Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 198 545
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARIEX - Фонд облигаций с плавающей ставкой AllianzGI институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 198 545 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class: CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) . Новые должности ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class включают в себя CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 1,4238 1,4238
0,20 1,3999 1,3999
0,15 1,0654 1,0654
0,12 0,8794 0,8794
0,11 0,7744 0,7744
0,11 0,7458 0,7458
0,10 0,7238 0,7238
0,10 0,7093 0,7093
0,06 0,3904 0,3904
0,05 0,3674 0,3674
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,3369 -1,1038
0,05 0,3466 -0,2864
0,06 0,4170 -0,1768
0,19 1,3583 -0,1194
0,25 1,7754 -0,1062
0,25 1,7824 -0,0917
0,20 1,4052 -0,0900
0,06 0,4197 -0,0790
0,14 0,9647 -0,0761
0,20 1,3840 -0,0691
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-24 за отчетный период 2020-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USH3698DBT03 / CREDIT SUISSE GROUP AG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 06/24 VAR 0,25 12,56 1,7826 0,1040
US05584KAD00 / БПЦЕ СА 0,25 0,40 1,7824 -0,0917
XS1805611966 / Промышленный и коммерческий банк Китая Ltd/Сингапур 0,25 -0,40 1,7754 -0,1062
US74977RDD35 / Кооператив Рабобанк UA 0,25 7,76 1,7733 0,0296
US456837AL73 / ИНГ Групп Н.В. 0,25 14,75 1,7728 0,1416
US172967MB43 / Ситигруп, Инк. 0,25 13,18 1,7663 0,1150
US89788JAC36 / Труист Банк 0,25 9,69 1,7663 0,0588
US12653VAA44 / Сертификаты ипотечного капитала Credit Suisse 2019-ICE4 0,25 4,20 1,7607 -0,0304
HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС 0,25 16,59 1,7516 0,1698
US233851DM32 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,24 9,50 1,7193 0,0603
US056054AA70 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2 BX 2019 XL A 144A 0,24 3,48 1,6883 -0,0402
XS1608362379 / Банко Сантандер С.А. 0,22 4,23 1,5774 -0,0222
XS1788514039 / CNAC HK Finbridge Co Ltd. 0,22 5,71 1,5762 0,0012
US92343VEP58 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,20 10,99 1,4381 0,0702
US46625HRW24 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 3.16600000 0,20 2,02 1,4348 -0,0549
US61746BEC63 / МОРГАН СТЭНЛИ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 10/23 ВАР 0,20 8,60 1,4340 0,0376
US949746SJ14 / Уэллс Фарго и Ко 0,20 3,61 1,4297 -0,0271
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,20 3,08 1,4272 -0,0368
US06738EAT29 / Барклайс ПЛС 0,20 9,84 1,4258 0,0535
US24422EUZ05 / Джон Дир Кэпитал Корп. 0,20 1,4238 1,4238
US853254BR03 / STANDARD CHARTERED PLC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 09/22 ВАР 0,20 6,38 1,4215 0,0109
US780097BF78 / NATWEST GROUP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 05/23 ВАР 0,20 12,99 1,4203 0,0916
US020002BF73 / Allstate Corp (переменная) Облигация 0,20 0,00 1,4195 -0,0454
US07274NAG88 / ООО «Байер США Финанс II» 0,20 8,15 1,4172 0,0315
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,20 3,66 1,4108 -0,0219
US38141GXD14 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 10,61 1,4084 0,0636
US65557CAZ68 / Нордеа Банк АБП 0,20 6,45 1,4056 0,0068
XS1900151496 / КНБ Финанс Лтд. 0,20 -0,50 1,4052 -0,0900
US88032XAP96 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,20 1,3999 1,3999
US60687YBC21 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,20 7,14 1,3896 0,0252
US233062AA67 / DBCG 2017-BBG Ипотечный траст 0,20 5,98 1,3884 0,0056
XS2057900552 / ICBCIL Финанс Ко Лтд. 0,20 1,04 1,3840 -0,0691
XS1845207700 / Хуаронг Финанс 2017 Ко Лтд. 0,19 -3,05 1,3583 -0,1194
US59022CAA18 / Банк Америки Корпорация 0,19 24,34 1,3430 0,1963
US23306GAA58 / DBGS 2018-BIOD ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ DBGS 2018-BIOD A 0,18 6,43 1,2911 0,0038
US00774MAP05 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 1,0654 1,0654
US61691LAA70 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2017-CLS 0,15 4,20 1,0582 -0,0191
13607GKW / Канадский имперский торговый банк 0,15 4,20 1,0581 -0,0140
US056057AA02 / BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 0,15 4,96 1,0510 -0,0091
XS1171593293 / ФЕНИКС GRP 0,14 13,49 1,0160 0,0685
XS1022018847 / ООО «Диджитал Стаут Холдинг» 0,14 3,01 0,9738 -0,0265
XS1636546951 / ДПФ 2017-1 А 0,14 -1,45 0,9647 -0,0761
XS1130913558 / Общество Ллойда 0,13 3,17 0,9236 -0,0271
XS0971213201 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,13 8,55 0,9072 0,0291
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,12 0,8794 0,8794
XS1084050316 / Краун Европейские холдинги SA 0,12 3,57 0,8270 -0,0159
XS1637162246 / ДХ Европа Финанс С.А. 0,11 2,78 0,7908 -0,0214
XS1907118464 / AT&T Inc. 0,11 1,83 0,7888 -0,0323
US55336VAG59 / МПЛКС, ЛП 0,11 29,07 0,7885 0,1430
XS1910947941 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,11 6,73 0,7876 0,0030
38CB / SANTANDER UK GROUP HLDGS SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 03/24 VAR 0,11 6,80 0,7811 0,0089
US87264ABA25 / Т-Мобайл США Инк. 0,11 0,7744 0,7744
US44962LAA52 / ООО «ИХС Маркит» 0,11 1,90 0,7624 -0,0264
US256746AF59 / Долларовое дерево Inc. 0,11 5,94 0,7593 -0,0032
US29444UBC99 / Эквиникс Инк 0,11 12,77 0,7559 0,0485
US056059AA67 / BX TRUST BX 2018 ИНД А 144А 0,11 -1,85 0,7526 -0,0594
US29278NAL73 / Energy Transfer Operationing LP 0,11 16,67 0,7495 0,0679
US62954HAE80 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,11 0,7458 0,7458
US23283PAQ72 / CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. 0,11 7,14 0,7457 0,0107
US233046AJ02 / ООО «ДБ Мастер Финанс», серия 2019-1А, класс А2И 0,10 6,19 0,7307 0,0000
US91533BAB62 / Апджон Инк 0,10 0,7238 0,7238
US87342RAD61 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,10 4,17 0,7143 -0,0083
US161175BP82 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» 0,10 0,00 0,7127 -0,0436
US125523AC41 / Компания Cigna. 0,10 9,89 0,7126 0,0260
US00206RGD89 / АТ&Т, Инк. 0,10 7,53 0,7113 0,0101
US075887BU29 / Бектон Дикинсон и Ко 0,10 5,26 0,7110 -0,0037
US502431AG48 / L3Harris Technologies Inc. 0,10 3,09 0,7102 -0,0229
US26078JAH32 / Дюпон Де Немур Инк. 0,10 14,94 0,7101 0,0570
US49456BAN10 / Киндер Морган Inc./DE 0,10 9,89 0,7096 0,0206
US00287YBT55 / ЭббВи, Инк. 0,10 0,7093 0,7093
US92857WBN92 / Компания Vodafone Group PLC 0,10 5,32 0,7084 -0,0009
US68902VAC19 / Отис Уорлдвайд Корпорейшн 0,10 -1,00 0,7069 -0,0433
US14040HBV69 / Финансовая корпорация Capital One 0,10 5,38 0,6976 -0,0013
US25755TAF75 / ДОМИНО'С ПИЦЦА МАСТЕР ЭМИТЕНТ ООО ДПАБС 2017-1А А2И 0,10 5,43 0,6888 -0,0064
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 0,10 10,47 0,6751 0,0293
US05606JAA34 / BX Trust 2018-BILT 0,09 1,08 0,6728 -0,0255
US125282AA10 / CGDBB Коммерческий ипотечный траст, серия 2017-BIOC, класс A 0,09 8,43 0,6439 0,0158
US46187BAA17 / Invitation Homes Trust, серия 2017-SFR2, класс A 0,09 5,88 0,6407 0,0003
US81180WAT80 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,09 7,41 0,6237 0,0101
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 0,09 8,75 0,6232 0,0217
US46185HAA05 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A 0,09 4,82 0,6187 -0,0103
US056059AG38 / BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 15.11.2035 144A 0,07 4,55 0,4913 -0,0040
XS0414345974 / Теско ПЛС 0,07 3,08 0,4752 -0,0193
US61975FAA75 / Мотель 6 Траст 2017-MTL6 0,06 -10,61 0,4197 -0,0790
US12653BAA89 / CSWF 2018-TOP SER 2018-TOP CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 0,06 -26,58 0,4170 -0,1768
US281020AR84 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,06 0,3904 0,3904
US11134LAF67 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,05 8,16 0,3816 0,0107
US71647NAM11 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,05 8,16 0,3790 0,0069
US058498AS54 / Болл Корп. Бонд 0,05 2,00 0,3681 -0,0122
US70450YAG89 / PayPal Холдингс Инк. 0,05 0,3674 0,3674
US62912XAE40 / ООО «НГПЛ ПИПЭКО» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 22.08 4,375 0,05 6,25 0,3652 0,0026
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,05 0,00 0,3638 -0,0193
US731572AA14 / Ральф Лорен Корп 0,05 0,3608 0,3608
US15135BAD38 / Сентен Корп 0,05 0,00 0,3595 -0,0195
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5,125% 15.07.2023 144a Bond 0,05 2,04 0,3593 -0,0150
US14913R2A41 / Корпорация Caterpillar Financial Services 0,05 0,3576 0,3576
US88104LAC72 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,05 2,04 0,3575 -0,0173
US68245XAC39 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,05 0,00 0,3556 -0,0206
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 2,04 0,3555 -0,0122
US58013MFG42 / Корпорация Макдональдс 0,05 0,3555 0,3555
US913903AR19 / Universal Health Services Inc. 0,05 2,04 0,3553 -0,0167
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4,625% 15.05.2024 144A 0,05 0,00 0,3538 -0,0196
US761735AR08 / Рейнольдс Груп Холдингс, Инк. 0,05 0,00 0,3529 -0,0150
US34540RAC07 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,05 0,3518 0,3518
US86765LAJ61 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,05 2,08 0,3506 -0,0146
US37045XBX30 / GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 3.41438000 0,05 -42,86 0,3466 -0,2864
US37045XCE40 / GENERAL MOTORS FINL CO КОМПАНИЯ ГУАР 01/23 ВАР 0,05 0,3425 0,3425
US78442FEQ72 / Старшие среднесрочные облигации Slm Corp. M/w Bond 0,05 2,13 0,3411 -0,0140
US674599CV59 / Оксидентал Петролеум Корп 0,05 0,3389 0,3389
US05369AAE10 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,05 -75,52 0,3369 -1,1038
US06051GHK85 / Банк Америки Корпорация 0,04 8,11 0,2846 0,0008
US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (переменная) Бонд 0,04 8,11 0,2844 0,0016
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0984 0,0984
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0829 0,0829
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
EURO-SCHATZ FUT SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0,00 -0,0041 -0,0041
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) -0,00 -0,0295 -0,0295