Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 899 085 |
| Текущие позиции | 113 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Институциональный многосерийный траст AllianzGI - Глобальный портфель возможностей AllianzGI для компаний с малой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 899 085 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AllianzGI Institutional Multi-Series Trust - AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio: Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , Swedish Match - ADR (US:SWMAY) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Upbound Group Inc (US:RCII) , and JB Hi-Fi Limited (AU:JBH) . Новые должности AllianzGI Institutional Multi-Series Trust - AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio включают в себя Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Upbound Group Inc (US:RCII) , Asbury Automotive Group, Inc. (US:ABG) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and Hibbett, Inc. (US:HIBB) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 2,0704 | 2,0704 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,9777 | 1,9777 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,8900 | 1,4882 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2855 | 1,2855 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,8651 | 1,0750 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,9596 | 0,9596 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7230 | 0,7230 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5625 | 0,5625 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,1129 | 0,5512 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5469 | 0,5469 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1196 | ||
| 0,05 | 0,06 | 1,9441 | -1,1123 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3928 | -0,5203 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5363 | -0,4513 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,4000 | -0,4053 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3721 | ||
| 0,00 | 0,04 | 1,5622 | -0,3679 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,1451 | -0,3659 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,6399 | -0,3439 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4286 | -0,3250 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-11-04 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК | 0,00 | -76,39 | 0,07 | -66,99 | 2,4000 | -0,4053 | |||
| SWMAY / Шведский матч - ADR | 0,00 | -68,71 | 0,06 | -64,00 | 2,2112 | -0,1409 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,00 | 0,06 | 2,0704 | 2,0704 | |||||
| RCII / Upbound Group Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,9777 | 1,9777 | |||||
| JBH / Джей Би Хай-Фай Лимитед | 0,00 | -68,18 | 0,06 | -63,87 | 1,9557 | -0,1300 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,00 | -66,08 | 0,06 | -49,09 | 1,9495 | 0,4720 | |||
| 3231 / Вистрон Корпорейшн | 0,05 | -71,12 | 0,06 | -75,44 | 1,9441 | -1,1123 | |||
| HELFY / HelloFresh SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 162,39 | 0,05 | 80,00 | 1,8900 | 1,4882 | |||
| APPS / Цифровая Турбина, Инк. | 0,00 | -65,05 | 0,05 | -10,17 | 1,8651 | 1,0750 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,00 | -66,26 | 0,05 | -53,51 | 1,8442 | 0,3172 | |||
| SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,00 | -63,91 | 0,05 | -59,52 | 1,8036 | 0,1059 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,00 | -61,82 | 0,05 | -59,68 | 1,7509 | 0,0901 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0,01 | -65,24 | 0,05 | -61,42 | 1,7191 | 0,0142 | |||
| US45772F1075 / Корпорация Инфи | 0,00 | -63,60 | 0,05 | -65,71 | 1,6951 | -0,1848 | |||
| NEU / Корпорация НьюМаркет | 0,00 | -62,70 | 0,05 | -68,24 | 1,6399 | -0,3439 | |||
| MANT / Mantech International Corp - Класс А | 0,00 | -63,84 | 0,05 | -63,49 | 1,5997 | -0,0967 | |||
| 011070KS / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ | 0,00 | -65,31 | 0,04 | -68,75 | 1,5622 | -0,3679 | |||
| 2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. | 0,02 | -61,82 | 0,04 | -59,22 | 1,4751 | 0,0877 | |||
| MEI / Метод электроникс, Инк. | 0,00 | -65,54 | 0,04 | -68,46 | 1,4286 | -0,3250 | |||
| 000990 / ДБ HiTek CO., LTD. | 0,00 | -67,22 | 0,04 | -57,45 | 1,4225 | 0,1561 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,00 | -65,14 | 0,04 | -58,33 | 1,4156 | 0,1180 | |||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc. | 0,00 | -63,30 | 0,04 | -62,26 | 1,4086 | -0,0112 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,75 | 0,04 | -71,83 | 1,3928 | -0,5203 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | -63,83 | 0,04 | -63,55 | 1,3774 | -0,0571 | |||
| CWEN.A / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,00 | -63,82 | 0,04 | -57,61 | 1,3651 | 0,1297 | |||
| 6035 / ИР Джапан Холдингс, Лтд. | 0,00 | -50,00 | 0,04 | -39,68 | 1,3199 | 0,4733 | |||
| ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,00 | 0,04 | 1,2855 | 1,2855 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -63,41 | 0,03 | -53,52 | 1,1792 | 0,2221 | |||
| HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. | 0,00 | -69,51 | 0,03 | -65,98 | 1,1524 | -0,1543 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,00 | -63,82 | 0,03 | -71,43 | 1,1451 | -0,3659 | |||
| 3962 / ЧЭНДЖ Холдингс, Инк. | 0,00 | -33,33 | 0,03 | -21,95 | 1,1129 | 0,5512 | |||
| 9065 / Санкью Инк. | 0,00 | -61,90 | 0,03 | -60,76 | 1,0967 | 0,0370 | |||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,00 | -63,82 | 0,03 | -55,22 | 1,0675 | 0,1673 | |||
| PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение | 0,00 | -63,81 | 0,03 | -65,91 | 1,0530 | -0,1324 | |||
| 8174 / Ниппон Газ Ко., Лтд. | 0,00 | -57,14 | 0,03 | -50,00 | 1,0527 | 0,2468 | |||
| 1911 / Сумитомо Форестри Ко., Лтд. | 0,00 | -62,00 | 0,03 | -51,61 | 1,0526 | 0,2104 | |||
| MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -57,14 | 0,03 | -48,21 | 1,0346 | 0,2815 | |||
| ARNNY / ASR Nederland NV — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,93 | 0,03 | -60,81 | 1,0263 | 0,0224 | |||
| EBS / Эмерджент БиоСолюшнс Инк. | 0,00 | -63,16 | 0,03 | -53,33 | 1,0044 | 0,1997 | |||
| CCC / Компютацентр ПЛС | 0,00 | -63,92 | 0,03 | -45,10 | 0,9742 | 0,2830 | |||
| RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -63,61 | 0,03 | -55,56 | 0,9737 | 0,1272 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | 0,03 | 0,9596 | 0,9596 | |||||
| CEY / Huabao International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -63,94 | 0,03 | -59,09 | 0,9479 | 0,0614 | |||
| 2730 / Корпорация ЭДИОН | 0,00 | -62,32 | 0,03 | -61,43 | 0,9456 | 0,0073 | |||
| CCA / Кожеко Коммуникейшнз Инк. | 0,00 | -63,93 | 0,03 | -59,37 | 0,9252 | 0,0561 | |||
| AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. | 0,00 | -63,21 | 0,03 | -55,17 | 0,9053 | 0,1285 | |||
| PLUS / ООО Плюс500. | 0,00 | -63,92 | 0,03 | -56,14 | 0,8975 | 0,1234 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -63,31 | 0,02 | -70,00 | 0,8555 | -0,2218 | |||
| 6239 / Powertech Technology Inc. | 0,01 | -55,56 | 0,02 | -63,08 | 0,8352 | -0,0445 | |||
| PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -63,72 | 0,02 | -65,67 | 0,8256 | -0,0796 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,85 | 0,02 | -53,06 | 0,8098 | 0,1491 | |||
| BWP / БВП Траст | 0,01 | -63,94 | 0,02 | -61,11 | 0,7461 | 0,0165 | |||
| BCPC / Корпорация Балхем | 0,00 | -63,33 | 0,02 | -62,50 | 0,7456 | -0,0164 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,00 | -63,70 | 0,02 | -51,16 | 0,7370 | 0,1514 | |||
| TCAP.F / Таначарт Капитал PCL | 0,02 | -63,88 | 0,02 | -71,23 | 0,7317 | -0,2511 | |||
| HIBB / Хиббетт, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,7230 | 0,7230 | |||||
| 9749 / Фуджи Софт Инкорпорейтед | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -48,72 | 0,7160 | 0,1846 | |||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,00 | -63,53 | 0,02 | -62,26 | 0,7117 | -0,0086 | |||
| FEES / Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 7,80 | -63,91 | 0,02 | -66,07 | 0,6905 | -0,0704 | |||
| ME8U / Промышленный трест Мэйплтри | 0,01 | -69,32 | 0,02 | -64,81 | 0,6662 | -0,0690 | |||
| MSA / Компания MSA Safety Incorporated | 0,00 | -63,33 | 0,02 | -56,82 | 0,6660 | 0,0685 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -70,23 | 0,02 | -64,00 | 0,6560 | -0,0164 | |||
| CVCO / Кавко Индастриз, Инк. | 0,00 | -61,13 | 0,02 | -64,71 | 0,6447 | -0,0395 | |||
| VEC / V2X Inc. | 0,00 | -63,44 | 0,02 | -72,58 | 0,6174 | -0,2246 | |||
| 3269 / Инвестиционная корпорация Advance Residence | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -61,36 | 0,6136 | 0,0160 | |||
| 3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -39,29 | 0,6011 | 0,2140 | |||
| 8967 / Японский логистический фонд, Inc. | 0,00 | -57,14 | 0,02 | -55,26 | 0,5972 | 0,0882 | |||
| 3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. | 0,00 | -60,30 | 0,02 | -51,43 | 0,5907 | 0,1144 | |||
| HL / Гекла Майнинг Компани | 0,00 | -63,90 | 0,02 | -43,33 | 0,5904 | 0,1844 | |||
| AHCO / Компания AdaptHealth. | 0,00 | 0,02 | 0,5625 | 0,5625 | |||||
| ELD / WisdomTree Trust - Фонд местного долга WisdomTree для развивающихся рынков | 0,00 | -63,93 | 0,02 | -61,54 | 0,5469 | 0,5469 | |||
| BPOST / bpost, Невада/США | 0,00 | -63,92 | 0,02 | -54,55 | 0,5423 | 0,0948 | |||
| 3P7 / Пандора А/С | 0,00 | -63,80 | 0,02 | -53,12 | 0,5384 | 0,1041 | |||
| CRMT / Американский Car-Mart, Inc. | 0,00 | -82,24 | 0,02 | -86,61 | 0,5363 | -0,4513 | |||
| PLUS / Компания ePlus Inc. | 0,00 | -63,33 | 0,02 | -62,50 | 0,5311 | -0,0083 | |||
| 3323 / Китайская национальная компания строительных материалов с ограниченной ответственностью | 0,01 | -60,00 | 0,02 | -53,12 | 0,5309 | 0,1001 | |||
| VIS / Виза Технологии, ООО | 0,00 | -63,77 | 0,02 | -63,41 | 0,5303 | -0,0220 | |||
| CG / Центерра Голд Инк. | 0,00 | -63,95 | 0,02 | -62,50 | 0,5302 | -0,0139 | |||
| GALE / Галеница АГ | 0,00 | -63,80 | 0,02 | -65,12 | 0,5287 | -0,0521 | |||
| US04650Y1001 / At Home Group Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,5231 | 0,5231 | |||||
| 3738 / Корпорация Т-Гайя | 0,00 | -55,56 | 0,02 | -55,88 | 0,5227 | 0,0672 | |||
| 3003 / Хулик Ко., ООО | 0,00 | -62,79 | 0,02 | -62,50 | 0,5212 | -0,0223 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | -63,61 | 0,01 | -65,85 | 0,5145 | -0,0419 | |||
| 900933 / Хуаксинь Цемент Ко Лтд. | 0,01 | -63,22 | 0,01 | -54,84 | 0,5061 | 0,0806 | |||
| 7599 / Компания IDOM Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,01 | -51,72 | 0,5026 | 0,1077 | |||
| IAG / Корпорация ИАМГОЛД | 0,00 | -63,94 | 0,01 | -65,85 | 0,5020 | -0,0534 | |||
| 8ZI / Скандинавская Табачная Группа A/S | 0,00 | -63,91 | 0,01 | -63,89 | 0,4648 | -0,0305 | |||
| XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Привилегированные акции | 0,00 | -61,29 | 0,01 | -61,76 | 0,4600 | -0,0042 | |||
| 9418 / Ю-NEXT HOLDINGS Co., Ltd. | 0,00 | -59,26 | 0,01 | -58,06 | 0,4586 | 0,0343 | |||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,4393 | 0,4393 | |||||
| PM6 / Моусон Финланд Лимитед | 0,00 | -63,89 | 0,01 | -61,29 | 0,4327 | 0,0081 | |||
| SLCA / США Silica Holdings, Inc. | 0,00 | -63,89 | 0,01 | -70,73 | 0,4300 | -0,1227 | |||
| 14 / Хисан Девелопмент Компани Лимитед | 0,00 | -55,56 | 0,01 | -58,62 | 0,4176 | 0,0286 | |||
| BTG / Компания B2Gold. | 0,00 | -63,93 | 0,01 | -62,07 | 0,4159 | 0,0275 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4040 | 0,4040 | |||||
| CLDR / Клаудера Инк | 0,00 | -63,79 | 0,01 | -70,27 | 0,4003 | -0,0978 | |||
| SGMO / Сангамо Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -63,83 | 0,01 | -63,33 | 0,3992 | -0,0044 | |||
| DE000A161408 / Привет Свежий SE | 0,00 | -63,81 | 0,01 | -63,33 | 0,3916 | -0,0102 | |||
| ENJSA / Энерджиса Энерджи АС | 0,01 | -63,94 | 0,01 | -66,67 | 0,3846 | -0,0623 | |||
| BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед | 0,00 | -63,82 | 0,01 | -64,29 | 0,3800 | -0,0077 | |||
| REAL / Real Matters Inc. | 0,00 | -63,94 | 0,01 | -66,67 | 0,3789 | -0,0267 | |||
| BRKR / Брукер Корпорейшн | 0,00 | -63,47 | 0,01 | -65,52 | 0,3629 | -0,0292 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,83 | 0,01 | -75,68 | 0,3456 | -0,1587 | |||
| GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. | 0,00 | -63,33 | 0,01 | -67,86 | 0,3453 | -0,0316 | |||
| TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankası AS | 0,07 | -63,95 | 0,01 | -74,29 | 0,3410 | -0,1368 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,00 | -63,92 | 0,01 | -67,86 | 0,3333 | -0,0438 | |||
| FXPO / Феррэкспо ПЛС | 0,00 | 0,01 | 0,3137 | 0,3137 | |||||
| GOOD / Коммерческая корпорация Гладстона | 0,00 | -63,66 | 0,01 | -66,67 | 0,3135 | -0,0567 | |||
| HONE / ХарборУан Банкорп, Инк. | 0,00 | -63,82 | 0,01 | -68,00 | 0,3051 | -0,0391 | |||
| NOS / НОС, СГПС, СА | 0,00 | -63,94 | 0,01 | -72,41 | 0,2992 | -0,0950 | |||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | 0,00 | -63,64 | 0,01 | -60,00 | 0,2810 | 0,0080 | |||
| MOR / MorphoSys AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -79,08 | 0,01 | -81,08 | 0,2713 | -0,2332 | |||
| SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2563 | 0,2563 | |||||
| AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2894 | ||||
| PACW / Паквест Банкорп | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3721 | ||||
| CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1196 |
