Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 666 229 501
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд фондов переменного страхования Allianz Trust - Фонд стратегии индекса роста AZL MVP раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 666 229 501 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Allianz Variable Insurance Products Fund of Funds Trust - AZL MVP Growth Index Strategy Fund: AZL S&P 500 INDEX CLASS 2 (US:US0188215463) , AZL ENHANCED BOND INDEX FUND (US:US0188214706) , AZL INTERNATIONAL INDEX FUND (US:US0188214623) , AZL MID CAP INDEX FUND (US:US0188214540) , and AZL SMALL CAP STOCK INDEX FUND (US:US0188215380) .

Фонд фондов переменного страхования Allianz Trust - Фонд стратегии индекса роста AZL MVP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
30,36 764,14 43,6560 1,5926
18,20 379,14 21,6604 0,4231
3,75 80,95 4,6245 0,2936
4,39 52,04 2,9732 0,1409
2,31 0,1322 0,1322
0,35 0,0201 0,0201
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
39,00 387,30 22,1271 -2,5118
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0188215463 / AZL S&P 500 ИНДЕКС КЛАСС 2 30,36 -6,50 764,14 3,58 43,6560 1,5926
US0188214706 / AZL РАСШИРЕННЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ 39,00 -11,27 387,30 -10,37 22,1271 -2,5118
US0188214623 / МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД AZL 18,20 -8,62 379,14 1,79 21,6604 0,4231
US0188214540 / AZL ИНДЕКСНЫЙ ФОНД MID CAP 3,75 0,00 80,95 6,57 4,6245 0,2936
US0188215380 / AZL АКЦИОННЫЙ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ 4,39 0,00 52,04 4,77 2,9732 0,1409
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 2,31 0,1322 0,1322
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 0,35 0,0201 0,0201