Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 006 553
Текущие позиции 1
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 1 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 006 553 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , Regions Financial Corporation - Preferred Stock (US:RF.PRC) , and Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note (US:UZE) . Новые должности ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 включают в себя Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,01 34,01 100,0634 100,0634
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,9164
0,00 0,00 -1,6855
0,00 0,00 -0,1769
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-25 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 34,01 34,01 100,0634 100,0634
ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9164
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6855
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1769