Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 201 366 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ASUAX — Глобальный фонд устойчивого развития AllianzGI, класс A раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 201 366 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Новые должности ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A включают в себя Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 1,6475 | 1,6475 | |
| 0,14 | 0,14 | 1,3424 | 1,2717 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3102 | 1,0928 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0699 | 1,0699 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0372 | 1,0372 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0175 | 1,0175 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,9952 | 0,9952 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,9588 | 0,9588 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9227 | 0,9227 | |
| 0,01 | 0,28 | 2,7465 | 0,8561 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,10 | 1,0140 | -3,0461 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9447 | -2,5837 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9882 | ||
| 0,02 | 0,40 | 3,8346 | -0,6186 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0959 | -0,4582 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3203 | -0,4244 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,8785 | -0,2999 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,8358 | -0,2881 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,8474 | -0,2868 | |
| 0,01 | 0,29 | 2,7970 | -0,2721 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-21 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
