Основная статистика
Стоимость портфеля $ 829 275 382
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 829 275 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Новые должности AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund включают в себя CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MROCL) , Iron Mountain, Inc. (US:US46284VAP67) , and CONV. NOTE (US:US62886HBK68) .

Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 19,77 2,7705 2,3119
0,13 12,51 1,7530 1,7530
0,25 11,66 1,6335 1,6335
0,03 18,54 2,5979 1,4057
7,70 1,0796 1,0796
8,92 8,92 1,2495 1,0555
7,09 7,09 0,9931 0,9931
0,06 16,97 2,3786 0,8115
0,03 5,70 0,7982 0,7982
0,02 5,61 0,7863 0,7863
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 4,52 0,6338 -1,7873
3,25 0,4551 -1,1156
0,06 11,88 1,6647 -1,0048
0,22 8,66 1,2138 -0,7965
0,01 2,57 0,3604 -0,6950
0,01 4,98 0,6979 -0,6696
0,10 6,59 0,9235 -0,6612
0,04 6,39 0,8953 -0,6437
0,00 0,00 -0,6109
0,00 0,00 -0,6109
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,26 0,00 28,69 -9,29 4,0205 0,1079
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 360,34 19,77 433,49 2,7705 2,3119
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 0,00 19,42 -20,34 2,7206 -0,2944
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -23,34 19,31 -15,04 2,7058 -0,1056
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,03 60,51 18,54 92,37 2,5979 1,4057
BSX / Бостонская научная корпорация 0,17 11,40 17,92 11,95 2,5109 0,5310
PGR / Прогрессивная корпорация 0,06 17,21 16,97 33,99 2,3786 0,8115
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,00 15,95 -8,49 2,2346 0,0790
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 14,84 39,89 2,0792 0,7672
FLEX / ООО Флекс. 0,41 5,96 14,18 -12,64 1,9874 -0,0209
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,81 27,06 1,9346 0,5904
WMT / Уолмарт Инк. 0,13 12,51 1,7530 1,7530
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -14,38 12,37 -18,46 1,7333 -0,1433
APH / Амфенол Корпорейшн 0,16 14,86 12,26 24,87 1,7180 0,5035
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 -21,24 12,24 -34,83 1,7146 -0,6080
AVGO / Бродком Инк. 0,06 -36,71 11,88 -44,95 1,6647 -1,0048
MROCL / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,25 11,66 1,6335 1,6335
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,19 -14,32 11,61 -12,33 1,6262 -0,0114
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 11,30 -0,13 1,5839 0,1837
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,91 -0,39 1,5293 0,1740
US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,79 -11,92 1,5125 -0,0033
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 10,70 -13,58 1,4996 -0,0322
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,53 -9,87 1,4755 0,0303
US55024UAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,43 -8,08 1,4609 0,0579
US362273BZ69 / GS Финансовая Корпорация 10,34 22,53 1,4496 0,4052
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,28 2,93 1,4400 0,2050
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 10,02 -0,56 1,4036 0,1576
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 10,00 -2,95 1,4012 0,1267
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 9,83 0,11 1,3774 0,1628
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 9,82 -0,29 1,3763 0,1577
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 9,81 -0,07 1,3753 0,1603
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 9,80 3,18 1,3737 0,1983
US98379KAB89 / ХПО ИНК 9,78 -0,92 1,3701 0,1493
TEAM / Атласиан Корпорация 0,04 38,89 9,59 3,36 1,3432 0,1960
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 9,52 0,08 1,3346 0,1573
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 9,49 8,76 1,3297 0,2503
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 9,37 51,06 1,3125 0,4061
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 9,27 -1,16 1,2991 0,1388
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,20 21,67 1,2893 0,3538
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,13 -13,40 9,04 -21,97 1,2674 -0,1664
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 8,92 468,43 8,92 468,69 1,2495 1,0555
CLS / Селестика Инк. 0,10 146,76 8,90 70,60 1,2472 0,6017
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 8,83 -10,00 1,2373 0,0236
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 8,81 0,77 1,2340 0,1529
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 8,80 -0,18 1,2335 0,1426
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 8,78 -3,40 1,2303 0,1060
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,04 -21,42 8,77 -30,81 1,2296 -0,3392
BAC / Банк Америки Корпорация 0,22 -38,12 8,66 -46,70 1,2138 -0,7965
CB / Чабб Лимитед 0,03 44,74 8,65 69,00 1,2126 0,4891
US74736KAH41 / Корво Инк 8,60 140,95 1,2047 0,7633
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,57 -3,58 1,2008 0,1014
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,17 -11,06 8,48 -26,96 1,1881 -0,2479
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 -7,28 8,41 -12,98 1,1790 -0,0171
AAPL / Apple Инк. 0,04 79,97 8,25 62,06 1,1559 0,5262
SHOP / Shopify Inc. 8,19 36,74 1,1479 0,4068
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,70 1,0796 1,0796
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,70 1,57 1,0785 0,1411
US902104AC24 / 2-6 Инк. 7,66 -0,51 1,0732 0,1209
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 7,54 -0,30 1,0569 0,1211
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 7,54 -3,07 1,0568 0,0944
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 0,00 7,10 -21,36 0,9948 -0,1220
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 7,09 7,09 0,9931 0,9931
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -8,60 6,61 -12,66 0,9269 -0,0100
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 68,21 6,61 35,59 0,9257 0,3230
C / Ситигруп Инк. 0,10 -38,74 6,59 -48,55 0,9235 -0,6612
MS / Морган Стенли 0,06 -25,71 6,44 -38,05 0,9022 -0,3835
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -35,51 6,39 -48,64 0,8953 -0,6437
DE / Дир и компания 0,01 472,75 6,30 614,53 0,8821 0,7628
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 31,19 6,16 12,27 0,8631 0,1844
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 -6,49 0,8196 0,0459
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,03 5,70 0,7982 0,7982
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 5,61 0,7863 0,7863
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 5,44 0,7627 0,7627
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 98,36 5,33 101,25 0,7474 0,4195
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 5,22 -28,44 0,7320 -0,1710
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 -0,23 5,15 -0,19 0,7212 0,0833
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -51,96 4,98 -54,95 0,6979 -0,6696
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 48,71 4,93 31,43 0,6904 0,2266
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,05 -67,63 4,52 -76,89 0,6338 -1,7873
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,50 -44,61 0,6312 -0,3748
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 135,29 4,49 132,02 0,6285 0,3367
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 4,43 -12,50 0,6201 -0,0055
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 -41,12 4,01 -52,64 0,5613 -0,4848
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 3,87 -28,72 0,5419 -0,1292
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,80 0,5320 0,5320
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 3,37 -40,20 0,4720 -0,2248
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,06 -55,79 3,26 -61,72 0,4564 -0,5963
US816850AF86 / Семтек Корп 3,25 -74,43 0,4551 -1,1156
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -59,53 2,57 -69,86 0,3604 -0,6950
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 2,36 -19,13 0,3312 -0,0303
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -41,39 2,32 -55,56 0,3257 -0,3212
NTRA / Натера, ООО 0,01 0,00 2,19 -14,70 0,3075 -0,0107
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -69,70 1,33 -72,68 0,1865 -0,4159
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2823
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6109
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3806
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6109