Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 034 874
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 034 874 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , JD.com, Inc. (HK:9618) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Новые должности AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class включают в себя Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Lupin Limited (IN:LUPIN) , Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd (CN:300113) , and PT Kalbe Farma Tbk. (ID:KLBF) .

AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,76 4,9842 0,8761
0,01 0,12 0,8098 0,8098
0,01 0,12 0,7738 0,7738
0,00 0,11 0,7357 0,7357
0,04 0,11 0,7276 0,7276
1,18 0,11 0,7254 0,7254
0,02 0,11 0,7210 0,7210
0,07 0,11 0,7059 0,7059
0,19 0,10 0,6814 0,6814
0,36 0,19 1,2623 0,6759
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 1,13 7,3928 -1,3877
0,01 0,54 3,5139 -0,5050
0,00 0,00 -0,4754
0,02 0,18 1,1559 -0,3326
0,01 0,07 0,4423 -0,2844
0,01 0,19 1,2240 -0,2789
0,00 0,10 0,6846 -0,2556
0,01 0,20 1,3204 -0,2210
0,02 0,09 0,5970 -0,2209
0,00 0,11 0,7070 -0,1994
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,04 -19,19 1,53 4,16 10,0073 0,3575
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,08 0,00 1,13 -15,43 7,3928 -1,3877
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 21,47 0,76 21,96 4,9842 0,8761
9618 / JD.com, Inc. 0,04 28,36 0,58 1,58 3,7900 0,0470
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 -21,45 0,54 -12,27 3,5139 -0,5050
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -20,66 0,35 -4,16 2,2681 -0,1116
NNW0 / Насперс Лимитед 0,00 -21,24 0,35 -1,15 2,2621 -0,0333
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -18,46 0,28 9,49 1,8139 0,1467
3CP / Корпорация Сяоми 0,04 -5,79 0,27 13,75 1,7901 0,2094
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 -21,45 0,20 -14,10 1,3204 -0,2210
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 0,36 106,64 0,19 115,73 1,2623 0,6759
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,01 -16,67 0,19 -18,42 1,2240 -0,2789
3017 / Азия жизненно важные компоненты Co., Ltd. 0,01 0,00 0,18 79,80 1,1657 0,5141
XVALO / Вале С.А. 0,02 -19,82 0,18 -22,12 1,1559 -0,3326
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,00 0,00 0,17 71,29 1,1341 0,4683
3690 / Мейтуан 0,01 22,54 0,16 -2,96 1,0794 -0,0355
6920 / Лазертек Корпорейшн 0,00 0,00 0,16 56,31 1,0590 0,3810
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,02 0,00 0,16 34,75 1,0459 0,2684
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,01 0,00 0,16 22,05 1,0167 0,1782
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 -19,48 0,15 -5,23 0,9495 -0,0565
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,03 13,93 0,14 22,03 0,9484 0,1672
3324 / Аурас Технолоджи Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,13 33,67 0,8620 0,2115
540691 / Адитья Бирла Капитал Лимитед 0,04 -21,47 0,13 18,02 0,8585 0,1250
CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А 0,10 -8,32 0,13 -15,69 0,8499 -0,1561
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -35,16 0,13 4,96 0,8358 0,0383
600000 / Шанхайский банк развития Пудун, Лтд. 0,06 -20,84 0,12 6,90 0,8142 0,0478
2382 / Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед 0,01 0,12 0,8098 0,8098
2600 / Алюминиевая корпорация Китая с ограниченной ответственностью 0,18 -5,38 0,12 1,72 0,7751 0,0081
1180 / Саудовский национальный банк 0,01 0,12 0,7738 0,7738
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,00 28,12 0,12 18,18 0,7719 0,1209
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,02 -19,73 0,12 5,45 0,7634 0,0389
300059 / Восточная Информационная Компания Денег, ООО. 0,04 -64,46 0,12 -36,11 0,7587 0,2168
1080 / Арабский национальный банк 0,02 17,28 0,11 10,78 0,7455 0,0691
ENEV3 / Энева С.А. 0,04 -20,67 0,11 -4,24 0,7445 -0,0314
002142 / Банк Нинбо Co., Ltd. 0,03 -20,06 0,11 7,62 0,7425 0,4728
3231 / Вистрон Корпорейшн 0,03 -6,90 0,11 32,94 0,7413 0,1824
1299 / АИА Групп Лимитед 0,01 -14,86 0,11 0,00 0,7399 0,0034
688008 / Монтажная Технологическая Компания, ООО 0,01 -6,05 0,11 -0,88 0,7362 -0,0096
LUPIN / Люпин Лимитед 0,00 0,11 0,7357 0,7357
300113 / Ханчжоу Shunwang Technology Co, Ltd 0,04 0,11 0,7276 0,7276
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 1,18 0,11 0,7254 0,7254
300628 / Компания Yealink Network Technology Co., Ltd. 0,02 0,11 0,7210 0,7210
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,00 -21,41 0,11 -21,90 0,7070 -0,1994
CNE000001JT5 / ЧЖЭЦЗЯН ДУНЬАА 0,07 0,11 0,7059 0,7059
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,01 -21,51 0,11 -13,93 0,6904 -0,1162
3064 / Компания МонотаРО, ООО 0,01 -13,11 0,10 -7,96 0,6856 -0,0635
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,00 -20,00 0,10 -27,27 0,6846 -0,2556
CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) 0,19 0,10 0,6814 0,6814
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -34,72 0,10 -2,83 0,6800 -0,0227
NI7 / Ниппон Пейнт Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -18,99 0,10 -12,71 0,6751 -0,1049
002920 / Хуэйчжоу Десай SV Automotive Co., Ltd. 0,01 0,10 0,6719 0,6719
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Китай 0,00 -6,06 0,10 -6,42 0,6718 -0,0482
509488 / Графит Индия Лимитед 0,02 -21,46 0,10 -7,34 0,6663 -0,0519
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,05 0,10 0,6656 0,6656
2618 / Джей Ди Логистик, Инк. 0,06 -5,90 0,10 -2,88 0,6642 -0,0200
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,06 0,10 -13,04 0,6584 -0,1025
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,04 -20,11 0,10 -15,25 0,6576 -0,1194
BHEL / Бхарат Хэви Электрикс Лимитед 0,03 -21,47 0,10 -2,97 0,6426 -0,0219
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 0,03 -21,47 0,10 0,00 0,6350 0,0001
601899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 0,04 -5,91 0,10 2,15 0,6236 0,0087
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,01 0,09 0,6130 0,6130
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,01 -20,07 0,09 -22,50 0,6107 -0,1786
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,01 -21,43 0,09 -8,82 0,6106 -0,0639
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,09 9,52 0,6052 0,0489
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,00 -29,50 0,09 -14,95 0,5989 -0,1088
9999 / NetEase, Inc. 0,00 -22,73 0,09 1,11 0,5984 0,0042
INE935N01020 / Диксон Технолоджис Индия Лтд. 0,00 -21,15 0,09 -9,90 0,5971 -0,0704
2423 / КЕ Холдингс Инк. 0,02 -17,93 0,09 -26,61 0,5970 -0,2209
ORDS / Уреду QPSC 0,03 -20,11 0,09 -13,33 0,5967 -0,0963
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,01 -20,09 0,09 -10,10 0,5864 -0,0652
INE290S01011 / ООО «Картрейд Тех» 0,00 -21,43 0,09 -19,27 0,5823 -0,1370
INMART / ИндияМарт ИнтерМеш, ООО 0,00 -21,39 0,09 -1,12 0,5774 -0,0097
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,04 -34,46 0,09 -50,00 0,5640 0,1227
5Y0 / Куайшоу Технология 0,01 -26,90 0,09 -15,84 0,5597 -0,1088
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,08 14,29 0,5290 0,0668
3998 / Босайденг Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,13 -22,99 0,08 -11,24 0,5186 -0,0683
145020 / Хьюгель, Инк. 0,00 -19,83 0,08 1,28 0,5176 0,0031
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 -17,31 0,08 8,33 0,5167 0,0420
214150 / КЛАССИС Инк. 0,00 -21,21 0,08 -6,02 0,5165 -0,0305
MYQ0151OO009 / Келингтон Групп Бхд 0,09 -21,07 0,08 -11,49 0,5100 -0,0681
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 5,98 0,08 14,93 0,5081 0,0658
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,01 -16,81 0,08 8,57 0,5041 0,0396
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,02 -5,38 0,08 -19,15 0,5018 -0,1205
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,00 -21,38 0,08 -15,73 0,4938 -0,0942
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 -20,91 0,07 -6,41 0,4820 -0,0368
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,00 -21,19 0,07 -17,24 0,4755 -0,0975
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,00 -21,36 0,07 -8,86 0,4750 -0,0482
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,01 -28,86 0,07 -13,41 0,4710 -0,0683
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 -49,83 0,07 -2,74 0,4699 -0,0148
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,04 -20,11 0,07 -11,54 0,4561 -0,0604
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 -24,03 0,07 -39,09 0,4423 -0,2844
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,01 -17,49 0,06 -18,18 0,4130 -0,0940
AEE01268A239 / ADNOC ЛОГИСТИКА И УСЛУГИ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,05 -20,11 0,06 -25,00 0,3983 -0,1308
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,00 -21,32 0,06 -10,61 0,3874 -0,0489
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,01 -20,09 0,06 -28,40 0,3859 -0,1468
INPST / ИнПост СА 0,00 -21,38 0,05 -11,67 0,3515 -0,0452
540716 / ICICI Ломбардная генеральная страховая компания с ограниченной ответственностью 0,00 -21,33 0,05 -10,53 0,3360 -0,0414
PLZL / ПАО «Полюс» 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4754