Основная статистика
Стоимость портфеля $ 251 948 512
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCVAX - AllianzGI NFJ Фонд малой капитализации A раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 251 948 512 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A: First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Community Financial System, Inc. (US:CBU) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . Новые должности PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A включают в себя Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , Ichor Holdings, Ltd. (US:ICHR) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , .

PCVAX - AllianzGI NFJ Фонд малой капитализации A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,63 1,0320 1,0320
0,08 2,54 0,9964 0,9964
0,08 5,17 2,0308 0,9298
0,12 2,34 0,9179 0,9179
0,03 3,26 1,2805 0,8936
0,01 1,28 0,5025 0,5025
0,02 2,60 1,0215 0,4648
0,08 2,32 0,9110 0,4268
0,01 2,65 1,0416 0,4111
0,05 2,35 0,9238 0,3990
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,51 0,9872 -0,8982
0,05 2,64 1,0358 -0,8847
0,03 2,65 1,0418 -0,5030
0,06 4,42 1,7388 -0,4603
0,08 4,96 1,9484 -0,4055
0,02 2,12 0,8335 -0,4022
0,09 4,87 1,9146 -0,3826
0,10 5,41 2,1244 -0,3767
0,04 1,97 0,7761 -0,3648
0,17 6,05 2,3795 -0,3199
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,17 -15,11 6,05 -14,96 2,3795 -0,3199
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,10 -18,08 5,41 -18,06 2,1244 -0,3767
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,08 72,11 5,17 77,93 2,0308 0,9298
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -12,67 5,16 -9,85 2,0286 -0,1422
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,04 -9,01 5,09 -10,46 2,0020 -0,1547
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,14 7,00 4,97 -2,80 1,9545 0,0150
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,08 -20,07 4,96 -20,15 1,9484 -0,4055
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,09 -9,35 4,87 -19,61 1,9146 -0,3826
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,06 -21,72 4,42 -23,72 1,7388 -0,4603
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,09 -0,66 4,34 -7,21 1,7050 -0,0675
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,03 -3,19 3,90 12,75 1,5331 0,2216
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,04 -2,20 3,39 28,90 1,3342 0,3358
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,14 -2,95 3,31 5,08 1,3019 0,1065
CADE / Каденс Банк 0,10 -2,37 3,28 2,82 1,2898 0,0799
MKSI / МКС Инк. 0,03 157,53 3,26 219,41 1,2805 0,8936
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,06 -2,03 3,21 0,47 1,2624 0,0501
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,21 41,54 3,19 -17,87 1,2524 -0,2183
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,05 -22,08 3,15 -21,80 1,2367 -0,2887
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,06 -0,66 3,03 -0,13 1,1909 0,0406
OVV / Овинтив Инк. 0,08 -3,06 2,91 -13,82 1,1427 -0,1364
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,06 -6,32 2,88 7,34 1,1326 0,1150
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,02 -5,09 2,86 9,42 1,1232 0,1331
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,40 1,49 2,74 10,93 1,0775 0,1403
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,02 -2,76 2,74 1,26 1,0766 0,0509
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,02 -0,66 2,68 19,90 1,0516 0,2055
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,03 -0,66 2,67 -1,51 1,0504 0,0217
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,09 -7,94 2,66 -7,41 1,0462 -0,0436
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,09 -11,28 2,66 -9,70 1,0461 -0,0713
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,03 -43,12 2,65 -34,95 1,0418 -0,5030
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 -0,66 2,65 59,45 1,0416 0,4111
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,06 -15,36 2,64 -45,75 1,0381 0,2346
SCL / Компания Степан 0,05 -32,76 2,64 -56,29 1,0358 -0,8847
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,05 2,63 1,0320 1,0320
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -6,34 2,62 -3,40 1,0289 0,0018
KWR / Квакер химическая корпорация 0,02 95,48 2,60 77,04 1,0215 0,4648
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,01 -20,38 2,60 -3,99 1,0208 -0,0048
SM / СМ Энергетическая Компания 0,10 39,03 2,59 14,72 1,0174 0,1618
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,06 -13,96 2,58 -16,17 1,0150 -0,1531
FMC / Корпорация ФМК 0,06 27,94 2,58 26,60 1,0121 0,2409
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,02 -7,71 2,56 -4,02 1,0048 -0,0050
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,15 -0,66 2,54 -10,78 0,9987 -0,0814
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,08 2,54 0,9964 0,9964
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,15 -23,89 2,53 -2,09 0,9957 0,0148
AES / Корпорация AES 0,24 -0,66 2,53 -15,87 0,9943 -0,1456
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,09 40,18 2,52 30,89 0,9910 0,2607
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,28 -33,83 2,52 -0,98 0,9886 0,0256
AVA / Корпорация Ависта 0,07 -44,27 2,51 -49,51 0,9872 -0,8982
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,08 -0,66 2,51 -5,39 0,9870 -0,0195
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,13 -1,40 2,50 -5,09 0,9817 -0,0162
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,04 -0,66 2,48 -19,91 0,9758 -0,1994
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,06 -0,66 2,48 18,62 0,9740 0,1817
TBBK / Банкорп, Инк. 0,04 -0,66 2,47 7,08 0,9695 0,0963
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,06 69,37 2,45 44,01 0,9636 0,3182
GATX / Корпорация GATX 0,02 -9,25 2,43 -10,28 0,9534 -0,0714
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,01 -0,66 2,43 7,30 0,9532 0,0962
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,14 -0,66 2,39 -13,99 0,9379 -0,1138
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,08 -0,66 2,38 13,74 0,9372 0,1424
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,09 -0,66 2,36 -8,74 0,9278 -0,0530
ASH / Эшленд Инк. 0,05 100,22 2,35 69,80 0,9238 0,3990
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,12 2,34 0,9179 0,9179
GTY / Компания Getty Realty. 0,08 -0,66 2,33 -11,93 0,9167 -0,0875
OMCL / Омниселл, Инк. 0,08 115,81 2,32 81,44 0,9110 0,4268
CSV / Карриадж Сервисез, Инк. 0,05 -0,66 2,30 17,29 0,9040 0,1603
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,04 -0,66 2,28 28,20 0,8970 0,2219
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,12 -0,66 2,24 29,11 0,8821 0,2231
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,03 16,40 2,23 -8,64 0,8775 -0,0487
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -11,61 2,23 -18,27 0,8757 -0,1579
POR / Портлендская компания General Electric 0,05 -3,65 2,22 -12,23 0,8743 -0,0866
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,02 -0,66 2,20 3,93 0,8638 0,0620
CARG / Компания «КарГурус» 0,06 -0,66 2,14 14,15 0,8406 0,1302
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,02 -30,49 2,12 -34,95 0,8335 -0,4022
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,07 -0,66 2,08 -16,38 0,8163 -0,1256
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,04 -22,37 1,97 -34,40 0,7761 -0,3648
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,05 -0,66 1,92 40,65 0,7534 0,2363
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,04 -0,66 1,91 21,78 0,7515 0,1559
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,03 -0,66 1,91 -17,98 0,7513 -0,1323
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,02 -0,66 1,87 18,77 0,7341 0,1379
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,02 -0,66 1,82 17,11 0,7158 0,1260
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,06 -0,66 1,75 1,51 0,6879 0,0340
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 -0,66 1,70 2,36 0,6662 0,0382
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,06 -0,66 1,66 9,69 0,6542 0,0789
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -0,66 1,64 -2,84 0,6461 0,0044
SBSI / Саутсайд Банкшарс, Инк. 0,06 -0,66 1,62 0,94 0,6362 0,0283
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,01 -0,66 1,60 13,26 0,6278 0,0931
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,16 46,59 1,57 21,42 0,6172 0,1266
G / Генпакт Лимитед 0,04 -0,66 1,55 -13,24 0,6079 -0,0678
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 -0,66 1,48 7,74 0,5799 0,0607
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -0,66 1,37 7,37 0,5382 0,0548
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,02 -0,66 1,34 1,66 0,5283 0,0268
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 1,28 0,5025 0,5025
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,01 -15,87 1,26 -9,00 0,4970 -0,0298
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,07 70,16 1,24 69,63 0,4876 0,2103
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,10 -0,66 1,22 -11,46 0,4800 -0,0429
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,04 12,49 1,22 27,73 0,4781 0,1171
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -32,35 1,16 -28,55 0,4559 -0,1591
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,07 3,41 1,14 -21,63 0,4488 -0,1034
KBH / КБ Главная страница 0,02 -0,66 1,03 -9,43 0,4042 -0,0265
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,05 -0,66 0,83 -29,36 0,3266 -0,1190
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 -0,66 0,65 -22,95 0,2547 -0,0644