Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 525 978
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AOPAX — Международный фонд малой капитализации AllianzGI класса A раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 525 978 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AOPAX - AllianzGI International Small-Cap Fund Class A: JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , Lion Finance Group PLC (DE:GEB) , Drax Group plc (GB:DRX) , Bankinter, S.A. (ES:BKT) , and Banca Mediolanum S.p.A. (IT:BMED) . Новые должности AOPAX - AllianzGI International Small-Cap Fund Class A включают в себя ANYCOLOR Inc. (JP:5032) , Parkin Company P.J.S.C. (AE:PARKIN) , Shibaura Mechatronics Corporation (JP:6590) , Friedrich Vorwerk Group SE (DE:VH2) , and Betsson AB (publ) - Corporate Bond/Note (SE:BETSB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,95 1,8829 1,3462
0,02 0,66 1,3163 1,3163
0,34 0,61 1,2020 1,2020
0,01 0,55 1,0964 1,0964
0,01 0,51 1,0045 1,0045
0,01 0,32 0,6278 0,6278
0,01 0,31 0,6126 0,6126
0,03 0,30 0,5879 0,5879
0,08 0,76 1,5072 0,5867
0,01 0,28 0,5581 0,5581
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,23 0,4587 -1,2110
0,10 0,13 0,2656 -1,1560
0,01 0,14 0,2781 -1,0632
0,04 0,39 0,7666 -0,8017
0,10 0,66 1,3179 -0,6905
0,00 0,00 -0,5517
0,01 0,16 0,3119 -0,5481
0,04 0,24 0,4793 -0,5262
0,10 0,53 1,0511 -0,4303
0,02 0,32 0,6387 -0,3051
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JB3 / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,02 0,00 1,20 24,17 2,3871 0,2386
GEB / Lion Finance Group PLC 0,01 -2,12 1,17 34,52 2,3283 0,3929
DRX / Дракс Групп ПЛС 0,11 7,73 1,08 35,64 2,1386 0,3747
BKT / Банкинтер, SA 0,08 -6,43 1,08 9,92 2,1333 -0,0380
BMED / Банка Милано СпА 0,06 -4,48 1,06 1,82 2,1098 -0,2090
C0Q / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,02 -10,45 1,01 3,28 2,0012 -0,1664
CGAU / Центерра Голд Инк. 0,14 -4,59 1,01 8,29 1,9970 -0,0645
HNWAF / Ханва Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,99 15,27 1,9639 0,0585
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,31 -11,27 0,98 4,57 1,9517 -0,1360
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,03 -2,34 0,97 1,25 1,9269 -0,2023
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,01 102,19 0,95 293,36 1,8829 1,3462
TOTTF / Тойо Тайр Корпорейшн 0,04 0,00 0,92 15,43 1,8263 0,0577
LOG / Логиста Интеграл, SA 0,03 0,00 0,90 2,99 1,7770 -0,1517
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,32 0,00 0,87 11,76 1,7172 -0,0023
9247 / Корпорация TRE Holdings 0,08 108,62 0,76 83,33 1,5072 0,5867
2317 / Корпорация «Систена» 0,26 0,00 0,74 17,25 1,4709 0,0674
ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. 0,18 0,00 0,74 9,20 1,4613 -0,0362
RMS / Рамелиус Ресурс Лимитед 0,43 0,00 0,72 10,60 1,4300 -0,0152
CHAMBLFERT / Чамбал Удобрения энд Кемикалс Лимитед 0,10 -18,96 0,66 -26,63 1,3179 -0,6905
5032 / Компания ANYCOLOR Inc. 0,02 0,66 1,3163 1,3163
TLX / Таланкс АГ 0,01 0,00 0,65 22,98 1,2970 0,1186
AMBEA / Ambea AB (опубликовано) 0,05 0,00 0,64 9,09 1,2632 -0,0317
B8O / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,36 0,00 0,63 -0,48 1,2413 -0,1541
HER / Гера С.П.А. 0,13 0,00 0,62 11,49 1,2331 -0,0032
PARKIN / ПАО «Компания Паркин» 0,34 0,61 1,2020 1,2020
2458 / Корпорация ЭЛАН Микроэлектроника 0,14 0,00 0,57 0,35 1,1307 -0,1291
MZ4 / Мити Групп, ООО 0,29 0,00 0,56 30,09 1,1155 0,1555
6590 / Корпорация Шибаура Мехатроника 0,01 0,55 1,0964 1,0964
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,09 0,00 0,53 21,97 1,0589 0,0882
8050 / Корпорация Seiko Group 0,02 0,00 0,53 9,30 1,0513 -0,0234
IZ6 / АВИ Лимитед 0,10 -27,70 0,53 -20,69 1,0511 -0,4303
IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. 0,00 0,00 0,53 15,64 1,0420 0,0326
8016 / Вперед Холдингс Ко., Лтд. 0,13 0,00 0,52 13,79 1,0321 0,0175
VH2 / Фридрих Форверк Груп SE 0,01 0,51 1,0045 1,0045
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,49 30,00 0,9815 0,1366
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,02 0,00 0,49 24,04 0,9634 0,0941
01K / Келлер Групп ПЛС 0,02 0,00 0,46 12,35 0,9044 0,0048
CSMG3 / Санитарная компания Минас-Жерайс 0,09 0,00 0,45 48,37 0,9019 0,2215
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,00 0,45 0,00 0,8994 -0,1061
TCLAF / Трансконтиненталь Инк. 0,03 78,81 0,45 111,74 0,8951 0,4224
ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 1,52 0,00 0,42 -6,44 0,8365 -0,1623
303 / Втек Холдингс Лимитед 0,06 0,00 0,40 -0,99 0,7918 -0,1033
BIRDF / Берд Констракшн Инк. 0,02 0,00 0,39 39,57 0,7713 0,1541
6670 / ФуШэн Прецизион Ко., Лтд. 0,04 -43,28 0,39 -45,33 0,7666 -0,8017
MGYB / Государственное акционерное общество Magyar Telekom Telecommunication 0,07 110,58 0,39 153,95 0,7665 0,4276
ETE / Ekotechnika AG 0,03 -21,25 0,38 -2,29 0,7628 -0,1099
3443 / Кавада Технологии, Инк. 0,01 129,03 0,38 214,88 0,7572 0,4885
MM7 / Мерс Групп ПЛС 0,06 32,58 0,34 40,16 0,6803 0,1386
8233 / Такашимая Компания, Лимитед 0,04 0,00 0,34 -3,74 0,6655 -0,1070
NCCB / НКЦ АБ 0,02 0,00 0,34 -1,76 0,6651 -0,0918
8341 / Банк 77, ООО 0,01 -17,65 0,34 -12,07 0,6648 -0,1824
9069 / SENKO Group Holdings Co., Ltd. 0,02 -44,08 0,32 -24,47 0,6387 -0,3051
1E0 / Адастрия Ко., ООО. 0,02 0,00 0,32 8,47 0,6367 -0,0196
9409 / ТВ Асахи Холдингс Корпорейшн 0,02 148,48 0,32 183,93 0,6314 0,3817
BETSB / Betsson AB (опубликовано) – Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,32 0,6278 0,6278
UTIAM / ЮТИ Ассет Менеджмент Ко Лтд. 0,02 -26,52 0,31 -10,12 0,6183 -0,1506
8850 / Стартс Корпорейшн Инк. 0,01 46,27 0,31 75,57 0,6151 0,2243
9682 / Корпорация ДТС 0,01 0,31 0,6126 0,6126
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,01 0,00 0,31 6,97 0,6095 -0,0286
1885 / Корпорация ТОА 0,03 0,30 0,5879 0,5879
2812 / Тайчжунский коммерческий банк Co., Ltd. 0,38 -23,10 0,29 -7,17 0,5657 -0,1162
9678 / Канамото Ко., Лтд. 0,01 0,28 0,5581 0,5581
CLASB / Клас Олсон АБ 0,01 43,43 0,28 195,79 0,5577 0,3595
FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. 0,01 27,71 0,27 94,33 0,5438 0,2304
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora SA 0,05 0,27 0,5373 0,5373
8020 / Корпорация Канемацу 0,01 0,00 0,27 12,97 0,5370 0,0048
AKTA / PT Анека Тамбанг Тбк 1,44 0,27 0,5349 0,5349
3293 / Международная система игр, ООО. 0,01 0,00 0,26 25,12 0,5245 0,0543
39M / МОНИ Групп ПЛС 0,09 65,59 0,26 94,07 0,5206 0,2196
7606 / ООО «Юнайтед Эрроуз» 0,02 0,00 0,25 5,02 0,4983 -0,0324
A10314 / Пунгсан Корп 0,00 0,25 0,4927 0,4927
RES / Устойчивый REIT Limited 0,07 0,00 0,24 9,91 0,4854 -0,0082
500660 / ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Лимитед 0,01 0,24 0,4830 0,4830
VEDL / Веданта Лимитед 0,04 -46,54 0,24 -46,80 0,4793 -0,5262
WBD / Вебилд СпА 0,06 0,00 0,24 23,32 0,4733 0,0430
1662 / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 0,03 -66,05 0,23 -69,28 0,4587 -1,2110
1681 / Консун Фармасьютикал Груп Лимитед 0,16 0,00 0,23 21,81 0,4550 0,0366
CHE.UN / Фонд доходов от логистики Chemtrade 0,03 0,00 0,23 20,74 0,4514 0,0322
142 / Первая Пасифик Компани Лимитед 0,32 0,00 0,22 16,75 0,4441 0,0192
INVP / Инвестек Групп 0,03 0,00 0,22 20,65 0,4422 0,0326
SKT / Торговая марка ASA 0,02 0,00 0,22 11,79 0,4338 -0,0005
SEOTF / Сейно Холдингс Ко., Лтд. 0,01 0,22 0,4334 0,4334
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 0,03 0,00 0,21 24,12 0,4197 0,0411
004800 / Хёсон Корпорация 0,00 0,21 0,4187 0,4187
GILLETTE / Джилетт Индия Лимитед 0,00 0,21 0,4183 0,4183
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,21 27,44 0,4166 0,0526
PROX / Следующий ПЛК 0,02 0,00 0,21 31,45 0,4164 0,0628
UG5A / Тайгер Брэндс Лимитед 0,01 0,00 0,21 18,86 0,4143 0,0240
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 0,00 0,21 23,35 0,4102 0,0396
1836 / Стелла Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,11 0,00 0,20 -16,87 0,4013 -0,1390
551 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 0,13 0,00 0,20 -4,88 0,3889 -0,0674
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,01 0,00 0,19 -2,05 0,3798 -0,0548
5F1 / Ферст Ресурс Лимитед 0,16 0,00 0,18 -10,89 0,3572 -0,0912
FGP / Компания FirstGroup plc 0,06 0,00 0,18 57,52 0,3540 0,1016
546 / Фуфэн Групп Лимитед 0,20 0,18 0,3535 0,3535
3933 / United Laboratories International Holdings Limited 0,09 0,00 0,18 1,73 0,3493 -0,0349
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 24,82 0,3402 0,0359
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,03 0,00 0,17 -6,59 0,3380 -0,0668
TMV / TeamViewer SE 0,01 8,46 0,17 -18,14 0,3320 -0,2460
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 0,08 0,00 0,16 10,96 0,3233 -0,0022
SQN / Swissquote Group Holding Ltd. 0,00 -32,78 0,16 -12,02 0,3203 -0,0861
IG / Италгаз С.п.А. 0,02 0,16 0,3170 0,3170
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,03 0,16 0,3169 0,3169
COFA / КОФАС СА 0,01 -59,47 0,16 -59,43 0,3119 -0,5481
IEX / Индийская энергетическая биржа Limited 0,07 0,00 0,16 10,71 0,3082 -0,0047
6807 / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,01 0,00 0,15 2,03 0,3009 -0,0297
3296 / Инвестиционная корпорация NIPPON REIT 0,00 0,00 0,15 11,19 0,2972 -0,0020
5233 / Тайхэйё Цемент Корпорейшн 0,01 0,00 0,15 -5,19 0,2914 -0,0514
OSB / ОСБ Групп, ООО 0,02 0,00 0,14 27,93 0,2830 0,0362
TOMYF / Компания ТОМИ, ООО 0,01 -76,15 0,14 -76,82 0,2781 -1,0632
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,14 13,11 0,2757 0,0028
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,10 -77,58 0,13 -79,22 0,2656 -1,1560
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 0,13 0,2582 0,2582
005610 / НПЦ Самлип Ко., Лтд. 0,00 0,13 0,2548 0,2548
6395 / ООО Тадано. 0,02 0,00 0,13 -7,30 0,2531 -0,0526
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,01 0,13 0,2484 0,2484
6180 / Компания Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. 0,05 0,00 0,12 17,65 0,2388 0,0109
BGN / Банка Дженерали СпА 0,00 0,00 0,12 -1,67 0,2354 -0,0315
SNT / ООО Сантам 0,00 0,12 0,2341 0,2341
HR.UN / Инвестиционный фонд недвижимости H&R 0,01 -47,99 0,11 -41,53 0,2130 -0,1948
SDCKF / Содик Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,10 18,18 0,2083 0,0121
TQN / Тойо Сейкан Групп Холдингс, Лтд. 0,01 0,10 0,2023 0,2023
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,00 0,00 0,10 9,89 0,1991 -0,0031
8057 / Учида Йоко Ко., Лтд. 0,00 0,10 0,1982 0,1982
WIX / Уикс Групп ПЛС 0,03 0,10 0,1976 0,1976
TFG.F / Группа Тайфудс PCL 0,66 0,09 0,1825 0,1825
TH0612010015 / BETAGRO PCL-FOREIGN /THB/ 0.00000000 0,13 0,07 0,1405 0,1405
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5517