Основная статистика
Стоимость портфеля $ 581 026 056
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 581 026 056 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund A: Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Eversource Energy (US:ES) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) . Новые должности PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund A включают в себя Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , and Brunswick Corporation (US:BC) .

PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,52 1,1134 1,1134
0,17 11,74 2,0036 1,1020
0,19 11,88 2,0285 1,0639
0,03 6,17 1,0530 1,0530
0,01 5,93 1,0120 1,0120
0,18 5,70 0,9725 0,9725
0,08 5,69 0,9709 0,9709
0,24 11,31 1,9311 0,9518
0,09 9,89 1,6889 0,9143
0,08 4,68 0,7997 0,7997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,16 0,8806 -1,5539
0,11 5,85 0,9982 -0,9963
0,15 6,24 1,0648 -0,8597
0,00 0,00 -0,5456
0,33 10,91 1,8622 -0,5180
0,05 5,86 0,9997 -0,4551
0,14 6,24 1,0658 -0,3601
0,14 5,07 0,8661 -0,2317
0,18 5,79 0,9884 -0,1868
0,03 5,06 0,8637 -0,1667
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,19 93,92 11,88 100,47 2,0285 1,0639
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,33 -5,76 11,80 -5,60 2,0139 -0,0199
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,17 140,39 11,74 111,86 2,0036 1,1020
ES / Эверсорс Энерджи 0,18 -11,08 11,52 -8,92 1,9658 -0,0917
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,32 3,90 11,49 -5,60 1,9611 -0,0193
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,18 -6,46 11,34 -6,55 1,9351 -0,0390
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,16 17,78 11,33 -7,53 1,9341 -0,0597
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,24 110,75 11,31 88,00 1,9311 0,9518
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,05 -11,94 11,11 -9,09 1,8962 -0,0923
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -6,04 10,91 -25,42 1,8622 -0,5180
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,18 -0,66 9,97 -12,91 1,7028 -0,1611
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,09 72,22 9,89 107,84 1,6889 0,9143
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,20 -0,66 9,60 -7,21 1,6383 -0,0449
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 70,51 8,82 52,42 1,5050 0,5637
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,13 21,49 8,73 39,30 1,4898 0,4702
MKSI / МКС Инк. 0,08 61,06 7,45 99,71 1,2723 0,6648
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,06 -6,03 7,24 20,78 1,2366 0,2605
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,03 6,52 1,1134 1,1134
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,16 63,00 6,44 103,67 1,0988 0,5845
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,09 32,94 6,38 53,29 1,0896 0,4120
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,08 -11,51 6,38 16,64 1,0892 0,1990
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,93 1,03 6,33 10,39 1,0812 0,1476
USB / Банк США 0,14 -33,52 6,24 -28,75 1,0658 -0,3601
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,15 -49,51 6,24 -47,26 1,0648 -0,8597
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,14 -3,05 6,19 5,90 1,0570 0,1055
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 6,17 1,0530 1,0530
ANSS / АНСИС, Инк. 0,02 -14,33 6,16 -4,94 1,0509 -0,0031
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -6,34 6,15 -0,68 1,0504 0,0423
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,06 -10,11 6,15 1,12 1,0503 0,0602
BALL / Болл Корпорейшн 0,11 -1,75 6,08 5,83 1,0387 0,1031
FMC / Корпорация ФМК 0,14 24,38 6,00 23,07 1,0247 0,2310
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,14 -7,67 6,00 10,23 1,0244 0,1384
XYL / Ксилем Инк. 0,05 -1,27 5,97 6,91 1,0193 0,1104
OVV / Овинтив Инк. 0,16 -0,66 5,97 -11,69 1,0192 -0,0809
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -18,43 5,93 -2,24 1,0125 0,0251
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 5,93 1,0120 1,0120
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,20 105,07 5,88 83,59 1,0045 0,4828
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -24,97 5,87 -16,81 1,0018 -0,1462
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,05 -33,44 5,86 -34,49 0,9997 -0,4551
SCL / Компания Степан 0,11 -41,74 5,85 -62,13 0,9982 -0,9963
AME / АМЕТЕК, ООО 0,03 -6,42 5,83 -1,64 0,9952 0,0308
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,09 -5,47 5,83 -5,11 0,9944 -0,0047
ALLE / Аллегион ПЛС 0,04 -14,70 5,82 -5,78 0,9943 -0,0116
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,18 -5,73 5,79 -19,83 0,9884 -0,1868
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 -14,45 5,79 6,36 0,9878 0,1025
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,06 -0,66 5,76 4,35 0,9831 0,0850
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,02 -9,54 5,72 2,91 0,9765 0,0719
AES / Корпорация AES 0,54 -2,86 5,70 -17,72 0,9726 -0,1542
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,18 5,70 0,9725 0,9725
COO / Компания Купер, Инк. 0,08 5,69 0,9709 0,9709
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,03 -8,35 5,69 -9,57 0,9707 -0,0526
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,14 131,38 5,68 128,36 0,9693 0,5647
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,08 -0,66 5,68 -2,71 0,9689 0,0194
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,15 64,87 5,64 40,20 0,9622 0,3080
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,02 -4,12 5,52 -11,37 0,9421 -0,0712
ASH / Эшленд Инк. 0,11 102,37 5,51 71,62 0,9404 0,4180
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,08 -0,66 5,47 -8,76 0,9340 -0,0419
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -24,21 5,47 -19,10 0,9335 -0,1665
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -14,87 5,47 -13,53 0,9330 -0,0956
TTC / Компания Торо 0,08 -0,66 5,43 -3,49 0,9262 0,0114
AEE / Корпорация Амерен 0,06 -12,05 5,33 -15,88 0,9107 -0,1212
EMN / Истман химическая компания 0,07 6,56 5,31 -9,70 0,9070 -0,0506
EQR / Акционерный жилой фонд 0,08 -9,58 5,29 -14,74 0,9038 -0,1068
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,16 -0,66 5,17 -6,49 0,8824 -0,0173
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -63,43 5,16 -65,52 0,8806 -1,5539
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,08 -1,78 5,11 -9,59 0,8720 -0,0475
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,14 -19,95 5,07 -24,80 0,8661 -0,2317
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,03 -9,53 5,06 -20,09 0,8637 -0,1667
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,10 -0,66 4,98 -0,14 0,8498 0,0386
GTY / Компания Getty Realty. 0,18 -0,66 4,96 -11,94 0,8475 -0,0699
G / Генпакт Лимитед 0,11 -7,92 4,95 -19,56 0,8452 -0,1565
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,17 94,88 4,93 64,04 0,8418 0,3525
BC / Брансуик Корпорейшн 0,08 4,68 0,7997 0,7997
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,05 -0,66 4,66 -6,91 0,7952 -0,0192
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,07 -0,66 4,37 -19,90 0,7455 -0,1418
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,16 4,26 0,7265 0,7265
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,15 4,22 0,7212 0,7212
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,04 -0,66 4,13 5,16 0,7058 0,0661
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,04 -0,66 4,04 15,72 0,6889 0,1214
LYFT / Лифт, Инк. 0,25 3,97 0,6779 0,6779
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,07 -0,66 3,90 -22,76 0,6664 -0,1560
PVH / Компания «ПВХ». 0,06 3,88 0,6622 0,6622
TECH / Био-Техне Корпорация 0,07 -0,66 3,81 -12,83 0,6497 -0,0608
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,05 3,78 0,6447 0,6447
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,05 -0,66 3,70 0,82 0,6322 0,0344
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 -0,66 3,56 -2,09 0,6075 0,0160
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,37 3,55 0,6067 0,6067
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,10 -0,66 3,23 -19,67 0,5521 -0,1031
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,06 -35,43 3,22 -22,08 0,5501 -0,1229
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 -26,20 3,21 -19,93 0,5488 -0,1044
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -15,45 3,10 2,88 0,5297 0,0388
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 -21,52 3,09 -19,97 0,5282 -0,1010
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,11 -7,98 2,83 -19,19 0,4831 -0,0868
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -10,69 2,81 -5,62 0,4790 -0,0048
DAY / Дэйфорс Инк. 0,05 2,74 0,4671 0,4671
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 -0,66 2,53 -15,09 0,4323 -0,0530
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,16 2,42 0,4131 0,4131
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5456