Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 131 593 447 |
| Текущие позиции | 15 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд Allianzgi Convertible & Income с целевым сроком на 2024 год раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 593 447 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund: Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Новые должности Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund включают в себя NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 42,01 | 42,01 | 25,0026 | 22,4006 | |
| 5,96 | 3,5504 | 3,5504 | ||
| 3,99 | 2,3736 | 2,3736 | ||
| 8,68 | 5,1653 | 0,0590 | ||
| 4,94 | 2,9401 | 0,0309 | ||
| 9,90 | 5,8941 | 0,0150 | ||
| 6,45 | 3,8384 | 0,0006 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,67 | 5,7565 | -0,1734 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0766 | ||
| 8,53 | 5,0759 | -0,0440 | ||
| 7,98 | 4,7514 | -0,0325 | ||
| 0,00 | 0,0016 | -0,0308 | ||
| 7,95 | 4,7329 | -0,0154 | ||
| 6,48 | 3,8546 | -0,0116 | ||
| 6,47 | 3,8505 | -0,0074 | ||
| 2,59 | 1,5402 | -0,0010 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-09-26 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
