313 | 0,9389 | |||
| NI7 / Ниппон Пейнт Холдингс Ко., Лтд. | 0,37 | 24,55 | 2,96 | 33,60 | 4,2146 | 1,0562 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -5,09 | 2,93 | 5,97 | 4,1684 | 0,2299 | |||
| D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед | 0,12 | -4,39 | 2,90 | -6,18 | 4,1283 | -0,2773 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | -3,31 | 2,84 | 16,66 | 4,0442 | 0,5721 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,06 | -5,03 | 2,84 | 6,14 | 4,0351 | 0,2289 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,82 | -20,81 | 4,0070 | -1,0583 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,04 | -1,13 | 2,81 | -0,85 | 4,0005 | -0,0390 | |||
| 3064 / Компания МонотаРО, ООО | 0,13 | -12,99 | 2,63 | -7,97 | 3,7445 | -0,3298 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,09 | -6,89 | 2,41 | -4,66 | 3,4339 | -0,1733 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -4,45 | 2,23 | 10,31 | 3,1664 | 0,2914 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 2,18 | 3,1049 | 3,1049 | |||||
| NNW0 / Насперс Лимитед | 0,01 | -4,43 | 1,98 | 20,07 | 2,8175 | 0,4678 | |||
| XVALO / Вале С.А. | 0,18 | -6,06 | 1,76 | -8,67 | 2,5029 | -0,2402 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -16,00 | 1,58 | -17,71 | 2,2536 | -0,4893 | |||
| E3G1 / Эволюция AB (опубликовано) | 0,02 | -4,44 | 1,46 | 1,89 | 2,0719 | 0,0359 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,01 | -15,74 | 1,41 | -7,31 | 2,0016 | -0,1613 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,01 | -15,37 | 1,40 | -12,62 | 1,9887 | -0,2904 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,05 | -4,45 | 1,14 | -1,73 | 1,6167 | -0,0302 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,10 | -4,45 | 0,91 | -0,33 | 1,2999 | -0,0060 | |||
| PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции | 0,15 | -4,40 | 0,89 | -15,38 | 1,2681 | -0,2325 | |||
| 4507 / Сионоги и Ко, ООО | 0,04 | -4,20 | 0,78 | 14,22 | 1,1095 | 0,1378 | |||
| 1180 / Саудовский национальный банк | 0,08 | 0,75 | 1,0639 | 1,0639 | |||||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,00 | -36,58 | 0,74 | 2,91 | 1,0559 | 0,0288 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,01 | -8,89 | 0,73 | 3,27 | 1,0329 | 0,0310 | |||
| PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,36 | 0,73 | 1,0323 | 1,0323 | |||||
| BARC / Барклайс ПЛС | 0,16 | -15,76 | 0,73 | 3,72 | 1,0319 | 0,0358 | |||
| ENX / Евронекст Н.В. | 0,00 | -24,65 | 0,71 | -11,28 | 1,0080 | -0,1292 | |||
| ARC / Акер БП АСА | 0,03 | -4,45 | 0,71 | 3,06 | 1,0069 | 0,0289 | |||
| 600036 / Китайский торговый банк Co., Ltd. | 0,11 | -8,24 | 0,70 | -1,55 | 0,9952 | -0,0162 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 0,08 | -11,66 | 0,70 | 16,81 | 0,9894 | 0,1411 | |||
| ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 0,10 | -29,68 | 0,69 | -13,36 | 0,9878 | -0,1534 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -9,51 | 0,69 | -8,11 | 0,9840 | -0,0879 | |||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -14,51 | 0,69 | -3,65 | 0,9762 | -0,0384 | |||
| FLN / Адмирал Групп, ООО | 0,02 | -20,18 | 0,68 | -2,84 | 0,9730 | -0,0309 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,10 | -21,22 | 0,68 | -6,45 | 0,9713 | -0,0670 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,02 | -3,98 | 0,68 | -1,16 | 0,9707 | -0,0134 | |||
| EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» | 0,11 | -12,36 | 0,68 | -0,88 | 0,9602 | -0,0099 | |||
| CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А | 0,50 | -1,15 | 0,67 | -8,67 | 0,9601 | -0,0909 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,01 | -10,87 | 0,67 | -5,60 | 0,9593 | -0,0587 | |||
| FNV / Франко-Невадская корпорация | 0,00 | -28,94 | 0,67 | -26,07 | 0,9569 | -0,3389 | |||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 0,01 | -4,44 | 0,66 | 12,91 | 0,9342 | 0,1066 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -3,72 | 0,64 | -3,34 | 0,9068 | -0,0322 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc. | 0,01 | -35,88 | 0,63 | -22,68 | 0,9021 | -0,2667 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,00 | -4,43 | 0,62 | -9,62 | 0,8825 | -0,0948 | |||
| REP / Репсол, СА | 0,04 | -4,45 | 0,62 | 5,30 | 0,8774 | 0,0441 | |||
| 2618 / Джей Ди Логистик, Инк. | 0,36 | -1,14 | 0,61 | 2,35 | 0,8686 | 0,0194 | |||
| EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -4,45 | 0,60 | -8,46 | 0,8473 | -0,0791 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,44 | 0,56 | -2,96 | 0,7946 | -0,0256 | |||
| 2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед | 0,05 | -3,84 | 0,54 | 5,24 | 0,7720 | 0,0379 | |||
| ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания | 0,08 | -4,45 | 0,54 | -13,02 | 0,7707 | -0,1165 | |||
| NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» | 0,12 | -15,35 | 0,52 | 1,96 | 0,7401 | 0,0124 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -4,29 | 0,25 | -18,87 | 0,3486 | -0,0826 |
