Основная статистика
Стоимость портфеля $ 327 760 296
Текущие позиции 337
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Пятилетний глобальный фонд фиксированного дохода AZL DFA раскрыла общий объем активов в размере 337 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 327 760 296 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , and New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) . Новые должности ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund включают в себя Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) , and Skandinaviska Enskilda Banken AB (SE:US83051GAT58) .

ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Пятилетний глобальный фонд фиксированного дохода AZL DFA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,34 10,34 3,1355 2,2702
6,02 1,8272 1,8272
5,33 1,6173 1,6173
2,78 0,8444 0,8444
2,66 0,8070 0,8070
2,19 0,6641 0,6641
1,84 0,5595 0,5595
1,46 0,4441 0,4441
1,44 0,4356 0,4356
7,57 2,2961 0,4209
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 0,2160 -3,4592
0,53 0,1600 -2,3465
0,21 0,0640 -1,8496
4,53 1,3729 -1,4711
-2,89 -0,8780 -1,3748
1,43 0,4322 -1,3638
-2,48 -0,7515 -1,2483
-1,04 -0,3147 -0,8115
-0,92 -0,2787 -0,7755
-0,61 -0,1860 -0,6828
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-27 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 10,34 254,93 10,34 254,98 3,1355 2,2702
DK0009924292 / Государственные облигации Дании 9,02 8,32 2,7360 0,2616
US91282CBV28 / Казначейские векселя/облигации США 7,57 13,22 2,2961 0,4209
US91282CCC38 / UST НОТЫ 0,25% 15.05.2024 6,02 1,8272 1,8272
AU3SG0001373 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 5,92 0,73 1,7959 0,0497
US83051GAT58 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 5,91 -2,68 1,7936 -0,0119
XS1785310340 / Азиатский банк развития 5,43 9,98 1,6478 0,1803
IE00B6X95T99 / Государственные облигации Ирландии 5,33 1,6173 1,6173
US91282CDV00 / Казначейские векселя/облигации США 5,28 0,42 1,6002 0,0394
EU000A3K4DJ5 / ЕВРОСОЮЗ 4,99 7,86 1,5148 0,1393
US748149AQ48 / Провинция Квебек Канада 4,97 -0,06 1,5087 0,0299
AU3SG0002421 / Казначейская корпорация Виктории 4,75 -1,62 1,4405 0,0062
US91282CDR97 / Казначейские векселя/облигации США 4,53 -52,71 1,3729 -1,4711
FR0014001L06 / Французское агентство развития EPIC 4,27 -6,79 1,2943 -0,0660
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 4,00 -18,32 1,2119 -0,2416
US742718FP97 / PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 1,0% 23.04.26 3,94 0,66 1,1946 0,0320
IE00B4TV0D44 / Государственные облигации Ирландии 3,83 6,16 1,1603 0,0897
US29446MAJ18 / Эквинор АСА 3,66 1,67 1,1100 0,0405
US91282CAF86 / Казначейские векселя/облигации США 3,64 -20,49 1,1055 -0,2565
US459058GQ03 / Международный банк реконструкции и развития 3,62 -0,22 1,0966 0,0201
US045167FK47 / Азиатский банк развития 3,40 0,06 1,0306 0,0217
BE0000342510 / Государственные облигации Королевства Бельгии 3,39 7,75 1,0289 0,0933
XS1835964625 / Межамериканский банк развития 3,30 28,43 1,0017 0,2376
FR0014007TY9 / Государственные облигации Французской Республики OAT 3,22 7,73 0,9769 0,0886
CA89117FFK09 / Торонто-Доминион Банк / The 3,15 2,14 0,9556 0,0392
US961214ER00 / Банковская корпорация Вестпак 3,03 -0,53 0,9178 0,0140
US9128285Z94 / Казначейские векселя/облигации США 2,93 0,00 0,8883 0,0182
XS2441084071 / КОММУНИНВЕСТ I ШВЕЦИЯ AB 2,87 0,21 0,8691 0,0193
XS0686487421 / AGENCE FRANCAISE DEVELOP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИС 01/24 3,125 2,78 0,8444 0,8444
NZLGFDT011C6 / ОБЛИГАЦИЯ LGFA Новой Зеландии 2,74 13,36 0,8312 0,1129
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG 2,66 0,8070 0,8070
AU000XQLQAA7 / Квинслендская казначейская корпорация 2,65 6,71 0,8050 0,0660
US00254ENA63 / Шведский экспортный кредит AB 2,61 0,31 0,7929 0,0186
CA68333ZAB37 / Провинция Онтарио, Канада 2,55 2,04 0,7735 0,0309
US500769JM70 / Реконструкционный кредитный институт 2,50 0,48 0,7577 0,0190
FR0014001VD2 / СФИЛ СА 2,49 -25,74 0,7546 -0,2405
XS2031976678 / Ландескредитбанк Баден-Вюртемберг Фёрдербанк 2,48 0,00 0,7515 0,0154
US89114QCP19 / Торонто-Доминион Банк / The 2,35 -18,30 0,7139 -0,1418
US68323AFC36 / Провинция Онтарио, Канада 2,35 -0,17 0,7135 0,0132
CA13596Z4B88 / Канадский имперский торговый банк 2,34 2,14 0,7092 0,0291
US771196BU52 / Рош Холдингс Инк 2,32 0,17 0,7045 0,0157
AU3CB0235166 / Международная финансовая корпорация. 2,30 7,13 0,6979 0,0599
US676167CD90 / ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK GLOBAL 0,5% 16.09.24 2,24 0,36 0,6795 0,0163
XS2403919702 / ПЕРВЫЙ ПОСЕЛИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 2,24 0,31 0,6791 0,0159
NL0010733424 / Государственные облигации Нидерландов 2,22 32,70 0,6736 0,1764
CA06368BJ907 / Банк Монреаля 2,19 2,09 0,6654 0,0269
NO0010705536 / Государственные облигации Норвегии 2,19 -28,76 0,6650 -0,2494
XS2155367266 / АФРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 2,19 0,6641 0,6641
US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 12.05.2026 1,99 -37,80 0,6035 -0,3469
US771196BE11 / Рош Холдингс Инк 1,95 -0,10 0,5917 0,0117
US023135CD60 / АМЗН 2.73 13.04.24 1,95 -0,10 0,5916 0,0114
US2027A0KD09 / Банк Содружества Австралии 1,94 -6,86 0,5891 -0,0304
US87031CAD56 / Шведский экспортный кредит AB 1,93 0,63 0,5846 0,0153
US87031CAB90 / Шведский экспортный кредит AB 1,90 0,42 0,5757 0,0142
NZGOVDT423C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 1,84 0,5595 0,5595
CA891160LV34 / Банк Торонто-Доминион 1,82 2,43 0,5506 0,0240
CA891145T792 / Торонто-Доминион Банк / The 1,80 1,87 0,5451 0,0209
US961214EH28 / Банковская корпорация Вестпак 1,79 -34,41 0,5444 -0,2684
US83051GAR92 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 1,79 1,53 0,5425 0,0192
US87031CAG87 / Шведский экспортный кредит AB 1,76 -0,45 0,5352 0,0086
XS2399566962 / ФМС ВЕРТМЕНЕДЖМЕНТ 1,76 83,89 0,5335 0,2492
XS1143093976 / Дексиа Кредит Локальный SA 1,75 41,90 0,5313 0,1644
XS2307846555 / Первое расчетное учреждение 1,71 0,65 0,5183 0,0138
SE0004869071 / Государственные облигации Швеции 1,70 90,49 0,5167 0,2509
AU3CB0276426 / Коммуналбанкен АС 1,68 7,85 0,5087 0,0466
US30216BHH87 / Развитие экспорта Канады 1,62 -0,12 0,4926 0,0094
SE0005676608 / Государственные облигации Швеции 1,62 5,54 0,4908 0,0353
AU3CB0234573 / Банковская корпорация Вестпак 1,59 6,63 0,4833 0,0391
AU3CB0226637 / БНГ Банк Н.В. 1,56 110,36 0,4744 0,2535
XS2182067277 / DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID REGS 07/23 0,5 1,54 58,70 0,4674 0,1786
XS1679039328 / Европейский инвестиционный банк 1,54 10,09 0,4670 0,0516
US65559CAB72 / Нордеа Банк АБП 1,51 -42,82 0,4583 -0,3265
AU3CB0276004 / Международный банк реконструкции и развития 1,50 8,05 0,4561 0,0426
XS2404205119 / Кунтарахоитс Ойдж 1,46 0,4441 0,4441
US637639AE51 / Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам 1,44 0,84 0,4381 0,0126
US50046PBY07 / Коммунинвест в Швеции AB 1,44 -0,14 0,4380 0,0083
XS1633248148 / CPPIB КАПИТАЛ 1,44 0,4356 0,4356
US91282CBM29 / Казначейские векселя/облигации США 1,43 -77,74 0,4322 -1,3638
US023135BW50 / Amazon.com Inc. 1,42 0,57 0,4292 0,0110
SE0010469205 / Коммунинвест в Швеции AB 1,38 6,65 0,4189 0,0341
XS2100726244 / Реконструкционный кредитный институт 1,38 32,08 0,4173 0,1077
SE0011414010 / Коммунинвест в Швеции AB 1,36 6,68 0,4121 0,0336
XS0488101527 / SNCF Mobility EPIC 1,36 6,77 0,4117 0,0339
AU3CB0289817 / Национальный австралийский банк, ООО 1,34 0,4053 0,4053
XS2013536029 / ШВЕДСКИЙ HNDLSBKN 1,33 42,12 0,4023 0,1251
FI4000167317 / Государственные облигации Финляндии 1,32 7,76 0,4006 0,0364
XS2364418223 / ДЕКСИЯ КРЕДИТ ЛОКАЛ СА 1,31 0,38 0,3977 0,0096
XS1808478710 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА 1,31 101,69 0,3973 0,2043
XS2166312939 / ОМЕРС ФИНАНС ТР 1,30 8,45 0,3933 0,0380
XS2190436357 / L BANK BW FOERDERBANK МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G REGS 12/24 0,375 1,29 413,10 0,3923 0,3173
XS1805260483 / Европейский инвестиционный банк 1,27 0,3855 0,3855
XS2434510785 / Муниципальный кредит 1,25 0,32 0,3807 0,0091
XS1873152638 / Межамериканский банк развития 1,25 508,25 0,3801 0,3187
XS2464810089 / Нидерландский водный фонд NV 1,21 92,04 0,3661 0,1795
FR0013483526 / Французское агентство развития EPIC 1,20 7,65 0,3629 0,0326
XS0368361217 / СНЦФ СА 1,19 0,3599 0,3599
XS1795387338 / ЭКСПОРТ РАЗРАБОТКИ МОЖЕТ 1,18 9,96 0,3584 0,0393
XS2496002614 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ШВЕЦИИ МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G REGS 01/24 3,25 1,18 -0,08 0,3582 0,0073
US86959LAG86 / Шведский Handelsbanken AB 1,17 0,77 0,3553 0,0099
EU000A1G0BN7 / Европейский фонд финансовой стабильности 2.13 19.02.2024 1,17 70,47 0,3539 0,1504
DE000A254PM6 / Реконструкционный кредитный институт 1,13 8,27 0,3417 0,0326
US641062AR54 / Нестле Холдингс Инк. 1,11 -50,56 0,3360 -0,3293
NO0010732555 / Государственные облигации Норвегии 1,10 11,66 0,3342 0,0411
XS2436690734 / Нидерландский водный фонд NV 1,10 0,18 0,3337 0,0074
XS0630644168 / БНГ БАНК Н.В. 1,08 0,3263 0,3263
XS0603832782 / АГЕНТСТВО ФРАНЦУЗСКОГО РАЗВИТИЯ 1,07 0,3253 0,3253
AT0000A185T1 / Государственные облигации Австрийской Республики 1,05 7,29 0,3171 0,0275
FR0012159812 / Фонд погашения социального долга 1,03 7,50 0,3133 0,0280
XS2156776309 / Провинция Альберта Канада 1,01 8,65 0,3050 0,0299
US771196BS07 / Рош Холдингс, Инк. 0,99 -36,57 0,2995 -0,1630
US4581X0EE44 / Межамериканский банк развития 0,98 -0,31 0,2971 0,0053
CA780086NK64 / Королевский банк Канады 0,97 2,21 0,2951 0,0123
US563469UU76 / Провинция Манитоба, Канада 0,97 0,00 0,2950 0,0062
US45906M3C38 / Международный банк реконструкции и развития 0,97 -0,21 0,2941 0,0055
XS2014307800 / Коммуналбанкен АС 0,96 0,00 0,2913 0,0058
US63254AAP30 / Национальный банк Австралии Ltd/Нью-Йорк 0,96 0,84 0,2903 0,0082
US50046PBW41 / КОММУНИНВЕСТ I ШВЕЦИЯ AB 0,96 0,21 0,2897 0,0064
XS2162004209 / Финансовый фонд учителей Онтарио 0,95 8,34 0,2878 0,0277
US961214CX95 / Банковская корпорация Вестпак 0,94 0,97 0,2845 0,0087
US69376Q2A05 / ПСП КАПИТАЛ ИНК. 0,93 0,65 0,2829 0,0076
US961214EU39 / Банковская корпорация Вестпак 0,93 0,43 0,2820 0,0070
BE0000334434 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,92 7,49 0,2789 0,0246
EU000A1Z99J2 / Европейский механизм стабильности 0,90 8,67 0,2737 0,0271
XS2193877177 / НРВ.БАНК 0,89 0,2706 0,2706
US05591F2N95 / БНГ Банк Н.В. 0,88 -0,34 0,2677 0,0046
XS0410937659 / SNCF Мобилеты 0,87 0,2634 0,2634
CA064151WY58 / Банк Новой Шотландии 0,85 2,16 0,2585 0,0106
US04522KAA43 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) 0,82 0,12 0,2472 0,0051
EU000A1Z99M6 / МЕХАНИЗМ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 0,81 8,61 0,2451 0,0243
CA459058GJ61 / Международный банк реконструкции и развития 0,80 2,04 0,2433 0,0098
XS2108561619 / CPPIB Capital, Inc. 0,79 0,2389 0,2389
XS2394766278 / Северный Рейн-Вестфалия Германия 0,78 0,2381 0,2381
XS1046806821 / Фонд погашения социального долга 0,78 -0,26 0,2375 0,0045
NL0012650469 / Государственные облигации Нидерландов 0,78 0,2364 0,2364
AU3CB0220598 / Сельскохозяйственный Пенсионный Банк 0,76 6,88 0,2309 0,0193
XS0210467873 / Network Rail Infrastructure Finance PLC 0,74 8,93 0,2258 0,0228
EU000A1G0EC4 / ЕФФС 0,72 52,43 0,2189 0,0783
FI4000391529 / Государственные облигации Финляндии 0,71 8,03 0,2163 0,0200
XS1167203881 / ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК 0,71 8,37 0,2163 0,0210
DK0009923054 / Государственные облигации Дании 0,71 -94,45 0,2160 -3,4592
CA037833CY47 / Apple, Inc., серия MPLE 0,71 1,72 0,2158 0,0081
XS1793297604 / Дексиа Кредит Локальный SA 0,71 10,40 0,2158 0,0243
XS2468318154 / BNG BANK NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 24 апреля 2 0,70 9,84 0,2133 0,0230
XS2480504542 / МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ РЕГ 06/24 2 0,70 9,89 0,2124 0,0229
XS2349513197 / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0,69 11,93 0,2080 0,0261
AU3CB0224491 / ИНТЛ ФИН КОРП 0,68 6,93 0,2060 0,0171
AU3CB0223816 / Азиатский банк развития 0,68 6,80 0,2048 0,0170
US166756AE66 / Шеврон США Инк. 0,68 0,15 0,2048 0,0045
AU3CB0291672 / Банк Содружества Австралии 0,67 0,2039 0,2039
SE0019175639 / Казначейский вексель Швеции 0,66 0,2012 0,2012
CA69363TAK84 / ПСП Капитал Инк. 0,65 2,04 0,1972 0,0079
BE0000332412 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,64 0,1941 0,1941
AT0000A2YPC0 / Австрийский казначейский вексель 0,64 0,1934 0,1934
FR0011755156 / ЮНЕДИК 0,63 7,82 0,1925 0,0175
XS1856797300 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 0,63 0,1916 0,1916
XS1489409679 / Европейский инвестиционный банк 0,63 0,1908 0,1908
XS2079723552 / ДНБ Банк АСА 0,63 0,1898 0,1898
FR0013344751 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,62 0,1880 0,1880
XS2154418144 / ОБОЛОЧКА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИН 0,62 0,1866 0,1866
AU3CB0222529 / Коммуналбанкен АС 0,61 0,1855 0,1855
EU000A19VVY6 / Евросоюз 0,61 8,38 0,1846 0,0177
AU3CB0275774 / Азиатский банк развития 0,60 8,26 0,1829 0,0173
XS2191239149 / CPPIB КАПИТАЛ 0,59 9,43 0,1797 0,0190
US013051EF00 / Провинция Альберта Канада 0,59 0,00 0,1784 0,0036
AT0000A105W3 / Государственные облигации Австрийской Республики 0,58 0,1769 0,1769
EU000A1G0BQ0 / ЕФФС 0,58 8,46 0,1750 0,0168
XS2270141729 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 12/23 0,25 0,57 0,53 0,1744 0,0045
XS2036242803 / Европейский инвестиционный банк 0,57 10,35 0,1716 0,0193
DE000A3E5XK7 / РЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ИНСТИТУТ 0,55 8,53 0,1662 0,0161
EU000A1G0EJ9 / ЕФФС 0,54 8,40 0,1646 0,0159
US298785GJ95 / Европейский инвестиционный банк 0,53 -0,19 0,1614 0,0030
XS1856989121 / L BANK BW FOERDERBANK МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G REGS 12/23 1,375 0,53 10,17 0,1612 0,0178
EU000A1Z99E3 / Европейский механизм стабильности 0,53 -94,64 0,1600 -2,3465
AU3CB0228823 / Европейский инвестиционный банк 0,53 7,13 0,1597 0,0137
XS1411405662 / SHELL INTERNATIONAL FIN COMPANY GUAR REGS 05/24 0,75 0,52 173,54 0,1571 0,1006
XS1823485039 / ОП КОРПОРАТИВНЫЙ БК 0,50 9,11 0,1527 0,0155
XS2106828721 / Развитие экспорта Канады 0,50 8,70 0,1518 0,0151
CA06368AAD24 / Банк Монреаля 0,50 2,05 0,1511 0,0061
US68323AFB52 / Провинция Онтарио, Канада 0,49 -0,40 0,1497 0,0025
XS1957513580 / ОЭКБ ЗАПАД. КОНТРОЛЛБАНК ПРАВИЛА ГАРАНТИИ 12/23 1,25 0,47 10,05 0,1430 0,0157
AU3CB0287415 / Банковская корпорация Вестпак. 0,46 0,1387 0,1387
US4581X0CF37 / Межамериканский банк развития 0,45 0,00 0,1351 0,0026
EFSF / Европейский фонд финансовой стабильности SA - Долг суверенного государства или государственного агентства 0,44 -79,82 0,1336 -0,4227
XS1799045197 / Банк развития Совета Европы 0,44 8,64 0,1336 0,0131
US58933YAY14 / Мерк и Ко Инк. 0,41 -36,29 0,1243 -0,0665
DE000A2DAJ57 / КФВ 0,41 8,24 0,1238 0,0120
FR0124665995 / ЮНЕДИК 0,40 8,04 0,1224 0,0113
AU3CB0231736 / Северный инвестиционный банк 0,40 7,30 0,1205 0,0103
XS2100849756 / КОММУНАЛБАНКЕН А.С. СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 12/24 1 0,40 158,17 0,1199 0,0741
US66989HAG39 / Новартис Капитал Корп. 0,39 -0,26 0,1189 0,0021
ESM / AMUNDI ETF EURO STOXX МАЛАЯ КАПИТАЦИЯ 0,38 0,1146 0,1146
US6325C0DZ10 / Национальный банк Австралии, ООО. 0,37 1,08 0,1132 0,0035
XS1904300909 / НРВ Банк 0,35 0,1074 0,1074
XS2049767168 / ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК CDA 0,75% 13.12.2024 REGS 0,34 0,1023 0,1023
AU3CB0289221 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,34 0,1016 0,1016
AU3CB0234730 / Королевский банк Канады 0,33 6,45 0,1003 0,0080
AU3CB0227460 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО 0,33 7,52 0,0998 0,0086
KFW / Реконструкционный кредитный институт 0,33 7,19 0,0997 0,0088
AU3CB0287910 / МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 0,33 6,91 0,0986 0,0083
XS0706261368 / Нидерландский водный фонд NV 0,32 0,0974 0,0974
FR0011962398 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,31 7,53 0,0954 0,0084
AU3CB0286763 / Национальный австралийский банк, ООО 0,31 6,14 0,0945 0,0073
XS2170384130 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,31 9,19 0,0939 0,0098
XS2059665443 / Межамериканская инвестиционная корпорация 0,31 0,00 0,0934 0,0020
XS1900750107 / Проктер энд Гэмбл Ко. (The) 0,31 0,0931 0,0931
XS2101528144 / Кунтарахоитс Ойдж 0,30 0,0918 0,0918
NL0011220108 / Государственные облигации Нидерландов 0,30 7,12 0,0916 0,0080
NZLGFDT008C2 / Облигация Агентства финансирования местных органов власти Новой Зеландии 0,30 12,45 0,0907 0,0119
NZGOVDT524C5 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,30 -77,37 0,0905 -0,2531
XS1946056766 / Коммуналбанкен АС 0,29 0,00 0,0891 0,0020
XS2133056114 / Беркшир Хэтэуэй, Инк. 0,29 9,13 0,0872 0,0089
XS2107314663 / Международная ассоциация развития 0,29 0,0871 0,0871
XS2191421374 / Коммунинвест в Швеции AB 0,29 0,35 0,0866 0,0022
US037833DT41 / Apple Инк. 0,21 -65,64 0,0645 -0,1191
XS1857683335 / Торонто-Доминион Банк / The 0,21 0,0642 0,0642
EU000A1ZE225 / Евросоюз 0,21 0,0641 0,0641
XS1855427859 / БНГ Банк Н.В. 0,21 -97,31 0,0640 -1,8496
XS1686550960 / Европейский инвестиционный банк 0,21 -6,73 0,0633 -0,0008
XS1195056079 / Рош Финанс Европа Б.В. 0,21 9,57 0,0627 0,0067
XS1247736793 / Европейский инвестиционный банк 0,21 8,42 0,0626 0,0061
XS1998797663 / НАТЛ АВСТРАЛИЯБК 0,21 9,63 0,0625 0,0068
FR0013244415 / БПИФРАНЦИЯ 0,20 7,94 0,0620 0,0057
XS2196322155 / Эксон Мобил Корп 0,20 9,68 0,0619 0,0064
AU3CB0221661 / Межамериканский банк развития 0,20 7,37 0,0619 0,0053
XS2156510021 / ШВЕДСКИЙ HNDLSBKN 0,20 8,60 0,0615 0,0061
EU000A1G0D62 / EFSF EUR REG S (B) 0,4% 17.02.25 0,20 8,60 0,0615 0,0060
XS2076154801 / Abbott Ireland Финансирование DAC 0,20 118,48 0,0612 0,0337
FR0012682060 / БПИФРАНЦИЯ 0,20 7,53 0,0609 0,0054
US30254WAP41 / ФМС Вертменеджмент 0,20 0,00 0,0609 0,0012
DE000A1RQDR4 / ЗЕМЛЯ ГЕССЕН 0,20 8,70 0,0607 0,0060
XS1185971923 / Северный инвестиционный банк 0,20 -43,84 0,0596 -0,0443
AU3CB0229227 / Межамериканский банк развития 0,20 7,10 0,0596 0,0052
XS1171476143 / Европейский инвестиционный банк 0,18 7,06 0,0553 0,0045
XS2521786272 / АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 24.12 2,5 0,18 10,76 0,0531 0,0059
XS2342994170 / Муниципальный кредит 0,17 0,0509 0,0509
DE000A2GSNW0 / Реконструкционный кредитный институт 0,16 8,11 0,0487 0,0046
BE6322991462 / Евроклир Банк СА 0,15 8,89 0,0448 0,0046
XS1280834992 / Европейский инвестиционный банк 0,15 0,0446 0,0446
XS2120068403 / Европейский инвестиционный банк 0,14 8,53 0,0425 0,0042
EU000A1G0DV6 / ЕФФС 0,12 8,11 0,0366 0,0035
XS1934544534 / Шведский экспортный кредит AB 0,12 -83,47 0,0358 -0,1300
XS2182119508 / ОНТАРИО (ПРОВИНЦИЯ) /GBP/ REGD REG S 0,50000000 0,12 10,38 0,0355 0,0040
XS1875280387 / ФМС ВЕРТМЕНАЖ 0,11 0,0343 0,0343
XS0410174659 / Сеть SNCF 0,11 0,0329 0,0329
FR0011619436 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,11 0,0322 0,0322
XS1919899960 / ЕВРОФИМА 0,10 9,57 0,0314 0,0032
XS1935275237 / Кунтарахоитс Ойдж 0,10 0,0314 0,0314
FR0014009KS6 / СанФП 0,875 06.04.25 0,10 9,68 0,0310 0,0032
XS1169595698 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО 0,10 8,60 0,0309 0,0030
XS2441244535 / НОВО НОРДИСК ФИНАНС НИДЕРЛАНДЫ Б.В. 0,10 7,53 0,0306 0,0030
SE0010948240 / Коммунинвест в Швеции AB 0,09 -47,49 0,0286 -0,0133
US166764BW97 / Шеврон Корп 0,09 1,09 0,0283 0,0008
XS1825405878 / Банк развития Совета Европы 0,08 -91,00 0,0235 -0,1950
DE000A254PS3 / Реконструкционный кредитный институт 0,06 8,47 0,0195 0,0018
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,04 -98,03 0,0133 -0,4835
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,03 -98,67 0,0089 -0,4879
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,03 -98,72 0,0088 -0,4880
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0,03 -98,72 0,0087 -0,4881
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0,03 -98,81 0,0081 -0,4887
XS0895249620 / БНП ПАРИБА 0,02 0,0071 0,0071
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,02 -99,13 0,0061 -0,4907
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 -99,13 0,0060 -0,4908
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0,02 -99,17 0,0057 -0,4911
US21688AAS15 / RABOBANK UA/NY КООПЕРАТИВ 0,02 0,00 0,0057 0,0002
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,02 -99,17 0,0055 -0,4912
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,02 -99,22 0,0052 -0,4915
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0,02 -99,27 0,0049 -0,4919
US89114TZD70 / Торонто-Доминион Банк / The 0,02 -6,25 0,0046 -0,0003
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,01 -99,63 0,0027 -0,4941
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,01 -99,68 0,0021 -0,4946
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 -99,72 0,0018 -0,4949
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 -99,82 0,0015 -0,4953
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,00 -99,82 0,0014 -0,4954
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 -99,91 0,0008 -0,4960
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 -99,95 0,0004 -0,4963
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0003 -0,4965
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0588
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,4969
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 -0,4969
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0003 -0,4971
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,05 -0,0003 -0,4971
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,05 -0,0006 -0,4974
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,09 -0,0007 -0,4975
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,09 -0,0009 -0,4976
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,14 -0,0010 -0,4978
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -100,14 -0,0010 -0,4978
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,23 -0,0018 -0,4986
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,28 -0,0019 -0,4987
BRITISH POUND / DFE (N/A) -0,01 -100,32 -0,0022 -0,4990
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,41 -0,0029 -0,4996
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,55 -0,0037 -0,5005
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,55 -0,0038 -0,5006
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,55 -0,0039 -0,5007
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,60 -0,0040 -0,5007
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -100,60 -0,0041 -0,5008
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,69 -0,0047 -0,5015
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,69 -0,0048 -0,5016
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,73 -0,0050 -0,5017
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,83 -0,0056 -0,5024
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,87 -0,0058 -0,5026
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,87 -0,0060 -0,5028
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -100,92 -0,0062 -0,5029
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -101,01 -0,0067 -0,5035
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -101,01 -0,0067 -0,5035
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -101,01 -0,0068 -0,5035
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -101,24 -0,0083 -0,5051
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -101,33 -0,0088 -0,5056
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -101,47 -0,0098 -0,5066
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -101,47 -0,0100 -0,5067
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -101,56 -0,0104 -0,5072
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,61 -0,0108 -0,5076
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,65 -0,0110 -0,5078
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,65 -0,0111 -0,5078
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,74 -0,0117 -0,5085
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,93 -0,0128 -0,5096
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,04 -101,97 -0,0130 -0,5098
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,05 -102,11 -0,0141 -0,5109
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,06 -102,52 -0,0168 -0,5135
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,06 -102,75 -0,0183 -0,5150
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,06 -102,84 -0,0190 -0,5158
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,08 -103,53 -0,0234 -0,5202
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,09 -104,27 -0,0283 -0,5251
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,10 -104,50 -0,0298 -0,5266
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,10 -104,68 -0,0312 -0,5279
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,10 -104,72 -0,0313 -0,5280
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,10 -104,72 -0,0314 -0,5282
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,11 -105,18 -0,0343 -0,5311
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,12 -105,28 -0,0350 -0,5318
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,12 -105,32 -0,0353 -0,5321
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,13 -105,83 -0,0385 -0,5353
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,21 -109,50 -0,0629 -0,5597
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,22 -109,95 -0,0660 -0,5628
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,42 -119,04 -0,1262 -0,6229
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,61 -128,12 -0,1860 -0,6828
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0,92 -142,11 -0,2787 -0,7755
U S DOLLAR / DFE (N/A) -1,04 -147,57 -0,3147 -0,8115
U S DOLLAR / DFE (N/A) -2,48 -213,62 -0,7515 -1,2483
U S DOLLAR / DFE (N/A) -2,89 -232,75 -0,8780 -1,3748