Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 488 331
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AUMIX - Фонд институционального класса AllianzGI Ultra Micro Cap раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 488 331 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AUMIX - AllianzGI Ultra Micro Cap Fund Institutional Class: Veracyte, Inc. (US:VCYT) , Cryoport, Inc. (US:CYRX) , OrthoPediatrics Corp. (US:KIDS) , Tabula Rasa HealthCare Inc (US:TRHC) , and Adesto Technologies Corporation (US:IOTS) . Новые должности AUMIX - AllianzGI Ultra Micro Cap Fund Institutional Class включают в себя Castle Biosciences, Inc. (US:CSTL) , Aspen Group, Inc. (US:ASPU) , CarParts.com, Inc. (US:PRTS) , Karyopharm Therapeutics Inc. (US:KPTI) , and Rocket Pharmaceuticals, Inc. (US:RCKT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 1,5137 1,5137
0,00 0,11 1,1438 1,1438
0,02 0,18 1,8894 1,0350
0,01 0,10 1,0171 1,0171
0,02 0,19 2,0462 0,9528
0,04 0,07 0,7668 0,7668
0,00 0,19 2,0481 0,6124
0,00 0,05 0,5206 0,5206
0,01 0,21 2,2534 0,5108
0,00 0,16 1,7104 0,4587
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,11 1,1433 -1,2113
0,00 0,04 0,4470 -1,0571
0,00 0,03 0,3430 -0,8937
0,00 0,00 -0,8254
0,00 0,12 1,2120 -0,6033
0,00 0,08 0,7965 -0,5946
0,00 0,09 0,9727 -0,4729
0,01 0,10 1,0517 -0,3885
0,01 0,06 0,6690 -0,3780
0,00 0,04 0,4644 -0,3536
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-12 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCYT / Верацит, Инк. 0,01 -15,47 0,23 -26,43 2,4326 0,3834
CYRX / Криопорт, ООО 0,01 -22,69 0,21 -19,85 2,2534 0,5108
KIDS / Ортопедиатрическая корпорация. 0,01 -10,54 0,20 -24,81 2,1423 0,3821
TRHC / Табула Раса HealthCare Inc. 0,00 -17,66 0,19 -11,82 2,0481 0,6124
IOTS / Корпорация Адесто Технологии 0,02 -11,86 0,19 16,17 2,0462 0,9528
EVER / EverQuote, Inc. 0,01 -29,74 0,18 -46,31 1,9175 -0,2967
MODN / Модель Н, Инк. 0,01 -11,38 0,18 -44,06 1,8916 -0,1980
ZYXI / Зинекс, Инк. 0,02 -2,53 0,18 36,64 1,8894 1,0350
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,00 -13,50 0,16 -15,62 1,7104 0,4587
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 -8,80 0,16 -25,35 1,7058 0,2889
FORM / ФормФактор, Инк. 0,01 -9,97 0,16 -30,49 1,6346 0,1794
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -8,79 0,15 -36,55 1,5925 0,0356
MLAB / Меса Лабораториз, Инк. 0,00 -12,63 0,15 -20,63 1,5781 0,3427
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,14 -4,64 1,5137 1,5137
UPLD / Upland Software, Inc. 0,01 -11,93 0,14 -33,64 1,4945 0,0936
OTRK / Онтрак, ООО 0,01 -13,22 0,14 -19,19 1,4657 0,3442
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -8,78 0,14 -48,11 1,4453 -0,2807
TTGT / ТехТаргет, Инк. 0,01 -10,89 0,13 -29,79 1,3972 0,1661
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,03 -13,20 0,13 -47,60 1,3835 -0,2513
QTRX / Корпорация Куатерикс 0,01 -8,81 0,13 -28,80 1,3784 0,1728
TCMD / Тактильные системы Technology, Inc. 0,00 -11,52 0,13 -47,37 1,3678 -0,2435
FLGT / Фулджент Генетика, Инк. 0,01 -11,08 0,13 -25,88 1,3312 0,2183
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,00 -56,14 0,12 -58,63 1,2120 -0,6033
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,01 -10,04 0,11 -40,93 1,2003 -0,0584
QADA / QAD, Inc. - Класс А 0,00 -23,97 0,11 -40,53 1,1917 -0,0478
ICAD / Айкад, Инк. 0,02 -10,62 0,11 -15,79 1,1835 0,3144
AXNX / Аксоникс, Инк. 0,00 -1,93 0,11 -9,68 1,1780 0,3658
US0909311062 / Компания BioSpecifics Technologies Corp. 0,00 -13,20 0,11 -13,39 1,1572 0,3252
US0906721065 / БиоТелеметрия, Inc. 0,00 -10,61 0,11 -25,85 1,1493 0,1909
CSTL / Касл Биосайенс, Инк. 0,00 0,11 1,1438 1,1438
CDLX / Кардлитикс, Инк. 0,00 -45,87 0,11 -70,08 1,1433 -1,2113
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 -12,70 0,10 -41,18 1,0534 -0,0555
RDNT / РадНет, Инк. 0,01 -12,55 0,10 -54,55 1,0517 -0,3885
BCOV / Брайтков Инк. 0,01 -14,96 0,10 -32,19 1,0484 0,0954
JYNT / Объединенная корпорация. 0,01 -8,82 0,10 -38,75 1,0332 -0,0119
ASPU / Аспен Групп, Инк. 0,01 0,10 1,0171 1,0171
US09739C1027 / Боинго Wireless Inc. 0,01 -17,52 0,10 -20,83 1,0088 0,2262
MGNI / ООО "Грейт" 0,02 -12,24 0,09 -40,38 0,9843 -0,0381
SHYF / Группа компаний «Шифт», Inc. 0,01 -8,81 0,09 -34,51 0,9779 0,0468
PFBC / Привилегированный банк 0,00 -25,87 0,09 -58,37 0,9727 -0,4729
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,00 -26,64 0,09 -41,94 0,9523 0,0162
DRNA / Дицерна Фармасьютикалс Инк. 0,00 -13,82 0,09 -27,64 0,9356 0,1284
LIQT / ЛикТех Интернешнл, Инк. 0,02 -5,26 0,09 -30,71 0,9305 0,1001
SRDX / Сурмодикс, Инк. 0,00 -11,92 0,09 -29,84 0,9236 0,1152
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,01 -8,82 0,09 -28,69 0,9236 0,1267
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 -13,04 0,09 -55,38 0,9233 -0,3520
PRFT / Комплимент, Инк. 0,00 -11,40 0,09 -47,90 0,9164 -0,1742
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,01 -6,68 0,09 -34,85 0,9094 0,0478
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,01 14,66 0,09 -9,57 0,9023 0,2874
NSTG / НаноСтрунные Технологии, Инк. 0,00 -1,14 0,09 -15,00 0,8998 0,2470
ATRS / Антарес Фарма Инк. 0,04 -8,82 0,08 -54,35 0,8887 -0,3148
CRAI / КРА Интернешнл, Инк. 0,00 -8,77 0,08 -44,00 0,8882 -0,0959
ACBI / Atlantic Capital Bancshares Inc. 0,01 -27,66 0,08 -53,14 0,8652 -0,2811
VCRA / Vocera Communication Inc. 0,00 -23,64 0,08 -22,12 0,8618 0,1779
ZIXI / Компания Зикс. 0,02 -14,44 0,08 -46,00 0,8593 -0,1202
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 -8,78 0,08 -41,91 0,8382 -0,0533
HTBK / Торговая корпорация наследия 0,01 -20,78 0,08 -52,69 0,8347 -0,2580
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,01 -8,81 0,08 -52,15 0,8220 -0,2410
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,01 -8,82 0,08 -46,85 0,8065 -0,1275
PUB / Народный банк Юты 0,00 -20,82 0,08 -49,66 0,7986 -0,1737
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,00 -27,82 0,08 -64,79 0,7965 -0,5946
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -22,97 0,08 -49,32 0,7957 -0,1738
PRTS / CarParts.com, Inc. 0,04 0,07 0,7668 0,7668
AMOT / Allied Motion Technologies Inc. 0,00 -8,78 0,07 -55,62 0,7534 -0,2945
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 0,02 -8,82 0,07 -55,62 0,7489 -0,2984
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,00 -12,57 0,07 29,09 0,7468 0,3831
KDMN / Кадмон Холдингс Инк 0,02 0,93 0,07 -6,67 0,7409 0,2488
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,01 -13,38 0,07 -28,12 0,7297 0,1032
LAWS / Лоусон Продактс, Инк. 0,00 -2,65 0,07 -50,36 0,7236 -0,1750
FFWM / Первый Фонд Инк. 0,01 -12,69 0,07 -49,25 0,7226 -0,1511
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 -4,80 0,07 -16,05 0,7222 0,1916
CRNC / Серенс Инк. 0,00 -8,82 0,07 -38,32 0,7031 0,0006
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,01 -15,70 0,06 -60,62 0,6690 -0,3780
AXGN / Аксоген, Инк. 0,01 -8,81 0,06 -47,06 0,6679 -0,1132
ITI / Итерис, Инк. 0,02 -2,78 0,06 -37,37 0,6524 0,0036
OPRX / Корпорация OptimizeRx 0,01 -8,81 0,06 -19,74 0,6448 0,1478
CDXS / Кодексис, Инк. 0,01 -8,80 0,06 -36,17 0,6356 0,0165
CSV / Карриадж Сервисез, Инк. 0,00 -30,14 0,06 -56,30 0,6293 -0,2560
QTNT / ООО "Факторент" 0,02 -14,85 0,06 -56,93 0,6267 -0,2005
ADVM / Адверум Биотехнологии, Инк. 0,01 -8,82 0,05 -23,19 0,5648 0,1119
VCEL / Корпорация Верисел 0,01 -13,01 0,05 -54,31 0,5632 -0,1985
CRY / Артивион Инк 0,00 -30,53 0,05 -57,02 0,5549 -0,2380
KPTI / Кариофарм Терапевтикс Инк. 0,00 0,05 0,5206 0,5206
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 -8,71 0,05 -29,41 0,5095 0,0663
KURA / Кура Онкология, Inc. 0,00 -8,80 0,05 -34,29 0,4878 0,0295
CARA / Кара Терапевтикс, Инк. 0,00 -8,78 0,05 -25,81 0,4877 0,0834
VNDA / Ванда Фармасьютикалс Инк. 0,00 -18,44 0,04 -48,84 0,4696 -0,0959
TSC / Тристейт Кэпитал Холдингс Инк 0,00 -4,91 0,04 -64,80 0,4644 -0,3536
FIXX / Гомология Медицина, Инк. 0,00 -14,90 0,04 -35,82 0,4554 0,0135
/ США Бетон, Инк. 0,00 -12,52 0,04 -62,16 0,4475 -0,2810
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -88,52 0,04 -81,74 0,4470 -1,0571
PAYS / ПейСайн, Инк. 0,01 -15,04 0,04 -56,70 0,4447 -0,1937
ZIOP / Алаунос Терапевтикс Инк 0,02 -8,82 0,04 -52,27 0,4424 -0,1371
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,01 -8,81 0,04 -46,48 0,4025 -0,0665
RCKT / Ракет Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,04 0,3794 0,3794
AVRO / АВРОБИО, ООО. 0,00 -4,11 0,03 -26,09 0,3630 0,0594
PRVB / Провеншн Био Инк. 0,00 0,03 0,3617 0,3617
17K / Группа самостоятельного хранения данных ASA 0,01 -8,82 0,03 -57,69 0,3554 -0,1569
BOOM / ДМС Глобал Инк. 0,00 -66,41 0,03 -83,07 0,3430 -0,8937
PGNX / Прогеникс Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -13,64 0,03 -36,73 0,3355 0,0129
VYGR / Вояджер Терапевтикс, Инк. 0,00 -8,80 0,03 -41,51 0,3339 -0,0122
FBIO / Фортресс Биотех, Инк. 0,02 0,03 0,3227 0,3227
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 0,03 0,3107 0,3107
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,01 -8,80 0,03 -43,75 0,2856 -0,0290
STML / Стемлайн Терапевтикс, Инк. 0,00 -8,81 0,02 -59,62 0,2305 -0,1137
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,00 0,02 0,2234 0,2234
EIGR / Эйгер БиоФармасьютикалс, Инк. 0,00 0,01 0,1537 0,1537
CNTY / Казино века, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8254