Основная статистика
Стоимость портфеля $ 996 317 218
Текущие позиции 243
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ТРАСТ ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS - Фонд оценки капитала AZL T. Rowe Price, класс 2 раскрыла общий объем активов в размере 243 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 996 317 218 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A (US:US05352TAA79) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
81,93 81,93 8,2213 3,9112
36,48 3,6604 3,6604
33,18 3,3296 3,3296
24,86 2,4949 2,4949
13,13 1,3178 1,3178
0,19 42,17 4,2311 1,1988
0,22 35,31 3,5430 0,9559
0,13 66,00 6,6222 0,9396
0,10 9,29 0,9326 0,8865
0,02 18,32 1,8382 0,7648
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,66 0,3676 -1,6317
0,02 6,53 0,6557 -0,8137
0,02 12,33 1,2370 -0,7369
0,01 4,36 0,4379 -0,4507
0,00 0,00 -0,4371
0,01 1,70 0,1708 -0,3605
0,04 5,88 0,5895 -0,3469
1,97 10,31 1,0345 -0,3398
0,02 6,87 0,6892 -0,3343
0,00 0,00 -0,3296
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 81,93 90,15 81,93 90,15 8,2213 3,9112
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,13 -12,33 66,00 16,17 6,6222 0,9396
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 42,91 -5,46 4,3053 -0,2347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 20,63 42,17 39,10 4,2311 1,1988
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNG23) 36,48 3,6604 3,6604
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 -6,35 35,31 36,52 3,5430 0,9559
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMZ13) 33,18 3,3296 3,3296
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,16 22,09 26,80 -8,18 2,6891 -0,2307
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,05 -4,58 26,51 -8,26 2,6603 -0,2305
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMU26) 24,86 2,4949 2,4949
PTC / Компания PTC Inc. 0,13 -4,31 22,25 6,43 2,2327 0,1415
RVTY / Реввити, Инк. 0,22 -1,04 21,36 -9,54 2,1434 -0,2186
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 33,30 18,32 70,71 1,8382 0,7648
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,12 18,22 17,47 63,28 1,7528 0,6826
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,45 -5,17 16,59 -3,84 1,6649 -0,0611
NI / NiSource Inc. 0,39 48,15 15,58 49,07 1,5635 0,5179
APH / Амфенол Корпорейшн 0,15 30,26 14,85 96,13 1,4896 0,7325
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -5,94 14,65 7,19 1,4702 0,1029
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,46 4,08 14,35 6,12 1,4399 0,0871
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 13,13 1,3178 1,3178
AAPL / Apple Инк. 0,06 -1,67 13,00 -9,17 1,3044 -0,1273
AEE / Корпорация Амерен 0,13 -1,53 12,89 -5,81 1,2938 -0,0755
DHR / Корпорация Данахер 0,06 -16,49 12,77 -19,53 1,2818 -0,3061
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,05 35,21 12,48 38,95 1,2518 0,3537
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -42,62 12,33 -37,53 1,2370 -0,7369
APPLIED SYSTEM INC / LON (US03827FBD24) 11,03 11,36 1,1067 0,1160
INTU / Интуит Инк. 0,01 -4,93 10,57 21,95 1,0603 0,1936
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 -2,76 10,47 -0,30 1,0501 0,0001
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 1,97 -3,69 10,31 -24,96 1,0345 -0,3398
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 9,83 1,83 0,9859 0,0207
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,03 -8,26 9,69 8,47 0,9727 0,0788
SBUX / Корпорация Старбакс 0,10 2 058,23 9,29 1 916,05 0,9326 0,8865
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -17,24 7,10 -21,89 0,7121 -0,1967
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 -25,98 6,87 -32,88 0,6892 -0,3343
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 6,60 50,36 0,6627 0,2232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -25,32 6,53 -55,52 0,6557 -0,8137
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,04 37,39 6,21 29,37 0,6229 0,1429
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 270,97 5,93 334,33 0,5954 0,4587
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -43,07 5,88 -37,24 0,5895 -0,3469
FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAV85) 5,81 9,10 0,5834 0,0503
V / Виза Инк. 0,02 -5,16 5,75 -3,93 0,5770 -0,0217
BROADSTREET PARTNERS INC / LON (US11132VAY56) 5,64 63,29 0,5655 0,2359
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,03 99,95 5,57 171,80 0,5592 0,3540
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 5,47 3,21 0,5487 0,0187
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 24,20 5,46 26,20 0,5478 0,1151
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,07 -7,35 5,43 -3,72 0,5453 -0,0192
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 5,11 0,5130 0,5130
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,83 -13,22 0,4848 -0,0721
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,03 198,71 4,58 186,26 0,4599 0,2997
VLTO / Корпорация Веральто 0,04 -41,52 4,39 -39,43 0,4408 -0,2846
CI / Группа Сигна 0,01 -51,11 4,36 -50,88 0,4379 -0,4507
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CNK35) 4,09 0,4099 0,4099
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -6,53 4,02 -4,17 0,4036 -0,0163
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -54,22 3,74 -45,13 0,3750 -0,2435
FTV / Корпорация Фортив 0,07 -74,27 3,66 -81,67 0,3676 -1,6317
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 3,40 -21,29 0,3415 -0,0909
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 3,32 924,58 3,32 925,93 0,3336 0,3011
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 3,16 0,35 0,3170 0,0021
LGC GROUP TL / LON (5039999D8) 3,14 3 278,49 0,3153 0,3059
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,05 180,48 3,07 183,47 0,3081 0,2051
VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) 2,95 2,12 0,2955 0,0070
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -18,82 2,86 -1,99 0,2869 -0,0048
USI INC NY / LON (US90351NAQ88) 2,69 8,69 0,2698 0,0224
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 2,67 29,68 0,2674 0,0618
USI INC NY / LON (US90351NAR61) 2,64 65,83 0,2645 0,1055
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,36 -11,39 0,2365 -0,0296
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 2,31 2,35 0,2321 0,0060
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) 2,30 0,30 0,2311 0,0014
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 2,30 1,23 0,2310 0,0035
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -49,93 2,29 -39,43 0,2295 -0,1483
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 2,25 3,22 0,2255 0,0076
US432833AH41 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 2,22 13,47 0,2223 0,0270
SBA SENIOR FINANCE II LLC / LON (US78404XAJ46) 2,21 -0,05 0,2214 0,0006
INSTRUCTURE TL B 1L BANKDEBT / LON (45115DAB4) 2,19 0,92 0,2196 0,0027
US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. 2,08 0,19 0,2087 0,0011
CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) 2,06 0,68 0,2068 0,0021
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 2,02 0,40 0,2031 0,0015
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 1,92 3,56 0,1927 0,0072
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 1,89 -23,29 0,1901 -0,0569
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 1,87 1,24 0,1880 0,0029
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -63,54 1,75 -64,42 0,1756 -0,3161
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAB64) 1,74 0,17 0,1748 0,0009
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -50,83 1,74 -46,98 0,1745 -0,1537
MS / Морган Стенли 0,01 -80,88 1,70 -71,39 0,1708 -0,3605
TRANSDIGM INC TL / LON (US89364MCC64) 1,69 110,06 0,1697 0,0891
APPLIED SYSTEM INC / LON (US03827FBC41) 1,69 21,92 0,1691 0,0308
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A 1,68 2,81 0,1691 0,0052
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 1,68 1,27 0,1683 0,0027
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 1,62 -1,16 0,1630 -0,0014
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,61 -11,97 0,1616 -0,0213
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 1,61 4,01 0,1613 0,0067
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 1,59 15,88 0,1597 0,0224
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 1,58 2,86 0,1588 0,0049
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -49,84 1,55 -48,38 0,1552 -0,1445
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,53 3,65 0,1538 0,0059
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 1,52 1,60 0,1526 0,0028
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 1,52 1,00 0,1523 0,0020
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,51 0,1510 0,1510
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 1,50 3,37 0,1508 0,0053
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 -43,39 1,49 -42,32 0,1496 -0,0851
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 1,48 2,20 0,1490 0,0036
STORABLE / LON (US86210LAD01) 1,45 0,48 0,1456 0,0011
AVTR / Авантор, ООО. 0,11 1,44 0,1448 0,1448
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 1,44 1,27 0,1444 0,0023
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,43 3,92 0,1438 0,0058
US988498AK76 / Ням! Бренды Инк 1,41 11,73 0,1416 0,0153
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 1,39 21,97 0,1393 0,0254
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,04 1,25 0,1257 0,1257
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 1,22 1,59 0,1220 0,0023
RAL / Корпорация Раллиант 0,02 1,14 0,1140 0,1140
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,00 1,13 6,43 0,1130 0,0071
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 1,11 3,07 0,1112 0,0037
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 1,11 -10,67 0,1110 -0,0128
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 1,10 1,01 0,1101 0,0014
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 1,06 25,33 0,1063 0,0217
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 1,06 1,15 0,1062 0,0015
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,02 -7,92 0,1027 -0,0085
FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAW68) 1,02 -42,60 0,1024 -0,0753
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 1,01 2,13 0,1010 0,0025
ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) 0,99 0,82 0,0991 0,0012
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,00 0,96 -5,80 0,0963 -0,0056
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,96 2,90 0,0960 0,0030
INFA / Информатика Инк. 0,91 0,22 0,0916 0,0005
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 0,00 0,91 -3,39 0,0916 -0,0029
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. 0,91 0,00 0,0914 0,0003
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,90 1,01 0,0902 0,0012
ASCEND LEARNING LLC / LON (US04349HAN44) 0,88 0,0884 0,0884
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,86 -8,23 0,0862 -0,0074
RYAN SPECIALTY / DBT (US78351GAA31) 0,85 2,29 0,0850 0,0022
HILTON DOMESTIC OPERATIN / DBT (US432833AP66) 0,85 1,68 0,0850 0,0017
MARINER LLC TL / LON (56846T9C2) 0,84 0,0846 0,0846
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,82 2,50 0,0824 0,0023
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,00 0,81 -5,05 0,0812 -0,0040
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,81 0,0811 0,0811
US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,80 0,50 0,0802 0,0006
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,75 6,68 0,0754 0,0050
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,75 -4,34 0,0753 -0,0032
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,75 17,30 0,0749 0,0112
US988498AD34 / Ням Бренды! 6,875% Старшие облигации 15.11.37 0,73 0,27 0,0736 0,0004
US513075BR18 / Ламар Медиа Корп 0,73 1,82 0,0731 0,0015
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 0,72 8,62 0,0721 0,0059
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,70 -10,38 0,0702 -0,0079
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,69 1,02 0,0696 0,0010
QUALTRICS / LON (US74773KAE55) 0,68 0,74 0,0681 0,0007
US69370CAC47 / ПТК ИНК 0,66 6,82 0,0661 0,0044
US56846TAD81 / ООО «МАРИНЕР ВЕЛТ ЭДВАЙЗОРС» 0,64 17,98 0,0646 0,0100
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,64 23,75 0,0643 0,0124
US058498AZ97 / Болл Корп 0,64 1,27 0,0643 0,0011
ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) 0,59 3,88 0,0592 0,0024
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 0,59 0,86 0,0590 0,0007
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 0,59 0,00 0,0589 0,0002
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,59 132,14 0,0587 0,0334
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,58 2,82 0,0586 0,0018
VICI PROPERTIES LP / DBT (US925650AF04) 0,56 -17,60 0,0565 -0,0118
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,56 3,54 0,0557 0,0020
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,55 3,56 0,0555 0,0021
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,55 2,79 0,0555 0,0016
US436440AP62 / Хологик Инк 0,55 3,41 0,0548 0,0020
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,53 -3,10 0,0533 -0,0016
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,15 0,0528 0,0007
US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший 0,51 -24,93 0,0508 -0,0167
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,50 208,64 0,0503 0,0340
CPI HOLDCO B LLC TL / LON (1261MA9B8) 0,50 0,0502 0,0502
SURGERY CENTER HOLDINGS / DBT (US86881WAF95) 0,47 -23,83 0,0475 -0,0146
US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,46 2,01 0,0458 0,0010
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,45 -39,84 0,0449 -0,0295
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond 0,44 0,23 0,0440 0,0002
CAPSTONE BORROWER INC / DBT (US140944AB59) 0,42 0,0423 0,0423
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0405 0,0405
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 0,40 0,00 0,0404 0,0001
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 20,06 0,0403 0,0068
US50067PAA75 / Корн Ферри 0,39 -52,63 0,0389 -0,0431
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,39 -8,10 0,0388 -0,0033
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,37 3,04 0,0374 0,0012
ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) 0,33 0,60 0,0336 0,0003
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,32 -6,16 0,0322 -0,0020
US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» 0,28 1,80 0,0284 0,0006
CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 -67,61 0,24 -68,20 0,0243 -0,0518
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,23 1,76 0,0233 0,0005
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,19 0,0193 0,0193
US89334GAX25 / ООО «Транс Юнион» 0,15 0,00 0,0152 0,0001
FOUR SEASONS HOTELS LTD / LON (XA35100DAV84) 0,15 417,24 0,0151 0,0121
US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 0,15 -4,55 0,0148 -0,0007
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,12 1,67 0,0123 0,0003
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 0,11 3,77 0,0111 0,0004
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 0,10 2,00 0,0102 0,0002
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,06 0,00 0,0065 0,0000
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 0,06 1,82 0,0057 0,0002
US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. 0,05 0,0048 0,0048
AVTR / Авантор, ООО. 0,02 0,00 0,0017 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4371
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3296
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
W1LT34 / Публичная компания с ограниченной ответственностью Willis Towers Watson – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
DHR / Danaher Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0004 -0,0004
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0004 -0,0004
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,00 -0,0005 -0,0005
A1ON34 / Aon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0005 -0,0005
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0006 -0,0006
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,01 -0,0006 -0,0006
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0006 -0,0006
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0008 -0,0008
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0008 -0,0008
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0008 -0,0008
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0009 -0,0009
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0009 -0,0009
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0012 -0,0012
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0014 -0,0014
A1ON34 / Aon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0014 -0,0014
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0015 -0,0015
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0019 -0,0019
YUMR34 / Ням! Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0023 -0,0023
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,02 -0,0024 -0,0024
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0025 -0,0025
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0027 -0,0027
ABT / Abbott Laboratories – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0027 -0,0027
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0030 -0,0030
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0031 -0,0031
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0032 -0,0032
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0032 -0,0032
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0033 -0,0033
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0034 -0,0034
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. -0,04 -0,0036 -0,0036
V / Visa Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0044 -0,0044
YUMR34 / Ням! Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0046 -0,0046
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0049 -0,0049
S1BA34 / SBA Communications Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0060 -0,0060
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0066 -0,0066
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0066 -0,0066
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0066 -0,0066
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0077 -0,0077
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0078 -0,0078
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0084 -0,0084
V / Visa Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0086 -0,0086
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0086 -0,0086
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0086 -0,0086
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0088 -0,0088
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 -0,11 -0,0106 -0,0106
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,12 -0,0119 -0,0119
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,12 -0,0125 -0,0125
ABT / Abbott Laboratories – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,13 -0,0134 -0,0134
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 -0,16 -0,0165 -0,0165
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,27 -0,0273 -0,0273