Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 407 605 484
Текущие позиции 1 673
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2 раскрыла общий объем активов в размере 1 673 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 407 605 484 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) . Новые должности ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund Class 2 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , and Cedar Funding V CLO Ltd (KY:US15032AAN72) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
46,83 46,83 3,3887 2,9684
24,43 1,7680 1,7680
0,30 47,19 3,4143 1,0295
0,08 40,46 2,9279 0,8207
0,07 17,95 1,2990 0,5193
6,87 0,4968 0,4968
0,05 4,85 0,3512 0,3270
0,06 5,38 0,3893 0,3157
0,02 4,10 0,2965 0,2965
0,06 3,95 0,2861 0,2861
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 0,0091 -1,2063
31,84 2,3036 -1,1809
21,47 1,5532 -0,8764
1,52 0,1099 -0,8064
1,33 0,0960 -0,5444
0,02 2,54 0,1836 -0,4664
0,01 1,79 0,1293 -0,4611
1,49 0,1079 -0,4215
0,45 0,0326 -0,3433
26,80 1,9394 -0,2832
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,30 -1,57 47,19 43,48 3,4143 1,0295
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 46,83 707,99 46,83 708,02 3,3887 2,9684
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 5,09 40,46 39,25 2,9279 0,8207
AAPL / Apple Инк. 0,18 0,39 37,95 -7,28 2,7457 -0,2220
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLF67) 31,84 -33,75 2,3036 -1,1809
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 26,80 -12,55 1,9394 -0,2832
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UA42) 26,62 -3,19 1,9259 -0,0678
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -4,22 25,42 10,45 1,8390 0,1703
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 25,00 -3,07 1,8093 -0,0614
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNF40) 24,43 1,7680 1,7680
US912810TA60 / Казначейские облигации США 21,51 -2,08 1,5567 -0,0365
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLZ22) 21,47 -35,93 1,5532 -0,8764
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -12,51 18,73 12,03 1,3550 0,1429
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 18,36 0,86 1,3282 0,0085
AVGO / Бродком Инк. 0,07 1,42 17,95 66,97 1,2990 0,5193
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 0,53 12,98 -8,30 0,9391 -0,0873
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 15,26 11,89 30,87 0,8605 0,2015
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -0,19 11,67 13,75 0,8447 0,1004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -5,66 11,06 11,50 0,8000 0,0809
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -2,60 9,89 39,86 0,7160 0,2030
US15032AAN72 / Cedar Funding V CLO Ltd. 9,71 -11,84 0,7023 -0,0960
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 29,24 8,58 58,43 0,6208 0,2280
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 8,55 8,19 11,28 0,5927 0,0589
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 17,16 7,13 17,21 0,5161 0,0748
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 6,88 0,51 0,4979 0,0015
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNG23) 6,87 0,4968 0,4968
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 4,14 6,59 -7,74 0,4769 -0,0412
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 6,42 1,34 0,4643 0,0051
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 32,11 6,34 51,58 0,4587 0,1554
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 27,72 5,95 29,78 0,4308 0,0981
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 5,73 89,85 5,73 89,86 0,4148 0,1958
BAC / Банк Америки Корпорация 0,12 -6,85 5,66 5,64 0,4092 0,0210
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 -5,36 5,59 18,89 0,4048 0,0636
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UC08) 5,57 -3,25 0,4032 -0,0144
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 5,38 -2,66 0,3893 -0,0115
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,06 227,15 5,38 406,11 0,3893 0,3157
V / Виза Инк. 0,02 15,27 5,36 16,79 0,3876 0,0550
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 5,27 -2,60 0,3815 -0,0111
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 4,16 5,19 7,99 0,3755 0,0270
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 8,39 5,19 -4,40 0,3753 -0,0182
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -9,66 5,19 0,62 0,3753 0,0015
US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 5,18 -46,07 0,3751 -0,2554
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 1,23 4,99 27,73 0,3613 0,0778
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 4,93 -24,66 0,3564 -0,0725
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 1 268,44 4,85 1 357,36 0,3512 0,3270
ADBE / Adobe Inc. 0,01 5,14 4,81 6,06 0,3482 0,0192
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 4,70 0,54 0,3398 0,0011
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 5,31 4,68 -0,70 0,3383 -0,0031
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 -10,77 4,57 4,00 0,3309 0,0120
US36179W7J15 / Джинни Мэй II Бассейн 4,57 -3,04 0,3304 -0,0111
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 0,89 4,51 -0,18 0,3260 -0,0013
US71654QDE98 / Мексиканское масло 4,46 7,39 0,3231 0,0216
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 4,42 -3,11 0,3199 -0,0110
US05608WAA27 / БХ Траст 4,38 0,25 0,3171 0,0001
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -10,22 4,27 16,55 0,3093 0,0434
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 18,07 4,21 32,72 0,3047 0,0747
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 4,20 -26,02 0,3042 -0,1079
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 38,79 4,18 45,26 0,3024 0,0938
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 14,09 4,16 53,86 0,3012 0,1050
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 88,77 4,12 144,62 0,2979 0,1759
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 4,10 0,2965 0,2965
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -21,03 4,03 -25,48 0,2917 -0,1005
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLW90) 4,01 0,02 0,2904 -0,0006
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -20,87 4,01 -26,02 0,2903 -0,1030
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,06 3,95 0,2861 0,2861
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 -7,55 3,90 0,26 0,2822 0,0001
PFE / Пфайзер Инк. 0,16 16,45 3,88 11,41 0,2805 0,0282
ECL / Эколаб Инк. 0,01 0,55 3,86 6,87 0,2793 0,0174
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 4,26 3,83 8,09 0,2774 0,0202
U S TREASURY BOND / DBT (US912810TX63) 3,83 -3,16 0,2773 -0,0097
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 42,86 3,78 83,78 0,2738 0,1244
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 7,04 3,75 -0,16 0,2712 -0,0010
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,08 40,27 3,65 6,45 0,2639 0,0155
HUM / Компания Human Inc. 0,01 385,61 3,41 349,01 0,2466 0,1915
US3140XLDH82 / Фанни Мэй Пул 3,38 -0,56 0,2445 -0,0019
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 59,04 3,34 48,29 0,2416 0,0783
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 3,32 -26,20 0,2401 -0,0610
CME / CME Group Inc. 0,01 12,92 3,27 17,31 0,2369 0,0345
US3132DWBG78 / Фредди Мак Пул 3,24 -1,58 0,2344 -0,0043
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 825,29 3,23 1 050,89 0,2341 0,2137
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 467,29 3,22 707,52 0,2332 0,2055
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,21 1,01 0,2319 0,0018
US912810TK43 / Казначейские облигации США 3,19 -2,12 0,2305 -0,0055
AERCAP IRELAND CAP GLOBA / DBT (US00774MBG96) 3,17 0,16 0,2292 -0,0001
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 9,24 3,14 6,98 0,2274 0,0144
T / АТ&Т Инк. 0,11 14,27 3,09 16,93 0,2235 0,0320
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 141,76 3,08 142,71 0,2229 0,1308
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 -16,16 3,08 -1,98 0,2226 -0,0050
US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,07 -0,10 0,2224 -0,0007
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 3,37 3,05 0,69 0,2208 0,0010
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 29,40 3,00 36,16 0,2172 0,0574
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -8,36 2,97 -4,90 0,2151 -0,0116
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 2,97 0,2150 0,2150
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 5,59 2,97 7,08 0,2146 0,0137
LYFT / Лифт, Инк. 0,19 -5,38 2,94 25,62 0,2129 0,0431
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 1 130,35 2,86 916,01 0,2066 0,1887
US01751AAC09 / ООО Аллегро CLO XIV 2,82 0,18 0,2038 -0,0001
SYF / Синхрония Финансовая 0,04 -6,13 2,81 64,00 0,2031 0,0947
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,81 1,67 0,2030 0,0029
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -7,78 2,79 -15,05 0,2018 -0,0363
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 992,17 2,76 1 110,96 0,1998 0,1832
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,75 1,78 0,1989 0,0031
US36179XX434 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 2,73 -2,78 0,1976 -0,0061
US05609PAA66 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс A 2,70 0,60 0,1955 0,0007
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 21,97 2,67 18,59 0,1930 0,0299
CSX / Корпорация CSX 0,08 -27,06 2,67 -19,14 0,1929 -0,0461
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 2,63 1,39 0,1903 0,0022
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 2,62 1,31 0,1897 0,0021
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -14,75 2,58 -2,89 0,1869 -0,0060
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -31,00 2,57 -29,91 0,1857 -0,0798
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 2,56 -8,68 0,1849 -0,0180
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -68,78 2,54 -71,71 0,1836 -0,4664
US11135FBH38 / Бродком Инк 2,53 -33,73 0,1830 -0,0937
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 2,49 0,89 0,1805 0,0013
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 2,46 0,37 0,1784 0,0003
US71654QBW15 / Мексиканское масло 2,46 0,78 0,1782 0,0010
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UK24) 2,43 0,1761 0,1761
US6174468P76 / Морган Стенли 2,43 1,34 0,1755 0,0019
US06738EBK01 / Барклайс ПЛС 2,38 1,02 0,1725 0,0014
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,04 195,62 2,38 256,74 0,1724 0,1240
MS / Морган Стенли 0,02 -54,25 2,37 -44,76 0,1713 -0,1395
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 2,37 -3,27 0,1712 -0,0062
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 2,35 0,99 0,1698 0,0013
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 2,35 0,21 0,1697 -0,0000
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 2,34 -1,72 0,1690 -0,0034
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 194,66 2,31 241,00 0,1674 0,1204
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 2,30 0,1664 0,1664
US3132CWSY11 / FHLG 15 лет 2,5% 01.07.2036#SB0535 2,27 -2,12 0,1640 -0,0039
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 2,26 0,85 0,1637 0,0010
ITRI / Итрон, Инк. 0,02 7,15 2,26 34,58 0,1637 0,0418
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 2,25 0,13 0,1628 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 -1,84 0,1619 -0,0034
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,24 0,1618 0,1618
US61747YEU55 / Морган Стенли 2,23 1,27 0,1615 0,0017
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 2,22 0,1605 0,1605
ZM / Zoom Communications Inc. 0,03 27,17 2,17 34,38 0,1573 0,0400
US875484AJ66 / Танжер Пропертиз ЛП 2,16 0,56 0,1566 0,0005
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -15,61 2,16 -6,74 0,1563 -0,0117
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 45,30 2,15 38,56 0,1556 0,0431
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -30,18 2,13 -32,93 0,1543 -0,0763
CRH / CRH plc 0,02 61,49 2,13 68,49 0,1540 0,0624
US3133G8VH14 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 2,13 -1,71 0,1539 -0,0030
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,06 0,1491 0,1491
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,04 -14,58 2,01 -13,17 0,1455 -0,0224
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 1,99 -1,15 0,1437 -0,0020
US36179XFF87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 1,89 -4,20 0,1370 -0,0063
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -37,27 1,87 104,16 0,1350 0,0818
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 -57,67 1,86 -59,07 0,1349 -0,1953
US61747YEY77 / Морган Стенли 1,85 1,26 0,1335 0,0014
LIN / Линде ПЛС 0,00 5,40 1,83 6,21 0,1325 0,0075
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,03 467,98 1,81 712,11 0,1311 0,1161
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 3,76 1,80 18,79 0,1304 0,0203
US21H0526788 / Джинни Мэй 1,80 562,13 0,1304 0,1125
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 1,80 0,1299 0,1299
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -63,16 1,79 -78,06 0,1293 -0,4611
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,02 109,85 1,76 119,55 0,1276 0,0693
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -47,39 1,74 -39,71 0,1262 -0,0635
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5,5% 05.01.2053#RA9058 1,72 -3,59 0,1244 -0,0049
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -50,04 1,72 -49,59 0,1244 -0,1228
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -0,36 1,72 -11,00 0,1242 -0,0156
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 1,67 3,80 0,1205 0,0042
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 3 180,51 1,64 2 593,44 0,1189 0,1145
F / Форд Мотор Компани 0,15 -55,05 1,64 -51,38 0,1188 -0,1261
BIIB / Биоген Инк. 0,01 27,53 1,64 17,00 0,1186 0,0170
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -52,68 1,63 -57,69 0,1181 -0,1616
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 1,62 6,04 0,1169 0,0064
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 84,35 1,60 107,12 0,1159 0,0669
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 1,58 -1,12 0,1147 -0,0015
US87165BAM54 / Синхрония Финансовая 1,58 -54,94 0,1145 -0,1403
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,57 1 300,00 0,1135 0,1053
BX TRUST 2025 ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 1,56 0,39 0,1127 0,0002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -47,64 1,54 -27,68 0,1117 -0,0431
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 1 023,84 1,54 997,86 0,1113 0,1011
US3132DVLQ67 / ФР SD7535 1,52 -2,25 0,1101 -0,0028
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 1,52 -87,99 0,1099 -0,8064
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 579,65 1,52 508,43 0,1097 0,0916
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 1,50 -0,07 0,1088 -0,0003
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 1,49 -1,97 0,1080 -0,0025
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJZ59) 1,49 -79,58 0,1079 -0,4215
US3133KNEG43 / Фредди Мак Пул 1,49 -2,17 0,1077 -0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 -0,20 0,1065 -0,0005
US3140QMP815 / FNMA 15 лет 2,5% 11.01.2036#CB2246 1,47 -3,23 0,1061 -0,0038
US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 1,47 0,34 0,1060 0,0001
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -44,30 1,46 -34,45 0,1058 -0,0559
HPS CORPORATE LENDING FUND / DBT (US40440VAH87) 1,46 0,1054 0,1054
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 1,44 -2,04 0,1045 -0,0024
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -48,68 1,44 -61,43 0,1045 -0,1668
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 XL5 / ABS-MBS (USU1222YAA02) 1,43 -10,11 0,1037 -0,0119
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -58,83 1,43 -50,31 0,1035 -0,0717
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -41,75 1,42 -31,49 0,1029 -0,0340
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 1,41 -2,15 0,1020 -0,0024
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION / ABS-MBS (US36180AB931) 1,40 -1,27 0,1014 -0,0015
US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн 1,40 -3,58 0,1014 -0,0040
US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 1,38 0,00 0,0996 -0,0002
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -2,68 1,37 49,67 0,0988 0,0356
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 14,46 1,34 27,15 0,0973 0,0241
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 1,34 1,28 0,0971 0,0010
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 1,34 1,36 0,0971 0,0011
US15135BAR24 / Сентен Корп 1,34 0,68 0,0969 0,0005
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 157,39 1,33 119,97 0,0965 0,0523
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,33 -87,28 0,0960 -0,5444
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 1,31 0,0945 0,0945
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 1 036,77 1,30 1 958,73 0,0939 0,0893
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 -73,84 1,29 -57,84 0,0934 -0,1287
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) 1,28 0,00 0,0927 -0,0002
AMCR / Амкор ПЛС 0,14 1,27 0,0922 0,0922
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 1,27 0,79 0,0918 0,0005
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 1,25 0,97 0,0903 0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 -1,81 0,0902 -0,0018
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,24 0,0897 0,0897
US15135BAY74 / Сентен Корп 1,23 2,42 0,0889 0,0020
US105340AQ63 / Брендивайн Операционное партнерство LP 1,23 2,59 0,0888 0,0021
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -5,43 0,0883 -0,0053
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 1,22 -2,48 0,0881 -0,0025
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -38,61 1,22 -32,59 0,0880 -0,0428
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,03 1,21 0,0876 0,0876
US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн 1,21 -3,13 0,0874 -0,0030
US053332AZ56 / АвтоЗон Инк 1,20 1,52 0,0871 0,0011
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,20 1,78 0,0869 0,0013
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,03 -46,55 1,19 -36,19 0,0858 -0,0489
BX TRUST / ABS-MBS (US12433FAA66) 1,18 0,08 0,0857 -0,0001
US42809HAH03 / Хесс Корп 1,15 -2,21 0,0835 -0,0020
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 1,15 0,17 0,0835 -0,0000
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR 1,14 1,15 0,0827 0,0008
INCY / Инсайт Корпорация 0,02 -63,17 1,14 -58,57 0,0826 -0,1172
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,13 0,0819 0,0819
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 1,13 0,36 0,0814 0,0001
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,05 -8,94 1,12 -3,63 0,0807 -0,0032
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 370,19 1,11 328,68 0,0800 0,0613
US3140QNEQ12 / Фанни Мэй Пул 1,10 -1,95 0,0799 -0,0018
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,10 2,04 0,0798 0,0015
GBTG / Глобальная группа деловых путешествий, Inc. 0,17 366,94 1,10 306,27 0,0797 0,0600
US172967JC62 / Ситигруп Инк. 1,10 0,27 0,0793 0,0000
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,09 4,72 0,0787 0,0034
US925650AC72 / VICI Properties LP 1,08 0,84 0,0785 0,0005
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 1,08 0,65 0,0784 0,0003
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 1,08 2,27 0,0782 0,0016
US3140XFJ859 / Фанни Мэй Пул 1,07 -2,55 0,0774 -0,0021
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 1,06 1,64 0,0765 0,0011
US02005NBR08 / ЭЛЛИ ФИНАНСИЛ ИНК 1,05 0,10 0,0761 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,05 -4,13 0,0757 -0,0034
US65473PAH82 / НиСорс Инк 1,04 1,17 0,0749 0,0007
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US3618N5MP14) 1,03 0,0746 0,0746
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 1,03 -3,48 0,0743 -0,0029
DRYDEN 108 CLO LTD / ABS-MBS (US26253MAN02) 1,01 0,00 0,0733 -0,0001
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 22,42 1,01 17,41 0,0728 0,0107
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNC19) 1,00 0,0725 0,0725
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 1,00 0,10 0,0721 -0,0000
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,99 0,20 0,0718 -0,0000
US29103DAJ54 / Эмера США Финанс LP 0,99 0,30 0,0715 0,0001
BX TRUST / ABS-MBS (US05612HAA95) 0,98 -0,61 0,0711 -0,0006
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AA61) 0,98 0,00 0,0708 -0,0001
MAGNETITE CLO LTD / ABS-MBS (US55953UAL89) 0,97 0,21 0,0702 0,0000
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,96 0,52 0,0693 0,0002
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,96 0,0693 0,0693
US15032QAA04 / Cedar Funding XV CLO Ltd. 0,94 0,11 0,0681 -0,0001
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,94 1,08 0,0680 0,0006
US65473QBB86 / Nisource Finance Corp 5,25% 15.02.43 0,93 -0,32 0,0675 -0,0004
EATON VANCE CDO LTD / ABS-MBS (US27829PAU03) 0,93 -0,21 0,0673 -0,0002
US3140QK5L85 / FNMA 30YR 3% 01.06.2051#CB0850 0,92 -1,91 0,0668 -0,0015
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 0,92 -2,24 0,0664 -0,0017
US3133KNXQ14 / FHLG 30 лет 3,5% 01.03.2052#RA6987 0,91 -3,69 0,0661 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,91 -3,59 0,0661 -0,0026
US00258BAA26 / Аасет 2021-2 Траст 0,91 -2,88 0,0658 -0,0021
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,90 5,64 0,0651 0,0033
US3140XDRX60 / Фанни Мэй Пул 0,90 -2,82 0,0649 -0,0021
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 0,89 -0,45 0,0646 -0,0004
US087598AA60 / БЕТП 2021 3ML+113 15.01.2035 144А 0,89 0,11 0,0644 -0,0000
US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. 0,88 -0,34 0,0638 -0,0004
US3132DVLW36 / Фредди Мак Пул 0,88 -2,22 0,0637 -0,0016
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,88 10,34 0,0633 0,0058
US3133KRFA77 / FHLM 30YR 5,5% 01.06.2053#RA9161 0,86 -3,91 0,0623 -0,0027
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 0,86 0,23 0,0621 0,0000
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 0,85 2,03 0,0618 0,0011
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 0,85 -4,28 0,0614 -0,0029
US3132D6AG52 / ФР SB8107 0,85 -2,20 0,0613 -0,0015
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,84 0,12 0,0607 -0,0001
DRYDEN SENIOR LOAN FUND / ABS-MBS (US26246BAU89) 0,84 42,74 0,0605 0,0180
US3132DWAF05 / Фредди Мак Пул 0,83 0,0603 0,0603
MAGNETITE CLO LTD / ABS-MBS (US55955LAS16) 0,83 43,58 0,0599 0,0181
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 0,83 0,0597 0,0597
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US195325ES00) 0,82 0,0596 0,0596
US3133KM5A90 / FHLG 30 лет 2% 01.11.2051#RA6241 0,82 -2,74 0,0591 -0,0018
US36179XBS45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,82 -3,55 0,0591 -0,0023
US21871XAD12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,81 0,37 0,0588 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,81 1,89 0,0585 0,0009
SANCHEZ ENERGY CORP / EC (GCE744000) 0,00 0,00 0,81 130,29 0,0583 0,0329
US87168NAC83 / СИМФОНИЯ КЛО, ООО 0,80 -0,12 0,0582 -0,0002
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US195325ER27) 0,80 0,0577 0,0577
US12595KAG67 / CSMC Trust 2017-PFHP 0,80 0,76 0,0576 0,0003
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,79 3,52 0,0574 0,0019
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -45,31 0,79 -57,28 0,0573 -0,0772
US197363AU82 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,79 0,00 0,0572 -0,0001
BARINGS CLO LTD / ABS-MBS (US06762LAR96) 0,79 0,13 0,0568 -0,0000
GILEAD AVIATION LLC / ABS-MBS (US37556TAA43) 0,78 -0,13 0,0564 -0,0002
US53218DAE85 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 0,78 -1,02 0,0563 -0,0007
US36179WVU97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,78 -2,76 0,0561 -0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -1,53 0,0560 -0,0010
BX TRUST / ABS-MBS (USU1228BAA45) 0,77 -4,47 0,0557 -0,0027
US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP 0,77 3,64 0,0557 0,0018
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,77 -2,79 0,0555 -0,0017
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 158,37 0,77 166,32 0,0555 0,0346
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,76 4,09 0,0553 0,0021
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,75 0,67 0,0545 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -3,48 0,0542 -0,0021
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 0,75 0,94 0,0542 0,0004
BX TRUST / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,74 -2,49 0,0539 -0,0015
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 7,26 0,74 -6,07 0,0538 -0,0035
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 0,00 0,74 5,10 0,0537 0,0025
US36179W5B07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,74 -2,63 0,0536 -0,0016
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 0,74 0,00 0,0535 -0,0001
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,74 -13,67 0,0535 -0,0086
CARLYLE US CLO 2021 11 LTD / ABS-MBS (US143122AJ83) 0,74 -0,27 0,0534 -0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,0533 0,0533
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,73 0,41 0,0530 0,0001
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 0,73 -0,81 0,0530 -0,0005
BLUEBERRY PARK CLO / ABS-MBS (US09609QAA67) 0,73 -0,41 0,0530 -0,0003
US36179YFK55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,73 -2,28 0,0527 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,73 -1,76 0,0526 -0,0011
US05609PAN87 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 0,73 0,14 0,0526 -0,0000
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AG32) 0,72 0,56 0,0521 0,0002
US3140QMTF19 / FNMA 30 лет 2% 12.01.2051#CB2349 0,72 -2,18 0,0520 -0,0013
SKYW / СкайВест, Инк. 0,01 -17,62 0,72 -2,98 0,0519 -0,0017
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 0,72 -1,92 0,0519 -0,0011
US55336VBU35 / МПЛКС ЛП 0,72 1,42 0,0518 0,0006
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 860,88 0,71 1 419,15 0,0517 0,0482
US3133KNSL81 / Фредди Мак Пул 0,71 -2,33 0,0517 -0,0013
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 62,32 0,71 44,04 0,0516 0,0192
US3140XAHS47 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2051#FM6540 0,71 -3,79 0,0515 -0,0021
ARES LIV CLO LTD / ABS-MBS (US04017WAW29) 0,71 0,0512 0,0512
US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One 0,71 2,17 0,0511 0,0010
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -57,03 0,70 -48,29 0,0504 -0,0429
US3133KNSM64 / Фредди Мак Пул 0,70 -2,11 0,0503 -0,0012
US3132DWC684 / ФР SD8193 0,69 -2,39 0,0503 -0,0013
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AL27) 0,69 0,87 0,0501 0,0003
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,69 -17,11 0,0498 -0,0103
SRE / всегда 0,01 0,00 0,69 6,17 0,0498 0,0028
US3133L75R42 / FHLG 15 лет 1,5% 01.02.2036#RC1756 0,68 -0,87 0,0495 -0,0005
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD / ABS-MBS (US67102QBK31) 0,68 57,64 0,0493 0,0180
MAGNETITE XXIX LTD / ABS-MBS (US55955KAL89) 0,68 -0,15 0,0493 -0,0002
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -25,14 0,68 -19,81 0,0489 -0,0122
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,67 1,05 0,0486 0,0004
US262484AC23 / Драйден 90 Кло, ООО 0,67 0,15 0,0485 -0,0000
US3140XFVZ11 / Фанни Мэй Пул 0,67 -1,91 0,0484 -0,0010
EATON VANCE CLO 2020 1 LTD / ABS-MBS (US278300AS72) 0,67 -0,45 0,0482 -0,0003
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 0,66 -2,35 0,0480 -0,0013
US3140QSHD68 / FNMA 30 лет 5,5% 01.06.2053#CB6527 0,66 -3,63 0,0480 -0,0019
US04016DAS45 / ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC 1ML+107 15.04.2034 144A 0,66 0,15 0,0478 -0,0000
US55822BAC90 / Мэдисон Парк Финдинг ЛИИ Лтд. 0,66 0,15 0,0478 -0,0000
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,66 -2,37 0,0477 -0,0013
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0475 0,0475
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,66 0,0475 0,0475
US42809HAG20 / Хесс Корп 0,65 0,31 0,0469 0,0000
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 0,65 0,0469 0,0469
MARS INC / DBT (US571676BC81) 0,65 -0,46 0,0469 -0,0003
MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2025 21 LTD / ABS-MBS (US617921AA96) 0,65 0,00 0,0469 -0,0001
US3133L8YY51 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RC2527 0,65 -3,73 0,0467 -0,0019
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,64 5,92 0,0466 0,0025
CEDAR FUNDING LTD / ABS-MBS (US15033XAU00) 0,64 0,00 0,0466 -0,0001
US31418DUA89 / ФН 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,64 -1,38 0,0466 -0,0007
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 15.10.2036 144А 0,64 0,31 0,0464 0,0001
ARES CLO LTD / ABS-MBS (US04020QAA85) 0,64 0,31 0,0463 0,0001
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 0,63 -2,77 0,0458 -0,0014
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,63 0,0454 0,0454
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,63 25,75 0,0452 0,0092
TCO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) 0,62 0,16 0,0452 -0,0000
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,62 1 682,86 0,0452 0,0426
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,62 0,0452 0,0452
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025 1 LTD / ABS-MBS (US69704CAA53) 0,62 -0,48 0,0450 -0,0003
US3140QMRK22 / Фанни Мэй Пул 0,62 -2,20 0,0450 -0,0011
ALLEGRO CLO XV LTD / ABS-MBS (US01749WAL72) 0,62 0,49 0,0450 0,0001
CLOVER CLO 2019 1 LTD / ABS-MBS (US102875AA95) 0,62 0,32 0,0449 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -2,22 0,0448 -0,0011
OHA CREDIT FUNDING 4 LTD / ABS-MBS (US67098DBC65) 0,62 0,33 0,0446 0,0000
US3140QQNH43 / ФН CB4891 0,61 -1,94 0,0438 -0,0010
ARES LV CLO LTD / ABS-MBS (US04018BAW72) 0,61 0,50 0,0438 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0437 0,0437
US3132DN6H14 / FHLG 30 лет 4% 10.01.2052#SD1772 0,60 -1,15 0,0436 -0,0006
EATON VANCE CLO 2019 1 LTD / ABS-MBS (US27830XAW65) 0,60 0,51 0,0432 0,0001
FLATIRON CLO 26 LTD / ABS-MBS (US33888AAC99) 0,59 0,34 0,0429 0,0001
MMS / Максимус, ООО 0,01 -11,59 0,59 -8,94 0,0428 -0,0043
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AC28) 0,59 0,34 0,0426 0,0000
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) 0,59 0,34 0,0425 0,0001
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,59 0,86 0,0425 0,0003
HAMLIN PARK CLO LTD / ABS-MBS (US407907AA25) 0,58 0,34 0,0422 0,0001
US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,58 0,52 0,0422 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0421 0,0421
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,58 5,27 0,0419 0,0021
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0418 0,0418
US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A 0,58 -6,81 0,0417 -0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,58 -1,20 0,0416 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,57 -2,89 0,0414 -0,0013
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,57 0,0412 0,0412
5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CMA61) 0,57 0,0410 0,0410
US3132DPD546 / FHLG 30 лет 5% 01.12.2052#SD1924 0,56 -3,09 0,0409 -0,0014
BARINGS CLO LTD 2020 IV / ABS-MBS (US06762BAS97) 0,56 0,18 0,0406 -0,0000
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,56 -15,41 0,0405 -0,0075
US46146JAA43 / Инвеско КЛО 2021-3 ООО 0,56 0,00 0,0403 -0,0000
ARES CLO LTD VRN 10 15 32 / ABS-MBS (US04017WAL63) 0,56 -16,52 0,0403 -0,0080
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,55 216,57 0,0401 0,0274
US404121AJ49 / HCA Inc. 0,55 1,10 0,0397 0,0003
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 245,45 0,55 258,17 0,0397 0,0291
US3140XDT226 / Фанни Мэй Пул 0,55 -2,67 0,0396 -0,0012
US3140XGZM45 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2052#FS1647 0,55 -3,88 0,0395 -0,0016
MARS INC / DBT (US571676AY11) 0,54 0,74 0,0394 0,0002
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 -60,10 0,54 -69,16 0,0394 -0,0827
US31418D6C10 / Организация Объединенных Наций MA4466 0,54 -2,51 0,0394 -0,0011
ARES CLO LTD / ABS-MBS (US04018AAY55) 0,54 -1,45 0,0393 -0,0007
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,54 0,56 0,0391 0,0001
GREEN LAKES PARK CLO LLC / ABS-MBS (US39310AAC45) 0,54 -0,55 0,0391 -0,0003
FLATIRON CLO LTD / ABS-MBS (US33882MAA36) 0,54 -0,55 0,0390 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -2,54 0,0390 -0,0011
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,54 0,0387 0,0387
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,53 4,72 0,0385 0,0017
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 1,68 0,53 23,36 0,0382 0,0072
BX TRUST 2025 DIME / ABS-MBS (USU12267AA53) 0,53 0,19 0,0382 -0,0000
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,52 2,56 0,0377 0,0009
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,52 1,76 0,0377 0,0005
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 0,52 0,97 0,0377 0,0002
MAGNETITE XXVI LTD / ABS-MBS (US55954YAW57) 0,52 0,00 0,0375 -0,0000
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AE83) 0,52 0,58 0,0373 0,0001
FLATIRON CLO 21 LTD / ABS-MBS (US33883PAQ00) 0,52 0,19 0,0373 -0,0000
SIXTH STREET LENDING PAR / DBT (US829932AE25) 0,51 1,18 0,0372 0,0003
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,51 0,0371 0,0371
US3133KGJQ29 / Фредди Мак Пул 0,51 -1,73 0,0369 -0,0007
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,51 0,99 0,0369 0,0003
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,51 1,20 0,0367 0,0004
CEDAR FUNDING XII CLO LTD / ABS-MBS (US15033TBA25) 0,51 0,40 0,0366 0,0000
BCRED BSL STATIC CLO 2025 1 LTD / ABS-MBS (USG09120AA71) 0,51 0,0366 0,0366
US3132D9FB59 / FHLG 20 лет 2% 01.07.2041#SC0162 0,50 -3,26 0,0365 -0,0013
US05530SAA42 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 0,50 0,20 0,0363 0,0000
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,50 1,42 0,0363 0,0004
MAGNETITE CLO LTD / ABS-MBS (US559922AL39) 0,50 0,0360 0,0360
US72703PAE34 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,50 0,81 0,0359 0,0002
US3133KNWJ89 / Фредди Мак Пул 0,50 -3,13 0,0359 -0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0358 0,0358
OHA CREDIT FUNDING 6 LTD / ABS-MBS (US67098UAY10) 0,49 -0,60 0,0357 -0,0003
INVESCO CLO LTD / ABS-MBS (US46148HAB42) 0,49 0,41 0,0355 0,0000
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 1,03 0,0355 0,0002
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD / ABS-MBS (US69704AAA97) 0,49 0,0352 0,0352
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,49 -0,82 0,0352 -0,0003
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-МФП 0,49 -4,33 0,0352 -0,0017
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,49 1,46 0,0351 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -2,61 0,0351 -0,0010
US404119CA57 / HCA Inc. 0,48 2,12 0,0348 0,0006
FLATIRON CLO 32 LTD / ABS-MBS (US33882RAA23) 0,48 0,0348 0,0348
US3140MDL895 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#BV0350 0,48 -3,04 0,0347 -0,0011
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,48 1,27 0,0347 0,0004
US3140XFKA88 / Фанни Мэй Пул 0,46 -2,53 0,0336 -0,0009
ALTDE TRUST / ABS-MBS (US00166NAA72) 0,46 -0,64 0,0335 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -1,50 0,0333 -0,0006
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,46 -1,08 0,0332 -0,0004
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,46 -11,92 0,0332 -0,0046
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,46 -15,37 0,0331 -0,0061
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,46 4,11 0,0330 0,0012
US3133KMXD28 / FHLG 30 лет 2% 01.10.2051#RA6076 0,45 -2,58 0,0329 -0,0010
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,45 0,67 0,0326 0,0001
US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,45 -93,85 0,0326 -0,3433
JERSEY MIKE S FUNDING LLC / ABS-MBS (US476681AD37) 0,45 0,22 0,0324 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 0,0322 0,0322
US3133KNEF69 / Фредди Мак Пул 0,44 -2,65 0,0319 -0,0010
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,44 -48,42 0,0319 -0,0300
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 0,44 0,0319 0,0319
US3140QMAB06 / FNMA 30YR 2% 01.10.2051#CB1801 0,44 -1,13 0,0318 -0,0005
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,15 0,0318 0,0003
US36202F2M77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -3,12 0,0314 -0,0011
BMP 2024 MF23 / ABS-MBS (US05593JAA88) 0,43 0,23 0,0314 0,0000
US53218DAG34 / Life Mortgage Trust США 0,43 -1,60 0,0312 -0,0006
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRU / ABS-MBS (US361886DQ44) 0,43 -0,23 0,0311 -0,0001
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,43 5,15 0,0311 0,0014
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,43 0,0308 0,0308
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,43 1,67 0,0308 0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,43 -2,97 0,0308 -0,0010
CI / Группа Сигна 0,00 -88,33 0,42 -86,03 0,0307 -0,1794
BX TRUST / ABS-MBS (US12433FAC23) 0,42 -0,47 0,0307 -0,0002
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC CHARTER COM / DBT (US161175CQ56) 0,42 0,96 0,0306 0,0003
AASET 2024 1 / ABS-MBS (US00255JAA88) 0,42 -0,94 0,0306 -0,0003
ARES STRATEGIC INCOME FUND / DBT (US04020EAL11) 0,42 0,0304 0,0304
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,00 0,42 43,99 0,0303 0,0092
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,42 1,96 0,0302 0,0005
US07355TAU60 / Бичвуд Парк CLO Ltd. 0,42 0,00 0,0301 -0,0000
US3140QKSV12 / FNMA 30YR 3% 01.05.2051#CB0531 0,42 -1,89 0,0301 -0,0007
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,42 -87,49 0,0301 -0,2110
USB / Банк США 0,01 9,70 0,42 50,36 0,0301 0,0118
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,41 3,24 0,0300 0,0008
US87190GAC50 / ООО «Симфония CLO XXVI» 0,41 -2,36 0,0299 -0,0008
WILLIS ENGINE STRUCTURED TRUST VIII / ABS-MBS (US97063RAA86) 0,41 0,0296 0,0296
MARS INC / DBT (US571676AZ85) 0,41 0,99 0,0296 0,0002
CARLYLE US CLO 2021 10 LTD / ABS-MBS (US14316YAL92) 0,41 -0,24 0,0296 -0,0001
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,41 1,24 0,0296 0,0003
US90290MAE12 / США Foods Inc. 0,41 2,78 0,0295 0,0008
US3140X9YQ27 / Фанни Мэй Пул 0,41 -2,17 0,0293 -0,0007
US3140HKKT49 / Фанни Мэй Пул 0,41 -2,41 0,0293 -0,0008
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,40 2,54 0,0293 0,0007
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 0,40 2,54 0,0293 0,0007
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 0,40 -2,18 0,0292 -0,0007
ARTERA SERVICES LLC / DBT (US04302XAA28) 0,40 1,77 0,0292 0,0004
US694476AD42 / Пасифик ЛайфКорп 0,40 -2,19 0,0292 -0,0007
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,40 100,00 0,0291 0,0145
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,40 1,78 0,0291 0,0005
SIXTH STREET CLO XX LTD / ABS-MBS (US83012QAN43) 0,40 0,0290 0,0290
US3140QQVW28 / FNMA 30 лет 5% 01.11.2052#CB5128 0,40 -3,86 0,0288 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 -1,73 0,0288 -0,0006
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 2,06 0,0287 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 -2,46 0,0287 -0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,76 0,0287 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0287 0,0287
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,40 1,28 0,0287 0,0003
US46817MAS61 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,39 -0,25 0,0285 -0,0001
LAKESIDE CLO LTD / ABS-MBS (US51218YAA47) 0,39 -0,25 0,0284 -0,0001
US3132D56J61 / ФНЦИ УМБС 1.5 SB8073 11-01-35 0,39 -1,52 0,0283 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 0,0282 0,0282
US00144GAC50 / AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC 21-14A A 3ML+99 20.04.2034 144A 0,39 0,00 0,0280 -0,0000
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,39 -0,77 0,0279 -0,0003
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION / ABS-MBS (US36179YWZ32) 0,39 -4,47 0,0279 -0,0014
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,38 0,0278 0,0278
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,38 1,59 0,0278 0,0004
AASET 2024 1 / ABS-MBS (US00255JAB61) 0,38 -0,26 0,0277 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,38 -3,05 0,0277 -0,0009
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,38 24,26 0,0275 0,0054
US53218DAJ72 / ПОЖИЗНЕННАЯ ИПОТЕКА ТРАСТ США SER 2022-BMR2 CL DV/R REGD 144A P/P 3.34191000 0,38 -6,65 0,0275 -0,0020
MADISON PARK FUNDING LTD / ABS-MBS (US55819QBJ58) 0,38 0,00 0,0275 -0,0000
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,38 1,88 0,0274 0,0004
MAGNETITE XLV LTD / ABS-MBS (US55956CAA99) 0,38 -0,26 0,0274 -0,0002
HILTON DOMESTIC OPERATIN / DBT (US432833AR23) 0,38 2,73 0,0273 0,0007
US3140XB6P02 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM8077 0,38 -1,05 0,0273 -0,0004
US3132D56U17 / Фредди Мак Пул 0,38 -1,83 0,0273 -0,0005
US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 0,38 0,00 0,0273 -0,0000
US3140X4KG04 / Фанни Мэй Пул 0,38 -4,57 0,0272 -0,0014
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -72,24 0,38 -70,14 0,0271 -0,0598
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,04 0,37 0,0271 0,0271
US31418DVW90 / ФНЦИ УМБС 1.5 MA4228 01-01-36 0,37 -1,85 0,0270 -0,0005
VOYA CLO LTD / ABS-MBS (US92920DAA37) 0,37 0,27 0,0269 0,0000
AIMCO CLO 11 LTD / ABS-MBS (US00140NAW02) 0,37 0,54 0,0268 0,0000
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,37 9,79 0,0268 0,0024
US3140X7B992 / FNMA ПУЛ FM3663 FN 03/50 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,37 -2,89 0,0267 -0,0008
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,37 3,66 0,0267 0,0009
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,37 1,96 0,0265 0,0005
US46817MAR88 / Джексон Файнал Инк. 0,36 0,56 0,0262 0,0001
US00038PAA84 / Аасет 2021-1 Траст 0,36 -3,48 0,0261 -0,0010
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 0,36 3,75 0,0261 0,0008
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,36 339,02 0,0260 0,0201
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,36 17,32 0,0260 0,0038
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,36 1,71 0,0258 0,0004
SLAM LLC / ABS-MBS (US78450TAA51) 0,36 0,0258 0,0258
OHA HILL CREDIT / ABS-MBS (US67706QAC24) 0,36 0,28 0,0258 -0,0000
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,36 41,43 0,0258 0,0075
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,36 139,86 0,0257 0,0149
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,35 0,0256 0,0256
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -56,02 0,35 -58,55 0,0256 -0,0364
US05609WAG87 / BX Trust 2022-IND 0,35 0,28 0,0255 -0,0000
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,35 6,04 0,0255 0,0044
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,35 3,24 0,0254 0,0007
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Срочный кредит B 0,35 45,23 0,0254 0,0079
US126650DW70 / CVS Health Corp. 0,35 1,17 0,0252 0,0002
US3140XDSF46 / ФН FM9517 0,35 -2,54 0,0251 -0,0007
US3140XDS566 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,54 0,0250 -0,0007
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,35 0,00 0,0250 -0,0001
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,35 1,47 0,0250 0,0003
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 0,34 2,38 0,0249 0,0005
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US3618N5PH60) 0,34 0,0249 0,0249
OLN / Олин Корпорейшн 0,34 318,29 0,0249 0,0189
US3132D9EH39 / FHLG 20 лет 2% 01.03.2041#SC0136 0,34 0,29 0,0248 0,0000
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,34 2,09 0,0248 0,0004
SUBWAY FUNDING LLC / ABS-MBS (US864300AJ70) 0,34 0,29 0,0247 -0,0000
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,34 2,10 0,0247 0,0004
ARES STRATEGIC INCOME FUND / DBT (US04020EAK38) 0,34 0,0247 0,0247
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0,34 0,59 0,0246 0,0001
US3133ASKH58 / Фредди Мак Пул 0,34 -1,17 0,0245 -0,0004
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,34 2,74 0,0245 0,0006
APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST / ABS-MBS (US00258PAA12) 0,34 -2,31 0,0245 -0,0007
US3140QSHQ71 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6538 0,34 -3,44 0,0244 -0,0009
MAGNETITE XLI LTD / ABS-MBS (US55956AAA34) 0,34 0,00 0,0244 -0,0001
US3132DNCP69 / FHLG 30 лет 2,5% 01.04.2047#SD0978 0,34 -0,89 0,0243 -0,0003
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,33 1,52 0,0242 0,0003
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,33 187,07 0,0242 0,0157
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 20.04.2034 144A 0,33 0,00 0,0241 -0,0000
US3128MAD307 / Золотой пул Фредди Мака 0,33 -2,64 0,0241 -0,0007
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,33 1,53 0,0240 0,0003
US3140QKNE42 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,79 0,0239 -0,0005
US3140QQLZ68 / FNMA 30 лет 5,5% 10.01.2052#CB4843 0,33 -3,80 0,0239 -0,0009
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10.01.2051#CB1799 0,33 -2,39 0,0237 -0,0006
US70470MAC91 / Парк Мира CLO Ltd. 0,33 0,00 0,0236 -0,0000
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,33 -0,31 0,0236 -0,0001
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,33 2,85 0,0236 0,0006
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 XL5 / ABS-MBS (USU1222YAC67) 0,33 -9,97 0,0235 -0,0027
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,33 0,93 0,0235 0,0001
US31418EJL56 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,87 0,0234 -0,0010
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,32 1,57 0,0234 0,0003
JWV142000 / ФИНАСТРА СРОК 1LN 0,32 0,00 0,0234 -0,0001
US3132D56B36 / Фредди Мак Пул 0,32 -1,83 0,0233 -0,0005
US3133B0RV78 / FHLG 30 лет 3% 01.12.2051#QD3200 0,32 -4,18 0,0233 -0,0010
US3133KNGT46 / FHLG 30 лет 2% 01.12.2051#RA6510 0,32 -2,13 0,0233 -0,0006
N A / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,32 0,31 0,0232 0,0000
US3133AUCN64 / FHLG 30 лет 3% 01.10.2051#QC9077 0,32 -1,84 0,0232 -0,0004
US55821FAA57 / MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC 3ML+114 19.04.2034 144A 0,32 0,00 0,0232 -0,0000
BX TRUST 2025 ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,32 0,00 0,0232 -0,0001
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -2,84 0,32 15,58 0,0232 0,0041
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 0,32 -2,15 0,0231 -0,0005
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,32 1,28 0,0230 0,0003
US3133AXLV29 / Фредди Мак Пул 0,32 -1,55 0,0230 -0,0004
US31418DVD10 / Фанни Мэй Пул 0,32 -2,78 0,0229 -0,0007
US3140LYRZ83 / Фанни Мэй Пул 0,32 -1,25 0,0228 -0,0003
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,31 0,96 0,0228 0,0002
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 0,31 0,0227 0,0227
WAYFAIR LLC / DBT (US94419NAB38) 0,31 163,03 0,0227 0,0140
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,31 2,98 0,0225 0,0006
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,31 0,98 0,0225 0,0001
US3132D6A834 / FHLG 15 лет 1,5% 12.01.2036#SB8131 0,31 -1,91 0,0224 -0,0005
US3140QNQ472 / FNMA 30YR 3,5% 01.03.2052#CB3174 0,31 -3,14 0,0223 -0,0008
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 0,31 1,99 0,0222 0,0003
ROCKET COS INC / DBT (US77311WAB72) 0,31 0,0222 0,0222
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,31 35,40 0,0221 0,0057
ROCKET COS INC / DBT (US77311WAA99) 0,30 0,0221 0,0221
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,30 4,11 0,0221 0,0008
US444859BT81 / Хумана, Инк. 0,30 1,33 0,0220 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 0,0220 0,0220
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-МФП 0,30 -4,44 0,0218 -0,0010
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,30 4,15 0,0218 0,0009
US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» 0,30 25,52 0,0218 0,0044
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD / ABS-MBS (USG6911VAA73) 0,30 0,0217 0,0217
KO / Компания Кока-Кола 0,00 228,90 0,30 225,00 0,0217 0,0150
US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул 0,30 -2,29 0,0217 -0,0006
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,30 0,0216 0,0216
US3128P7TY92 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 -5,11 0,0215 -0,0012
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 42,48 0,30 49,25 0,0215 0,0070
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / DBT (US161175CR30) 0,30 3,14 0,0215 0,0006
WRANGLER HOLDCO CORP / DBT (US37441QAA94) 0,30 2,43 0,0214 0,0005
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,29 0,34 0,0213 -0,0000
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,29 0,00 0,0213 -0,0000
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,29 0,00 0,0213 -0,0000
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 43,73 0,29 22,18 0,0212 0,0038
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,29 44,55 0,0211 0,0065
US3132CW4V37 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 -4,28 0,0211 -0,0010
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,04 0,0211 0,0002
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,29 97,28 0,0210 0,0104
TEVA PHARMACEUTICAL NE / DBT (US88167AAT88) 0,29 0,0210 0,0210
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,29 -2,37 0,0209 -0,0006
TEVA PHARM FNC NL II / DBT (US881937AA41) 0,29 0,0209 0,0209
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,29 1,06 0,0207 0,0002
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,29 8,37 0,0207 0,0016
US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. 0,29 4,01 0,0206 0,0007
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,29 231,40 0,0206 0,0144
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -72,91 0,28 -70,69 0,0206 -0,0497
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,28 0,35 0,0206 0,0000
US3133KNKR34 / FHLG 30 лет 3% 01.01.2052#RA6604 0,28 -1,73 0,0206 -0,0004
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,28 47,40 0,0205 0,0066
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,28 -66,75 0,0203 -0,0361
US3133KNAB91 / Фредди Мак Пул 0,28 -1,75 0,0203 -0,0004
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,28 42,35 0,0202 0,0060
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,28 39,20 0,0201 0,0056
US75737FAE88 / Редфин Корп 0,28 0,0201 0,0201
US3140QMSK13 / FNMA 30 лет 2,5% 12.01.2051#CB2321 0,28 -2,82 0,0200 -0,0006
US3140MHS594 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,79 0,0199 -0,0004
US72284LAA70 / ПАЙН СТРИТ ТРАСТ II 0,27 -3,19 0,0198 -0,0007
RR 34 LTD / ABS-MBS (US74988WAA80) 0,27 0,00 0,0197 -0,0000
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,27 2,66 0,0196 0,0005
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0194 0,0194
US3140XDR329 / ФН FM9505 0,27 -2,91 0,0194 -0,0006
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,27 -3,62 0,0193 -0,0008
US3128P8EK37 / Золотой пул Фредди Мака 0,26 -5,76 0,0190 -0,0012
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,26 -1,14 0,0189 -0,0002
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,26 0,0189 0,0189
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,26 2,76 0,0189 0,0004
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,26 0,77 0,0189 0,0001
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 0,26 0,78 0,0189 0,0001
US3140KSP500 / FNMA 20 лет 2% 11.01.2041#BQ6743 0,26 -2,26 0,0189 -0,0005
US3140QSHR54 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6539 0,26 -2,99 0,0188 -0,0007
US3138ER2M17 / FNMA 30 лет 4% 02/47#AL9779 0,26 -0,77 0,0188 -0,0002
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,26 0,0188 0,0188
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,26 3,61 0,0187 0,0006
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0186 0,0186
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 0,26 0,39 0,0185 0,0000
US3132DPB722 / FHLG 30 лет 5% 01.11.2052#SD1862 0,26 -1,54 0,0185 -0,0003
US3140QMSJ40 / FNMA 30 лет 2,5% 01.12.2051#CB2320 0,25 -3,07 0,0183 -0,0006
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,25 -18,65 0,0183 -0,0043
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,25 0,0183 0,0183
US3140QMTG91 / FNMA 30 лет 2% 01.12.2051#CB2350 0,25 -2,33 0,0183 -0,0005
US3133KLCL99 / FHLG 30 лет 2,5% 01.02.2051#RA4575 0,25 -2,70 0,0183 -0,0005
US36179SUU94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -2,70 0,0182 -0,0006
US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 20.10.2034 144A 0,25 0,00 0,0181 0,0000
US01750WAC38 / АЛЛЕГРО CLO LTD 3ML+114 20.07.2034 144A 0,25 0,00 0,0181 -0,0000
US55954PAN42 / МАГНЕТИТ XXI LTD 2019-21А А 3МЛ+102 20.04.2034 144А 0,25 0,00 0,0181 -0,0000
VOYA CLO LTD / ABS-MBS (US92918HAT77) 0,25 0,00 0,0181 -0,0000
US27830BBN38 / EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC 3ML+125 15.01.2034 144A 0,25 0,00 0,0181 -0,0000
MADISON PARK FUNDING XLV LTD / ABS-MBS (US55820BAS60) 0,25 0,81 0,0181 0,0000
AIMCO CLO 19 LTD / ABS-MBS (US00140HAA14) 0,25 -0,40 0,0181 -0,0001
OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD / ABS-MBS (US67120MAA36) 0,25 0,00 0,0181 -0,0000
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,25 1,63 0,0181 0,0003
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,25 1,65 0,0179 0,0003
US31418EAQ35 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA4514 0,25 -3,14 0,0179 -0,0007
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 XL5 / ABS-MBS (USU1222YAB84) 0,25 -9,93 0,0177 -0,0020
US78473HAG11 / SPGN 2022-TFLM Ипотечный траст 0,25 0,00 0,0177 -0,0001
WAYFAIR LLC / DBT (US94419NAA54) 0,24 0,0177 0,0177
US3133KMFP59 / Фредди Мак Пул 0,24 -2,80 0,0176 -0,0005
US3140KA3R51 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,02 0,0176 -0,0004
US3140QMUA03 / FNMA 30 лет 2,5% 12.01.2051#CB2376 0,24 -2,42 0,0175 -0,0005
USU92371AA82 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЛС 2020-ЛАБ 0,24 4,31 0,0175 0,0006
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,24 0,0175 0,0175
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,24 5,24 0,0174 0,0008
US3133KYV485 / ФР RB5135 0,24 -2,83 0,0174 -0,0005
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD / DBT (US37960JAC27) 0,24 106,90 0,0174 0,0089
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,24 1,69 0,0174 0,0002
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,24 0,0173 0,0173
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 0,24 1,71 0,0173 0,0002
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -91,50 0,24 -89,05 0,0172 -0,1398
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -91,17 0,24 -90,39 0,0171 -0,1610
US3133KLH267 / FHLG 30 лет 2,5% 01.03.2051#RA4749 0,24 -3,67 0,0171 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 -2,49 0,0171 -0,0005
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd. 0,24 0,43 0,0170 0,0000
US3140XJTE32 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3248 0,23 -2,51 0,0169 -0,0004
US36179YKU72 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,23 -10,08 0,0169 -0,0019
VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO / ABS-MBS (US92873RAA95) 0,23 -14,39 0,0168 -0,0029
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,23 6,94 0,0168 0,0011
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,23 5,02 0,0167 0,0008
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / DBT (US019576AD90) 0,23 3,15 0,0166 0,0005
US3133KH6N11 / Фредди Мак Пул 0,23 -2,58 0,0165 -0,0004
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,23 36,75 0,0165 0,0044
BX TRUST 2025 ROIC / ABS-MBS (US05593VAG86) 0,23 0,44 0,0164 -0,0000
US3140XFDL27 / ФНМА 20 лет 2% 01.11.2041#FS0106 0,23 -1,31 0,0164 -0,0002
US68373BAC54 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+383.799 15.10.2028 144A 0,22 0,00 0,0162 -0,0000
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 0,22 1,36 0,0162 0,0002
US3132DMPP40 / FHLG 30 лет 2,5% 01.08.2050#SD0430 0,22 -2,21 0,0160 -0,0004
US918374AA74 / ВТР Финанс Н.В. 0,22 0,0159 0,0159
US31403DGV55 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,68 0,0158 -0,0005
US3140QNGQ93 / ООН CB2906 0,22 -3,57 0,0157 -0,0006
US29362UAD63 / Энтегрис Инк 0,22 -28,48 0,0156 -0,0061
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. 0,22 -0,46 0,0156 -0,0002
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,22 20,11 0,0156 0,0026
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,22 -0,46 0,0156 -0,0001
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,22 0,0156 0,0156
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,22 0,0156 0,0156
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,22 0,0156 0,0156
VK / Валлурек СА 0,22 0,0156 0,0156
US3140QLFM33 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#CB1071 0,21 -0,93 0,0156 -0,0002
US05609PAJ75 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 0,21 0,47 0,0155 0,0000
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,21 0,0155 0,0155
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 0,21 82,91 0,0155 0,0070
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,21 0,47 0,0155 0,0001
US3140QADB31 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,21 -3,17 0,0155 -0,0005
BMP 2024 MF23 / ABS-MBS (US05593JAC45) 0,21 0,47 0,0155 0,0000
PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP / ABS-MBS (US69291VAB09) 0,21 -1,83 0,0155 -0,0004
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,21 3,40 0,0155 0,0005
US3140XA5H13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,21 -90,95 0,0154 -0,1278
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,21 -87,32 0,0154 -0,1050
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,21 2,40 0,0154 0,0003
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9276 0,21 -4,48 0,0154 -0,0008
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,21 0,0154 0,0154
US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС 0,21 -6,19 0,0154 -0,0011
US3140QLP429 / FNMA 20 лет 2,5% 08.01.2041#CB1342 0,21 -3,20 0,0154 -0,0005
M2S GROUP / LON (US55287CAB72) 0,21 0,0154 0,0154
WESTERN SOUTHERN GLOBAL FUNDING / DBT (US95954A2A01) 0,21 0,0153 0,0153
US ACUTE CARE SOLUTIONS / DBT (US90367UAD37) 0,21 290,74 0,0153 0,0113
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,21 0,96 0,0152 0,0001
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 0,21 8,25 0,0152 0,0011
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,21 -29,15 0,0152 -0,0037
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,21 0,0152 0,0152
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 0,21 0,48 0,0151 0,0000
JEFFERIES FINANCE LLC JFIN CO ISSUER CORP / DBT (US47232MAG78) 0,21 4,52 0,0151 0,0006
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,21 0,98 0,0150 0,0001
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) 0,21 0,0150 0,0150
US3140XDNN25 / ФНМА 20 лет 2% 10.01.2041#FM9396 0,20 -2,39 0,0148 -0,0004
ALBION FINANCING 1 SARL / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,0148 0,0148
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0148 0,0001
FTI / TechnipFMC plc. 0,01 0,20 0,0146 0,0146
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 0,0146 0,0146
FLUTTER TREASURY DAC / DBT (US344045AB55) 0,20 0,0146 0,0146
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,0146 0,0146
US3133B3FA09 / FHLG 30 лет 3% 01.01.2052#QD5561 0,20 -1,48 0,0145 -0,0002
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,20 1,01 0,0145 0,0001
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,20 3,09 0,0145 0,0004
UNITED RENTALS INC / DBT (US911365BR47) 0,20 3,09 0,0145 0,0004
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 0,20 1,01 0,0145 0,0001
WOLFSPEED INC / DBT (US977852AG75) 0,20 203,03 0,0145 0,0097
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,20 -39,33 0,0145 -0,0070
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,20 -1,00 0,0144 -0,0002
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,20 13,07 0,0144 0,0016
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,20 85,05 0,0144 0,0066
US92047WAG69 / Валволайн Инк 0,20 4,21 0,0144 0,0006
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,20 0,00 0,0144 0,0000
TDC / Корпорация Терадата 0,01 -72,86 0,20 -73,13 0,0144 -0,0391
US3138XCB352 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,20 -1,00 0,0144 -0,0001
US78472UAG31 / SREIT Trust 2021-МФП 0,20 -4,35 0,0144 -0,0007
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,20 1,03 0,0143 0,0002
US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,20 0,51 0,0143 0,0001
US670001AH91 / Новелис Корп 0,20 82,41 0,0143 0,0064
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,20 3,16 0,0142 0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,03 0,0142 0,0001
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,20 -3,92 0,0142 -0,0006
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0141 0,0141
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,52 0,0141 -0,0002
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,19 -2,02 0,0141 -0,0003
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 0,19 0,0141 0,0141
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,19 1,57 0,0141 0,0002
BX TRUST / ABS-MBS (US123912AA54) 0,19 0,0141 0,0141
C W SENIOR FINANCE LTD / DBT (US12665MAA09) 0,19 0,0141 0,0141
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,19 3,19 0,0141 0,0004
US3140N4R583 / FNMA 30 лет 4,5% 10.01.2052#BX0507 0,19 -2,51 0,0141 -0,0004
US30161NBE04 / Экселон Корп 0,19 2,66 0,0140 0,0003
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,19 -1,03 0,0140 -0,0002
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,19 -4,95 0,0140 -0,0007
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,60 0,0138 0,0001
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,19 2,15 0,0138 0,0003
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,19 0,00 0,0138 -0,0000
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 0,19 26,85 0,0137 0,0029
US3140QM5Y60 / FNMA 30 лет 3% 01.01.2052#CB2662 0,19 -3,08 0,0137 -0,0005
US202712BK06 / Банк Содружества Австралии 0,19 1,07 0,0137 0,0001
CAESARS ENTERTAIN INC / DBT (US12769GAC42) 0,19 2,73 0,0137 0,0004
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,19 89,90 0,0136 0,0064
PARKLAND CORP / DBT (US70137WAN83) 0,19 2,17 0,0136 0,0003
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,19 3,87 0,0136 0,0004
US3140QMTE44 / FNMA 30YR 2% 12.01.2051#CB2348 0,19 -2,08 0,0136 -0,0004
BX TRUST / ABS-MBS (US123910AA98) 0,19 0,00 0,0136 -0,0000
US80413TAT60 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,19 1,63 0,0136 0,0001
US3140F5A453 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,11 0,0135 -0,0003
US3132DPPC67 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#SD2219 0,19 -1,06 0,0135 -0,0002
US12505BAE02 / CBRE Services Inc. 0,19 1,65 0,0135 0,0002
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,19 -46,69 0,0134 -0,0118
CORE SCIENTIFIC INC / DBT (US21874AAE64) 0,18 0,0134 0,0134
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,18 3,37 0,0134 0,0004
US3132DWAQ69 / ФР SD8115 0,18 -2,65 0,0134 -0,0004
US3140XCKF45 / FNMA 20 лет 2% 08.01.2041#FM8393 0,18 -1,60 0,0133 -0,0003
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,18 2,22 0,0133 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -1,60 0,0133 -0,0002
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,18 0,55 0,0133 -0,0000
US3140Q9V268 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA2432 0,18 -3,16 0,0133 -0,0005
CALIFORNIA BUYER LTD ATLANTI / DBT (US13005HAA86) 0,18 0,55 0,0133 -0,0000
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,18 -10,34 0,0132 -0,0016
US536333AB32 / Liquid Telecommunication Financing Plc 0,18 10,30 0,0132 0,0012
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,18 1,11 0,0132 0,0001
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9277 0,18 -3,72 0,0131 -0,0006
US3140QMKY98 / FNMA 20 лет 2% 01.11.2041#CB2110 0,18 -4,74 0,0131 -0,0007
US961214EF61 / Банковская корпорация Вестпак 0,18 1,69 0,0130 0,0002
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0130 0,0130
US3138ERTD22 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,64 0,0130 -0,0003
STRD / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,00 0,18 0,0130 0,0130
SANDISK TERM / LON (US80004YAC75) 0,18 0,56 0,0129 0,0001
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -3,28 0,0129 -0,0004
US3140F5CP66 / FNMA БАССЕЙН BC9077 FN 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,18 -2,21 0,0129 -0,0003
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9278 0,18 -5,85 0,0129 -0,0008
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,18 0,0128 0,0128
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,14 0,0128 0,0001
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,18 0,0127 0,0127
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,18 0,0127 0,0127
US3140QCEA05 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,69 0,0127 -0,0003
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,17 0,00 0,0127 -0,0000
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 0,17 -59,44 0,0126 -0,0185
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,17 -2,26 0,0126 -0,0003
COREWEAVE INC / DBT (US21873SAB43) 0,17 0,0126 0,0126
ILIAD HOLDING SASU / DBT (US449691AG96) 0,17 0,0125 0,0125
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,17 14,57 0,0125 0,0016
TOUCAN FINCO LTD TOUCAN FINCO CAN INC / DBT (US89157UAA51) 0,17 0,0125 0,0125
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 0,17 101,16 0,0125 0,0062
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,17 0,0125 0,0125
US3133KYXS35 / FHLG 20 лет 4,5% 10.01.2042#RB5189 0,17 -4,44 0,0125 -0,0006
MXCN / Метанекс Корп 0,17 -15,69 0,0125 -0,0022
US3622ABKD34 / Г2СФ 2,5 785792 12-20-51 0,17 -3,39 0,0124 -0,0004
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,17 2,40 0,0124 0,0002
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,17 2,40 0,0124 0,0003
US125581GX07 / ПОДЧИНЕННАЯ CIT GROUP INC 28 марта 6.125 0,17 0,00 0,0124 -0,0000
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0123 0,0123
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 0,17 1,80 0,0123 0,0002
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) 0,17 0,0123 0,0123
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,17 -2,86 0,0123 -0,0004
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 45,30 0,0123 0,0038
US31335AJQ22 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -2,30 0,0123 -0,0004
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 22,30 0,0123 0,0022
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0123 0,0123
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,17 0,0123 0,0123
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,17 335,90 0,0123 0,0049
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,17 -0,59 0,0123 -0,0001
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 0,17 0,0123 0,0123
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 3,05 0,0123 0,0003
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,17 0,0122 0,0122
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,17 -13,78 0,0122 -0,0020
US30161NBB64 / Экселон Корп 0,17 0,60 0,0122 0,0001
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,17 54,13 0,0122 -0,0084
US3138ETMS20 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,34 0,0122 -0,0003
US440405AE86 / Горизонт Эйркрафт Финанс I Ltd. 0,17 -13,92 0,0121 -0,0020
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,17 1,83 0,0121 0,0002
US31418DX805 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,17 -2,35 0,0121 -0,0003
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,17 0,0121 0,0121
JANE STREET GROUP JSG FIN / DBT (US47077WAD02) 0,17 1,85 0,0120 0,0002
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,16 3,14 0,0119 0,0004
US827304AA49 / Проект Серебро 0,16 -1,21 0,0119 -0,0001
US87256YAA10 / TKC HOLDINGS INC 10,5% 15.05.2029 144А 0,16 3,16 0,0118 0,0004
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,16 91,76 0,0118 0,0056
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,16 7,28 0,0118 0,0008
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,16 30,65 0,0118 0,0028
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,16 0,00 0,0118 -0,0000
US3132WN2K70 / FHLG 30 лет 4% 06/47#Q48877 0,16 0,00 0,0117 -0,0000
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0117 0,0117
US05609PAG37 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс B 0,16 0,63 0,0117 0,0000
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,16 1,26 0,0117 0,0001
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,16 138,81 0,0116 0,0068
DTP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023 STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,16 0,63 0,0116 0,0000
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 0,16 22,14 0,0116 0,0021
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,16 1,92 0,0115 0,0002
1011778 BC ULC NEW RED FINANCE INC / DBT (US68245XAR08) 0,16 2,58 0,0115 0,0002
CXW / CoreCivic, Inc. 0,16 0,63 0,0115 -0,0000
US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 0,16 0,0115 0,0115
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,16 0,64 0,0115 0,0001
HARVEST MIDSTREAM I LP / DBT (US417558AB90) 0,16 3,27 0,0115 0,0003
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,16 2,60 0,0115 0,0003
US983793AK61 / XPO Inc. 0,16 1,96 0,0113 0,0002
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,16 1,30 0,0113 0,0002
BX TRUST / ABS-MBS (US05612HAC51) 0,16 -0,64 0,0113 -0,0001
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,16 64,89 0,0113 0,0044
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,16 0,0113 0,0113
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) 0,16 0,65 0,0113 0,0000
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3,671% 15.11.2039 144A 0,16 -9,36 0,0112 -0,0012
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 0,16 0,00 0,0112 -0,0001
US3132DNW905 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD1572 0,16 -0,64 0,0112 -0,0002
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,16 0,0112 0,0112
US80413TAU34 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,16 -1,27 0,0112 -0,0002
US720198AF73 / Пьемонтское операционное партнерство LP 0,15 1,32 0,0112 0,0001
US14855MAB46 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake 2019-1 0,15 2,67 0,0112 0,0003
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0112 0,0112
CVI / CVR Energy, Inc. 0,15 54,00 0,0112 0,0039
US3140M82Z19 / FNMA 20YR 2% 12.01.2041#BU7091 0,15 -1,91 0,0112 -0,0003
US95001RAX70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 0,15 0,66 0,0111 0,0001
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,15 3,38 0,0111 0,0004
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,15 -71,13 0,0111 -0,0888
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,15 -18,18 0,0111 -0,0025
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,15 0,66 0,0111 0,0000
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,15 4,11 0,0110 0,0004
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,15 -33,33 0,0110 -0,0055
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,15 0,66 0,0110 0,0000
TCO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 DPM / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,15 0,00 0,0110 -0,0000
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,15 -67,80 0,0110 -0,0227
BMP 2024 MF23 / ABS-MBS (US05593JAE01) 0,15 0,67 0,0109 0,0000
US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» 0,15 0,00 0,0109 -0,0001
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,0109 -0,0001
US651229AX48 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,15 -2,60 0,0109 -0,0003
US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация 0,15 0,00 0,0109 -0,0000
US3132DNA455 / Фредди Мак Пул 0,15 -0,66 0,0109 -0,0002
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,15 0,68 0,0108 0,0001
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES / ABS-MBS (US14319QAA76) 0,15 -1,33 0,0107 -0,0001
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,15 1,38 0,0107 0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0106 0,0106
US3140QNCB60 / ФН CB2765 0,15 -3,31 0,0106 -0,0004
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -91,74 0,15 -91,84 0,0106 -0,1068
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,15 -2,67 0,0106 -0,0003
US3138ERMV92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL9371 3.00000000 0,15 -2,03 0,0106 -0,0002
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,15 5,07 0,0105 0,0005
US146869AH51 / Карвана Ко 0,15 5,07 0,0105 0,0005
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,14 0,0105 0,0105
US3622ABCL42 / Г2СФ 2,5 785575 20-08-51 0,14 -3,36 0,0105 -0,0003
US146869AD48 / Карвана Ко 0,14 5,88 0,0105 0,0006
US3140QKDW59 / FNMA 20 лет 2% 01.04.2041#CB0116 0,14 0,00 0,0105 -0,0000
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,14 -2,05 0,0104 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 -1,38 0,0104 -0,0002
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 -48,89 0,14 -45,21 0,0104 -0,0086
US3140X9H573 / FNMA 30 лет 2,5% 01.01.2051#FM5651 0,14 -3,40 0,0103 -0,0003
BCPE FLAVOR DEBT ISSUER / DBT (US072933AA25) 0,14 0,0103 0,0103
US126650DX53 / CVS Health Corp. 0,14 0,71 0,0103 0,0001
87256KAB9 / TKC Midco 1 LLC, 1-й срочный кредит под залог 0,14 5,97 0,0103 0,0006
APH APH2 APH23 AQUARIAN / DBT (US00188QAA40) 0,14 25,66 0,0103 0,0021
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,14 787,50 0,0103 0,0091
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 0,14 2,17 0,0103 0,0002
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 0,14 -5,41 0,0102 -0,0006
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,14 1,45 0,0102 0,0002
CANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINE / EC (USMM005HKVH0) 0,01 0,00 0,14 1,45 0,0101 0,0001
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,14 109,09 0,0101 -0,0019
US86184WAA45 / StoneMor Inc. 0,14 0,0100 0,0100
US46592QAA76 / JBS Finance Люксембург Сарл 0,14 0,00 0,0100 -0,0000
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,14 2,22 0,0100 0,0002
US36178DQZ77 / ГНМА II 3,0% 20.12.2042#AA5872 0,14 0,74 0,0100 0,0001
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 0,14 3,79 0,0100 0,0004
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,14 2,24 0,0100 0,0002
US3140QLFK76 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#CB1069 0,14 -2,14 0,0100 -0,0003
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,14 0,0100 0,0100
ACRISURE HOLDINGS INC SER A 2 PC / EC (LEI295000) 0,01 0,14 0,0100 0,0100
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,14 16,10 0,0099 0,0014
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,14 1,49 0,0099 0,0001
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,14 15,25 0,0099 0,0013
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,14 195,65 0,0099 0,0065
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,14 0,75 0,0098 0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,14 0,0098 0,0098
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,14 3,85 0,0098 0,0003
US745310AK84 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,13 0,75 0,0098 0,0001
NAVI / Корпорация Навьент 0,13 0,0098 0,0098
US146869AJ18 / Карвана Ко 0,13 4,69 0,0097 0,0004
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,13 0,0097 0,0097
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,13 0,0097 0,0097
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -11,59 0,13 -16,35 0,0097 -0,0189
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,13 -0,75 0,0097 -0,0001
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,13 5,56 0,0096 0,0005
US3140XCHL59 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,48 0,0096 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -7,69 0,0096 -0,0008
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC / LON (US10524MAS61) 0,13 0,0096 0,0096
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,13 4,76 0,0096 0,0004
GEO GROUP INC THE / DBT (US36162JAH95) 0,13 0,77 0,0095 0,0001
BW REAL ESTATE INC / DBT (US05614HAA77) 0,13 0,0095 0,0095
OT MIDCO INC / DBT (US68877AAA25) 0,13 18,02 0,0095 0,0014
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,13 48,86 0,0095 0,0031
US3140XDTQ91 / FNMA 20 лет 2,5% 11.01.2041#FM9558 0,13 0,00 0,0095 -0,0001
FOR / Форестар Групп Инк. 0,13 0,0095 0,0095
US61691RAE62 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 0,13 0,78 0,0095 0,0001
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0094 0,0094
BX TRUST / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,13 0,00 0,0094 -0,0001
RADIOLOGY PARTNERS / LON (75041EAJ1) 0,13 0,0094 0,0094
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,13 -84,60 0,0094 -0,0443
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,13 0,0094 0,0094
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 0,13 2,36 0,0094 0,0002
US500688AC04 / ООО «Космос Энерджи» 0,13 0,0094 0,0094
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,13 0,0094 0,0094
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 0,13 0,0094 0,0094
AHLSTROM TERM / LON (78475BAB3) 0,13 0,0094 0,0094
HEXION TERM 1LN / LON (KUH608000) 0,13 0,0094 0,0094
VOLCAN CIA MINERA SAA / DBT (US92863UAC09) 0,13 0,0094 0,0094
AXIAN TELE HOLD / DBT (US05465QAA76) 0,13 0,0093 0,0093
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,13 0,0093 0,0093
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC / DBT (US472481AC47) 0,13 0,0093 0,0093
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0093 0,0093
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 0,13 0,0093 0,0093
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,13 0,0093 0,0093
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) 0,13 2,40 0,0093 0,0002
ARIS WATER HOLDINGS LLC / DBT (US04041NAA00) 0,13 1,59 0,0093 0,0002
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) 0,13 58,02 0,0093 0,0034
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,13 0,0093 0,0093
US3140XAGR72 / FNMA 15 лет 1,5% 01.02.2036#FM6507 0,13 -3,03 0,0093 -0,0003
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,13 0,0093 0,0093
US3138ERJ437 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,54 0,0093 -0,0002
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,13 2,40 0,0093 0,0002
US3140QLFS03 / FNMA 20 лет 2,5% 01.07.2041#CB1076 0,13 -2,31 0,0093 -0,0002
US05492PAA66 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 0,13 -1,55 0,0093 -0,0002
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,13 0,00 0,0093 0,0000
US3133KYWB19 / Фредди Мак Пул 0,13 -0,78 0,0092 -0,0001
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,13 0,0092 0,0092
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / DBT (US18972EAD76) 0,13 1,60 0,0092 0,0001
PERFORMANCE FOOD GROUP I / DBT (US71376LAF76) 0,13 3,25 0,0092 0,0002
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) 0,13 4,10 0,0092 0,0003
US29280EAA73 / Энергеан ПЛС 0,13 0,0092 0,0092
US3622ABDV15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,05 0,0092 -0,0003
ALLIED UNIVERSAL / DBT (US019576AF49) 0,13 0,0092 0,0092
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,13 0,00 0,0092 -0,0000
VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AJ26) 0,13 0,80 0,0092 0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -96,41 0,13 -96,01 0,0092 -0,2199
US3140QQ2F18 / FNMA 30 лет 5% 12.01.2052#CB5273 0,13 -3,08 0,0091 -0,0003
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-AA 4,147% 15.07.2038 144A 0,13 -17,11 0,0091 -0,0019
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 0,13 384,62 0,0091 0,0072
COX MEDIA GROUP / LON (US88145LAF13) 0,13 0,0091 0,0091
US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM Ипотечный траст 0,13 -0,79 0,0091 -0,0001
US3140XJUV38 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3295 0,13 -1,56 0,0091 -0,0002
US3140FNLN27 / FNMA 15 лет 2,5% 01.01.2032#BE3032 0,13 -3,10 0,0091 -0,0003
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -99,35 0,0091 -1,2063
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,13 0,0091 0,0091
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,13 8,70 0,0091 0,0007
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC ПИК ВАР 01.04.2027 144А 0,12 47,62 0,0090 0,0029
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,12 77,14 0,0090 0,0039
KEHE DIST FIN NEXTWAVE / DBT (US487526AC91) 0,12 1,64 0,0090 0,0001
US3140X4V450 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,36 0,0090 -0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 2,50 0,0089 0,0002
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,12 0,0089 0,0089
JANE STREET GROUP JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAE84) 0,12 0,0089 0,0089
MEDLINE BORROWER LP MEDLINE CO ISSUER INC / DBT (US58506DAA63) 0,12 1,65 0,0089 0,0001
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,12 2,52 0,0089 0,0002
US3138WCML40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,12 -0,81 0,0089 -0,0001
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,12 2,52 0,0089 0,0002
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,12 2,52 0,0089 0,0002
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,12 3,39 0,0088 0,0002
US3140QMBL78 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,42 0,0088 -0,0002
US31335BC205 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -3,20 0,0088 -0,0003
US312943WK58 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -1,63 0,0088 -0,0002
US31418DKT80 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,44 0,0087 -0,0002
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US3618N5A332) 0,12 -1,64 0,0087 -0,0001
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,12 2,56 0,0087 0,0002
US36179VTV26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 0,0087 0,0087
CROWN AMERICAS LLC / DBT (US228180AC96) 0,12 0,0087 0,0087
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 1,69 0,0087 0,0001
US3140X8ES20 / FNMA 20 лет 2% 01.10.2040#FM4644 0,12 -1,64 0,0087 -0,0002
BAUSCH HEALTH / LON (XAC6903HAB06) 0,12 0,0087 0,0087
US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A 0,12 -39,59 0,0087 -0,0057
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 0,12 0,0086 0,0086
SHIFT4 PAYMENTS LLC SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB / DBT (US82453AAB35) 0,12 40,00 0,0086 0,0024
US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,12 0,0086 0,0086
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -90,05 0,12 -90,37 0,0086 -0,0762
SALLY HOLDINGS LLC SALLY CAP / DBT (US79546VAQ95) 0,12 2,61 0,0085 0,0002
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,12 2,63 0,0085 0,0002
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,12 3,54 0,0085 0,0003
RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) 0,12 2,63 0,0085 0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,12 0,0085 0,0085
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 0,12 0,0085 0,0085
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,12 -0,85 0,0085 -0,0001
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 0,12 -25,64 0,0084 -0,0030
FIESTA PURCHASER INC / DBT (US31659AAA43) 0,12 2,65 0,0084 0,0002
GEO GROUP INC THE / DBT (US36162JAG13) 0,12 0,87 0,0084 0,0001
US889184AC18 / Больница Толедо 0,12 0,87 0,0084 0,0000
UNITI GROUP LP UNITI GROUP FINANCE 2019 INC CS / DBT (US91327TAC53) 0,12 0,0084 0,0084
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 2,68 0,0084 0,0002
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,12 1,77 0,0084 0,0001
SELECT MEDICAL CORP / DBT (US816196AV14) 0,12 3,60 0,0083 0,0002
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,12 4,55 0,0083 0,0003
US3133D4JZ76 / FHLG 20 лет 2% 01.11.2041#QK1180 0,12 -4,17 0,0083 -0,0004
METHANEX US OPERATIONS INC / DBT (US59151LAA44) 0,11 2,70 0,0083 0,0002
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0,11 2,70 0,0083 0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,11 1,79 0,0083 0,0001
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY MS DIGITAL ENTER / DBT (US60832QAA85) 0,11 5,61 0,0082 0,0004
US3140XDRF54 / ФНМА 20 лет 2,5% 11.01.2040#FM9485 0,11 -2,59 0,0082 -0,0002
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,11 -89,95 0,0081 -0,0649
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,11 2,75 0,0081 0,0002
US3133KYX382 / FHLG 20 лет 4,5% 12.01.2042#RB5198 0,11 -5,08 0,0081 -0,0005
US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC Срочный кредит на 2021 год 0,11 -0,89 0,0081 -0,0001
GOAT HOLDCO LLC / DBT (US38021MAA45) 0,11 2,78 0,0081 0,0003
TCO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,11 -0,89 0,0081 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 65,67 0,0081 0,0031
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,11 2 675,00 0,0080 0,0077
US05608BAJ98 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,11 0,00 0,0080 -0,0001
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,11 2,80 0,0080 0,0002
LIGHTNING POWER LLC / DBT (US53229KAA79) 0,11 2,80 0,0080 0,0002
US36179SYT85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -2,65 0,0080 -0,0002
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 0,11 358,33 0,0080 0,0062
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,11 -1,80 0,0079 -0,0002
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,11 0,93 0,0079 0,0000
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,11 1,89 0,0079 0,0001
L4780EAC8 / Lonza Solutions, Срочный кредит B 0,11 -0,92 0,0079 -0,0001
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,11 0,93 0,0079 0,0001
US134808AD63 / Канакол Энерджи Лтд. 0,11 -51,79 0,0078 -0,0085
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 2,88 0,0078 0,0003
US3140XCZQ45 / ООН FM8850 0,11 0,94 0,0078 0,0001
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,11 15,05 0,0078 0,0010
CAPSTONE COPPER CORP / DBT (US14071LAA61) 0,11 2,88 0,0077 0,0002
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC / DBT (US61965RAC97) 0,11 -5,36 0,0077 -0,0004
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,11 0,0077 0,0077
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,0077 0,0077
US3132XCSA42 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 -0,93 0,0077 -0,0001
US957638AD14 / Западный Альянс Банкорп 0,11 -0,93 0,0077 -0,0002
US3140XBXV74 / ФНМА 20 лет 2% 01.06.2041#FM7891 0,11 0,95 0,0077 0,0000
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,11 0,00 0,0077 -0,0001
US3140QFA746 / FNMA 30 лет 2,5% 10.01.2050#CA7229 0,11 -2,78 0,0077 -0,0002
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,11 2,94 0,0076 0,0002
US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,11 2,94 0,0076 0,0002
US3133A4BS46 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,11 -2,78 0,0076 -0,0002
US3132DWCU53 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8183 2.50000000 0,11 -1,87 0,0076 -0,0001
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,11 -1,87 0,0076 -0,0002
WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) 0,11 2,94 0,0076 0,0002
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,10 0,0076 0,0076
WHP TERM B 1LN / LON (92942LAG6) 0,10 0,0076 0,0076
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,0076 0,0076
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,10 8,33 0,0076 0,0006
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,10 0,97 0,0076 0,0001
US19828TAD81 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,714% 15.08.63 0,10 -0,95 0,0075 -0,0001
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,10 11,83 0,0075 0,0008
IL0011736654 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,10 0,0075 0,0075
US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 01.06.2049#ZT2090 0,10 -1,90 0,0075 -0,0002
US3140XBVV92 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0075 -0,0002
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 4,08 0,0074 0,0003
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,10 0,0074 0,0074
NFE FINANCING LLC / DBT (US62909BAA52) 0,10 -46,32 0,0074 -0,0064
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,10 2,00 0,0074 0,0002
BRIGHTSPEED TERM B DD 1LN / LON (US20752KAP84) 0,10 0,0074 0,0074
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,10 2,00 0,0074 0,0001
VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AF04) 0,10 2,02 0,0073 0,0001
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,10 2,04 0,0073 0,0001
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 0,0072 0,0072
US3138WDUA75 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,10 -1,00 0,0072 -0,0001
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,10 3,13 0,0072 0,0002
US3140QNQH84 / УМБС 0,10 -2,94 0,0072 -0,0002
US36262MAC29 / Траст корпорации GS Mortgage Securities 2021-IP 0,10 0,00 0,0072 0,0000
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 15.10.2036 144А 0,10 1,02 0,0072 0,0000
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 0,10 102,04 0,0072 0,0036
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,10 -2,00 0,0072 -0,0001
US3138YM7J24 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,00 0,0072 -0,0001
US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,10 -57,94 0,0071 -0,0098
US3140XB6C98 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#FM8066 0,10 -2,02 0,0070 -0,0002
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 0,10 0,0070 0,0070
NPO / Энпро Инк. 0,10 0,0070 0,0070
USA COM PART USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 0,10 0,00 0,0070 0,0000
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0070 0,0070
US3140XCZ431 / ФНМА 20 лет 2% 01.09.2041#FM8862 0,10 -3,03 0,0070 -0,0002
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,10 1,05 0,0070 0,0000
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,10 4,35 0,0070 0,0003
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,10 2,13 0,0069 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -2,06 0,0069 -0,0002
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 0,10 1,06 0,0069 0,0000
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / DBT (US50106GAG73) 0,10 -2,06 0,0069 -0,0002
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD / DBT (US04625HAJ86) 0,10 0,0069 0,0069
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 0,09 -2,08 0,0069 -0,0001
BX TRUST / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,09 -3,09 0,0069 -0,0002
US05530SAG12 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 0,09 0,00 0,0068 -0,0000
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,09 0,0068 0,0068
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,09 0,00 0,0068 -0,0001
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,09 0,0068 0,0068
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,09 1,08 0,0068 -0,0000
US31418DW732 / FNMA 20YR 2,5% 01.02.2041#MA4269 0,09 -1,06 0,0068 -0,0001
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,09 2,20 0,0068 0,0002
US3140QEX493 / FNMA ПУЛ CA6998 FN 09/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,09 -3,12 0,0068 -0,0002
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,09 -43,64 0,0068 -0,0053
US3128P7RY11 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -6,06 0,0067 -0,0005
US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,09 1,10 0,0067 0,0001
013104AK0 / Albertsons Inc 7,250% старшие облигации 05/01/13 0,09 2,22 0,0067 0,0001
US156504AM47 / Century Communities Inc. 0,09 3,37 0,0067 0,0002
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,09 2,25 0,0067 0,0002
US31418DNH16 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,15 0,0066 -0,0002
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,09 0,0066 0,0066
ATP TOWER HOLDINGS ANDEAN TELECOM / DBT (US00193BAA08) 0,09 0,0066 0,0066
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,09 3,45 0,0066 0,0002
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 2,27 0,0066 0,0001
US3128P77E71 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 0,00 0,0066 0,0000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,09 0,0066 0,0066
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,09 0,0065 0,0065
US05530SAJ50 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 0,09 0,00 0,0065 -0,0000
US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,09 1 383,33 0,0065 0,0061
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,09 0,0065 0,0065
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,09 0,0065 0,0065
EXCELERATE ENERGY LP / DBT (US30069UAA60) 0,09 0,0065 0,0065
US36178DZK08 / ГНМА II 3% 20.03.2043#AA6146 0,09 -2,20 0,0065 -0,0002
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / DBT (US60832QAB68) 0,09 0,0064 0,0064
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC / DBT (US442722AC80) 0,09 3,49 0,0064 0,0001
CC / Компания Чемурс 0,09 0,0064 0,0064
AVIS BUDGET CAR RENTAL / DBT (US053773BK25) 0,09 0,0064 0,0064
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,09 1,15 0,0064 0,0001
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,09 -57,49 0,0064 -0,0072
US3140QCSH02 / FNMA 30 лет 3% 01.01.2050#CA5019 0,09 -2,22 0,0064 -0,0002
RIVIAN HOLDINGS LLC RIVIAN LLC RIVIAN AUTOMOTIVE L / DBT (US76954LAD10) 0,09 0,0064 0,0064
PRAIRIE ACQUIROR LP / DBT (US73943NAA46) 0,09 -9,28 0,0064 0,0002
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) 0,09 46,67 0,0064 0,0020
US31418DYJ52 / FNMA 20YR 2,5% 01.04.2041#MA4312 0,09 0,00 0,0064 -0,0001
TRUENOORD CAPITAL DAC / DBT (US89785GAA67) 0,09 2,35 0,0064 0,0002
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD / DBT (US71910DAA90) 0,09 0,0064 0,0064
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,09 0,0064 0,0064
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD / DBT (US836720AH56) 0,09 0,0064 0,0064
ZF NA CAPITAL / DBT (US98877DAG07) 0,09 0,0063 0,0063
TGS / ТГС АСА 0,09 0,0063 0,0063
T / Корпорация ТЕЛУС 0,09 0,0063 0,0063
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,09 3,57 0,0063 0,0002
RHP HOTEL PROPERTIES LP RHP FINANCE CORP / DBT (US749571AL97) 0,09 0,0063 0,0063
AMENTUM ESCROW CORP / DBT (US02352BAA35) 0,09 4,82 0,0063 0,0002
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 10,13 0,0063 0,0005
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,09 3,57 0,0063 0,0002
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC ION CORPORATE SOLUT / DBT (US42329HAB42) 0,09 0,0063 0,0063
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,09 0,0063 0,0063
AZORRA FINANCE LTD / DBT (US05480AAB17) 0,09 0,0063 0,0063
US05466AAA16 / Аксиан Телеком 0,09 0,0063 0,0063
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,09 2,38 0,0063 0,0001
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,09 2,38 0,0062 0,0001
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0062 0,0062
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -12,37 0,0062 -0,0008
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,09 0,0062 0,0062
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,09 2,41 0,0062 0,0001
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -97,21 0,09 -93,89 0,0062 -0,0683
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,09 0,0062 0,0062
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 0,09 0,0062 0,0062
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,09 23,19 0,0062 0,0012
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 0,09 0,0062 0,0062
US3140QFD559 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,41 0,0062 -0,0002
US3140QD6M13 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,33 0,0061 -0,0001
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 0,08 55,56 0,0061 0,0024
US31418D6M91 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,18 0,0061 -0,0001
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC / DBT (US74165HAC25) 0,08 0,0061 0,0061
NATGASOLINE TERM / LON (US63232EAD94) 0,08 0,0061 0,0061
US680665AL00 / Олин Корп 0,08 -75,37 0,0061 -0,0114
SLM CORP / DBT (US78442PGF71) 0,08 0,0061 0,0061
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,08 1,22 0,0061 0,0001
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,08 -17,82 0,0061 -0,0013
VFH PARENT LLC VALOR CO ISSUER INC / DBT (US91824YAA64) 0,08 2,47 0,0060 0,0001
US63938CAL28 / Компания "Навиент" 0,08 0,0060 0,0060
US44963HAA32 / ИХС Холдинг Лтд. 0,08 0,0060 0,0060
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / DBT (US505742AR75) 0,08 0,0060 0,0060
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,08 3,75 0,0060 0,0002
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,35 0,0060 -0,0002
BX TRUST / ABS-MBS (US12434GAC96) 0,08 0,00 0,0060 -0,0000
ONESKY FLIGHT LLC / DBT (US68278CAA36) 0,08 50,91 0,0060 0,0020
AMER SPORTS CO / DBT (US02352NAA72) 0,08 2,47 0,0060 0,0001
SHC / Компания Сотера Хелс 0,08 2,47 0,0060 0,0001
US3132WGTP25 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 0,00 0,0060 -0,0000
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,08 5,13 0,0060 0,0003
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,08 0,0060 0,0060
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,08 2,50 0,0060 0,0001
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,08 0,0059 0,0059
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,08 1,25 0,0059 0,0001
HILTON DOMESTIC OPERATIN / DBT (US432833AP66) 0,08 1,25 0,0059 0,0001
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,08 10,96 0,0059 0,0006
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,08 2,53 0,0059 0,0001
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,08 3,85 0,0059 0,0002
SNEX / StoneX Group Inc. 0,08 0,0058 0,0058
BRIGHTSPEED TERM B DD 1LN / LON (20752KAN3) 0,08 0,0058 0,0058
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,08 1,27 0,0058 0,0001
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,08 0,00 0,0058 -0,0000
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,08 0,0058 0,0058
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) 0,08 1,27 0,0058 0,0000
US05609WAJ27 / BX Trust, серия 2022-IND, класс C 0,08 0,00 0,0058 -0,0000
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,08 3,95 0,0058 0,0002
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 0,08 -1,25 0,0057 -0,0001
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,08 -1,25 0,0057 -0,0001
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. 0,08 2,60 0,0057 0,0001
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0057 0,0057
GLP.PRB / Global Partners LP – привилегированные акции 0,08 2,63 0,0057 0,0001
AZORRA FINANCE LTD / DBT (US05480AAA34) 0,08 -2,53 0,0056 -0,0001
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,08 234,78 0,0056 0,0039
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,08 0,0056 0,0056
WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) 0,08 2,67 0,0056 0,0002
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,32 0,0056 0,0000
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,08 0,00 0,0056 -0,0001
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,08 -66,07 0,0055 -0,0107
BEACON MOBILITY CORP / DBT (US073644AA49) 0,08 0,0055 0,0055
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD / DBT (US81180LAA35) 0,08 0,0055 0,0055
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,08 1,35 0,0055 0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0055 0,0055
US3140EXER05 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,33 0,0054 -0,0001
US3132XYUS42 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -1,33 0,0054 -0,0001
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0054 0,0054
US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп 0,07 -52,90 0,0053 -0,0059
US89148GAF72 / ООО «Тори Берч», срочный кредит B 0,07 0,00 0,0053 -0,0000
THE TRAVEL CORP / LON (44057XAB3) 0,07 0,0053 0,0053
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0,07 1,41 0,0053 0,0001
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,07 0,00 0,0053 0,0000
PBF HOLDING CO LLC PBF FINANCE CORP / DBT (US69318FAM05) 0,07 2,86 0,0053 0,0001
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12.01.2051#FM9777 0,07 -2,70 0,0052 -0,0002
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,07 -1,39 0,0052 -0,0001
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,07 0,0052 0,0052
BX TRUST / ABS-MBS (US12434GAE52) 0,07 0,00 0,0052 -0,0000
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,07 0,0052 0,0052
US02209SBF92 / Альтриа Групп Инк. 0,07 1,43 0,0052 0,0000
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,07 2,90 0,0052 0,0001
US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» 0,07 0,0051 0,0051
CONSOLIDATED ENERGY TERM / LON (XAL1957LAE10) 0,07 0,0051 0,0051
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,07 -14,63 0,0051 -0,0009
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 0,07 -24,73 0,0051 -0,0017
US31418D3H34 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0051 -0,0001
US3133KNBQ51 / ФНКЛ УМБС 3.0 RA6347 11-01-51 0,07 -2,78 0,0051 -0,0002
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,07 1,47 0,0051 0,0001
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 0,07 0,00 0,0051 0,0000
US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 15.03.2026 144А 0,07 0,00 0,0050 0,0000
US53218CAJ99 / LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E 1ML+185.6 15.03.2036 144A 0,07 1,47 0,0050 0,0000
US3140QM6R01 / ФН CB2679 0,07 -1,43 0,0050 -0,0001
US3140F0H806 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,86 0,0050 -0,0001
FIESTA PURCHASER INC / DBT (US31659AAB26) 0,07 3,03 0,0050 0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0050 0,0050
US3128MMXN88 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -4,23 0,0049 -0,0002
DOTDASH MEREDITH INC / DBT (US25849JAA88) 0,07 0,0049 0,0049
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,07 3,08 0,0049 0,0001
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,07 1,52 0,0049 0,0001
US3132XVK778 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 0,00 0,0049 -0,0000
US3140J7N847 / FNMA 30YR 3% 01.03.2047#BM3114 0,07 -1,49 0,0048 -0,0001
WALKER DUNLOP INC / DBT (US93148PAA03) 0,07 3,13 0,0048 0,0001
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,07 3,13 0,0048 0,0001
US05609WAL72 / BX Trust 2022-IND 0,07 0,00 0,0048 -0,0000
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 0,07 0,00 0,0048 0,0000
US3133KYVZ95 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RB5132 2.50000000 0,07 -1,49 0,0048 -0,0001
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,07 4,84 0,0048 0,0002
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,56 0,0048 0,0001
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,07 0,00 0,0048 0,0000
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,07 0,0047 0,0047
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, LP 0,07 1,56 0,0047 0,0000
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 0,06 1,59 0,0046 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,08 0,0046 -0,0001
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 0,06 1,61 0,0046 0,0001
US3140EVS998 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,56 0,0046 -0,0001
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 0,06 5,08 0,0045 0,0002
US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл 0,06 0,0045 0,0045
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) 0,06 -27,06 0,0045 -0,0017
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 3,33 0,0045 0,0001
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,06 1,67 0,0045 0,0001
US3133KMRW72 / FNCL UMBS 3.0 RA5901 01.09.51 0,06 -1,61 0,0045 -0,0001
US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP 0,06 1,67 0,0045 0,0001
US11135FBE07 / Бродком Инк 0,06 1,67 0,0044 0,0000
US3140FP7A13 / FNMA 30 лет 4,5% 12.01.2046#BE4488 0,06 0,00 0,0044 -0,0000
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,06 0,0044 0,0044
US3622A2X983 / ГНМА II 4% 04/47#784304 0,06 -6,25 0,0044 -0,0003
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,06 1,69 0,0044 0,0001
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,06 0,0044 0,0044
US3140XDCE45 / ФНМА, 30 лет 0,06 0,0044 0,0044
US3140QMGY45 / FNMA 20 лет 2,5% 01.07.2041#CB2014 0,06 -1,64 0,0044 -0,0001
US3140EU6Z75 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0044 -0,0000
US36179MSY74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,23 0,0044 -0,0001
DELEK LOGISTICS PART FINANCE / DBT (US24665FAE25) 0,06 0,0043 0,0043
US3140QFPA17 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,67 0,0043 -0,0001
US3622A2X801 / ГНМА II 4% 20.04.2047#784303 0,06 -4,84 0,0043 -0,0002
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,06 -67,58 0,0043 -0,0089
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,06 20,41 0,0043 0,0007
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,06 0,00 0,0043 0,0000
US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP 0,06 3,57 0,0042 0,0001
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,06 -31,76 0,0042 -0,0020
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,06 1,75 0,0042 0,0000
OTEXCN / Корпорация Открытый Текст 0,06 3,57 0,0042 0,0001
US3140M8HG73 / ФНМА 20 лет 2% 01.11.2041#BU6530 0,06 -1,69 0,0042 -0,0001
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,06 0,0042 0,0042
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -1,72 0,0042 -0,0001
US00255UAB17 / AASET 2020-1 Доверие 0,06 -18,57 0,0042 -0,0009
US3140X7KK47 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0042 -0,0001
US3138YSKV73 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0041 -0,0000
US201723AQ67 / Коммерческие металлы Ко 0,06 3,64 0,0041 0,0001
US3140KSK550 / FNMA 20 лет 2% 01.10.2041#BQ6615 0,06 -3,39 0,0041 -0,0001
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,06 1,82 0,0041 0,0001
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC / DBT (US79380MAA36) 0,06 -26,32 0,0041 -0,0014
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,06 0,00 0,0041 0,0000
CANO HEALTH LLC / LON (13781HAN0) 0,06 -8,20 0,0041 -0,0004
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,06 -1,75 0,0041 -0,0001
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,06 5,66 0,0041 0,0002
US3133KLZ830 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,79 0,0040 -0,0001
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,06 0,0040 0,0040
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,06 -14,06 0,0040 -0,0006
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,06 -45,00 0,0040 -0,0033
US201723AR41 / Коммерческие металлы Ко 0,06 1,85 0,0040 0,0001
US00038RAA41 / AASET 2019-2 TRUST SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.37600000 0,05 -49,53 0,0040 -0,0038
US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год 0,05 0,0039 0,0039
TWITTER TERM / LON (US90184NAG34) 0,05 0,0039 0,0039
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,05 0,0039 0,0039
YINSON BORONIA PRODUCTION BV / DBT (US98584XAA37) 0,05 0,0038 0,0038
STAR HOLDING LLC / DBT (US85513AAA60) 0,05 -53,64 0,0038 -0,0042
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,05 0,0037 0,0037
TALOS PRODUCTION INC / DBT (US87485LAD64) 0,05 0,00 0,0037 -0,0000
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,05 0,0037 0,0037
PRIMO WATER HOLDINGS INC TRITON WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,05 -72,83 0,0036 -0,0097
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,05 0,0036 0,0036
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Доверие 0,05 -33,78 0,0036 -0,0018
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,05 0,00 0,0035 0,0000
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,05 2,13 0,0035 0,0000
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,05 4,35 0,0035 0,0001
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0035 -0,0000
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,08 0,0034 -0,0001
NEW FLYER HOLDINGS / DBT (US64438WAA53) 0,05 0,0034 0,0034
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC / DBT (US50106GAJ13) 0,05 -37,33 0,0034 -0,0021
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,05 2,17 0,0034 0,0000
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,05 -72,94 0,0034 -0,0090
US3140J9BS96 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,13 0,0034 -0,0001
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,05 0,0034 0,0034
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,05 0,0033 0,0033
US3140FMUL86 / ФНМА 30 лет 4,5% 11.01.2046#BE2386 0,05 0,00 0,0033 -0,0000
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,05 0,0033 0,0033
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0033 0,0033
TALOS PRODUCTION INC / DBT (US87485LAE48) 0,05 0,0033 0,0033
SURGERY CENTER HOLDINGS / DBT (US86881WAF95) 0,05 -60,18 0,0033 -0,0049
JH NORTH AMERICA HOLDING / DBT (US46593WAB19) 0,05 0,0033 0,0033
ACRISURE LLC FIN INC / DBT (US004961AA64) 0,05 0,0033 0,0033
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,05 2,27 0,0033 0,0001
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,05 0,0033 0,0033
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,05 800,00 0,0033 0,0029
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,05 -79,07 0,0033 -0,0124
RADIOLOGY PARTNERS INC / DBT (US75041VAE48) 0,04 0,0033 0,0033
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,04 0,0033 0,0033
US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,04 109,52 0,0032 0,0018
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,04 0,0032 0,0032
US3140EVXG72 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0032 -0,0000
LFS TOPCO LLC / DBT (US50203TAB26) 0,04 0,0032 0,0032
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,04 59,26 0,0032 0,0012
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,04 4,88 0,0032 0,0001
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,04 0,0032 0,0032
SOLERA TERM PIK TERM 2LN 06 04 2029 / LON (N/A) 0,04 0,0032 0,0032
T / Корпорация ТЕЛУС 0,04 0,0031 0,0031
CORE SCIENTIFIC INC / DBT (US21874AAC09) 0,04 0,0031 0,0031
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,04 0,0031 0,0031
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,04 0,0031 0,0031
CHAMPIONS FINANCING INC / DBT (US15870LAA61) 0,04 -88,56 0,0031 -0,0208
OGN / Органон и Ко. 0,04 0,0031 0,0031
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. 0,04 0,00 0,0031 0,0000
US3140X8S812 / FNMA 20 лет 2% 12.01.2040#FM5042 0,04 -4,55 0,0031 -0,0002
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,04 0,00 0,0031 0,0000
US682357AA69 / Старший необеспеченный 0,04 -85,71 0,0031 -0,0183
US14856CAA71 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ CASTLELAKE 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 0,04 -16,00 0,0031 -0,0006
US3128MAEW50 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -4,55 0,0031 -0,0002
CMG MEDIA CORP / DBT (US125773AA99) 0,04 -62,50 0,0031 -0,0051
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,04 -79,51 0,0030 -0,0118
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 0,04 -8,89 0,0030 -0,0052
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD / DBT (US55609NAC20) 0,04 0,00 0,0030 0,0000
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 0,00 0,0030 -0,0000
US46645WBE21 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,04 0,00 0,0030 -0,0000
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,04 5,13 0,0030 0,0001
US36207FBX87 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,44 0,0030 -0,0001
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,04 -27,27 0,0030 -0,0011
US3140QQNK71 / FNMA 30 лет 5% 01.10.2052#CB4893 0,04 -2,44 0,0030 -0,0001
US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,04 2,56 0,0029 0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,04 0,0029 0,0029
US3132QUJM61 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,50 0,0029 -0,0000
US852234AN39 / Блок Инк 0,04 2,63 0,0028 0,0000
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,04 2,70 0,0028 0,0001
US3132DNWR06 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1556 0,04 -2,56 0,0028 -0,0001
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 -2,56 0,0028 -0,0001
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,04 2,70 0,0028 0,0001
US3133KYU560 / ФР RB5104 0,04 -2,56 0,0028 -0,0001
US3140FPB993 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
US31418DXQ05 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0028 -0,0001
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
US3133KYU800 / УМБС 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,04 -17,78 0,0027 -0,0006
US31418D4D11 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,63 0,0027 -0,0001
US3133KYUY30 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,63 0,0027 -0,0001
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 0,04 0,0027 0,0027
US36196HQJ22 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5857 0,04 -2,63 0,0027 -0,0000
US31418DES71 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,63 0,0027 -0,0001
US31418DW401 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,63 0,0027 -0,0001
US36179SB976 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,63 0,0027 -0,0001
US36180MYH41 / ГНМА II 3% 20.03.2043#AD8812 0,04 -5,26 0,0027 -0,0001
US31418DVZ22 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0027 0,0000
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,04 2,86 0,0027 0,0001
SIZZLING PLATTER TERM 1LN / LON (N/A) 0,04 0,0027 0,0027
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,04 2,86 0,0026 0,0001
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,86 0,0026 0,0001
US3140FL2D97 / FNMA 30YR 4,5% 10.01.2046#BE1671 0,04 0,00 0,0026 -0,0000
US3140QKQX95 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0469 0,04 -2,78 0,0026 -0,0001
US3132Y4BD37 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,78 0,0026 -0,0000
US3140J8DE00 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0026 -0,0000
US3140XGCN74 / ФНМА 30 лет 2,5% 01.03.2047#FS0976 0,04 -2,78 0,0026 -0,0001
RFNA LP / DBT (US74984AAA07) 0,04 0,0026 0,0026
GLP.PRB / Global Partners LP – привилегированные акции 0,04 0,0026 0,0026
CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) 0,04 0,0026 0,0026
US3140X7YP87 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,04 -2,78 0,0026 -0,0001
US31418DU421 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,94 0,0026 0,0000
US31418DT936 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,94 0,0025 0,0000
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,04 0,0025 0,0025
DARKTRACE TERM 2LN / LON (US52526CAD11) 0,03 0,0025 0,0025
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B 0,03 3,03 0,0025 0,0000
US31418DUJ98 / ФН MA4184 0,03 -5,71 0,0025 -0,0001
US3132KFMW93 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -5,71 0,0024 -0,0001
US08161HAF73 / Контрольный показатель 2018-B4 Ипотечный траст 0,03 0,00 0,0024 0,0000
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,03 0,0024 0,0024
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,03 6,45 0,0024 0,0001
US3138YNA490 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0024 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,03 -3,03 0,0024 -0,0000
US3140J5M306 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0024 -0,0001
US36196HPQ73 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5831 0,03 -3,03 0,0023 -0,0001
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,03 -60,76 0,0023 -0,0034
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,03 0,00 0,0023 0,0000
US3132XYJE84 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -18,42 0,0023 -0,0005
US14856GAA85 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТРАСТ CASTLELAKE AIRCRAFT 2021-1 CLAST 2021-1A A 0,03 -51,56 0,0023 -0,0024
US3140KLDQ29 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -93,66 0,03 -91,62 0,0023 -0,0246
US3133AKVF48 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,03 0,00 0,0023 0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,03 3,45 0,0022 0,0000
US3140N0SA49 / FNCL UMBS 4.5 BW7712 09-01-52 0,03 -3,33 0,0022 -0,0000
US210374AA27 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,00 0,0022 0,0000
US3140FPEX30 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,45 0,0021 -0,0001
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,03 3,57 0,0021 0,0000
US3140X55G46 / FNMA 20 лет 2,5% 01.03.2040#FM2646 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US3140FUNQ72 / FNMA 30YR 4,5% 01.02.2047#BE8498 0,03 -3,45 0,0021 -0,0000
US3132WNWV07 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,45 0,0021 -0,0000
US3133GAS729 / УМБС 0,03 -3,45 0,0021 -0,0000
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,03 0,00 0,0020 0,0000
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 0,03 0,0020 0,0020
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,03 12,50 0,0020 0,0002
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL / LON (02932JAT4) 0,03 -69,77 0,0019 -0,0043
US3140FSGQ00 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2047#BE6506 0,03 0,00 0,0019 0,0000
US31418D4B54 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,03 -3,85 0,0019 -0,0000
CVR ENERGY TERM B 1LN / LON (US12663SAB79) 0,02 -4,00 0,0018 -0,0000
US31418D3L46 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0018 -0,0000
US3132XYPZ40 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US670001AG19 / Новелис Корп 0,02 0,0018 0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,00 0,0018 -0,0001
US3132D6AF79 / ФР SB8106 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US3140EXCQ40 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,00 0,0017 -0,0001
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,02 0,0017 0,0017
US31418DZZ85 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0017 -0,0000
US3140J5JM23 / ФНМА 30 лет 4% 01.10.2043#BM1167 0,02 -4,17 0,0017 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,17 0,0017 -0,0001
US3133KPPA02 / 30 франков 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US3140F8UP04 / ФНМА 30 лет 4% 01.09.2046#BD1489 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US3132D57J52 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US3133KYUN74 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0017 0,0000
US3140X9X679 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0016 -0,0000
US3132DWAH60 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US31418DXG23 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US3128MFQB72 / FHLG 15 лет 3% 01.05.2033#G16550 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,02 -92,39 0,0016 -0,0194
US31418DPA45 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0016 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,55 0,0016 -0,0000
US3140QNWS75 / УМБС 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US3132D56Z04 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,02 0,0015 0,0015
US3132WM7H15 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,76 0,0015 -0,0000
US3132D6AK64 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,76 0,0015 -0,0000
US31418CPJ70 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0015 -0,0001
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,02 -86,39 0,0015 -0,0092
BAUSCH LOMB TERM B 1LN / LON (C0787FAJ1) 0,02 0,0014 0,0014
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,02 5,26 0,0014 0,0000
US3132KFL347 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,00 0,0014 -0,0001
US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации 0,02 0,00 0,0014 0,0000
US31418DU751 / ФНЦИ УМБС 1.5 МА4205 12-01-35 0,02 -5,00 0,0014 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,00 0,0014 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,00 0,0014 -0,0000
US31335BP421 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,00 0,0014 -0,0001
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год 0,02 0,0014 0,0014
US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,02 5,56 0,0014 0,0000
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,02 5,56 0,0014 0,0000
US3138WLCE16 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0014 -0,0000
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,02 0,00 0,0014 0,0000
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. 0,02 0,0014 0,0014
US3133D3KT15 / FHLG 20 лет 2,5% 01.06.2040#QK0306 0,02 0,00 0,0014 0,0000
US36179S2Q92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,26 0,0014 -0,0000
US3132XCSD80 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,26 0,0013 -0,0000
US3133ANTU81 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US31418DWW81 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US36180NCL73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
OGN / Органон и Ко. 0,02 0,0013 0,0013
US3140EVAV96 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0013 -0,0001
US3128MMXJ76 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,56 0,0013 -0,0001
US3138WH3U43 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0012 -0,0001
US3138WGBW38 / FNMA 30YR 4% 12.01.2045#AS6352 0,02 0,00 0,0012 -0,0001
US36180M2R76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,88 0,0012 -0,0000
US31418D2Q42 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0012 -0,0000
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,02 -93,33 0,0012 -0,0154
US3140FS2V41 / FNMA 30YR 4,5% 01.01.2047#BE7087 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US3138WGYW80 / FNMA 30YR 4% 01.04.2046#AS7024 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL / LON (02932JAU1) 0,02 -82,61 0,0012 -0,0055
US3140X86D42 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US3128MFY286 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0012 -0,0001
US92858TAC09 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЛС 2020 2,453% 10.10.2042 144А 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US3133KYVY21 / ФР RB5131 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3140XCKY34 / FNMA 20 лет 2% 08.01.2041#FM8410 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US31418D5G33 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3140LPTT98 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3132WMY994 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 0,01 7,14 0,0011 0,0000
US31307RAA32 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US31418DZ628 / UMBS Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0011 -0,0000
US76131VAB99 / Розничная недвижимость Америки Inc. 0,01 0,00 0,0011 0,0000
US3133KYVK27 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5118 07-01-41 0,01 -6,67 0,0011 -0,0000
US3132D6AP51 / Фредди Мак Пул 0,01 -6,67 0,0011 -0,0000
US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,01 7,69 0,0011 0,0001
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,01 0,00 0,0010 0,0000
US3133KYU982 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3140F8LU99 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2046#BD1238 0,01 0,00 0,0010 0,0000
US31418DXR87 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0010 -0,0000
US31418DY225 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0010 -0,0000
US31418DW658 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0010 -0,0000
US3132D57D82 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31418DU678 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US36179TSG12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0009 -0,0000
US3132WPNK90 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36202FLN41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3132XYLE56 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3132XYDE49 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3132D56P22 / ФНЦИ УМБС 1.5 SB8078 12-01-35 0,01 -8,33 0,0009 -0,0000
US3140X8GK75 / FNMA 15YR 1.5% 12/01/2035#FM4701 0,01 -8,33 0,0009 -0,0000
US31418DUC46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3140GNTT06 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3140X72A66 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3128MMU686 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -8,33 0,0008 -0,0000
US3140FFNR88 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3132DV3Z67 / Фредди Мак Пул 0,01 -9,09 0,0008 -0,0000
US3132L7RM32 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,01 -85,51 0,0008 -0,0043
US3617GSS913 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0008 -0,0000
US3140H7BY29 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3140J9DU25 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0008 -0,0000
CLARIOS GLOBAL LP CLARIOS US FINANCE CO / DBT (US18060TAD72) 0,01 0,0008 0,0008
US3132XW7M72 / FHLG 30 лет 4% 01.02.2048#Q54499 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3617GM3Q37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0007 0,0007
US21031HAE18 / Срочная ссуда Constant Contact Inc под залог второго залога 0,01 0,0006 0,0006
US3138A2WS42 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3132WK4G05 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -12,50 0,0006 -0,0000
JYA589000 / ФИНАСТРА СРОК 1LN 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
IDI066000 / ВОЗНЕСЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 0,01 -50,00 0,0005 -0,0003
US36178W7C71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
SIZZLING PLATTER TERM DD 1LN / LON (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
US3132WMZG20 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138YHKC38 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. 0,01 -64,71 0,0004 -0,0008
US3140H7DM62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132QXCM73 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3617M76W30 / ГНМА II 3,5% 20.12.2049#BR8985 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140FVND43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3140GSW736 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3140F5CR23 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132WJSS12 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,00 -50,00 0,0002 -0,0002
US3132WKHM34 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US799ESCAK47 / Mesquite Energy Corp — условное депонирование 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
US04649QAB77 / Срочный кредит At Home Holding III Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US3617M76V56 / ДЖИННИ МЭЙ II ПУЛ II 3,5% 20.12.2049#BR8984 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3617M76Y95 / ГНМА II 3,5% 20.12.2049#BR8987 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3140EUJ916 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US00510DAB01 / ИОННАЯ АНАЛИТИКА ТЕРМ 1 ЛН 04.02.2028 0,00 0,00 0,0002 0,0000
CANO HEALTH INC WARRANTS / DE (USMM005HKVG2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US04649QAB77 / Срочный кредит At Home Holding III Inc. 0,00 0,0001 0,0001
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
WEN / Компания Венди 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0000 -0,0072
9R4 / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
9R4 / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
OKTA / Окта, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0275
PARTY CITY HOLDCO INC RESTRICTED / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 0,00 -100,00 0,0000 -0,0042
COMP / Компас, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0720
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0645
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0146
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0280
0A8X / М/И Хоумс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0256
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0416
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1267