Основная статистика
Стоимость портфеля $ 660 155 214
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ASHAX - Краткосрочный высокодоходный фонд AllianzGI класса A раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 660 155 214 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASHAX - AllianzGI Short Duration High Income Fund Class A: DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , LSB Industries Inc (US:US502160AN46) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Newell Brands, Inc. (US:US651229BC91) , and Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) . Новые должности ASHAX - AllianzGI Short Duration High Income Fund Class A включают в себя DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , LSB Industries Inc (US:US502160AN46) , Newell Brands, Inc. (US:US651229BC91) , Nexstar Escrow, Inc. (US:US65343HAA95) , and Energizer Holdings Inc (US:US29272WAF68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,84 0,8679 0,8679
4,77 0,7088 0,7088
4,34 0,6438 0,6438
4,00 0,5939 0,5939
3,97 0,5897 0,5897
4,87 0,7226 0,5514
3,68 0,5458 0,5458
3,66 0,5435 0,5435
3,65 0,5420 0,5420
3,37 0,5010 0,5010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 0,1110 -0,2998
1,96 0,2915 -0,2963
1,55 0,2305 -0,2858
3,29 0,4891 -0,2784
0,87 0,1288 -0,2651
5,48 0,8138 -0,2174
4,06 0,6028 -0,1452
2,65 0,3936 -0,1131
3,78 0,5620 -0,0954
1,63 0,2417 -0,0937
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 11,21 2,86 1,6650 -0,0132
US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. 10,18 3,04 1,5109 -0,0093
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 9,85 6,25 9,85 6,26 1,4620 0,0355
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 8,95 18,94 1,3297 0,1707
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 8,89 14,07 1,3205 0,1204
US29272WAF68 / Энерджайзер Холдингс Инк. 8,63 14,42 1,2810 0,1202
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 7,77 3,39 1,1543 -0,0030
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 7,70 21,16 1,1436 0,1650
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 7,24 0,57 1,0755 -0,0333
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 7,20 0,25 1,0689 -0,0364
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 7,19 22,44 1,0669 0,1635
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 6,77 14,16 1,0058 0,0924
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,70 13,26 0,9956 0,0844
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 6,69 -0,10 0,9927 -0,0376
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 6,58 3,72 0,9765 0,0004
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 6,55 0,23 0,9731 -0,0334
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 6,47 1,46 0,9613 -0,0210
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 6,41 1,49 0,9518 -0,0203
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 6,41 10,94 0,9517 0,0623
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 6,40 1,98 0,9497 -0,0158
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 6,38 11,76 0,9471 0,0686
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 6,33 0,11 0,9406 -0,0333
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 6,29 1,09 0,9344 -0,0238
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 6,29 1,43 0,9343 -0,0206
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAD81) 6,20 2,16 0,9203 -0,0135
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 6,09 51,15 0,9039 0,2839
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 5,92 0,00 0,8786 -0,0324
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 5,89 0,77 0,8751 -0,0252
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 5,89 0,80 0,8743 -0,0248
US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. 5,87 1,43 0,8716 -0,0191
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,84 0,8679 0,8679
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 5,78 0,05 0,8582 -0,0310
US171875AD97 / Цинциннати Белл Тел. Облигации с гарантированной процентной ставкой 6,3% от 01.12.28 5,74 21,22 0,8524 0,1234
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 5,65 30,19 0,8394 0,1709
US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,54 0,73 0,8228 -0,0242
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 5,48 -18,18 0,8138 -0,2174
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 5,48 3,05 0,8136 -0,0049
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 5,39 -1,98 0,8001 -0,0462
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 5,23 2,21 0,7763 -0,0111
TITAN ACQUISITION LTD / LON (XAC8856UAE82) 5,23 0,25 0,7761 -0,0264
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 5,17 0,35 0,7669 -0,0255
US60041CAA62 / Миллениум Эскроу Корпорейшн 5,04 15,85 0,7487 0,0787
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 4,94 0,94 0,7338 -0,0198
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 4,92 1,55 0,7311 -0,0153
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 4,87 337,98 0,7226 0,5514
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 4,83 26,72 0,7175 0,1304
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 4,83 3,16 0,7168 -0,0035
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 4,77 0,7088 0,7088
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 4,73 46,64 0,7023 0,2057
POST / Пост Холдингс, Инк. 4,72 2,19 0,7012 -0,0103
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) 4,70 2,04 0,6975 -0,0112
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 4,69 22,75 0,6962 0,1082
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 4,67 2,71 0,6933 -0,0066
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 4,63 21,67 0,6869 0,1016
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 4,61 10,49 0,6853 0,0424
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 4,51 2,53 0,6690 -0,0074
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 4,50 0,16 0,6688 -0,0234
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) 4,44 29,81 0,6588 0,1326
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 4,43 2,12 0,6571 -0,0100
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 4,42 3,49 0,6563 -0,0012
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 4,41 4,72 0,6552 0,0066
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 4,37 2,22 0,6496 -0,0092
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 4,34 0,6438 0,6438
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 65,17 0,6402 0,2383
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 4,31 -0,05 0,6398 -0,0238
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 4,25 1,55 0,6311 -0,0133
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 4,24 34,21 0,6298 0,1432
CMPR / Компания «Симпресс» 4,08 25,62 0,6059 0,1059
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 4,08 1,04 0,6057 -0,0159
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 4,07 8,05 0,6042 0,0245
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 4,06 -5,38 0,6031 -0,0578
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US50106JAH95) 4,06 -16,46 0,6028 -0,1452
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 4,04 1,13 0,5993 -0,0150
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 4,00 0,5939 0,5939
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 3,98 -0,08 0,5908 -0,0222
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 3,97 0,5897 0,5897
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,96 2,30 0,5877 -0,0078
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 3,88 37,42 0,5765 0,1416
92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 3,88 0,91 0,5764 -0,0157
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,85 0,47 0,5716 -0,0182
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) 3,81 2,31 0,5650 -0,0075
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 3,78 -11,38 0,5620 -0,0954
US00847YAE23 / Срочный кредит Agiliti Health, Inc на 2023 год 3,78 2,44 0,5610 -0,0067
US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» 3,72 -1,72 0,5521 -0,0304
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 3,69 2,50 0,5485 -0,0063
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 3,69 1,60 0,5483 -0,0112
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 3,68 0,5458 0,5458
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 3,67 -0,78 0,5451 -0,0245
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 3,66 0,5435 0,5435
US19239BAD01 / АТЛАНТИК БРОАДБА 15.09.30 3,65 0,5420 0,5420
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 3,61 12,23 0,5357 0,0408
US893830BX61 / Трансокеан Инк 3,58 -1,00 0,5314 -0,0250
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3,55 1,05 0,5275 -0,0138
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 3,55 0,88 0,5267 -0,0146
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 3,52 2,00 0,5220 -0,0087
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 3,45 4,11 0,5117 0,0022
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 3,41 0,47 0,5063 -0,0161
CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) 3,37 0,5010 0,5010
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 3,34 1,92 0,4958 -0,0086
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 3,32 0,4935 0,4935
POST / Пост Холдингс, Инк. 3,31 2,60 0,4918 -0,0050
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,4905 0,4905
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 3,30 1,70 0,4896 -0,0095
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 3,29 -27,32 0,4891 -0,2784
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 3,29 0,4890 0,4890
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 3,25 3,37 0,4827 -0,0014
TRIDENT TPI HOLDINGS INC / LON (US00216EAL39) 3,21 1,45 0,4769 -0,0104
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 3,20 1,49 0,4751 -0,0103
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 3,20 2,50 0,4747 -0,0055
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 3,20 93,35 0,4746 0,2200
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 3,12 0,87 0,4628 -0,0127
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 3,07 1,69 0,4554 -0,0089
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 3,06 1,86 0,4551 -0,0080
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 3,04 0,20 0,4514 -0,0156
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 3,01 0,07 0,4476 -0,0161
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 2,92 5,19 0,4333 0,0063
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 2,80 177,21 0,4154 0,2599
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 2,67 0,3971 0,3971
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) 2,65 -19,48 0,3936 -0,1131
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 2,50 0,12 0,3714 -0,0131
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 2,46 1,99 0,3651 -0,0060
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 2,44 3,56 0,3627 -0,0004
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 2,43 77,75 0,3606 0,1502
Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) 2,42 0,3587 0,3587
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 2,39 2,27 0,3547 -0,0050
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,33 0,3462 0,3462
CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) 2,26 0,89 0,3361 -0,0093
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 2,13 0,33 0,3163 -0,0105
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 2,12 49,26 0,3146 0,0960
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 2,08 0,3093 0,3093
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 2,08 0,3082 0,3082
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 2,05 0,3046 0,3046
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 2,01 0,95 0,2990 -0,0079
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 2,01 0,20 0,2982 -0,0104
CLOUD PEAK ENERGY RESOURCES LLC / LON (000000000) 1,98 0,2944 0,2944
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 1,96 -48,61 0,2915 -0,2963
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 1,93 -0,10 0,2872 -0,0109
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 1,86 0,60 0,2757 -0,0083
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 1,85 0,2742 0,2742
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 1,80 0,2668 0,2668
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 1,76 0,2614 0,2614
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 1,75 0,2592 0,2592
Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC / DBT (US389925AA64) 1,69 66,47 0,2507 0,0945
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 1,68 3,90 0,2495 0,0004
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 1,67 2,77 0,2475 -0,0022
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 1,64 -0,55 0,2436 -0,0104
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 1,63 2,13 0,2417 -0,0037
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 1,63 -25,30 0,2417 -0,0937
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 1,60 1,59 0,2371 -0,0048
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 1,57 2,48 0,2337 -0,0026
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 1,55 -53,71 0,2305 -0,2858
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 1,35 0,30 0,2010 -0,0067
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 1,34 1,44 0,1994 -0,0043
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) 1,27 0,1893 0,1893
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 1,27 -1,55 0,1892 -0,0100
EQT / Корпорация EQT 1,24 0,1846 0,1846
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,17 0,1740 0,1740
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 1,13 0,35 0,1682 -0,0056
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) 1,06 0,1581 0,1581
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,06 0,1573 0,1573
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,01 -0,10 0,1499 -0,0057
EQT / Корпорация EQT 0,97 0,1436 0,1436
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) 0,87 -66,11 0,1288 -0,2651
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,85 1,43 0,1266 -0,0028
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,80 0,1186 0,1186
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 0,75 -72,00 0,1110 -0,2998
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,1053 0,1053
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -5,47 0,1002 -0,0096
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,67 2,12 0,1000 -0,0015
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,62 0,65 0,0921 -0,0028
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,18 0,0265 0,0265
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,16 46,23 0,0232 0,0068
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,11 0,0168 0,0168
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,04 6,06 0,0052 0,0000
KCP / Клауд Пик Энерджи Инк. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000