Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 271 093 150
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ANZAX - Конвертируемый фонд AllianzGI класса A раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 271 093 150 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class A: The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . Новые должности ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class A включают в себя CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , and CONV. NOTE (US:US02043QAB32) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,36 1,6284 1,6284
0,28 17,06 1,3008 1,3008
16,33 1,2453 1,2453
13,88 1,0581 1,0581
13,77 1,0504 1,0504
13,46 1,0260 1,0260
13,19 1,0057 1,0057
13,01 0,9918 0,9918
12,53 0,9557 0,9557
12,50 0,9532 0,9532
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,31 1,0148 -0,5330
2,73 0,2082 -0,5116
0,03 33,72 2,5713 -0,4839
10,98 0,8375 -0,4222
6,22 0,4743 -0,3904
32,69 2,4924 -0,3857
12,78 0,9745 -0,3791
0,16 6,22 0,4743 -0,2958
6,00 0,4574 -0,2615
6,45 0,4917 -0,2104
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,63 0,00 43,10 13,66 3,2865 0,2491
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,03 -9,59 33,72 -11,59 2,5713 -0,4839
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,09 10,14 2,5234 0,1168
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,69 -9,04 2,4924 -0,3857
US55024UAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 28,45 16,60 2,1691 0,2150
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,52 45,56 2,0983 0,5841
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,90 18,75 2,0511 0,2367
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 25,58 36,03 1,9504 0,4444
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 23,61 16,13 1,8004 0,1719
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 22,16 36,75 1,6897 0,3918
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,36 1,6284 1,6284
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 20,84 107,46 1,5894 0,7847
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 19,62 54,98 1,4962 0,4821
US83406FAA03 / СОФИ ТЕХНОЛОДЖИЗ ИНК. 19,52 55,39 1,4887 0,4824
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,32 23,56 17,15 34,06 1,3077 0,2831
QXO.PRB / QXO, Inc. - Предпочтительная безопасность 0,28 17,06 1,3008 1,3008
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 16,61 17,63 1,2663 0,1355
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 16,33 1,2453 1,2453
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,96 5,90 1,2166 0,0099
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,54 20,71 1,1847 0,1537
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,28 43,23 14,61 57,46 1,1139 0,3708
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,21 -12,94 14,32 15,28 1,0919 0,0970
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,05 11,01 1,0716 0,0576
UGI / Корпорация ЮГИ 13,88 1,0581 1,0581
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,77 1,0504 1,0504
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 13,59 133,26 1,0364 0,5697
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 13,59 55,08 1,0359 0,3342
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 13,46 1,0260 1,0260
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 13,31 -31,13 1,0148 -0,5330
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,19 1,0057 1,0057
RBRK / Рубрик, ООО 13,01 0,9918 0,9918
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 12,96 -8,28 0,9885 -0,1437
US698884AE30 / Технологическая корпорация ПАР 12,82 11,26 0,9776 0,0546
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,78 -24,38 0,9745 -0,3791
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 12,53 0,9557 0,9557
934LKR905 / (Р1933) 12,50 0,9532 0,9532
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,32 785,31 12,19 644,08 0,9294 0,7982
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 12,17 0,9281 0,9281
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 11,64 -1,67 0,8876 -0,0606
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 11,44 17,58 0,8720 0,0930
US45245EAJ82 / IMAX Корпорация 11,28 -8,74 0,8598 -0,1299
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 10,98 -30,16 0,8375 -0,4222
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,13 22,14 10,94 55,13 0,8342 0,2693
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,19 12,97 10,91 39,34 0,8321 0,2048
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 10,91 81,61 0,8320 0,3507
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 10,66 44,58 0,8129 0,2223
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 10,65 83,03 0,8124 0,3461
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 10,61 -11,13 0,8087 -0,1471
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 10,60 331,41 0,8086 0,6117
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 10,49 0,8002 0,8002
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,43 30,72 0,7949 0,1561
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 10,33 17,18 0,7878 0,0817
GLNG / Голар СПГ Лимитед 10,27 0,7829 0,7829
MMYT / MakeMyTrip Limited 10,22 0,7793 0,7793
US45784PAK75 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,99 4,24 0,7614 -0,0059
360 / Life360, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,97 0,7599 0,7599
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,90 0,7550 0,7550
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,90 150,03 0,7546 0,4615
BOX / Бокс, Инк. 9,40 0,7165 0,7165
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,30 54,21 0,7094 0,2262
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 9,25 -8,58 0,7056 -0,1051
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,24 -1,83 0,7042 -0,0493
PSN / Корпорация Парсонс 9,09 0,6934 0,6934
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,08 91,58 0,6921 0,3126
US816850AF86 / Семтек Корп 8,98 16,90 0,6847 0,0695
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 8,95 -0,17 0,6822 -0,0356
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 8,89 84,11 0,6777 0,2910
US10806XAB82 / Бриджбио Фарма, Инк. 8,87 2,48 0,6761 -0,0169
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 8,75 -10,34 0,6675 -0,1145
US780153BQ43 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 8,55 52,09 0,6519 0,2016
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,42 0,6418 0,6418
ITRI / Итрон, Инк. 8,25 0,6292 0,6292
BE / Блум Энергетическая Корпорация 8,20 0,6253 0,6253
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 8,17 114,73 0,6227 0,3181
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,05 -1,81 0,6135 -0,0428
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,99 16,57 0,6095 0,0603
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 7,91 61,91 0,6035 0,2852
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 7,79 0,5941 0,5941
IREN / ИРЭН Лимитед 7,68 0,5856 0,5856
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,64 0,26 0,5824 -0,0278
G1DS34 / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,41 0,5650 0,5650
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 7,20 174,84 0,5489 0,3391
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,04 2,01 0,5367 -0,0159
IREN / ИРЭН Лимитед 7,02 126,52 0,5354 0,2871
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 6,89 18,48 0,5250 0,0595
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,06 6,63 0,5053 0,5053
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,62 0,5046 0,5046
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 6,58 150,93 0,5019 0,3086
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,49 -10,70 0,4952 -0,0872
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,45 -26,45 0,4917 -0,2104
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,26 -1,76 0,4774 -0,0330
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 6,22 -42,39 0,4743 -0,3904
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,16 -33,86 6,22 -35,31 0,4743 -0,2958
LEU / Компания Центрус Энерджи. 6,19 0,4721 0,4721
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 6,00 -33,18 0,4574 -0,2615
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,90 0,4497 0,4497
US86333MAA62 / Страйд 1,125% со сроком погашения 01.09.2027 5,76 85,98 0,4391 0,1911
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 5,52 -25,96 0,4212 -0,1764
R2GE34 / Repligen Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,39 1,79 0,4109 -0,0131
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,3808 0,3808
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,15 0,00 4,85 -9,96 0,3695 -0,0615
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,04 0,00 4,44 44,05 0,3387 0,0917
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 4,13 0,3150 0,3150
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,86 17,23 0,2942 0,0306
Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) 3,20 0,2441 0,2441
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 -69,61 0,2082 -0,5116
US977852AB88 / Вольфспид Инк 2,52 3,75 0,1922 -0,0023
US15136AAA07 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 2,51 -33,69 0,1912 -0,0872
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,00 0,00 0,0000 -0,0000