Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 843 346
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMMAX - Потребительский фонд AllianzGI для развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 843 346 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A: Fubon Financial Holding Co., Ltd. (TW:2881) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIHKY) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . Новые должности AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A включают в себя ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANPDY) , Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TW:2882) , Divi's Laboratories Limited (IN:DIVISLAB) , ORDINARY SHARES (KY:2331) , and America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L (US:AMXVF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 0,34 8,9587 5,8887
0,00 0,08 1,9746 1,9746
0,03 0,07 1,8326 1,8326
0,00 0,06 1,6828 1,6828
0,01 0,06 1,6572 1,6572
0,07 0,06 1,5410 1,5410
0,00 0,06 1,5151 1,5151
0,00 0,07 1,8450 1,3296
0,00 0,05 1,3216 1,3216
0,00 0,04 1,1678 1,1678
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,05 1,3155 -3,4678
0,01 0,11 2,7587 -2,3155
0,00 0,19 5,0856 -1,5180
0,00 0,02 0,5184 -1,3267
0,00 0,03 0,7753 -1,3110
0,00 0,16 4,2137 -1,2892
0,00 0,00 -1,1080
0,00 0,00 -0,9015
0,00 0,02 0,6433 -0,7213
-0,00 -0,0063 -0,6697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-18 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2881 / Фубон Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,13 18,30 0,34 21,71 8,9587 5,8887
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -62,82 0,19 -67,88 5,0856 -1,5180
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -59,70 0,16 -67,99 4,2137 -1,2892
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -55,26 0,14 -58,33 3,5367 -0,0039
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 -56,34 0,13 -57,10 3,4229 0,1089
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -60,34 0,12 -62,22 3,1126 -0,3364
AAPL / Apple Инк. 0,00 -51,08 0,12 -49,56 3,0258 0,5253
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,01 -65,24 0,11 -77,37 2,7587 -2,3155
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,33 0,10 -40,85 2,5442 0,7430
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,31 0,09 -56,46 2,3884 0,1040
000270 / Киа Корпорация 0,00 -36,50 0,09 -46,01 2,3040 0,5186
992 / Леново Групп Лимитед 0,06 -55,71 0,08 -50,31 2,1155 0,3572
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -56,28 0,08 -54,60 2,0783 0,1703
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,08 1,9746 1,9746
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -56,29 0,07 -57,65 1,8891 0,0257
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,58 0,07 48,94 1,8450 1,3296
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,07 1,8326 1,8326
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,08 -53,22 0,07 -53,24 1,7115 0,1902
DIVISLAB / Лаборатории Диви Лимитед 0,00 0,06 1,6828 1,6828
2331 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,01 0,06 1,6572 1,6572
2892 / Первая финансовая холдинговая компания, ООО 0,08 8,04 0,06 6,90 1,6356 0,9978
AMXVF / America Movil SABDE CV - Серия L 0,07 0,06 1,5410 1,5410
8454 / momo.com Inc. 0,00 0,06 1,5151 1,5151
MBT / ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - АДР 0,01 -56,35 0,05 -54,39 1,3598 0,1099
2301 / Корпорация Lite-On Technology 0,02 -52,08 0,05 -48,48 1,3400 0,2565
JUBI / Джубилант Фудворкс Лтд. 0,00 0,05 1,3216 1,3216
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,05 -88,51 0,05 -88,58 1,3155 -3,4678
097950 / Корпорация CJ Cheiljedang 0,00 -56,06 0,05 -63,70 1,3042 -0,1709
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -56,72 0,05 -51,49 1,2994 0,1922
168 / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 0,01 -25,00 0,05 -45,35 1,2338 0,2932
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,04 1,1678 1,1678
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,9931 0,9931
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -56,06 0,04 -61,86 0,9839 -0,0848
002563 / Чжэцзянская компания по производству одежды Semir, Ltd. 0,03 -56,30 0,04 -72,87 0,9377 -0,4719
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 -57,92 0,04 -50,00 0,9255 0,1546
2885 / Юанта Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 0,04 -54,02 0,04 -57,83 0,9226 0,0071
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,01 -56,08 0,03 -64,21 0,9049 -0,1388
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,00 -54,29 0,03 -62,50 0,8877 -0,0776
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 -78,80 0,03 -84,82 0,7753 -1,3110
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,00 -46,15 0,03 -48,15 0,7335 0,1429
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,7249 0,7249
TKGBY / Turkiye Garanti Bankası AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,03 0,03 0,6979 0,6979
ABG / Абса Групп Лимитед 0,00 -56,34 0,03 -53,57 0,6828 0,0693
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -68,00 0,03 -75,73 0,6676 -0,4589
000568 / Лучжоу Лаоцзяо, ООО 0,00 -69,64 0,03 -71,91 0,6648 -0,3085
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,00 -75,06 0,02 -80,65 0,6433 -0,7213
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -65,22 0,02 -71,76 0,6356 -0,2950
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,00 -73,33 0,02 -79,28 0,6242 -0,5927
XIACY / Корпорация Xiaomi — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -56,12 0,02 -66,18 0,6175 -0,1268
SMTO3 / Сан-Мартинью SA 0,00 -56,10 0,02 -61,02 0,6038 -0,0443
8924 / O-TA Precision Industry Co., Ltd. 0,00 0,02 0,5779 0,5779
4137 / Хлитина Холдинг Лимитед 0,00 -25,00 0,02 -27,59 0,5557 0,2327
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -66,91 0,02 -75,90 0,5426 -0,3658
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,35 0,02 -55,56 0,5396 0,0428
2352 / Кисда Корпорация 0,02 -68,75 0,02 -71,43 0,5326 -0,2400
5534 / Чонг Хун Строительная Компания, ООО 0,01 -46,15 0,02 -44,44 0,5277 0,1241
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -43,71 0,02 -72,86 0,5184 -1,3267
APOLLOTYRE / Аполло Тайрс Лимитед 0,01 -56,35 0,02 -56,82 0,5109 0,0211
601607 / Шанхайская фармацевтическая холдинговая компания, ООО 0,01 0,02 0,4788 0,4788
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,4765 0,4765
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -50,00 0,02 -54,05 0,4503 0,0376
DNOPY / Dino Polska SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,28 0,02 -51,52 0,4404 0,0701
STGT.F / Перчатки Шри Транг Таиланд PCL 0,02 -56,25 0,02 -70,37 0,4388 -0,1529
2333 / Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 0,00 -50,00 0,02 -44,83 0,4329 0,1151
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 0,02 0,02 0,4242 0,4242
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,01 0,02 0,4156 0,4156
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,00 -56,28 0,02 -57,14 0,4109 0,0249
ACKAY / Arçelik Anonim Sirketi - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,35 0,02 -53,12 0,3952 0,0407
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,00 -56,33 0,01 -61,11 0,3906 -0,0126
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -56,27 0,01 -56,25 0,3874 0,0312
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -55,89 0,01 -77,05 0,3823 -0,2843
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,3799 0,3799
GLO / Глобус Телеком, Инк. 0,00 -55,66 0,01 -31,58 0,3591 0,1409
1099 / Синофарм Групп Ко. Лтд. 0,01 0,01 0,3562 0,3562
600606 / Гренландия Холдингс Корпорейшн Лимитед 0,02 -55,85 0,01 -62,50 0,3247 -0,0325
039490 / Кивум Секьюритиз Ко., Лтд. 0,00 -76,33 0,01 -81,97 0,2992 -0,3715
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -56,35 0,01 -60,00 0,2709 -0,0085
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,00 0,01 0,2696 0,2696
CPF.F / Чароен Покпханд Фудс PCL 0,01 -56,15 0,01 -58,33 0,2619 -0,0098
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,12 0,01 -72,73 0,2571 -0,1083
Fubon Financial Holding CO LTD / EC (000000000) 0,00 -98,81 0,00 -99,23 0,0726 -0,5908
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0008 -0,6626
FUBON FIN RTS 4 PREF SHS / EP (000000000) 0,00 -99,28 0,00 -100,00 0,0000 -0,6634
799 / IGG Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3319
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5442
MFC / ГЕКСАОМ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9015
MNCN / ПТ. Медиа Нусантара Цитра Тбк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1865
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1080
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0063 -0,6697