Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 521 174 547
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 521 174 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAGTX - AllianzGI Technology Fund A: Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности RAGTX - AllianzGI Technology Fund A включают в себя Samsara Inc. (US:IOT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 146,45 9,2159 0,8414
0,31 85,09 5,3547 0,5013
0,07 54,06 3,4022 0,4942
0,15 32,79 2,0637 0,4072
0,10 3,87 0,2433 0,2433
0,12 20,22 1,2722 0,2179
0,09 11,56 0,7272 0,2140
0,29 36,00 2,2655 0,2065
0,14 13,82 0,8700 0,1447
0,28 138,73 8,7298 0,1311
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 88,63 5,5775 -2,2055
0,63 111,42 7,0113 -0,9480
0,12 24,19 1,5221 -0,7072
0,26 37,25 2,3440 -0,6586
0,27 58,23 3,6640 -0,5813
0,08 12,80 0,8058 -0,3711
0,54 62,06 3,9052 -0,3573
0,17 52,51 3,3043 -0,2984
0,10 12,57 0,7908 -0,2892
0,20 147,11 9,2572 -0,2214
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,20 -4,27 147,11 22,59 9,2572 -0,2214
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,93 -5,24 146,45 38,13 9,2159 0,8414
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,28 -3,83 138,73 27,43 8,7298 0,1311
GOOG / Алфавит Инк. 0,63 -2,62 111,42 10,57 7,0113 -0,9480
AAPL / Apple Инк. 0,43 -2,61 88,63 -10,05 5,5775 -2,2055
AVGO / Бродком Инк. 0,31 -15,89 85,09 38,48 5,3547 0,5013
SHOP / Shopify Inc. 0,54 -4,81 62,06 15,00 3,9052 -0,3573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 -6,05 58,23 8,33 3,6640 -0,5813
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,07 -6,71 54,06 46,85 3,4022 0,4942
TSLA / Тесла, Инк. 0,17 -6,08 52,51 15,12 3,3043 -0,2984
NOW / СервисНов, Инк. 0,05 -8,60 46,98 18,03 2,9565 -0,1877
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -9,24 39,14 21,59 2,4629 -0,0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,26 -29,05 37,25 -2,01 2,3440 -0,6586
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,29 -2,63 36,00 38,11 2,2655 0,2065
ORCL / Корпорация Oracle 0,15 0,00 32,79 56,38 2,0637 0,4072
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,06 -18,22 32,24 18,14 2,0287 -0,1268
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,25 -2,62 25,11 28,59 1,5799 0,0377
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,34 -2,62 24,65 28,12 1,5511 0,0315
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,12 -28,54 24,19 -14,30 1,5221 -0,7072
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,03 0,00 22,67 26,10 1,4267 0,0066
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 20,22 51,46 1,2722 0,2179
TOST / Тост, Инк. 0,45 0,00 19,71 33,53 1,2402 0,0744
DDOG / Датадог, Инк. 0,12 0,00 16,79 35,40 1,0566 0,0771
INTU / Интуит Инк. 0,02 0,00 15,52 28,28 0,9764 0,0210
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 0,00 15,35 39,51 0,9657 0,0968
APH / Амфенол Корпорейшн 0,14 0,00 13,82 50,57 0,8700 0,1447
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 13,44 31,76 0,8455 0,0401
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,07 0,00 12,81 26,15 0,8064 0,0040
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,08 -17,11 12,80 -14,07 0,8058 -0,3711
DELL / Делл Технологии Инк. 0,10 -31,67 12,57 -8,09 0,7908 -0,2892
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,04 -5,99 12,33 13,91 0,7756 -0,0791
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,09 0,00 11,56 77,84 0,7272 0,2140
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,11 0,00 10,58 28,06 0,6658 0,0132
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 10,42 20,94 0,6556 -0,0248
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 9,63 0,88 0,6062 -0,1481
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 6,95 25,67 0,4372 0,0005
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,23 0,00 6,42 29,89 0,4039 0,0136
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,03 -15,73 6,30 0,88 0,3964 -0,0968
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,02 -16,13 5,06 -15,93 0,3181 -0,1568
PINS / Пинтерест, Инк. 0,14 0,00 4,86 15,69 0,3058 -0,0260
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -24,68 4,74 -23,47 0,2986 -0,1911
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 4,61 4,71 0,2898 -0,0576
IOT / Компания Самсара. 0,10 3,87 0,2433 0,2433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,00 2,78 -2,56 0,1751 -0,0505
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 0,00 2,38 14,97 0,1499 -0,0138
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,36 1,43 0,0223 -0,0053
SEMR / Семраш Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1795