Основная статистика
Стоимость портфеля $ 337 937 417
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ANLRX - Фонд с большой капитализацией AllianzGI NFJ R раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 337 937 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund R: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Новые должности ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund R включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,25 1,1813 1,1813
3,21 3,21 0,8934 0,8934
0,08 6,57 1,8272 0,5428
0,03 1,68 0,4677 0,4677
0,03 3,29 0,9133 0,4623
0,01 1,65 0,4597 0,4597
0,08 1,55 0,4312 0,4312
0,02 1,47 0,4078 0,4078
0,03 3,29 0,9133 0,3126
0,01 5,03 1,3990 0,1993
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,86 0,7940 -1,7508
0,01 2,39 0,6631 -1,0491
0,01 1,75 0,4858 -0,7376
0,10 15,81 4,3949 -0,5064
0,04 1,60 0,4445 -0,5060
0,14 10,11 2,8099 -0,4937
0,00 0,00 -0,4847
0,00 0,00 -0,4206
0,01 2,32 0,6450 -0,1887
0,03 3,87 1,0747 -0,1876
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-20 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -10,40 15,81 -8,46 4,3949 -0,5064
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,14 -10,40 10,11 -13,16 2,8099 -0,4937
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -10,40 8,77 2,94 2,4390 0,0203
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -10,40 7,82 -4,45 2,1730 -0,1487
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -10,39 7,11 -6,39 1,9751 -0,1791
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,08 43,97 6,57 45,26 1,8272 0,5428
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,39 6,02 6,08 1,6737 0,0629
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -10,39 5,67 4,23 1,5756 0,0322
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -10,40 5,59 4,44 1,5551 0,0351
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -10,40 5,48 1,26 1,5219 -0,0127
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -10,39 5,44 -2,04 1,5107 -0,0637
COP / КонокоФиллипс 0,09 -10,40 5,30 3,01 1,4731 0,0131
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 -10,40 5,22 3,49 1,4512 0,0195
MS / Морган Стенли 0,06 -10,40 5,16 5,78 1,4335 0,0500
BAC / Банк Америки Корпорация 0,12 -10,40 5,14 -4,51 1,4290 -0,0990
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -10,39 5,03 19,07 1,3990 0,1993
AAPL / Apple Инк. 0,03 -10,40 4,62 0,46 1,2832 -0,0208
ANTM / Гимн Инк 0,01 -10,39 4,28 -4,68 1,1883 -0,0845
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 4,25 1,1813 1,1813
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,03 -16,04 4,20 -7,79 1,1685 -0,1251
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,04 -10,40 4,20 -10,28 1,1675 -0,1609
MCO / Корпорация Муди 0,01 -10,39 4,08 8,74 1,1341 0,0693
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 -10,35 4,06 -6,21 1,1287 -0,0999
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -10,39 3,96 3,37 1,1000 0,0136
C / Ситигруп Инк. 0,05 -10,40 3,88 -12,86 1,0777 -0,1850
CE / Селанезе Корпорейшн 0,03 -14,10 3,87 -13,08 1,0747 -0,1876
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -10,40 3,75 -10,75 1,0412 -0,1496
HES / Хесс Корпорация 0,04 -10,40 3,73 10,57 1,0376 0,0795
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,04 -10,40 3,67 10,97 1,0210 0,0815
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -10,38 3,62 -8,23 1,0075 -0,1134
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -10,40 3,60 -6,74 1,0007 -0,0948
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -10,39 3,47 -0,94 0,9653 -0,0296
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -10,39 3,45 4,01 0,9580 0,0176
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 -21,74 3,43 -9,77 0,9525 -0,1251
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,04 -10,40 3,39 -2,30 0,9436 -0,0424
CSX / Корпорация CSX 0,11 168,81 3,39 -10,57 0,9433 -0,1335
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -10,39 3,29 -5,35 0,9150 -0,0722
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,03 101,47 3,29 106,73 0,9133 0,4623
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,03 46,42 3,29 55,25 0,9133 0,3126
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -10,39 3,28 -9,46 0,9124 -0,1164
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 -10,39 3,25 -2,93 0,9023 -0,0469
TRU / ТрансЮнион 0,03 -10,40 3,25 9,30 0,9022 0,0597
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 3,21 3,21 0,8934 0,8934
PRI / Примерика, Инк. 0,02 -10,39 3,14 -7,18 0,8729 -0,0871
MAS / Маско Корпорация 0,05 -10,40 3,12 -11,88 0,8660 -0,1373
LIN / Linedata Services SA 0,01 -10,40 3,08 -7,55 0,8575 -0,0893
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 -10,40 3,06 -0,78 0,8504 -0,0246
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 -10,40 2,90 -4,76 0,8067 -0,0581
PLD / Пролог, Инк. 0,02 -10,40 2,89 1,05 0,8019 -0,0084
INTC / Корпорация Интел 0,05 -63,68 2,86 -68,15 0,7940 -1,7508
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -10,40 2,84 1,72 0,7899 -0,0029
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -10,39 2,82 -4,32 0,7829 -0,0523
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -10,40 2,78 -13,32 0,7724 -0,1374
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,03 -10,40 2,77 -5,91 0,7702 -0,0656
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -10,40 2,60 -8,16 0,7230 -0,0808
COR / Ценкора, Инк. 0,02 -10,40 2,57 0,63 0,7148 -0,0104
HRC / Хилл-Ром Холдингс Инк 0,02 -10,40 2,45 -7,89 0,6814 -0,0737
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -60,00 2,39 -60,47 0,6631 -1,0491
DE / Дир и компания 0,01 -16,21 2,32 -21,01 0,6450 -0,1887
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,03 -10,40 2,27 -15,95 0,6301 -0,1352
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -10,39 2,09 7,57 0,5806 0,0295
OGS / ОН Газ, Инк. 0,03 -10,40 2,03 -13,68 0,5648 -0,1030
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -10,40 2,03 -5,14 0,5638 -0,0431
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -10,40 1,99 -3,53 0,5541 -0,0322
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,39 1,97 10,40 0,5489 0,0413
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 -10,40 1,97 -1,60 0,5480 -0,0205
TGT / Целевая корпорация 0,01 -10,39 1,96 9,39 0,5441 0,0362
TTC / Компания Торо 0,02 -10,40 1,91 -4,54 0,5319 -0,0370
FRC / Первый республиканский банк 0,01 -10,40 1,90 0,58 0,5283 -0,0080
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -10,38 1,88 13,66 0,5228 0,0532
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 -10,40 1,82 3,12 0,5057 0,0051
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 47,00 1,81 64,48 0,5021 0,1902
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -10,40 1,80 -2,55 0,4994 -0,0238
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -10,38 1,78 0,28 0,4958 -0,0089
RS / Релайанс, Инк. 0,01 -10,39 1,78 -11,18 0,4945 -0,0741
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,01 -10,39 1,77 -12,61 0,4912 -0,0828
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -10,39 1,75 5,30 0,4861 0,0150
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 -64,58 1,75 -59,48 0,4858 -0,7376
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 -10,40 1,73 -9,14 0,4808 -0,0595
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -10,35 1,70 -9,22 0,4737 -0,0591
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -10,40 1,70 8,76 0,4728 0,0290
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -10,39 1,69 -1,57 0,4692 -0,0175
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,03 1,68 0,4677 0,4677
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 1,65 0,4597 0,4597
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -10,40 1,65 -7,36 0,4588 -0,0467
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -10,38 1,63 -9,52 0,4542 -0,0585
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -10,38 1,63 -7,62 0,4517 -0,0476
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -10,39 1,61 -10,19 0,4486 -0,0613
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -10,40 1,61 -2,71 0,4485 -0,0221
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 -55,33 1,60 -52,25 0,4445 -0,5060
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -10,40 1,60 -14,83 0,4436 -0,0882
CMI / Камминс Инк. 0,01 -10,39 1,58 -15,66 0,4400 -0,0928
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,08 1,55 0,4312 0,4312
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -10,39 1,51 -5,46 0,4187 -0,0334
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -10,40 1,49 -8,37 0,4140 -0,0473
PKI / Реввити Инк. 0,01 -10,39 1,48 7,88 0,4110 0,0220
HSY / Компания Херши 0,01 -10,40 1,48 -1,34 0,4106 -0,0142
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -10,39 1,47 -8,12 0,4086 -0,0454
BLL / Компания «Бал» 0,02 1,47 0,4078 0,4078
V / Виза Инк. 0,01 -10,39 1,47 -1,01 0,4075 -0,0129
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -10,39 1,45 -6,98 0,4038 -0,0393
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -10,39 1,44 0,56 0,4013 -0,0060
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 -10,40 1,43 -16,90 0,3965 -0,0905
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -10,39 1,42 -13,77 0,3935 -0,0725
AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. 0,01 -10,39 1,40 -14,63 0,3880 -0,0759
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 -10,38 1,35 -16,64 0,3749 -0,0842
SRE / всегда 0,01 -10,39 1,35 -10,44 0,3745 -0,0525
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -10,37 1,19 -7,49 0,3296 -0,0342
FISV / Фисерв, Инк. 0,01 -10,40 1,10 -19,53 0,3057 -0,0822
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4847
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4206