Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 626 648
Текущие позиции 180
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AGIHX — Глобальный высокодоходный фонд AllianzGI институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 180 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 626 648 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AGIHX - AllianzGI Global High Yield Fund Institutional Class: United States Treasury Bill (US:US912796UA57) , Sprint Nextel Corp Senior Note M/w Bond (US:US852061AM20) , Ball Corp 5.0% Senior Notes 03/15/22 (US:US058498AR71) , Solegreen Ltd (IL:SLGN) , and eircom Finance DAC (IE:XS1991034825) . Новые должности AGIHX - AllianzGI Global High Yield Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Bill (US:US912796UA57) , Sprint Nextel Corp Senior Note M/w Bond (US:US852061AM20) , Ball Corp 5.0% Senior Notes 03/15/22 (US:US058498AR71) , Solegreen Ltd (IL:SLGN) , and eircom Finance DAC (IE:XS1991034825) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,38 9,2593 9,2593
0,65 2,5325 2,5325
0,35 1,3817 1,3817
0,34 1,3104 1,3104
0,33 1,2685 1,2685
0,30 1,1858 1,1858
0,23 0,8865 0,8865
0,22 0,8385 0,8385
0,21 0,8137 0,8137
0,21 0,8073 0,8073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,40 -0,40 -1,5588 -1,5588
0,05 0,1865 -0,6141
0,07 0,2825 -0,5502
0,15 0,5973 -0,5158
0,10 0,3927 -0,3896
0,07 0,2733 -0,3795
0,04 0,1690 -0,3594
0,07 0,2698 -0,3590
0,10 0,4024 -0,3150
0,08 0,3238 -0,2741
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-12 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,38 118 700,00 9,2593 9,2593
US912796UA57 / Законопроект казначейства США 0,65 2,5325 2,5325
US852061AM20 / Sprint Nextel Corp Senior Note М/б Bond 0,35 1,3817 1,3817
US058498AR71 / Облигации Ball Corp., 5,0%, старшие облигации, 15 марта 22 г. 0,34 1,3104 1,3104
SLGN / ООО «Солегрин» 0,33 1,2685 1,2685
XS1991034825 / ИРКОМ Финансы ЦАП 0,32 35,62 1,2334 0,2647
PETBRA / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,31 -14,60 1,2104 -0,2669
US64110LAE65 / Netflix, Inc. Бонд 0,30 1,1858 1,1858
US615394AM52 / Муг Инк 0,27 7,06 1,0639 0,0279
US431475AD40 / Хилл-Ром Холдингс Инк 0,25 386,27 0,9680 0,7584
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,25 -5,02 0,9609 -0,0934
SPBCN / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,25 -8,92 0,9582 -0,1352
VODPF / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group 0,25 -5,04 0,9556 -0,0951
XS1797821037 / Финансовые примечания к дебиторской задолженности Virgin Media II DAC 0,24 91,27 0,9392 0,4140
US22282EAG70 / Кованта Холдинг Корп. С 0,23 -12,12 0,9048 -0,1696
US465740AA65 / Итрон Инк 0,23 -11,20 0,8965 -0,1588
US85207UAK16 / Спринт Корп 0,23 0,8865 0,8865
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,22 -17,67 0,8553 -0,2256
CXGD / Кайша Жераль де Депозитос С.А. 0,22 -13,78 0,8547 -0,2008
XS2083962691 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,22 10 650,00 0,8385 0,8385
US29265WAA62 / Энел С.п.А. 0,21 -9,36 0,8302 -0,1260
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,21 -21,43 0,8170 -0,2643
XS2010045438 / Бизли Страхование DAC 0,21 0,8137 0,8137
USF2R125CD54 / Креди Агриколь С.А. 0,21 10 250,00 0,8073 0,8073
XS2016160777 / Банко БПМ СпА 0,21 10 200,00 0,8048 0,8048
US15135BAM37 / ЦЕНТЕН КОРП 0,20 0,7989 0,7989
US67054KAA79 / Altice France SA/Франция 0,20 -5,58 0,7915 -0,0823
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,20 -5,16 0,7889 -0,0794
US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,20 -9,01 0,7876 -0,1177
US44055PAA49 / Horizon Pharma USA Inc 5,5% 01.08.2027 144A 0,20 0,7868 0,7868
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 0,20 28,85 0,7848 0,1482
USN4297BBC74 / Роял КПН Н.В. 0,20 -7,41 0,7808 -0,1201
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,20 0,7798 0,7798
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,20 0,7798 0,7798
FORGTL / F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 0,20 -5,66 0,7794 -0,0818
USG53431AA32 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,20 9 800,00 0,7720 0,7720
US02154CAE30 / Altice Financing Sa 7,50% 15.05.2026 144a Bond 0,20 -9,30 0,7623 -0,1126
XS2010040041 / Кристалл Миндаль SARL 0,19 9 500,00 0,7505 0,7505
US68245XAE94 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,19 23,87 0,7492 0,1038
US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4,875% 01.01.2026 144A 0,19 -8,61 0,7453 -0,1067
US125581GX07 / ПОДЧИНЕННАЯ CIT GROUP INC 28 марта 6.125 0,19 -19,92 0,7393 -0,2217
XS2111944489 / Арена Люксембург Финанс Сарл 0,19 9 350,00 0,7388 0,7388
US75281ABA60 / Облигации Range Resources Corp. 0,19 41,98 0,7285 0,1816
XS2111947151 / Юнайтед Груп Б.В. 0,19 9 200,00 0,7283 0,7283
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,19 84,16 0,7258 0,3135
US109696AA22 / Компания Бринк (The) 0,19 -10,19 0,7244 -0,1143
US404121AJ49 / HCA Inc. 0,18 61,40 0,7176 0,2539
XS2003473829 / ЛизПлан Корп Н.В. 0,18 8 900,00 0,7047 0,7047
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,18 -18,18 0,7019 -0,1958
US832724AB40 / Smurfit Kappa Казначейское финансирование DAC 0,18 0,7015 0,7015
USN5276YAD87 / Листриндо Капитал Б.В. 0,18 -13,79 0,6849 -0,1604
XS0971213201 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,18 -10,71 0,6849 -0,1332
XS2052466815 / Пайнвуд Финанс Ко Лтд. 0,17 8 600,00 0,6809 0,6809
CWCLN / Старший финансовый директор C&W 0,17 -16,83 0,6777 -0,1866
USG20011AC94 / Центральноамериканская разливочная корпорация 0,17 -18,40 0,6769 -0,2060
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,17 -16,91 0,6738 -0,1678
USA08163AA41 / БРФ ГмбХ 0,17 -13,64 0,6699 -0,1560
US82088KAE82 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 0,17 0,6698 0,6698
US16412XAC92 / CHENIERE CORPS OF CHRIST HLDGS LLC 5,875% 31.03.2025 0,17 -25,78 0,6531 -0,2619
5830 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,17 -9,29 0,6489 -0,1139
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,16 0,6404 0,6404
XS1982036961 / Китай Эвергранд Групп 0,16 8 050,00 0,6377 0,6377
XS1904250963 / Интертраст Групп Б.В. 0,16 -7,56 0,6219 -0,0951
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,16 -26,54 0,6061 -0,2516
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,15 7 600,00 0,6037 0,6037
US11135FAB76 / Бродком Инк 0,15 -43,96 0,5973 -0,5158
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,15 7 300,00 0,5799 0,5799
BCBCN / COTT HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 25 апреля 5,5 0,15 40,38 0,5707 0,1453
US14879EAE86 / Каталент Фарма Солюшнс, Инк. 0,15 -7,01 0,5703 -0,0692
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,15 -3,95 0,5703 -0,0509
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc. 0,14 0,5550 0,5550
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,14 -11,25 0,5550 -0,0974
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 0,14 -10,83 0,5477 -0,0917
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 0,14 -13,12 0,5453 -0,1059
XS1843437119 / Консус Недвижимость АГ 0,14 -16,46 0,5351 -0,1500
US14065HAA32 / Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 0,14 -12,82 0,5312 -0,1028
US893647BJ54 / ТрансДигм Инк 0,14 0,5279 0,5279
US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк 0,13 -8,84 0,5245 -0,0727
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,13 -15,92 0,5176 -0,1218
US75041VAA26 / КОМПАНИЯ RADIOLOGY PARTNERS INC ГУАР 144А 28.02 9.25 0,13 0,5105 0,5105
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,13 -22,89 0,5009 -0,1735
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note М/б Clbl Bond 0,13 -23,95 0,4961 -0,1835
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,13 -20,13 0,4954 -0,1505
US87422VAG32 / ООО «Тален Энергоснабжение» 0,13 -17,65 0,4948 -0,1285
XS1921970668 / Virgin Money UK PLC 0,13 -3,82 0,4915 -0,0548
PHNXLN / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,13 -2,34 0,4887 -0,0436
US50106GAA04 / Kronos Acquisition Holdings Inc. 0,12 -13,29 0,4844 -0,0993
US256603AC54 / Доул Фуд Ко Инк. 0,12 -17,93 0,4669 -0,1244
XS1428773763 / Assicurazioni Generali SpA 0,12 -8,59 0,4595 -0,0724
US26884LAH24 / Компания EQT Corp. 0,12 0,4545 0,4545
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,12 0,4487 0,4487
PTEDPKOM0034 / EDP - Energias de Portugal SA 0,11 -5,79 0,4447 -0,0586
XS2028892557 / ООО "Гэлакси Бидко" 0,11 -8,20 0,4390 -0,0686
XS1028942354 / Атрадиус Финанс Б.В. 0,11 -8,94 0,4390 -0,0733
XS1843460103 / Refinitiv US Holdings Inc. 0,11 -8,20 0,4390 -0,0691
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,11 -13,95 0,4350 -0,0904
XS1689521125 / Miller Homes Group Holdings PLC 0,11 -12,70 0,4319 -0,0917
US929089AF72 / Воя Финансовая Инк. 0,11 -17,69 0,4180 -0,1110
XS2077647365 / Грифолс СА 0,11 5 200,00 0,4155 0,4155
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 0,11 -7,83 0,4136 -0,0566
US07335BAA44 / BCPE Cycle Merger Sub II Inc. 0,11 -17,19 0,4133 -0,1086
XS1982819994 / Telecom Italia SpA/Милан 0,10 -8,77 0,4063 -0,0676
XS1814787138 / Саншайн Мид Б.В. 0,10 -9,65 0,4045 -0,0732
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,10 -2,83 0,4026 -0,0318
XS1990952936 / Cirsa Finance International Sarl 0,10 -40,12 0,4024 -0,3150
XS2125169024 / КАТАЛЕНТ ФАРМА СОЛЮШНС ИНК. 0,10 5 000,00 0,3995 0,3995
XS1859258466 / Блиц F18-674 GmbH 0,10 -13,56 0,3995 -0,0919
US55354GAF72 / MSCI Inc 5,375% 15.05.2027 144A 0,10 -4,67 0,3983 -0,0404
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,10 -1,92 0,3977 -0,0275
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,10 -4,76 0,3934 -0,0336
DE000A254QB7 / ВЕПА Гигиен Продактс ГмбХ 0,10 4 900,00 0,3934 0,3934
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,10 -47,92 0,3927 -0,3896
US816196AT67 / СР 6 1/4 15.08.26 0,10 -7,41 0,3918 -0,0487
XS1622392360 / ЦПК Финанс, ООО 0,10 -21,26 0,3909 -0,1376
XS1846665534 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,10 4 900,00 0,3904 0,3904
US18539UAB17 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,10 -5,71 0,3882 -0,0402
US81112FAA93 / Гранитное слияние Sub 2 Inc. 0,10 -6,60 0,3872 -0,0446
FMGAU / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,10 -6,60 0,3863 -0,0462
US25470XAW56 / Блюдо Сети Бонд 0,10 -3,92 0,3819 -0,0340
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 0,10 -6,73 0,3805 -0,0450
US48666KAY55 / КБ Главная страница 0,10 0,3798 0,3798
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. 0,10 -5,83 0,3795 -0,0427
US05605HAA86 / BWX Technologies Inc 5,375% 15.07.2026 144A 0,10 -9,43 0,3774 -0,0543
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,10 -10,28 0,3745 -0,0608
XS1733289406 / Католическая страховая компания SC 0,10 -15,18 0,3741 -0,0934
US35671DCD57 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,09 -12,15 0,3694 -0,0666
XS2115190535 / Кью-Парк Холдинг И Б.В. 0,09 4 600,00 0,3690 0,3690
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,09 -7,84 0,3675 -0,0508
US553777AA15 / Корпорация МТС Системс 0,09 -10,58 0,3648 -0,0609
US15135BAU52 / Сентен Корп 0,09 0,3634 0,3634
US185899AC58 / Кливленд-Клиффс Инк 0,09 -37,50 0,3533 -0,2328
US26483EAK64 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,09 -7,22 0,3530 -0,0448
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,09 -11,88 0,3490 -0,0651
US87901JAE55 / КОМПАНИЯ TEGNA INC GUAR 144A 28.03 4.625 0,09 0,3446 0,3446
XS2052337503 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,08 4 100,00 0,3296 0,3296
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,08 -43,54 0,3238 -0,2741
US25277LAA44 / ООО «Даймонд Спортс Групп» / Diamond Sports Finance Co. 0,08 -19,80 0,3188 -0,0929
XS1211308231 / АА Бонд Ко Лтд. 0,08 -23,58 0,3184 -0,1246
XS2067265392 / Лето BC Holdco A Sarl 0,08 3 750,00 0,3003 0,3003
XS1766775891 / Scientific Games International Inc. 0,08 -30,56 0,2958 -0,1565
US71654QCQ38 / Мексиканское масло 0,07 -30,19 0,2884 -0,1440
XS0161100515 / Телеком Италия Финанс С.А. 0,07 3 500,00 0,2841 0,2841
US226373AP35 / CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5,75% 01.04.2025 0,07 -64,71 0,2825 -0,5502
XS1513776614 / Codere Finance 2 Люксембург SA 0,07 3 400,00 0,2742 0,2742
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,07 -56,25 0,2733 -0,3795
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 -55,19 0,2698 -0,3590
XS1756356371 / Селекта Групп Б.В. 0,06 -47,79 0,2300 -0,2418
US50076QAR74 / Крафт Хайнц Фудс Ко. 0,06 0,2242 0,2242
US988498AM33 / Ням! Бренды Инк 0,05 0,2051 0,2051
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,05 0,2013 0,2013
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,05 -3,77 0,1994 -0,0168
US78410GAC87 / SBA COMMUNICATIONS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27 февраля 3,875 0,05 0,1968 0,1968
SHLFDI / Шельф Дриллинг Холдингс Лтд. 0,05 -47,37 0,1960 -0,1919
USU8148PAG29 / Выберите медицинскую корпорацию 0,05 2 400,00 0,1959 0,1959
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,1920 0,1920
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6,25% 01.02.2027 144A 0,05 -9,43 0,1907 -0,0281
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,05 -12,73 0,1877 -0,0366
ROCGAS / Rockpoint Gas Storage Canada Ltd. 0,05 -76,14 0,1865 -0,6141
US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. 0,05 -7,84 0,1838 -0,0268
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -34,78 0,1784 -0,0914
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,05 2 150,00 0,1783 0,1783
US87422VAF58 / ООО «Тален Энергоснабжение» 0,05 -13,46 0,1772 -0,0369
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7,875% 15.11.2025 144A 0,04 -66,14 0,1690 -0,3594
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,04 -63,46 0,1518 -0,2707
US701885AF22 / ООО «Парсли Энерджи» / Parsley Finance Corp 0,04 -25,49 0,1498 -0,0595
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 0,04 -61,05 0,1454 -0,2419
US845467AL33 / Юго-западная энергетическая компания Бонд 0,03 0,1341 0,1341
US98212BAH69 / WPX Energy Inc. 0,03 -47,17 0,1124 -0,1049
US69327RAJ05 / ПДК Энерджи Инк. 0,03 -44,00 0,1104 -0,0927
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,03 -48,08 0,1072 -0,1067
US98212BAL71 / WPX ENERGY INC SR НЕЗАЩИТЕН 30 января 4.5 0,03 0,1065 0,1065
US88167AAC53 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,02 -4,00 0,0973 -0,0051
RIG / ООО Трансокеан. 0,02 0,0933 0,0933
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 50,00 0,0151 0,0151
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -50,00 0,0049 0,0049
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -50,00 0,0049 0,0049
S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 / DE (000000000) -0,00 -250,00 -0,0133 -0,0133
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -950,00 -0,0680 -0,0680
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 XCBT 20200630 / DIR (000000000) -0,05 -2 750,00 -0,2090 -0,2090
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD / STIV (000000000) Short -0,40 -0,40 -20 100,00 -1,5588 -1,5588