Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 136 319 322 |
| Текущие позиции | 413 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C раскрыла общий объем активов в размере 413 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 319 322 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class C: Virtus Investment Trust. - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 (US:AFGFX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (US:VCLN) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) . Новые должности PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class C включают в себя Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , KFW (DE:US500769JQ84) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A (US:US68267HAA59) , and GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 (US:US36179WFF05) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,74 | 4,74 | 3,2272 | 2,4871 | |
| 0,13 | 11,04 | 7,5097 | 0,6535 | |
| 0,65 | 0,4394 | 0,4394 | ||
| 0,01 | 2,08 | 1,4123 | 0,3909 | |
| 0,52 | 0,3534 | 0,3534 | ||
| 0,01 | 2,69 | 1,8267 | 0,3055 | |
| 0,04 | 0,42 | 0,2832 | 0,2832 | |
| 0,37 | 0,2540 | 0,2540 | ||
| 0,00 | 0,79 | 0,5382 | 0,2501 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,2437 | 0,2437 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,65 | 1,1195 | -0,3760 | |
| 1,28 | 0,8735 | -0,2468 | ||
| 0,00 | 0,27 | 0,1836 | -0,2377 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1675 | -0,2350 | |
| 2,44 | 1,6620 | -0,2321 | ||
| 2,89 | 1,9679 | -0,2311 | ||
| 2,29 | 1,5543 | -0,1573 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1512 | ||
| 0,08 | 4,64 | 3,1583 | -0,1210 | |
| 1,22 | 0,8322 | -0,1162 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGFX / Инвестиционный фонд Виртус. - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 | 0,13 | 0,00 | 11,04 | 20,87 | 7,5097 | 0,6535 | |||
| Virtus SGA International Growth Fund / EC (US92837F2680) | 0,94 | 1,16 | 7,39 | 9,11 | 5,0251 | -0,0566 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 4,74 | 381,21 | 4,74 | 381,62 | 3,2272 | 2,4871 | |||
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund / EC (US92828N2624) | 0,08 | 0,00 | 4,64 | 6,30 | 3,1583 | -0,1210 | |||
| AWTCX / Виртус Стратегия Траст. - Фонд воды Virtus AllianzGI USD Cls C | 0,22 | 0,00 | 4,54 | 10,03 | 3,0885 | -0,0087 | |||
| VCLN / Virtus ETF Trust II — ETF Virtus Duff & Phelps Clean Energy | 0,16 | 0,00 | 3,16 | 15,99 | 2,1474 | 0,1048 | |||
| US3617ND4X99 / Джинни Мэй II Бассейн | 2,89 | -1,23 | 1,9679 | -0,2311 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 32,53 | 1,8267 | 0,3055 | |||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 2,44 | -3,17 | 1,6620 | -0,2321 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) | 2,29 | 0,22 | 1,5543 | -0,1573 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | 4,67 | 2,08 | 52,65 | 1,4123 | 0,3909 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -10,57 | 1,65 | -17,42 | 1,1195 | -0,3760 | |||
| US500769JQ84 / КФВ | 1,45 | 0,91 | 0,9844 | -0,0926 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A | 1,28 | -13,94 | 0,8735 | -0,2468 | |||||
| US36179WFF05 / ГНИИ II 2% 20.05.2051#МА7366 | 1,23 | -2,62 | 0,8349 | -0,1116 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 1,22 | -3,17 | 0,8322 | -0,1162 | |||||
| US923260AC79 / Предприятие 42 CLO Ltd. | 1,22 | -0,08 | 0,8295 | -0,0864 | |||||
| US3622AABR48 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,18 | -1,01 | 0,8023 | -0,0923 | |||||
| US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE | 1,10 | 2,05 | 0,7468 | -0,0607 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | -0,62 | 0,6574 | -0,0722 | |||||
| US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США | 0,95 | 0,63 | 0,6484 | -0,0626 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 0,95 | -3,35 | 0,6482 | -0,0913 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 33,11 | 0,91 | 51,83 | 0,6221 | 0,1696 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 38,23 | 0,90 | 63,39 | 0,6103 | 0,1981 | |||
| US3136BJZQ16 / Фанни Мэй-Эйс | 0,87 | 1,52 | 0,5895 | -0,0512 | |||||
| US3136BHB732 / Фанни Мэй-Эйс | 0,86 | 1,78 | 0,5830 | -0,0496 | |||||
| US3136BG3C37 / Фанни Мэй-Эйс | 0,86 | 1,66 | 0,5829 | -0,0495 | |||||
| US83162CH892 / Администрация малого бизнеса США | 0,84 | -4,86 | 0,5724 | -0,0914 | |||||
| US3137H13V68 / Серия мультиклассовых сертификатов Freddie Mac | 0,82 | 1,62 | 0,5562 | -0,0478 | |||||
| US83162CYQ04 / Администрация малого бизнеса США | 0,82 | -7,80 | 0,5554 | -0,1095 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,81 | 13,09 | 0,5526 | 0,0129 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | -3,98 | 0,80 | 10,06 | 0,5441 | -0,0008 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 60,96 | 0,79 | 106,53 | 0,5382 | 0,2501 | |||
| US36179VXN53 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,69 | -2,12 | 0,4701 | -0,0600 | |||||
| ENGI / Энджи СА | 0,03 | -4,78 | 0,69 | 14,74 | 0,4664 | 0,0177 | |||
| US880591EX64 / Управление долины Теннесси | 0,67 | 1,37 | 0,4528 | -0,0401 | |||||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 8,55 | 0,4493 | -0,0071 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | -2,28 | 0,66 | -4,51 | 0,4470 | -0,0697 | |||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,65 | 0,4394 | 0,4394 | ||||||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 8,41 | 0,3948 | -0,0070 | |||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,58 | 0,87 | 0,3939 | -0,0376 | |||||
| US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 | 0,57 | 0,89 | 0,3876 | -0,0364 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 0,57 | 1,61 | 0,3860 | -0,0329 | |||||
| US025816CW76 / Компания «Америкэн Экспресс» | 0,56 | 1,08 | 0,3808 | -0,0347 | |||||
| US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One | 0,55 | 1,84 | 0,3766 | -0,0314 | |||||
| US052769AH94 / Автодеск Инк. | 0,55 | 2,43 | 0,3730 | -0,0289 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 7,69 | 0,3716 | -0,0091 | |||
| US695114CZ98 / ПАЦИФИКОРП | 0,53 | -2,03 | 0,3607 | -0,0459 | |||||
| US649840CU75 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк | 0,53 | 0,57 | 0,3596 | -0,0350 | |||||
| US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,53 | 2,13 | 0,3594 | -0,0288 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QWV66) | 0,52 | -14,96 | 0,3559 | -0,1062 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0,52 | 1,17 | 0,3542 | -0,0317 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0,52 | 0,3534 | 0,3534 | ||||||
| US3622A25F55 / ГНМА II, 30 лет | 0,52 | -2,99 | 0,3533 | -0,0489 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,51 | 1,60 | 0,3458 | -0,0299 | |||||
| TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 28,93 | 0,3456 | 0,0496 | |||
| US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота | 0,50 | 0,40 | 0,3407 | -0,0334 | |||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) | 0,50 | 0,00 | 0,3395 | -0,0351 | |||||
| US459058JU87 / Международный банк реконструкции и развития | 0,50 | 0,00 | 0,3385 | -0,0350 | |||||
| US05609DAA37 / BX_23-ЖИЗНЬ | 0,49 | 0,61 | 0,3347 | -0,0328 | |||||
| US74977RDK77 / Кооператив Рабобанк UA | 0,49 | 1,03 | 0,3326 | -0,0310 | |||||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 0,49 | 0,41 | 0,3302 | -0,0325 | |||||
| US68269MAA27 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2021-1A, класс A1 | 0,48 | 1,06 | 0,3254 | -0,0303 | |||||
| US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП | 0,47 | 1,50 | 0,3225 | -0,0281 | |||||
| US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A | 0,47 | -0,21 | 0,3215 | -0,0342 | |||||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,02 | 19,05 | 0,47 | 56,15 | 0,3200 | 0,0933 | |||
| US49446RAW97 / Кимко Риэлти Корп. | 0,47 | 1,97 | 0,3163 | -0,0267 | |||||
| US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,45 | 0,89 | 0,3074 | -0,0282 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -2,89 | 0,45 | 39,44 | 0,3061 | 0,0639 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | 58,82 | 0,44 | 104,61 | 0,3025 | 0,1391 | |||
| US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ | 0,43 | 3,87 | 0,2919 | -0,0187 | |||||
| TRN / Терна С.п.А. | 0,04 | 0,42 | 0,2832 | 0,2832 | |||||
| US976843BN12 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин | 0,41 | -2,15 | 0,2795 | -0,0353 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 0,49 | 0,2793 | -0,0270 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -2,73 | 0,40 | -1,46 | 0,2751 | -0,0330 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,25 | 0,2708 | -0,0272 | |||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 29,90 | 0,2663 | 0,0400 | |||
| US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист | 0,39 | 1,03 | 0,2660 | -0,0251 | |||||
| US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,39 | 1,56 | 0,2659 | -0,0230 | |||||
| US053484AC59 / AvalonBay Communities Inc. | 0,39 | 1,83 | 0,2649 | -0,0218 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,39 | 1,58 | 0,2632 | -0,0220 | |||||
| US713448FM56 / ПепсиКо, Инк. | 0,39 | 1,31 | 0,2630 | -0,0235 | |||||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,02 | -8,11 | 0,38 | 9,28 | 0,2564 | -0,0027 | |||
| US83162CJ534 / Администрация малого бизнеса США | 0,38 | 0,81 | 0,2557 | -0,0239 | |||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 0,37 | 0,2540 | 0,2540 | ||||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 8,12 | 0,2537 | -0,0059 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 29,37 | 0,2518 | 0,0366 | |||
| US29278GAY44 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,37 | -0,27 | 0,2504 | -0,0266 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 50,64 | 0,36 | 148,61 | 0,2438 | 0,1353 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 0,36 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| BN / Данон С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 6,91 | 0,2426 | -0,0080 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -5,91 | 0,2387 | -0,0406 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | 180,18 | 0,34 | 255,21 | 0,2324 | 0,1598 | |||
| KOG / Конгсберг Группен АСА | 0,01 | 0,34 | 0,2308 | 0,2308 | |||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 69,71 | 0,34 | 108,02 | 0,2292 | 0,1070 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 56,75 | 0,34 | 93,10 | 0,2287 | 0,1550 | |||
| LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 38,36 | 0,2188 | 0,0439 | |||
| US26442UAH77 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» | 0,32 | 1,26 | 0,2184 | -0,0202 | |||||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -3,92 | 0,2175 | -0,0321 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 46,31 | 0,32 | 59,50 | 0,2173 | 0,0668 | |||
| GU81 / Авива ПЛС | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 17,94 | 0,2103 | 0,0135 | |||
| BHE / Бхарат Электроникс Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,30 | 40,38 | 0,2039 | 0,0438 | |||
| TSCDF / Теско ПЛС | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 27,90 | 0,2030 | 0,0280 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,01 | 55,56 | 0,30 | 69,71 | 0,2021 | 0,0707 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 20,41 | 0,2012 | 0,0173 | |||
| 2884 / Финансовая холдинговая компания E.SUN, Ltd. | 0,26 | 0,00 | 0,30 | 28,82 | 0,2009 | 0,0286 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 33,94 | 0,1986 | 0,0349 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,94 | 0,1973 | -0,0125 | |||
| ELE / Эндеса, SA | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 19,42 | 0,1972 | 0,0151 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -1,03 | 0,1969 | -0,0225 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -8,92 | 0,1950 | -0,0409 | |||
| ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» | 0,08 | 0,00 | 0,28 | 23,68 | 0,1923 | 0,0210 | |||
| US876030AA54 / Гобелен Инк | 0,28 | 3,31 | 0,1914 | -0,0130 | |||||
| US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,28 | 0,00 | 0,1908 | -0,0195 | |||||
| NOVN / Новартис АГ | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 9,02 | 0,1896 | -0,0021 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 18,97 | 0,1881 | 0,0133 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 18,61 | 0,1865 | 0,0129 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,00 | -27,27 | 0,27 | -10,53 | 0,1854 | -0,0431 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -49,92 | 0,27 | -52,05 | 0,1836 | -0,2377 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 45,11 | 0,1819 | 0,0432 | |||
| ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» | 0,05 | 0,00 | 0,27 | 34,52 | 0,1807 | 0,0321 | |||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,15 | 0,1801 | -0,0161 | |||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | 0,26 | 0,1788 | 0,1788 | |||||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,44 | 0,1768 | -0,0384 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -5,58 | 0,1732 | -0,0295 | |||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 17,13 | 0,1725 | 0,0098 | |||
| DP4A / AP Moller - Maersk A/S | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,12 | 0,1721 | -0,0040 | |||
| QBE / QBE Страховая Группа Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 11,50 | 0,1717 | 0,0016 | |||
| AISF / Advanced Info Service Public Company Limited | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 5,02 | 0,1710 | -0,0084 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,21 | 0,1691 | 0,0016 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 0,25 | 0,1678 | 0,1678 | |||||
| US36264FAB76 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 0,25 | 0,41 | 0,1676 | -0,0163 | |||||
| VTR / Продажи, ООО | 0,00 | -50,00 | 0,25 | -54,10 | 0,1675 | -0,2350 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,06 | 0,1663 | -0,0268 | |||
| 6702 / Фуджицу Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 22,61 | 0,1660 | 0,0167 | |||
| 0O84 / ДНБ Банк АСА | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 5,19 | 0,1655 | -0,0083 | |||
| 015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация | 0,01 | 0,24 | 0,1643 | 0,1643 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,24 | 0,1634 | 0,1634 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,90 | 0,1633 | -0,0106 | |||
| BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited | 0,05 | 0,00 | 0,23 | 7,34 | 0,1596 | -0,0046 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 0,23 | 0,1545 | 0,1545 | |||||
| VFQS / Vodafone Катар PQSC | 0,23 | 0,00 | 0,1537 | -0,0154 | |||||
| US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 | 0,22 | 2,31 | 0,1505 | -0,0121 | |||||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 11,86 | 0,1479 | 0,0021 | |||
| EMINI S&P500 ESG / DE (000000000) | 0,22 | 0,1472 | 0,1472 | ||||||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,92 | 0,1471 | -0,0171 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 13,61 | 0,21 | 38,96 | 0,1461 | 0,0303 | |||
| US65364UAN63 / Ниагарский Мохок Пауэр Корп | 0,21 | 1,93 | 0,1441 | -0,0116 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -13,33 | 0,1421 | -0,0385 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,98 | 0,1413 | -0,0133 | |||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,04 | 0,00 | 0,21 | 11,89 | 0,1411 | 0,0018 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 281,41 | 0,20 | 580,00 | 0,1393 | 0,1264 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 13,41 | 0,1388 | 0,0039 | |||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,00 | 0,1385 | -0,0129 | |||||
| TLX / Таланкс АГ | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 23,60 | 0,1354 | 0,0140 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 23,75 | 0,1350 | 0,0148 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,48 | 0,1347 | -0,0175 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | -34,56 | 0,20 | 10,06 | 0,1345 | -0,0003 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,73 | 0,1336 | 0,0002 | |||
| US09659W2Q64 / БНП Париба С.А. | 0,19 | 0,52 | 0,1322 | -0,0127 | |||||
| ADVANC.F / Расширенная информационная служба PCL | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 5,46 | 0,1315 | -0,0065 | |||
| SAB / Банко де Сабадель, SA | 0,06 | 0,19 | 0,1310 | 0,1310 | |||||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | 0,19 | 0,1305 | 0,1305 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -10,75 | 0,1300 | -0,0310 | |||
| 4HO / Компания ТИС. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 22,08 | 0,1280 | 0,0117 | |||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0,19 | 1,08 | 0,1272 | -0,0122 | |||||
| 1925 N / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,01 | -32,50 | 0,19 | -29,92 | 0,1264 | -0,0722 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,82 | 0,1245 | -0,0084 | |||
| US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,18 | -26,32 | 0,1243 | -0,0618 | |||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,30 | 0,1216 | -0,0183 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 14,50 | 0,18 | 15,58 | 0,1214 | 0,0104 | |||
| SOU / Сингапурская биржа Limited | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 18,00 | 0,1210 | 0,0080 | |||
| 8604 / Номура Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 7,36 | 0,1192 | -0,0034 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,06 | 0,1191 | -0,0051 | |||
| ARGX / аргенкс SE | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,45 | 0,1190 | -0,0210 | |||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 0,17 | 1,16 | 0,1186 | -0,0107 | |||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 0,17 | 0,1160 | 0,1160 | ||||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -41,35 | 0,17 | 43,22 | 0,1151 | 0,0642 | |||
| US83162CL928 / Администрация малого бизнеса США | 0,17 | 0,60 | 0,1146 | -0,0109 | |||||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,01 | -33,70 | 0,17 | -33,20 | 0,1143 | -0,0740 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -44,21 | 0,17 | -36,88 | 0,1136 | -0,0843 | |||
| TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. | 0,01 | 61,29 | 0,17 | 69,39 | 0,1132 | 0,0392 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 3,77 | 0,1129 | -0,0021 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 19,12 | 0,1103 | 0,0079 | |||
| BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 15,94 | 0,1091 | 0,0052 | |||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,16 | 0,64 | 0,1079 | -0,0106 | |||||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -18,97 | 0,1079 | -0,0389 | |||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 0,1069 | 0,0083 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 6,12 | 0,1067 | -0,0039 | |||
| EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» | 0,04 | 102,57 | 0,16 | 108,00 | 0,1062 | 0,0496 | |||
| US84921RAB69 / Spotify США Inc. | 0,15 | 75,00 | 0,1051 | 0,0389 | |||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,68 | 0,1046 | -0,0080 | |||
| SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. | 0,03 | -44,44 | 0,15 | -32,00 | 0,1042 | -0,0654 | |||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,09 | 0,15 | 0,1040 | 0,1040 | |||||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -29,85 | 0,15 | -27,96 | 0,1037 | -0,0552 | |||
| DIB / ПАО «Исламский банк Дубая» | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 27,73 | 0,1034 | 0,0135 | |||
| MAYBAN / Малайский Банкинг Бхд | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 0,1011 | -0,0095 | |||
| OTK / Оцука Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -5,88 | 0,0985 | -0,0169 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,71 | 0,0963 | -0,0090 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,87 | 0,0954 | -0,0032 | |||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 37,37 | 0,0927 | 0,0180 | |||||
| OPAP / Организация Football Prognostics SA | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 14,29 | 0,0925 | 0,0031 | |||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,14 | 1,50 | 0,0924 | -0,0080 | |||||
| PHNX / Феникс Групп Холдингс ПЛС | 0,01 | 0,14 | 0,0922 | 0,0922 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,13 | 0,76 | 0,0903 | -0,0083 | |||||
| US26444HAH49 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» | 0,13 | 1,54 | 0,0903 | -0,0079 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | -53,92 | 0,13 | -50,75 | 0,0896 | -0,1107 | |||
| US713448EP96 / ПепсиКо Инк. | 0,13 | 0,00 | 0,0894 | -0,0097 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -20,61 | 0,0892 | -0,0351 | |||
| 9532 / Осака Газ Ко., Лтд. | 0,01 | -28,57 | 0,13 | 19,63 | 0,0872 | 0,0418 | |||
| HEI / ХЕЙКО Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 22,12 | 0,0870 | 0,0088 | |||
| ORI1 / Ориент Оверсиз (Интернэшнл) Лимитед | 0,01 | 0,13 | 0,0867 | 0,0867 | |||||
| ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0861 | -0,0088 | |||
| NCO / Недбанк Групп Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -2,34 | 0,0857 | -0,0111 | |||
| 9863 / Чжэцзянская компания Leapmotor Technology Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 7,76 | 0,0853 | -0,0023 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 0,12 | 0,0842 | 0,0842 | |||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 9,91 | 0,0834 | -0,0004 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,01 | 0,0829 | 0,0004 | |||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -43,12 | 0,12 | -45,25 | 0,0824 | -0,0841 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0821 | -0,0082 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0821 | -0,0087 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,00 | -48,48 | 0,12 | -32,00 | 0,0814 | -0,0506 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) | 0,01 | -39,83 | 0,12 | -34,08 | 0,0809 | -0,0540 | |||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0,12 | 48,72 | 0,0795 | 0,0208 | |||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -21,88 | 0,12 | 0,00 | 0,0790 | 0,0233 | |||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,31 | 0,0775 | 0,0036 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,83 | 0,0774 | -0,0128 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | 80,00 | 0,11 | 73,85 | 0,0773 | 0,0283 | |||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 1,80 | 0,0771 | -0,0069 | |||||
| FI4000552500 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 12,00 | 0,0768 | 0,0013 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | -38,20 | 0,11 | -43,15 | 0,0766 | -0,0717 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,63 | 0,0757 | -0,0100 | |||
| EMAARDEV / ПАО «Эмаар Девелопмент» | 0,03 | 0,11 | 0,0742 | 0,0742 | |||||
| 9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 68,75 | 0,0739 | 0,0254 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,96 | 0,0718 | -0,0041 | |||
| LREN3 / Лохас Реннер С.А. | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 69,35 | 0,0715 | 0,0244 | |||
| US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,10 | 55,22 | 0,0708 | 0,0202 | |||||
| SLA / Санлам Лимитед | 0,02 | 0,10 | 0,0698 | 0,0698 | |||||
| VIVT3 / Телефоника Бразилия SA | 0,02 | 0,10 | 0,0698 | 0,0698 | |||||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0697 | -0,0070 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,47 | 0,0679 | 0,0039 | |||
| Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) | 0,10 | 41,43 | 0,0675 | 0,0144 | |||||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 24,05 | 0,0672 | 0,0076 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,10 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,10 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,35 | 0,0663 | -0,0143 | |||
| US86333MAA62 / Страйд 1,125% со сроком погашения 01.09.2027 | 0,10 | 14,12 | 0,0662 | 0,0022 | |||||
| US23338VAH96 / ДТЕ Электрик Ко | 0,10 | 0,00 | 0,0657 | -0,0069 | |||||
| 086790 / Хана Финансовая Группа Инк. | 0,00 | 0,10 | 0,0652 | 0,0652 | |||||
| 2618 / Компания EVA Airways. | 0,07 | -58,82 | 0,10 | -54,55 | 0,0650 | -0,0920 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,26 | 0,0650 | -0,0042 | |||
| 0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 14,46 | 0,0648 | 0,0021 | |||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,10 | 2,15 | 0,0646 | -0,0057 | |||||
| US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,09 | 32,39 | 0,0643 | 0,0105 | |||||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,00 | -43,67 | 0,09 | -43,29 | 0,0636 | -0,0603 | |||
| GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед | 0,09 | 20,78 | 0,0636 | 0,0057 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0630 | 0,0630 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,09 | -59,46 | 0,0617 | -0,1052 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0617 | 0,0617 | |||||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 0,0613 | -0,0067 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | 0,09 | 0,0611 | 0,0611 | |||||
| EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 13,16 | 0,0590 | 0,0014 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,15 | 0,0589 | -0,0069 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 26,87 | 0,0580 | 0,0071 | |||
| KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited | 0,13 | 0,00 | 0,08 | -7,69 | 0,0575 | -0,0116 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,33 | 0,0573 | -0,0079 | |||
| US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» | 0,08 | 0,00 | 0,0565 | -0,0059 | |||||
| MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. | 0,08 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| SEIC / Компания SEI Investments | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,94 | 0,0550 | 0,0026 | |||
| PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0,03 | 0,08 | 0,0545 | 0,0545 | |||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 1,28 | 0,0541 | -0,0049 | |||||
| Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) | 0,08 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 27,87 | 0,0536 | 0,0075 | |||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,71 | 0,0532 | 0,0015 | |||
| UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк | 0,06 | 0,00 | 0,08 | -7,23 | 0,0528 | -0,0097 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,53 | 0,0527 | -0,0068 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,93 | 0,0526 | 0,0022 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -58,33 | 0,08 | -62,38 | 0,0521 | -0,1001 | |||
| BAMI / Банко БПМ СпА | 0,01 | 0,08 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| ALV / Альянс СЭ | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,63 | 0,0516 | -0,0022 | |||
| US302301AG16 / ЭЗКОРП Инк. | 0,08 | -1,32 | 0,0512 | -0,0063 | |||||
| CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) | 0,14 | 0,00 | 0,08 | -28,57 | 0,0511 | -0,0279 | |||
| US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. | 0,07 | 2,78 | 0,0510 | -0,0037 | |||||
| ITRI / Итрон, Инк. | 0,07 | 0,0510 | 0,0510 | ||||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,07 | -10,84 | 0,0503 | -0,0121 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -57,14 | 0,07 | -64,14 | 0,0485 | -0,1002 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| US92343XAC48 / Веринт Системс, Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,0475 | -0,0043 | |||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,82 | 0,0472 | -0,0067 | |||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 64,29 | 0,0471 | 0,0151 | |||
| LYFT / Лифт, Инк. | 0,07 | 11,48 | 0,0464 | 0,0001 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,52 | 0,0460 | -0,0040 | |||
| US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация | 0,07 | 11,86 | 0,0453 | 0,0005 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 32,00 | 0,0452 | 0,0074 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,06 | 25,49 | 0,0436 | 0,0046 | |||||
| US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,06 | 12,96 | 0,0415 | 0,0009 | |||||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,76 | 0,0414 | -0,0063 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -17,81 | 0,0411 | -0,0140 | |||
| US45784PAK75 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,06 | 11,11 | 0,0411 | 0,0002 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,06 | -1,67 | 0,0408 | -0,0043 | |||||
| NG. / Национальная грид плс | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11,54 | 0,0400 | 0,0005 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,37 | 0,0396 | -0,0092 | |||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 | 0,06 | 5,56 | 0,0392 | -0,0017 | |||||
| BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 5,56 | 0,0389 | -0,0021 | |||
| TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -62,96 | 0,06 | -55,56 | 0,0385 | -0,0568 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -18,84 | 0,0384 | -0,0136 | |||
| 3816 / РАЗНОЕ Бхд | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 12,00 | 0,0381 | 0,0004 | |||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,06 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 42,11 | 0,0373 | 0,0082 | |||||
| 601939 / Корпорация Китайского строительного банка | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 10,20 | 0,0367 | -0,0007 | |||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 0,05 | 4,00 | 0,0359 | -0,0021 | |||||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,64 | 0,0355 | 0,0001 | |||
| GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед | 0,05 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| AC8 / Аристократ Досуг Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,25 | 0,0350 | -0,0014 | |||
| 2357 / AviChina Industry & Technology Company Limited | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 0,0349 | 0,0005 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,05 | 4,17 | 0,0345 | -0,0019 | |||||
| US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | -58,94 | 0,05 | -57,76 | 0,0338 | -0,0538 | |||
| LOGN / Логитек Интернэшнл СА | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,35 | 0,0333 | -0,0013 | |||
| US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,00 | 0,0333 | -0,0030 | |||||
| US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года | 0,05 | 128,57 | 0,0332 | 0,0174 | |||||
| US05988JAD54 / Пропускная способность Inc. | 0,05 | 4,35 | 0,0330 | -0,0020 | |||||
| BOX / Бокс, Инк. | 0,05 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,08 | 0,0326 | -0,0041 | |||
| 600660 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -2,08 | 0,0325 | -0,0039 | |||
| US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,00 | 0,0320 | -0,0055 | |||
| US40131MAB54 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,05 | 4,44 | 0,0320 | -0,0025 | |||||
| EPR.PRC / EPR Properties – Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,52 | 0,0316 | -0,0005 | |||
| 2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 21,62 | 0,0313 | 0,0030 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 | 0,05 | 4,65 | 0,0310 | -0,0019 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. | 0,05 | 0,00 | 0,0309 | -0,0030 | |||||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1,125% 15.05.2026 | 0,05 | 0,00 | 0,0308 | -0,0037 | |||||
| BRITANNIA / Британия Индастриз Лимитед | 0,00 | 0,04 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | 4,76 | 0,0305 | 0,0018 | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -4,35 | 0,0304 | -0,0045 | |||||
| ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции | 0,04 | 0,00 | 0,0303 | -0,0033 | |||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,04 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,0301 | -0,0033 | |||||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0,02 | 0,00 | 0,04 | -4,44 | 0,0296 | -0,0045 | |||
| Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) | 0,04 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| 601319 / Народная страховая компания (группа) Китая с ограниченной ответственностью | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 31,25 | 0,0289 | 0,0042 | |||
| HLF / ООО Гербалайф. | 0,04 | 5,00 | 0,0289 | -0,0013 | |||||
| VIAV / Виави Солюшнс Инк. | 0,04 | -4,55 | 0,0287 | -0,0050 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 25,00 | 0,0278 | 0,0034 | |||||
| US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. | 0,04 | 8,11 | 0,0277 | -0,0005 | |||||
| US98423FAB58 / Ксометрия Инк | 0,04 | 5,26 | 0,0275 | -0,0015 | |||||
| US76680RAH03 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | 2,56 | 0,0274 | -0,0026 | |||||
| US45781MAD39 / Инновива, ООО | 0,04 | 2,63 | 0,0271 | -0,0018 | |||||
| US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | 0,00 | 0,0271 | -0,0024 | |||||
| US91325VAA61 / Uniti Group, Inc., Кабриолет | 0,04 | -2,50 | 0,0270 | -0,0030 | |||||
| US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс | 0,04 | 0,00 | 0,0269 | -0,0025 | |||||
| US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | 0,00 | 0,0268 | -0,0026 | |||||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,04 | -13,33 | 0,0268 | -0,0071 | |||||
| US852234AJ27 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | 2,63 | 0,0266 | -0,0026 | |||||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 0,04 | 19,35 | 0,0258 | 0,0020 | |||||
| L2IV34 / LivaNova PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 5,71 | 0,0256 | -0,0008 | |||||
| US64049MAB63 / НеоГеномика Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,0256 | -0,0029 | |||||
| ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN | 0,01 | 0,04 | 0,0255 | 0,0255 | |||||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,0254 | -0,0025 | |||||
| NMFC / Новая горная финансовая корпорация | 0,04 | 0,00 | 0,0252 | -0,0029 | |||||
| US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | 0,00 | 0,0251 | -0,0026 | |||||
| US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,04 | 0,00 | 0,0248 | -0,0025 | |||||
| US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,04 | 56,52 | 0,0247 | 0,0071 | |||||
| US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. | 0,03 | 3,03 | 0,0232 | -0,0021 | |||||
| EAFE SCR NTR / DE (000000000) | 0,03 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,03 | 0,00 | 0,0224 | -0,0023 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 34,78 | 0,0212 | 0,0036 | |||||
| US298736AL30 / Евронет Уорлдвайд Инк. | 0,03 | -14,29 | 0,0209 | -0,0060 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,03 | -6,25 | 0,0209 | -0,0037 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 16,67 | 0,0194 | 0,0011 | |||||
| US531229AR32 / Либерти Медиа Корпорация | 0,03 | 12,50 | 0,0188 | 0,0003 | |||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0182 | -0,0022 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,02 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,0138 | -0,0015 | |||||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,0135 | -0,0012 | |||||
| US33835LAA35 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,02 | 0,00 | 0,0133 | -0,0012 | |||||
| US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC/II LLC CONV 3,75% 15.08.2028 144А | 0,02 | -5,56 | 0,0118 | -0,0020 | |||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| DAX MINI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0056 | 0,0002 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0056 | -0,0014 | |||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| AMTM / Аментум Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| S68 / Сингапурская биржа Limited | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| NEW ZEALAND $ / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0002 | |||
| IBEX 35 INDX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1512 | ||||
| SFGI / Sino Grandness Food Industry Group Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| KLBN4 / Klabin SA - Привилегированные акции | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| INFY / Инфосис Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0835 | ||||
| MINI BOVESPA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| C$ CURRENCY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MSCI EM SCR NTR F / DE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0085 | -0,0085 |
